创业板投资的风险提示

　　 　　本次股票发行后拟在创业板上市，投资风险较大。创业 　　板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大的特点，投资者面临更大的挑战。 　　市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险。 　　苏，做一个审慎的投资决定。 　　宁波恒和模具有限公司。 　　(注册地址:浙江省慈溪市横河镇工业园) 　　***公开发行股票并在创业板上市 　　招股意向书 　　保荐人(主承销商) 　　安信证券有限公司 　　安信证券有限责任公司 　　(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元) 　　招股意向书 　　该问题概述 　　股票类型:在中国上市的***普通股(a股)每股面值为***1.00元。 　　本次发行股份数量不超过2，375万股，不进行老股转让。 　　发行后总股本为9500万股。 　　预计发行日期为2016年8月19日。拟上市的证券交易所为深圳证券交易所。 　　发行价格为***[]。 　　保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司 　　发行意向书签署日期为2016年7月29日。 　　1-1-1 　　招股意向书 　　宣言和承诺 　　发行人及全体董事、监事、***管理人员承诺本次发行股票意向书不存在虚假记载。 　　误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带责任。 　　承担法律责任。 　　发行人及发行人全体董事、监事、***管理人员、控股股东和实际控制人。 　　以及保荐人和承销的证券公司承诺发行人招股说明书等信息披露材料虚假 　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致投资者在证券发行和交易中遭受损失， 　　将依法赔偿投资者损失。 　　保荐机构承诺为发行人***公开发行制作和出具的文件有虚假记载。 　　误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，投资者将获得先行赔偿。 　　证券服务机构承诺为发行人公开发行制作和出具的文件有虚假记载。 　　含有误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 　　公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人保证招股说明书赢钱。 　　会计信息真实完整。 　　中国证监会对本次发行作出的任何决定或意见，均不表明其对发行人有利。 　　能力、投资价值或对投资者收益做出实质性判断或保证。任何相反的事情。 　　所有的说法都是假的，不真实的。 　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营和收益的变化由发行人负责。 　　人要对自己负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，并自行承担责任。 　　股票依法发行后，发行人经营和收入的变化或股票价格的变化所导致的投资风险。 　　1-1-2 　　招股意向书 　　重要事项提示 　　一、发行人发行股份前股东股份限售安排及自愿锁定承诺。 　　(1)公司控股股东、实际控制人之一胡志军、黄秀珠承诺: 　　1.自发行人自***公开发行股票并上市之日起36个月内不得转让或者委托他人。 　　该人管理本次发行上市前本人已持有的发行人股份，不要求发行人回购该部。 　　分享一下。 　　2.发行人股票在6个月内连续20个交易日***上市时。 　　收盘价低于发行人股票的发行价或者上市后6个月末收盘价低于发行人股票的发行价。 　　行人发行股份的价格为本次发行上市前本人已持有的发行人股份。 　　锁定期将自动延长6个月。如发行人已派息、送股、资本公积转增股本等。 　　对于除息事项，上述收盘价是指发行人股票复权后的价格。 　　3.除遵守上述股份锁定承诺外，在我任职期间(在此承诺中) 　　所有股份锁定期结束后)，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份数量。 　　总数的百分之二十五。如因任何原因离职，离职后半年内不调动。 　　让与或委托他人管理自己持有的发行人股份；自***公开发行股票上市之日起 　　六个月内申报辞职的，自申报辞职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份。 　　分享；自***公开发行股票上市之日起第七个月***第十二个月期间宣布辞职的，自 　　辞职之日起12个月内不得转让其直接持有的公司股份。另外，我是发行人。 　　本人在担任董事和***管理人员期间，将向发行人申报本人持有发行人股份的数量和阶段。 　　应该会改变现状。 　　4.如果我在自锁期限届满后的24个月内试图以任何方式或手段减少我的资本。 　　对于本次发行上市前发行人持有的发行人股份，减持价格不得低于发行人。 　　***公开发行的发行价。如果在我减持上述股份之前发行人已支付股息， 　　送股、资本公积转增股本等除息事项，本人减持价格不得低于发行人人头。 　　二次公开发行股票的发行价，除息价。 　　5、无论我是否是发行人的控股股东或我的职位是否发生变化或我是否来自 　　本人在离开发行人时将严格履行上述承诺。 　　(二)公司股东之一、实际控制人胡永吉承诺: 　　1-1-3 　　招股意向书 　　1.自发行人自***公开发行股票并上市之日起36个月内不得转让或者委托他人。 　　该人管理本次发行上市前本人已持有的发行人股份，不要求发行人回购该部。 　　分享一下。 　　2.发行人股票在6个月内连续20个交易日***上市时。 　　收盘价低于发行人股票的发行价或者上市后6个月末收盘价低于发行人股票的发行价。 　　行人发行股份的价格为本次发行上市前本人已持有的发行人股份。 　　锁定期将自动延长6个月。如发行人已派息、送股、资本公积转增股本等。 　　对于除息事项，上述收盘价是指发行人股票复权后的价格。 　　3.如果我在自锁期限届满后的24个月内试图以任何方式或手段减少我的资本。 　　对于本次发行上市前发行人持有的发行人股份，减持价格不得低于发行人。 　　***公开发行的发行价。如果在我减持上述股份之前发行人已支付股息， 　　送股、资本公积转增股本等除息事项，本人减持价格不得低于发行人人头。 　　二次公开发行股票的发行价，除息价。 　　(三)公司股东、陈健翔、孙、窦宝兰、邹思生、承诺: 　　1.自发行人自***公开发行股票并上市之日起12个月内不得转让或者委托他人。 　　该人管理本次发行上市前本人已持有的发行人股份，不要求发行人回购该部。 　　分享一下。 　　2.发行人股票在6个月内连续20个交易日***上市时。 　　收盘价低于发行人股票的发行价或者上市后6个月末收盘价低于发行人股票的发行价。 　　行人发行股份的价格为本次发行上市前本人已持有的发行人股份。 　　锁定期将自动延长6个月。如发行人已派息、送股、资本公积转增股本等。 　　对于除息事项，上述收盘价是指发行人股票复权后的价格。 　　3.除遵守上述股份锁定承诺外，在我任职期间(在此承诺中) 　　所有股份锁定期结束后)，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份数量。 　　总数的百分之二十五。如因任何原因离职，离职后半年内不调动。 　　让与或委托他人管理自己持有的发行人股份；自***公开发行股票上市之日起 　　六个月内申报辞职的，自申报辞职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份。 　　分享；自***公开发行股票上市之日起第七个月***第十二个月期间宣布辞职的，自 　　辞职之日起12个月内不得转让其直接持有的公司股份。另外，我是发行人。 　　1-1-4 　　招股意向书 　　当我担任董事或***管理人员时，我将向发行人申报我持有的发行人股份数量和 　　相应的变化。 　　4.如果我在自锁期限届满后的24个月内试图以任何方式或手段减少我的资本。 　　对于本次发行上市前发行人持有的发行人股份，减持价格不得低于发行人。 　　***公开发行的发行价。如果在我减持上述股份之前发行人已支付股息， 　　送股、资本公积转增股本等除息事项，本人减持价格不得低于发行人人头。 　　二次公开发行股票的发行价，除息价。 　　5.无论我在发行人的职位是否发生变化，也无论我是否从发行人辞职， 　　我将严格履行上述承诺。 　　(四)公司股东杨雪楼、杨国成承诺: 　　自公司公开发行股票上市之日起12个月内未转让或者委托他人管理持有的。 　　公司公开发行股票前已经发行的股份，公司不回购；前述锁定期 　　任期届满后，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份的25%； 　　离职后六个月内不得转让公司股份；六自***公开发行股票上市之日起。 　　一个月内声明辞职的，自辞职之日起十八个月内不转让直接持有的本公司股份；存在 　　自***公开发行股票上市之日起第七个月***第十二个月期间申报辞职的，应当申报辞职。 　　自任职之日起12个月内不得转让公司直接持有的股份。 　　(五)公司其他27名自然人股东承诺: 　　自公司公开发行股票上市之日起12个月内未转让或者委托他人管理持有的。 　　公司公开发行股票前已经发行的股份，公司不得回购。 　　二、发行人及其控股股东、董事和***管理人员对公司股份稳定性的影响。 　　价格计划 　　(一)稳定股价措施的启动条件 　　自上市之日起三年内，连续二十个交易日的，公司股票停盘。 　　价格低于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产为合并财务报告) 　　表中归属于母公司的普通股股东权益总数÷年末公司股份总数)、公司和 　　公司控股股东、董事、***管理人员将启动相应措施稳定公司股价。 　　如果由于除息等事项导致上述股份在上一个会计年度结束时的收盘价被审计 　　1-1-5 　　招股意向书 　　如每股净资产不可比，则上述股份的收盘价应作相应调整。 　　(二)公司稳定股价的具体措施 　　达到稳定股价措施的启动条件时，公司应当根据法律、法规、规范性文件、 　　应根据公司章程和相关公司制度采取以下全部或部分措施: 　　1.在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会和股东大会批准， 　　公司从公众股东手中回购公司股份； 　　2.要求控股股东增持公司股份，并明确增持的金额和时间； 　　3.上述措施1、2实施后，公司股票收盘价仍低于上一会计年度。 　　如有未经审计的每股净资产，公司应要求董事(独立董事除外)和***管理人员增加。 　　持有公司股份； 　　4.经董事会和股东大会同意，通过利润分配或资本公积转增股本。 　　稳定公司股价的方法； 　　5.在保证公司正常生产经营的情况下，通过削减开支和限制***管理人员。 　　通过薪酬、暂停股权激励计划等方式，提升公司业绩，稳定公司股价； 　　6.其他法律、法规和规范性文件以及中国证监会认定的其他稳定股价的行为。 　　的方式。 　　公司应确保在实施上述股价稳定措施期间及之后，公司的股权分布保持一致。 　　符合上市条件。 　　公司应当在达到稳定股价措施启动条件之日起5个交易日内召开董事会。 　　会议讨论通过了稳定股价的具体方案，并提交股东大会审议。 　　三分之二以上投票权通过后实施。 　　公司决定采取回购股份措施稳定公司股价的，应当遵守下列规定: 　　公司回购股份应当符合《公司法》、《公司章程》和上市公司回购社会公众股的规定。 　　管理办法》等规定。具体回购方案应在董事会和股东大会作出股份回购决议后制定。 　　公告。 　　股份回购方案经股东大会审议通过后，公司将依法通知债权人，并向证券监管机构报告。 　　监督管理部门、证券交易所和其他主管部门应当提交相关材料，办理审批或者备案手续。 　　回购股份的价格不超过上一会计年度末经审计的每股净资产，回购股份 　　方式为集中竞价、要约或证券监管部门认可的其他方式。但是如果股票回购者 　　1-1-6 　　招股意向书 　　本计划实施前，公司股价未达到本计划的触发条件，本计划不能再实施。 　　若公司股价在某一会计年度内多次触发该计划(不含公司实施) 　　在采取稳定股价措施期间和实施现行稳定股价措施后，以及公告发布后，连续20日开始计算。 　　股票上一交易日收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产)，以及 　　公司将继续实施上述稳定股价的方案，但应遵循以下原则:①一次性回购股份。 　　资金数额不低于公司募集资金净额的2%；②单一财年用于稳定股价。 　　回购资金总额不超过公司募集资金净额的8%。超过上述标准，稳定性 　　股票价格固定措施将不会在本年度实施。但是，稳定股价的措施会在接下来的一年里继续出现。 　　公司将继续按照上述原则实施稳定股价的计划。 　　公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，削减开支，限制高管薪酬。 　　采取补偿等措施稳定公司股价的，相关决策程序和具体方案应当符合法律和公司章程的规定。 　　以及公司的其他相关规定。 　　(三)公司控股股东稳定股价的具体措施 　　在不影响公司股权分布、始终符合上市条件的前提下，公司控股股东应稳定。 　　在达到股价衡量的起始条件后3个交易日内提出增持发行人股份的方案，包括拟增持的股份 　　持有数量、价格区间、时间等。，并依法履行所需的决策和审批程序。在计划中获得 　　在必要的批准和授权后3个交易日内通知公司，公司应当按照有关规定披露其增持股份情况。 　　这个计划。公司披露增持发行人股份预案三个交易日后，控股股东将按照预案。 　　增持。 　　控股股东增持的价格不得超过发行人上一会计年度末经审计的每股净资产。 　　增持方式为集中竞价、要约或者证券监管部门认可的其他方式。 　　若发行人股价在某一会计年度内多次出现上述触发条件(不含控股权) 　　在稳定股价措施实施期间及实施后，本次稳定股价措施将在公司公告后开始实施。 　　股票连续20个交易日的计算收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资本。 　　产情况)，控股股东将继续按照上述方案实施，以稳定股价，但应遵循以下原则: 　　(一)单次用于增资扩股的资金金额不得少于公司上市以来积累的现金。 　　奖金的20%；(2)单年用于稳定股价的增持资金不得超过公司上市后累计发行。 　　行人收到的现金分红的50%。超过上述标准的，当年应当采取稳定股价的措施。 　　不再继续实施。但是，如果该计划的触发条件在下一年继续出现，则在上一年已经使用过。 　　1-1-7 　　招股意向书 　　稳定股价增加的资金金额不再计入累计现金分红金额。 　　公司和控股股东可以同时或分别实施稳定股价的措施。如果公司实施退货 　　购买措施后或控股股东增持计划实施前发行人股票收盘价不再稳定。 　　股价措施触发条件的，控股股东不得继续实施稳定股价措施。 　　(4)公司董事(不含独立董事)和***管理人员为稳定股价所采取的具体措施。 　　在不影响公司股权分布并始终符合上市条件的前提下，公司董事(不含独立性) 　　董事)和***管理人员应在稳定股价措施的启动条件下取得成功，并且公司和控股股东是 　　已采取相应措施稳定股价，但这些措施实施后，发行人的股票处于休市状态 　　收盘后3个交易日内股价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。 　　通知发行人其购买本公司股份的计划，包括拟购买的数量、价格区间、时间等。 　　在公司披露购买公司股份计划三个交易日之后，按计划购买了公司股份。 　　公司董事(不含独立董事)和***管理人员通过二级市场竞价购买。 　　公司股份的收购价格不得高于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。但是如果 　　在稳定股价措施实施前，公司股票收盘价不再符合稳定股价措施的启动条件。 　　，公司董事(不含独立董事)和***管理人员不能再继续实施稳定股价的措施。 　　石。 　　若发行人股价在某一会计年度内多次触发该计划(不包括公司董事) 　　事(独立董事除外)和***管理人员应当在实施稳定股价措施期间和之后保持稳定。 　　股票收盘价仍低于前20个交易日的收盘价，该收盘价是在公司公告后计算的。 　　会计年度末经审计的每股净资产)、公司董事(不包括独立董事)和 　　***管理层将继续执行上述股价稳定计划，但应遵循以下原则:①单一使用。 　　在担任董事或者***管理人员期间，购买股票的资金数额不少于过去12年。 　　次月从公司领取的累计税后工资的20%；(2)单年用于稳定股价的资金。 　　该金不得超过其在担任董事、***管理人员期间过去12个月从发行人处领取的金额。 　　累计税后工资的50%。超过上述标准的，当年不再采取稳定股价的措施。 　　继续实施。但是，当该计划的触发条件在次年出现时，将继续按照上述原则执行。 　　股价稳定计划。 　　上市后三年内公司变更或聘任新的董事(独立董事除外)和***管理人员的， 　　成员，在这些人员就职之前，公司应要求他们签署一份承诺书，以确保他们按照本计划的规定执行。 　　1-1-8 　　招股意向书 　　稳定股价的义务，并要求其符合公司***公开发行股票并上市的董事、***管理人员。 　　管理者承诺，当本计划中的义务未能履行时，将提出约束措施。 　　三。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和***管理人员。 　　人员的招股意向书中不存在关于发行人发行的虚假记载、误导性陈述或者重大声明。 　　一个错过的承诺 　　(1)发行人及其控股股东和实际控制人承诺 　　1.招股意向书内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　并对招股意向书所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。 　　法律责任。 　　2.证券监管部门或其他主管部门认定招股意向书内容存在的。 　　任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及对判断发行人是否 　　如果符合法律要求的发行条件构成重大、实质性影响，发行人承诺遵循以下方法。 　　回购其***公开发行的全部新股:(1)公司***公开发行股票发生上述情形的， 　　在新股已发行但未上市期间，将以发行新股所获得的募集资金为基础。 　　上述情形发生之日起5个工作日内，按照发行价格加银行同期存款利息予以退还。 　　也给网上彩票投资者和网下配售投资者；(2)公司***公开发行股票发生上述情形的， 　　发行的新股上市后，自出现上述情形之日起20个交易日内上市。 　　按照发行价与上述情形发生当日二级市场收盘价孰高，通过证券交易所报送。 　　易系统回购公司***公开发行的全部新股。公司上市后发生除息事件。 　　是的，上述发行价格将相应调整。 　　发行人控股股东、实际控制人在证券监管部门或其他主管部门认定的“异动”。 　　意向书内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且 　　对判断发行人是否符合法律规定的发行条件有重大、实质性影响的其他情形。 　　接下来承诺督促发行人依法回购其***公开发行的全部新股。 　　(2)发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、***管理人员的承诺。 　　1.招股意向书内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　并对招股意向书所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。 　　法律责任。 　　1-1-9 　　招股意向书 　　2.如募集意向书所载内容出现上述情形，相关主体承诺将尽一切努力进行宣传。 　　行人依法回购其***公开发行的全部新股。 　　3.发行意向书内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的， 　　投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者。具体流程如下: 　　(一)证券监管部门或其他主管部门认定招股意向书有虚假记载、错误。 　　指导性声明或重大遗漏，并因此承担责任的，在接到此类认定的书面通知后，三个工作。 　　工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。(2)我们将积极配合相关中介机构和投资者。 　　沟通协商确定赔偿的范围、顺序、金额和方式。(3)借助于上述方法 　　确定赔偿金额，或者由证券监管部门和司法机关确定赔偿金额的，按前者执行。 　　沟通协商的方式或其他合法的补偿形式。 　　四。中介机构依法赔偿投资者损失的承诺 　　发行人的保荐机构、申报会计师、发行人律师分别承诺:因本保荐机构(本所) 　　未尽职调查，为发行人***公开发行制作和出具的文件存在虚假记载和误导性陈述。 　　陈述或重大遗漏给投资者造成损失的，保荐机构(交易所)将依法对投资者进行赔偿。 　　损失。 　　发行人的保荐机构承诺，保荐机构将制作并发行发行人的***公开发行股票。 　　文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，先行赔偿。 　　赔偿投资者损失。 　　动词 （verb的缩写）公开发行前持股5%以上股东的持股意向和减持意向。 　　本次发行前持有发行人5%以上股份的股东为胡志军、黄秀珠，为***发行人。 　　第二次公开发行股票并上市后，持股意向和减持意向分别承诺如下: 　　1.为了持续分享发行人的经营成果，本人有长期持有发行人股份的意向。 　　2.本人持有的发行人股份锁定期到期后，出于自身需要存入。 　　适当减持发行人股份的可能性。在这种情况下，我预计在锁定期满后的***年， 　　内部减持股份不得超过发行人所持股份总数的20%，减持价格不得低于发行人。 　　以行人***公开发行股票的发行价格计算，锁定期届满后第二年内减持股份不得超过资本。 　　占发行人所持股份总数的20%，且减持价格不低于发行人***公开发行时的价格。 　　1-1-10 　　招股意向书 　　票的发行价格。如果发行人在我减持发行人股份前已经分红、送股、缴足资本， 　　如遇转增股本等除息事项，本人减持价格不得低于发行人***公开发行股票价格。 　　除权除息后的票的发行价。 　　3.如本人拟减持发行人股份，将在减持前三个交易日公告减持计划。还有这个 　　此类减持将通过深圳证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。 　　不及物动词公司董事和***管理人员采用本次公开发行的摊薄即期回报。 　　承诺填充措施 　　为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司本次发行的摊薄即期回报， 　　本公司全体董事及***管理人员就有效实施填充措施做出如下承诺: 　　1.承诺公司不会无偿或以不公平的条件向其他单位或个人输送利益，也不会采用。 　　以其他方式损害公司利益。 　　2、承诺对个人职务消费行为的约束。 　　3.承诺不利用公司资产从事与履行职责无关的投资和消费活动。 　　4.承诺执行董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度和公司的措施，以填补回报。 　　情况是有联系的。 　　5.后续公司拟提出股权激励计划的，承诺其行权条件和公司回报。 　　措施的实施。 　　七、发行人及其控股股东、董事、监事和***管理人员要公开。 　　承诺的约束性措施 　　发行人及其控股股东、董事、监事和***管理人员将严格履行对发行人的***。 　　股票公开发行和上市所作出的一切公开承诺，都应受到社会的积极监督。 　　(一)因不可抗力导致相关主体未能完全有效履行承诺的。 　　义务或责任，则承诺采取以下措施予以约束: 　　1.发行人承诺 　　(1)在股东大会和中国证监会指定的媒体上公开说明承诺未完全有效履行。 　　承诺的理由并向股东和公众投资者道歉；(2)以自有资金补偿公众投资者。 　　1-1-11 　　招股意向书 　　因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失的赔偿金额，由公司与投资者协商确定。 　　证券监管部门、司法机关确定的金额、方式或金额；(3)在此 　　在公司完全消除因公司未履行相关承诺而造成的一切不利影响之前，公司 　　公司不得以任何形式增加董事、监事和***管理人员的工资或津贴。 　　2.控股股东承诺 　　(一)在发行人股东大会和中国证监会指定媒体上的公开说明不完整、不有效。 　　履行承诺及向股东和公众投资者道歉的原因；(2)以自有资金补偿公众。 　　投资者因信赖相关承诺而遭受的直接损失的赔偿金额，以自身和投资者为准。 　　协商确定的数额，或者证券监管部门、司法机关确定的方法或者数额；(3) 　　如本人不承担前述赔偿责任，发行人有权扣除本人因承担而获得的现金分红。 　　承担前述赔偿责任。同时，本人持有的发行人股份锁定期不仅强制执行，上市公司也是如此。 　　重组，为履行承诺保护投资者利益等必须转让的情形，自动延续***本人完全消失。 　　因本人未履行相关承诺造成的一切不利影响的日期除外；(4)在我自己身上完全消除了 　　在我没有履行相关承诺造成的一切不良影响面前，我将无能为力。 　　要求发行人增加其工资或津贴，不得以任何形式接受发行人增加的报酬。 　　工资或津贴；(5)如果我因未能完全有效地履行承诺而获得利益，如 　　收入归发行人所有，并在取得该收入之日起五个工作日内支付给发行人。 　　预定账户。 　　3.董事、监事和***管理人员承诺 　　(一)在发行人股东大会和中国证监会指定媒体上的公开说明不完整、不有效。 　　履行承诺及向发行人股东和社会公众投资者道歉的原因； 　　(2)发行人有权扣除向其分配的现金股利，以承担相应的赔偿责任。一样 　　届时，我持有的发行人股份锁定期不仅强制执行，上市公司重组，而且执行保护性投资。 　　在投资人利益承诺必须转让的情况下，自动顺延，直***本人完全消除不履行的相关原因。 　　承诺造成所有不利影响的日期(独立董事除外)； 　　(3)在本人完全消除因本人未履行相关承诺而造成的一切不利影响后。 　　之前，我不会以任何方式要求发行人增加工资或津贴，也不会以任何方式要求发行人增加工资或津贴。 　　接受发行人增加的工资或津贴； 　　(4)如果我因未能完全有效地履行我的承诺而获得利益，这些利益应返还给。 　　1-1-12 　　招股意向书 　　归发行人所有，并在取得该收入之日起五个工作日内支付***发行人指定账户。 　　家用的。 　　(二)发行人、控股股东、董事、监事、***管理人员因不可抗力导致的。 　　公开承诺未充分有效履行的，在不可抗力原因消除后，应当召开股东大会。 　　并在中国证监会指定媒体公开表示未能全面有效履行公开承诺。 　　不可抗力的具体情况，并向股东和公众投资者道歉。同时要尽快研究投资。 　　尽量减少投资者利益损失，尽可能保护投资者利益的解决方案。相关主题还 　　应说明不可抗力消除后，原承诺是否继续履行。如果不是，就要根据实际情况。 　　情况提出新的承诺(发行人提出的处理方案和新的承诺，相关的决定和批准将得到履行。 　　程序)。 　　八、累计利润的分配安排 　　根据公司股东会决议，公司股票发行前累计未分配利润分配方案如下: 　　第二次公开发行股票完成后，股票发行前形成的累计利润由公司发行后的新老股东持有。 　　分享比例分享。 　　九。本次发行后公司股利分配政策的相关信息。 　　(一)本次发行后公司的股利分配政策。 　　根据公司股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》，本次发行。 　　继银行之后，公司的利润分配政策是: 　　1.公司利润分配原则:公司实行同股同利的股利分配政策，股东按照其 　　他们持有的股份获得股息和其他形式的利益分配。公司实行积极的利润分配政策。 　　政策，注重投资者的合理***，保持连续性和稳定性。公司可以接受现金 　　或股份等。，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得受损。 　　公司持续经营的能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和讨论 　　认证过程中应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 　　2.公司利润分配的一般形式:采用现金、股票或两者结合的方式分配股份。 　　盈利，且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先考虑现金分红盈利。 　　1-1-13 　　招股意向书 　　分销。 　　3.公司现金分红的具体情况和比例:公司主要采用现金分红的利润分成。 　　分配政策，即公司当年盈利，依法弥补亏损，提取法定公积金和盈余公积。 　　支付后有可分配利润的，公司应当进行现金分红；公司的利润分配累计不得超过 　　利润分配的范围；单个年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润。 　　跑20%。 　　此外，公司董事会应综合考虑现金分红占当期利润分配总额的比例。 　　公司所处行业的特点、所处的发展阶段、自身的商业模式、盈利水平以及是否有重大资本支出。 　　安排等因素，区分以下情况，并按照公司章程规定的程序，确定差异化现金。 　　股息比率: 　　(1)如果公司发展阶段成熟，且无重大资本支出安排，在进行利润分配时， 　　本次利润分配中现金分红的***低比例应达到80%； 　　(2)公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的，在分配利润时， 　　现金分红在本次利润分配中应***少占40%； 　　(3)公司处于成长期且有重大资本支出安排的，在分配利润时， 　　现金分红在本次利润分配中***少应占20%。 　　上述“重大投资计划”或“重大现金支出”是指下列情形之一: 　　(1)公司未来12个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到。 　　达到或超过公司***近一期经审计净资产的50%； 　　(2)公司未来12个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到。 　　达到或超过公司***近一期经审计总资产的30%。 　　4.发放股票股利的具体条件:如果公司快速成长或者公司有净资产份额。 　　薄真实合理的因素，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以 　　为满足上述现金股利分配，提出实施股票股利分配方案。公司的公积金 　　弥补公司亏损，扩大生产经营规模或者增加公司资本。然而，资本储备基金没有 　　它必须用来弥补公司的损失。法定公积金转为资本时，留存公积金将不低于 　　转让前公司注册资本的25%。 　　5.利润分配的期间间隔:一般每年分红，公司董事会也可以 　　根据资金需求情况，拟进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配情况。 　　1-1-14 　　招股意向书 　　公司当年利润分配完成后留存的未分配利润的使用计划、安排或原则。 　　未分配利润应当用于发展公司的主营业务。 　　6.利润分配的审议程序:公司利润分配方案应由董事会审议通过。 　　提交股东大会审议通过。公司董事会应在股东大会后两个月内完成股利分配。 　　发送事项。公司将根据自身实际情况，结合股东(特别是公众投资者)和独立董事。 　　和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。 　　7.利润分配政策的变化:公司应保持股利分配政策的连续性和稳定性，如 　　如变更股利分配政策，须经董事会和股东大会表决。公司将根据自己的实际情况 　　国际形势，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见制定或调整。 　　股东分红回报规划。但是，公司保证当前和未来的股东分红回报计划不违反以下原始规定 　　然后:公司以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。 　　(二)利润分配政策的决策机制和程序 　　董事会应制定或修改利润分配政策的方案，并经全体董事的过半数通过。 　　经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应制定利润分配政策或 　　修改并发表独立意见。如果修改利润分配政策，董事会也应在相关议案中详细讨论。 　　证书并说明理由。独立董事可以征求中小股东的意见，提出制定或修改盈利点的建议。 　　政策建议，并直接提交董事会审议。 　　公司监事会对董事会制定和修改的利润分配政策进行审议，应当过半数通过。 　　以上监事表决通过。公司有外部监事(不在公司担任职务的监事)的，应当办理外部事务。 　　该部监事表决通过并发表意见。 　　股东大会审议、制定或修改利润分配政策前，应主动通过各种渠道与股东进行讨论。 　　特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回复中小股东。 　　股东关心的问题。股东大会审议、制定或修改利润分配政策时，必须有股东大会出席。 　　经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过，相关股份 　　东代表大会应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者分享利润。 　　为政策的制定或修改提供便利。 　　(三)未来三年的分红回报计划 　　上市后三年是实现公司发展战略的重要时期，公司的可持续发展需要大股东。 　　1-1-15 　　招股意向书 　　支持，所以公司在关注股东回报的同时也会关注自身的发展。公司上市后三年内(包括 　　包括上市当年)，继续扩大现有优势产品的生产规模，加大新产品的研发力度，积累 　　极寻求产业并购机会，董事会认为公司上市后三年的发展阶段是成长期，公司计划 　　每年以现金形式向股东分配的股利不得低于当年实现的可分配利润的20%。 　　如果公司营业收入快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本不同。 　　匹配时，可以在满足上述现金红利分配的同时，提出并实施股票红利分配方案。 　　公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的权利。 　　对外投资、收购资产、购置设备和补充日常营运资金，逐步扩大经营规模，优化产权。 　　服务结构，促进公司快速发展，有计划、有步骤地实现公司未来发展规划目标。 　　***后，股东利益***大化。详见本招股说明书“第九节财务会议”。 　　"15.股利分配政策和实际股利分配”。 　　X.保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见。 　　发行人所处的精密模具和精密注塑行业发展空间广阔，发行人具备自主创新能力。 　　强大、健全的销售体系，较高的生产组织效率和充足的原材料供应。发行人在精密模具中。 　　它在精密注塑领域具有竞争优势，拥有坚实的客户基础和可持续的盈利能力。 　　XI。关于主要风险因素的特别提示 　　公司特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下事项，请投资者认真阅读。 　　阅读招股说明书“第四节风险因素”的全部内容。 　　(一)核心客户收入占比大的风险 　　报告期内，公司专注于为全球知名的家用电器、LED、卫浴和医疗保健制造商提供产品。 　　精密模具和注塑产品。由于细分领域和细分领域在模具和注塑行业的知名终端。 　　产品生产厂家相对集中，都有严格的供应商识别体系。该公司依赖客户的供应。 　　商务谈判资格确定后，双方的交易量会逐渐增加，这已经成为这个行业的普遍情况。 　　条件；作为一家处于成长阶段的中小企业，公司整体业务规模并不大，导致公司举步维艰。 　　五大客户的销售收入占公司当期营业收入的比重较高。 　　报告期内，公司销售给前五名客户的产品主要为模具和注塑产品。2013年， 　　1-1-16 　　招股意向书 　　2014年、2015年、2016年1-6月，公司前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例。 　　比例分别为82.73%、86.20%、86.50%和85.12%。公司的客户集中度很高，虽然 　　但是，公司的核心客户如松下、SEB、东芝等。有一个严格的供应商识别系统，以及公司和核心 　　客户有长期稳定的战略合作关系，对市场竞争对手形成了强大的客户信息。 　　来源障碍，但如果公司的核心客户经营出现较大风险或与公司的合作终止。 　　短期内，公司将面临销售收入减少的趋势，需要重新开发和培养新的核心客户。 　　风险。 　　(二)租赁子公司厂房的风险 　　目前发行人子公司深圳恒和、上海恒鹏、杭州日超、杭州恒松的生产经营情况。 　　通过租赁厂房取得，具体如下: 　　出租人处理租赁价格吗？ 　　租赁区域 　　子公司名称:租赁期限(房屋租赁万元) 　　(m2)该名称是否为关联方？ 　　/年)办理备案证。 　　深圳嘉隆达投资 　　深圳恒和12，343.5***2022年8月238.26否是是。 　　发展有限公司 　　上海竹内金属制品 　　上海恒鹏4956***2021年7月131.33否是是。 　　有限公司 　　杭州下沙街之歌 　　杭州日超注3，616***2024年12月55.54否否否否否 　　社区经济合作社联盟 　　杭州下沙街之歌 　　杭州恒松3344年12月***2024年12月51.36号 　　社区经济合作社联盟 　　总计24259.5-476.49- 　　占总面积的17.69% 　　注:由于杭州日超与主要客户双鸟、泰禾的交易量减少，生产经营用房需求减少，而杭州 　　杭州恒松生产规模扩大，杭州日超以租赁价格将上述租赁房产3316平方米转租给杭州恒松。 　　是50.93万元/年。 　　虽然上述厂房的租赁期限较长，但如果上述租赁协议到期不能续签，还是有必要的。 　　搬迁或续签协议的价格等条款发生较大变化，将对子公司生产经营带来一定影响。 　　影响力。 　　此外，杭州日超、杭州恒松目前租赁的房产为下沙街道智格社区经济所有。 　　联合社没有取得产权证，无法在当地进行房屋租赁登记。鉴于上述情况， 　　为保证杭州日超和杭州恒松在可预见的未来正常使用租赁物业，杭州蒋蒋 　　1-1-17 　　招股意向书 　　甘曲人民政府下沙街道办事处和出租方下沙街道支格社区经济联合社出具的 　　厂房租赁合同补充说明，用以证明厂房位于杭州经济技术开发区 　　智格小区近期没有拆迁计划。因特殊原因需要终止合同的，按厂房租赁。 　　符合提前两个月通知的规定；相关搬迁补偿参照***规定和厂房租赁合同。 　　应按照条款执行。同时，下沙街道智格社区经济联合社，如果有其他空置的标准厂房，可以 　　优先选择杭州日超和杭州恒松。 　　虽然杭州市江干区人民政府下沙街道办事处和下沙街道支格社区经济联合社 　　该机构出具了上述说明，但仍有租赁厂房在租赁合同有效期内被强制拆除或因 　　由于其他原因，无法继续租赁，使得杭州日超和杭州恒松面临生产场地被动搬迁的风险。 　　公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉已就此出具承诺。在租赁协议期间， 　　期间，无论出于何种原因，子公司无法继续租赁上述厂房，导致生产经营受到损害，或 　　如对发行人子公司产生任何争议和损失，由实际控制人承担上述损失及相关事宜。 　　费用(包括但不限于拆迁和处罚造成的损失，或相关费用、停工损失或 　　有关方面为追索而支付的赔偿等。)，使发行人及其子公司不遭受经济损失。 　　亏损，同时及时积极配合子公司尽快寻找合适的替代合法生产经营。 　　房间。 　　(3)实际控制人控制风险 　　本次发行前，实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉持有公司92.2414%的股份。 　　按照本次申请公开发行2375万股计算，本次发行后三人仍将持有公司69.18%的股份。 　　股份。胡志军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事、副总经理。尽管 　　公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并制定了公司章程。 　　以及三会议事规则、关联交易决策制度、内部审计工作制度、对外担保决策 　　制度》、《投资决策制度》、《防止控股股东及关联方占用资金管理办法》等。 　　任命了3名独立董事，制定了《独立董事工作制度》，在组织上和制度上有利于控股股东。 　　为了保护小股东利益，严格监管，但不排除实际控制人利用其控制权。 　　系统地位，通过行使表决权、其他直接或间接的方式对公司的经营决策、财务决策、 　　重要人事任免、利润分配等的实施情况。对公司或公众投资者的利益产生不利影响。 　　(4)发行人的成长风险 　　发行人在未来发展过程中将面临更高的成长风险。保荐机构发行的股票 　　1-1-18 　　招股意向书 　　关于人的成长的专项意见是基于发行人生产经营发展的内外部环境。 　　在认真核实后，通过分析发行人的历史成长和当前发展情况作出判断。发行者 　　未来的成长性取决于其行业发展前景、行业地位、商业模式、自主创新能力和技术水平。 　　以及研发能力、产品或服务质量、市场前景和营销能力。尚若 　　上述因素的不利变化可能导致公司盈利能力的波动，从而使公司无法顺利进行。 　　达到预期的增长。 　　(V)摊薄本次发行的即期回报的风险。 　　募集资金到位后，发行人总股本将扩大，净资产和每股净资本也将扩大。 　　生产水平会有所提高，需要一定时期才能实现募集资金投资项目的效益。有一个好处实现。 　　设定滞后，如果募集资金投资项目的业绩未能完全达到预期标准，公司未来每股收益。 　　短期内可能会有一定的下跌，所以公司的即期回报可能会被摊薄。 　　特此提醒投资者本次公开发行可能摊薄即期回报的风险。 　　十二、发行人在空气净化器产品和空气净化器中的实际作用。 　　产品对发行人业绩的影响 　　2014年，发行人初步尝试发展空气净化器业务，延伸产业链。 　　在空气净化器的生产过程中，发行人主要从事空气净化器底盘外壳、风扇、风机。 　　陶相应模具的开发、设计和制造；机箱外壳、风扇和风道以及各种零件的后续注塑。 　　零部件组装包装，整机销售。其他相关部件，如电机、过滤器、电气控制。 　　所有系统都是购买的。 　　2014年，发行人空气净化器实现销售收入393.28万元，毛利147.46万元。 　　对发行人经营业绩贡献较小，但空气净化器业务占据发行人模具和注塑业务。 　　弃模注塑业务潜在订单总额约4000万元(含税)。2015年，空气清新。 　　化工设备销售收入和毛利分别达到508.41万元和58.47万元。因为发行人的空气净化器在产品中 　　品牌推广和营销渠道建设处于尝试阶段，实际盈利不达预期。 　　2015年以来，发行人空气净化器业务占用的模具和注塑产能大幅下降。 　　延续对发行人业绩影响不大。未来，发行人仍将专注于模具制造和注塑业务，空气 　　净化器产品不是发行人未来业务的主要发展方向。在模具，注塑，空气净化器 　　1-1-19 　　招股意向书 　　在产能分布方面，发行人除接收空气净化器新订单外，将不再占用产能生产空气。 　　净化器相关产品。 　　十三。本次募投项目中公司新增模具产能的必要性、合理性及趋势。 　　危险的 　　发行人综合考虑模具行业，本次募集资金投资项目拟新增300套/年模具产能。 　　市场前景，发行人的品牌优势和客户资源优势，升级模具制造设备，保持竞争优势。 　　形势的需要，历史模具产能利用率和手头订单，以及市场发展和未来市场。 　　油田开发方案等因素，进行了充分的可行性分析和论证，这是必要的、合理的。但是 　　募集资金投入项目产生效益需要一段时间。如果***政策、市场环境和发行人 　　生产经营、客户需求等发生重大不利变化。，使得募集资金投资项目无法作为 　　预期产量和产能消化将影响发行人的盈利能力。 　　十四、审计截止日期后财务报告的主要经营情况 　　截***本招股说明书签署日，公司业务模式、采购规模及主要原材料采购情况。 　　主要产品的价格、产量、销售规模和销售价格，主要供应商和客户的构成，税收。 　　未发生重大政策变化及其他可能影响投资者判断的重大事项。公司当前业务 　　业务规模保持稳定，在手订单充足，整体经营业绩保持良好增长态势。 　　基于2016年1-6月已实现的经营业绩和已签订单，并考虑近期宏观 　　经济情况，预计公司2016年1-9月营业收入和利润如下: 　　单位:万元 　　2016年1月***9月 　　项目增长(%) 　　(预测值)(未经审计) 　　营业收入28，256.23 4.28 27，097.56 　　归属于母公司股东的净利润2，248.82 15.26 1，951.10。 　　扣除非经常性损益后归属于母公司 　　2,244.36 24.43 1,803.78 　　股东净利润 　　此外，对于公司2016年的经营，基于宏观经济形势和行业变化， 　　基于对形势的判断和对公司整体经营情况的分析，预计2016年公司经营将保持平稳。 　　定增、营业收入、净利润等业绩指标较2015年无明显波动。 　　1-1-20 　　招股意向书 　　目录 　　该问题概述..................................................................................................................................一 　　声明和承诺......................................................................................................................................二 　　重大事件提示..................................................................................................................................3. 　　一、发行人发行前股东股份限售安排及自愿锁定承诺.......................................................3 　　二。发行人及其控股股东、董事和***管理人员稳定公司股价的计划.......................5 　　三。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、***管理人员对发行人发行股票的意向。 　　本书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。...........................................................9 　　四。中介机构依法赔偿投资者损失的承诺.....................................................................10 　　动词 （verb的缩写）公开发行前持股5%以上股东的持股意向和减持意向...................................................10 　　不及物动词公司董事和***管理人员对本次公开发行摊薄即期回报采取补救措施的承诺........ 　　七。发行人及其控股股东、董事、监事、***管理人员公开承诺的约束措施。11 　　八、累积利润的分配.........................................................................................................13 　　九。本次发行后公司股利分配政策的相关信息.....................................................................13 　　X.保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见.................................................................16 　　十一、主要危险因素，特别是.................................................................................................16 　　十二、发行人在空气净化器产品中的实际作用以及空气净化器产品对发行人业绩的影响。 　　情况.............................................................................................................................................19 　　十三。公司在本次募投项目中新增模具产能的必要性、合理性及风险.................................20 　　十四。财务报告审计截止日期后的主要经营情况.....................................................................20 　　目录............................................................................................................................................21 　　***节解释................................................................................................................................25 　　第二节概述................................................................................................................................28 　　一、发行人简介.........................................................................................................................28 　　二、控股股东和实际控制人概况.............................................................................................28 　　三。主要财务数据和财务指标.................................................................................................29 　　四、募集资金的使用.................................................................................................................31 　　第三节发行概况................................................................................................................32 　　一、本次发行的基本情况.........................................................................................................32 　　二。.....................................................................................................，本次发行的关联方33 　　三。预期发行和上市的重要日期.................................................................................................34 　　第四节风险因素........................................................................................................................36 　　1-1-21 　　招股意向书 　　一、市场风险.............................................................................................................................36 　　第二，操作风险.............................................................................................................................37 　　三。财务风险.............................................................................................................................39 　　四、实际控制人控制风险.........................................................................................................40 　　动词 （verb的缩写）发行人的增长风险.............................................................................................................41 　　不及物动词管理风险.............................................................................................................................41 　　七、募集资金投资项目风险.....................................................................................................42 　　八。本次发行摊薄即期回报的风险.........................................................................................42 　　第五节发行人基本情况............................................................................................................43 　　一、发行人基本情况.................................................................................................................43 　　二。发行人的设立.................................................................................................................43 　　三。发行人成立以来的重大资产重组.............................................................................45 　　四。发行人的组织结构和关系.........................................................................................45 　　动词 （verb的缩写）发行人控股子公司的信息.....................................................................................................47 　　不及物动词发行人发起人、持股5%以上的主要股东和实际控制人的基本情况...................50 　　七。发行人的股本.................................................................................................................53 　　八、发行人正在对董事、监事、***管理人员、其他核心人员和员工实施股权激励。 　　鼓励其他体制安排和执行.................................................................................................55 　　九、发行人的工作人员.................................................................................................................55 　　X.发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、***管理人员和其他关键人员，以及保险。 　　推荐人和证券服务机构在本所作出的重要承诺、履行情况和约束措施.............................................57 　　第六节商业和技术....................................................................................................................60 　　一、主营业务和主要产品.............................................................................................60 　　二、行业基本情况.....................................................................................................................71 　　三、公司在行业中的市场地位.................................................................................................92 　　四、公司主营业务的具体情况...............................................................................................103 　　五、公司的主要固定资产和无形资产...................................................................................113 　　不及物动词公司的技术和R&D...................................................................................................122 　　七、公司获得的主要荣誉.......................................................................................................129 　　八、公司受***出口政策调整的影响...................................................................................129. 　　九、境外资产在...................................................................................................................129 　　十、公司未来三年的发展规划和目标...................................................................................130. 　　第七节同业竞争和关联交易..................................................................................................135 　　一、发行人的独立运作.......................................................................................................135 　　1-1-22 　　招股意向书 　　第二，横向竞争...........................................................................................................................136 　　三。关联方和相关关系...........................................................................................................139 　　四。关联方交易...........................................................................................................................143 　　第八节董事、监事、***管理人员和公司治理...................................................................152 　　一、董事、监事、***管理人员及其他关键人员的基本情况...............................................152 　　二。董事、监事、***管理人员和其他核心人员在其他单位的任职情况.......................156 　　三。董事、监事、***管理人员和其他核心人员的亲属关系...................................157 　　四。董事、监事、***管理人员和其他关键人员及其近亲属的持股情况...........................157 　　动词 （verb的缩写）董事、监事、***管理人员及其他关键人员的其他对外投资...........................159 　　不及物动词董事、监事、***管理人员和其他核心人员的薪酬...............................................160 　　七、董事、监事、***管理人员及其他关键人员与发行人签订的协议...............................161. 　　八。***近两年董事、监事和***管理人员的变动情况...........................................................161 　　九。公司治理体系的运作...............................................................................................162 　　X.管理层对内部控制的自我评价及注册会计师的鉴证意见...........................................166 　　Xi。报告期内的违法违规行为...........................................................................................167 　　十二。报告期内资金拆借和对外担保...............................................................................168 　　十三。发行人资金管理、对外投资和担保事项的政策、制度安排及执行情况...............168 　　十四。投资者权益保护...................................................................................................173 　　第九节财务会计信息与管理分析.......................................................................................176 　　爱达荷（Idaho的缩写）...................................................................................................发行人***近三年的财务报表 　　二。审计意见...........................................................................................................................181 　　三。财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变动...............................................181 　　四。主要会计政策和会计估计...............................................................................................182 　　动词 （verb的缩写）报告期内实施的主要税收政策和税收优惠...................................................................203 　　不及物动词部门信息...........................................................................................................................204 　　七。经注册会计师认证的非经常性损益清单...................................................................204 　　八、主要财务指标...................................................................................................................206 　　九。利润预测报告...................................................................................................................208 　　X.资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项.......................................................208 　　XI。发行人财务状况分析...................................................................................................209 　　十二。盈利能力分析...............................................................................................................234 　　十三。现金流量分析...............................................................................................................253 　　十四。发行人财务状况和盈利能力的未来趋势...................................................................257 　　十五。本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施.......................................259 　　1-1-23 　　招股意向书 　　十六。发行人的股利分配政策和实际股利分配...............................................................265 　　十七、审计截止日期后财务报告的主要经营情况...................................................................270 　　第10节使用..............................................................................................................筹集资金 　　一、募集资金使用的基本情况...............................................................................................272 　　二、募集资金的可行性以及与现有主要业务和核心技术的关系...................................273 　　三。本次募集投资项目的详细情况...................................................................................278 　　四。董事会对募集资金投资项目可行性分析的意见...................................................284 　　第十一节其他重要事项..........................................................................................................286 　　一、主要合同...........................................................................................................................286 　　第二，外部担保...................................................................................................................289 　　三。诉讼或仲裁事项...............................................................................................................290 　　第十二节关于声明..................................................................................................................291 　　一、发行人全体董事、监事和***管理人员声明...............................................................291 　　二。保荐机构(主承销商)声明...........................................................................................292. 　　三。发行人律师的声明...............................................................................................................293 　　四、承办审计业务的会计师事务所声明...............................................................................294 　　动词 （verb的缩写）资产评估机构声明...........................................................................................................295 　　动词 （verb的缩写）资产评估机构声明(续)...............................................................................................296 　　动词 （verb的缩写）资产评估机构声明(续)...............................................................................................297 　　不及物动词验资机构声明...............................................................................................298 　　七。验资机构声明.......................................................................................299 　　八。承担资产评估和审查业务的机构声明...............................................................................300 　　第13节附件..........................................................................................................................301 　　一.附件...................................................................................................................................301 　　二、检查的地点和时间...............................................................................................................301 　　1-1-24 　　招股意向书 　　***节解释 　　在本招股说明书中，除文意另有所指外，下列词语具有以下含义: 　　常用术语: 　　本公司，本公司，发行人， 　　指宁波恒和模具有限公司 　　恒和模具股份公司 　　横河有限公司是指我公司的前身宁波横河模具有限公司。 　　上海恒鹏是指发行人的全资子公司上海恒鹏电子科技有限公司。 　　深圳恒和是指发行人的全资子公司深圳恒和高鑫机电有限公司。 　　恒和国际科技发展有限公司是深圳恒和在香港的全资子公司。 　　横河国际指数 　　公司 　　杭州日超指杭州日超机电有限公司，为发行人持股75%的控股子公司。 　　杭州恒松是指杭州恒松电器有限公司，是发行人持股60%的控股子公司。 　　Fusewins有限责任公司，是发行人在美国设立的全资公司。 　　美国人的手指 　　资本子公司 　　上海兴宁机电有限公司由发行人实际控制人之一胡志军控制。 　　上海兴宁支 　　公司 　　徐航织带是指上海兴宁的控股子公司上海徐航织带有限公司。 　　宁波日丰机电股份有限公司原为发行人实际控制人之一胡志军。 　　宁波日丰志 　　黄秀珠控制的公司已经转让。 　　宁波剑锋机器人科技股份有限公司原为发行人实际控制人之一，胡。 　　剑锋机器人之 　　志军控制的公司已经注销。 　　慈溪凯伦电器有限公司的实际控制人之一，是胡志军的哥哥胡志。 　　凯伦电器纸 　　学校控制的公司 　　宁波萨克斯汽车配件有限公司的实际控制人之一是胡志军齐。 　　萨克斯手指 　　我弟弟胡控制的公司 　　泰禾指发行人的主要客户杭州泰禾塑料有限公司。 　　科勒指发行人的客户上海科勒电子科技有限公司。 　　保荐机构和主承销商指安信证券股份有限公司 　　承销团是指以安信证券股份有限公司为主承销商的承销团。 　　发行人律师指浙江六和律师事务所。 　　申报会计师和中汇会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，原名中汇会计师事务所，拥有 　　指向 　　坚定有限公司 　　股票和a股是指面值为1元的***普通股票。 　　元和万元是指***元和万元。 　　宁波恒和模具有限公司本次向社会公开发行不超过2375元。 　　这个问题指的是 　　万股***普通股(a股)行为 　　《公司法》是指《中华人民共和国公司法》。 　　1-1-25 　　招股意向书 　　“证券法”指中华人民共和国(中国)证券法。 　　本章程指宁波恒和模具有限公司现行章程 　　公司章程(草案)是指宁波恒和模具股份有限公司上市后实施的公司章程(草案)。 　　***发展和改革委员会是指***发展和改革委员会。 　　中国证监会指中国证券监督管理委员会。 　　深圳证券交易所是指深圳证券交易所。 　　报告期为2013年1月1日***2016年6月30日。 　　***近三年和***期是指2013、2014、2015、2016年的1-6月。 　　技术术语: 　　在工业生产中，它用于将材料约束到指定的模型(形状)中。 　　模具指 　　工具 　　精密塑料模具是指加工误差小于2 μ m的塑料模具。 　　CAD是英文Computer Aided Design的缩写，计算机辅助设计。 　　CAM代表计算机辅助制造，计算机辅助加工系统。 　　计算机辅助工程的英文缩写，计算机辅助工程系统， 　　CAE是指塑料模具厂商使用的CAE系统，主要用于塑料的计算机模拟和分析。 　　胶水在模具中的形成过程 　　计算机辅助工艺规划的英文缩写，计算机辅助工艺 　　流程设计。它是通过输入几何信息(形状、 　　CAPP是指 　　尺寸等。)和工艺信息(材料、热处理、批次等)。)，由电脑自动生成。 　　输出零件工艺路线、工艺内容等工艺文件的过程。 　　MES是英文Manufacturing Execution System的缩写，制造执行系统。 　　客户关系管理，客户关系管理的缩写。 　　CRM是指 　　系统 　　英文模内装饰的缩写，是一种放在注塑模具中的薄膜。 　　IMD是指一种用薄膜装饰塑料外表的新技术。它具有外观光滑美观，印刷 　　***清晰、3D图案立体效果等传统塑料丝网印刷无法比拟的优势。 　　模内镶件注射成型，其工艺特点是:表面是硬化层。 　　透明膜中间有印刷图案层，背面有塑料层。因为墨水被夹在中间， 　　IML手指 　　该产品可防止表面划伤，耐摩擦，并能长时间保持鲜艳的颜色。 　　容易褪色 　　一种材料通过正负电荷(电流)脉冲的瞬间放电而被去除，产生高温。 　　电火花加工手指 　　另外，一种实现加工的机械设备。 　　计算机数控机床计算机数值控制是计算机数值控制的简称。 　　数控手指 　　由程序控制的自动机床 　　丙烯酸丁二烯苯乙烯的英文缩写是指一种塑料名称。 　　ABS手指 　　化学名称:丙烯腈丁二烯苯乙烯。 　　聚丙烯的英文缩写是指一种塑料名称，化学名:聚丙烯。 　　PP手指 　　烯烃 　　1-1-26 　　招股意向书 　　英文聚对苯二甲酸乙二醇酯的缩写是指一种塑料名称，化学 　　宠物手指 　　学名:聚对苯二甲酸乙二醇酯 　　英文聚碳酸酯的缩写是指一种塑料名称，化学名:聚碳酸酯。 　　电脑手指 　　酸性酯 　　产品生命周期管理的全称是企业信息化的商战。 　　PLM是指产品从概念到报废的全生命周期，支持产品相关的合作。 　　开发、管理、分发和使用产品定义信息。 　　ERP是企业资源计划(enterprise resource planning)的简称，企业资源规划(Enterprise Resource Planning)。 　　国际标准化组织(ISO)制定的企业质量管理系列标准之一 　　ISO9001质量管理体系是指 　　***，主要适用于工业企业 　　国际标准化组织(ISO)环境管理体系标准，旨在确定， 　　ISO14001环境管理体系是指评价重要的环境因素，并制定环境目标、方案和操作程序，这对 　　环境因素得到控制 　　本招股说明书任何表格中的总金额与所列数值之和不一致的，为四比五。 　　投入到事业中。 　　1-1-27 　　招股意向书 　　第二节概述 　　本概述仅简要介绍了招股说明书的全文。在做出投资决定之前，投资者应该认识到 　　真的看了招股说明书全文。 　　一、发行人介绍 　　宁波恒和模具有限公司由宁波恒和模具有限公司于2012年12月11日成立。 　　公司为股份有限公司，注册资本7125万元。 　　公司的主营业务是注塑产品的生产和销售，同时要为客户开发注塑产品。 　　塑料模具，后期为客户组装产品，致力于为客户提供产品设计、模具。 　　从制造、注塑生产到产品组装一条龙服务。 　　塑料制品是公司收入的主要来源，报告期内塑料制品实现的收入占公司主营业务。 　　收益比分别为92.48%、94.83%、92.90%、93.53%。报告期内，公司主营业务收入。 　　组成如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　类别金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　注塑 　　16,535.14 93.53 33,678.50 1.92.90 34,729.28 94.83 37,154.91 92.48 　　产品 　　***的 　　1,143.24 6.47 2,574.99 7.10 1,894.17 5.17 3,019.68 7.52 　　模具 　　合计17，678.38 100.00 36，253.49 100.00 36，623.45 100.00 40，174.60 100.00。 　　由于公司***的模具设计能力和注塑生产能力，公司的设计部门和客户研发中心是直接 　　对接，客户开发新产品的同时，公司可以同步开发新产品的模具，然后 　　为客户提供高效的注塑服务，实现客户在***时间推出产品的目标。因此，男性 　　我司与松下、SEB、东芝、广发、科勒、大金、海尔等知名企业建立了稳定的业务合作关系。 　　建立关系。 　　二。控股股东和实际控制人简介 　　公司实际控制人为胡志军、黄秀珠、胡永吉，其中胡志军、黄秀珠为夫妻关系。 　　关系，作为公司的控股股东；胡永吉是胡志军的父亲。胡志军持有公司股份3，226.95万股。 　　占发行前股份的45.2905%；黄秀珠持有公司股份32，006，612股，占发行前股份的比例。 　　1-1-28 　　招股意向书 　　44.9216%;胡永基持有公司股份1，445，884股，占发行前股份的2.0293%。一共三个人 　　直接持有公司股份65，721，996股，占发行前股份的92.2414%。三个人的基本信息如下: 　　胡志军，男，1962年12月30日出生，身份证号33022219621230 * * *。 　　黄秀珠，女，1963年9月6日出生，身份证号码:33022219630906 * * *。 　　胡永吉，男，1932年2月5日出生，身份证号33022219320205 * * *。 　　三。主要财务数据和财务指标 　　根据中汇会计师事务所出具的[2016]第3815号审计报告，发行人 　　报告期内主要财务数据和指标如下: 　　(一)资产负债表的主要数据 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　流动资产19，605.62 19，201.64 20，060.34 20，322.79 　　非流动资产25378.15 25336.63 22238.89 19649.23 　　总资产44，983.77 44，538.28 42，299.23 39，972.02。 　　流动负债22，482.07 20，465.38 17，768.86 15，055.61 　　非流动负债156.40 3 053.89 5 620.49 8 114.30 　　负债总额为22，638.47 23，519.27 23，389.34 23，169.91。 　　归属于母公司的股东权益 　　22,049.03 20,618.13 18,456.47 16,257.38 　　总数 　　股东权益合计22，345.30 21，019.01 18，909.88 16，802.10。 　　(二)利润表主要数据 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　营业收入18，461.11 37，348.00 37，519.42 40，305.60 　　营业利润1，591.43 3，109.81 2，435.13 3，094.78 　　利润总额为1，724.853，153.202，653.303，523.06。 　　净利润1，444.23 2，629.89 2，210.37 2，908.69 　　属于母公司股东的 　　1,428.84 2,655.14 2,199.31 2,888.25 　　净利 　　扣除非经常性损益后 　　归属于母公司股东的1，424.38 2，532.34 2，043.70 2，493.19。 　　净利 　　1-1-29 　　招股意向书 　　(三)现金流量表主要数据 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　经营活动产生的现金流量净额2，254.95 4，962.67 3，123.91 4，284.25。 　　投资活动现金流量净额-949.84-3，642.41-3，967.78-9，405.42。 　　筹资活动产生的现金流量净额-1，355.16-1，534.66 24.04 5，795.51 　　现金及现金等价物的汇率变动 　　65.25 66.35 -29.87 -113.75 　　的影响 　　现金及现金等价物净增加额15.19 -148.04 -849.71 560.59 　　(4)主要财务指标 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　流动比率0.87 0.94 1.13 1.35 　　速动比率0.52 0.58 0.71 0.94 　　资产负债率(%) 　　52.26 55.48 57.28 59.68 　　(母公司) 　　归属于母公司的每个股东 　　3.09 2.89 2.59 2.28 　　每股净资产(元/股) 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　应收账款周转率(次)2.13 4.32 4.14 4.86 　　存货周转率(次)1.81 3.93 4.35 5.68 　　利息、税、折旧和摊销前的收益 　　3,200.08 5,792.72 5,120.97 5,704.15 　　(万元) 　　利息保证倍数(倍数)5.82 4.46 3.54 5.86 　　每股经营活动现金流量 　　0.32 0.70 0.44 0.60 　　净成交量(元/股) 　　每股现金流量净额(元/股)0.00 -0.02 -0.12 0.08 　　净资产收益率(归属于一般 　　全体股东净利润，加权平均6.70 13.68 12.67 19.50。 　　平均值)(%) 　　净资产收益率(不包括非盈利) 　　固定损益后的归属 　　6.68 13.09 11.83 17.06 　　所有股东的加权净利润 　　平均值)(%) 　　基本每股收益(***/股)0.20 0.37 0.31 0.41 　　每股基本收益(不包括非收益) 　　0.20 0.36 0.29 0.35 　　不变损益)(元/股) 　　1-1-30 　　招股意向书 　　四、募集资金的使用 　　本次募集资金拟优先用于以下项目: 　　建设投资募集资金项目总投资拟以募集资金投入。 　　项目名称备案号 　　(万元)金(万元)资(万元)收(万元) 　　新建年产300辆 　　一套精密注塑模具 　　永发盖杯 　　年产量450023072140724479。 　　[2013]11号 　　吨精密塑料零件生产 　　产品项目 　　一万零八百八十一点八一分 　　模具研发中心永发盖被 　　2,583 - 2,583 　　计[2013]12号 　　补充流动资金 　　- - 6,000 - 　　项目 　　总计25 655 1 407 33 062- 　　募投项目共需投入33，062万元。完成本次公开发行股票并在创业板上市后 　　上市前，公司将根据实际生产经营需要，继续以自有资金开展上述项目。 　　投资及募集资金到位后，将使用募集资金置换这部分自有资金。如果扣除发行费 　　使用后，募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，公司将自行解决。 　　公司建立了筹资管理制度。本次股票发行完成后，公司募集资金将 　　存入董事会指定的专门账户。 　　1-1-31 　　招股意向书 　　第三节发行概况 　　一、本次发行的基本情况 　　1.股票类型:境内上市***普通股(a股) 　　2.每股面值:1.00元。 　　3.发行股票数量:本次向社会公开发行不超过2，375万股，占公司发行数量的比例。 　　占总股本的25.00%后，本次公开发行的股份全部为新股，不转让老股。 　　4.发行价格:***[]。 　　5.发行市盈率: 　　【】倍(按2015年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行前的总额。 　　股本计算) 　　【】倍(按2015年经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后的总额。 　　股本计算) 　　6.发行前每股净资产:3.09元(不含少数股东权益，2016年6月30日审计) 　　净资产除以发行前股本) 　　发行后每股净资产:[]元(不含少数股东权益，2016年6月30日审计) 　　净资产和实际募集资金总额除以发行后总股本) 　　7.市净率:[]倍(每股发行价除以发行前每股净资产值) 　　[]倍(按每股发行价除以发行后每股净资产值) 　　8.发行方式:网下询价和有询价对象的配售与网上基金申购、定价发行相结合。 　　结合的方式；或者采取中国证监会认可的其他方式。 　　9.发行对象:所有符合中国法律法规要求的投资者。 　　10.承销方式:主承销商采用差额承销方式承销。 　　11.募集资金总额:[]万元。 　　12.募集资金净额:[]万元。 　　13.上市地点:深圳证券交易所 　　14.预计发行费用:3653.19万元，其中:(1)保荐和承销费用2500万元；(2) 　　审计及验资费用为575万元；(3)律师费135万元；(四)与本次发行相关的信息披露。 　　1-1-32 　　招股意向书 　　造价404.9万元；(5)发行费32.85万元；(6)印花税54400元。 　　二、本次发行的相关方 　　(1)保荐人(主承销商) 　　名称:安信证券有限公司 　　地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元。 　　法定代表人:***连志。 　　电话:0755-82558269 　　传真:0755-82558006 　　保荐代表人:郭明新、袁涛。 　　项目协办单位:朱筠 　　项目组成员:、翟 　　(二)律师事务所 　　名称:浙江六和律师事务所 　　地址:杭州市求是路8号宫媛大厦北楼20楼 　　负责人:郑金都 　　电话:0571- 87206788 　　传真:0571-87206789 　　委托代理人:李浩、陈干、朱亚元、林超。 　　(三)会计师事务所 　　名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 　　法定代表人:余强 　　地址:浙江省杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6楼 　　电话:0571-88879735 　　传真:0571-88879010-7731 　　注册会计师:林鹏飞、郭文玲。 　　(四)资产评估机构 　　1-1-33 　　招股意向书 　　名称:北京中企华资产评估有限公司 　　办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街范蠡大厦9层 　　法定代表人:孙月欢 　　电话:010-65881818 　　传真:010-65882651 　　评估人员:张、张。 　　(五)证券登记机构 　　名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 　　地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 　　电话:0755-25938000 　　传真:0755-25988122 　　(6)收款银行 　　账户名称:安信证券有限责任公司 　　开户银行:中信银行深圳分行营业部。 　　账号:7441010187000001190 　　(七)申请上市的证券交易所。 　　名称:深圳证券交易所 　　地址:深圳市深南东路5045号 　　电话:0755-82083333 　　传真:0755-82083164 　　与本次发行相关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人，以及高 　　层级管理人员与经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 　　三。预计发行上市的重要日期 　　1.发行公告日期:2016年8月18日。 　　2.初步询问日期:2016年8月15日和2016年8月16日。 　　3.定价公布日期:2016年8月18日。 　　1-1-34 　　招股意向书 　　4.购买日期:2016年8月19日 　　5.付款日期:2016年8月23日 　　6.预计上市日期:发行后将尽快在深交所上市。 　　1-1-35 　　招股意向书 　　第四节风险因素 　　投资者在评估发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外。 　　材料时，应特别小心地考虑以下风险因素。以下风险基于重要性原则或 　　可能会影响投资者决策的程度，但这个排名并不代表风险因素会依次发生。 　　健康。 　　一、市场风险 　　(一)核心客户收入占比大的风险 　　报告期内，公司专注于为全球知名的家用电器、LED、卫浴和医疗保健制造商提供产品。 　　精密模具和注塑产品。由于细分领域和细分领域在模具和注塑行业的知名终端。 　　产品生产厂家相对集中，都有严格的供应商识别体系。该公司依赖客户的供应。 　　商务谈判资格确定后，双方的交易量会逐渐增加，这已经成为这个行业的普遍情况。 　　条件；作为一家处于成长阶段的中小企业，公司整体业务规模并不大，导致公司举步维艰。 　　五大客户的销售收入占公司当期营业收入的比重较高。 　　报告期内，公司销售给前五名客户的产品主要为模具和注塑产品。2013年， 　　2016年1-6月，公司前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为 　　82.73%、86.20%、86.50%和85.12%。公司的客户集中度很高，虽然公司的核心客户 　　用户如松下、SEB、东芝等。有严格的供应商识别系统，公司与其核心客户的关系长久。 　　长期稳定的战略合作对市场竞争对手形成了强大的客户资源壁垒，但 　　如果公司核心客户经营出现较大风险或终止与公司的合作关系，短期内， 　　公司将面临销售收入减少的风险，需要重新开发和培养新的核心客户。 　　(二)主要产品集中的风险 　　2013年***2016年1-6月，公司主营产品为精密塑料模具和家电注塑产品。 　　销售收入分别占当期主营业务收入的89.87%、87.61%、88.10%和85.42%。 　　虽然主营产品的集中有利于公司更加专注于细分产品的持续开发和生产的提高。 　　产品生产技术，提高产品质量，增强技术和成本优势，与客户共同成长，并有利于 　　公司发挥产品的规模效应，不断拓展市场，提高市场占有率。但是，主要产品相对来说 　　集中度也使得公司的经营业绩依赖于精密塑料模具和家用电器注塑产品。一旦生产出这样的产品， 　　产品遭遇政策、下游行业需求变化、原材料供应等因素造成的突发不利影响，将 　　1-1-36 　　招股意向书 　　对公司的盈利能力有很大影响。 　　第二，操作风险 　　(一)租赁子公司厂房的风险 　　目前发行人子公司深圳恒和、上海恒鹏、杭州日超的生产经营车间为租赁。 　　通过租赁获得，详情如下: 　　出租人处理租赁价格吗？ 　　租赁区域 　　子公司名称:租赁期限(房屋租赁万元) 　　(m2)该名称是否为关联方？ 　　/年)办理备案证。 　　深圳嘉隆达投资 　　深圳恒和12，343.5***2022年8月238.26否是是。 　　发展有限公司 　　上海竹内金属制品 　　上海恒鹏4956***2021年7月131.33否是是。 　　有限公司 　　杭州下沙街之歌 　　杭州日超注3，616***2024年12月55.54否否否否否 　　社区经济合作社联盟 　　杭州下沙街之歌 　　杭州恒松3344年12月***2024年12月51.36号 　　社区经济合作社联盟 　　总计24259.5-476.49- 　　占总面积的17.69% 　　注:由于杭州日超与主要客户双鸟、泰禾的交易量减少，生产经营用房需求减少，而杭州 　　杭州恒松生产规模扩大，杭州日超以租赁价格将上述租赁房产3316平方米转租给杭州恒松。 　　是50.93万元/年。 　　虽然上述厂房的租赁期限较长，但如果上述租赁协议到期不能续签，还是有必要的。 　　搬迁或续签协议的价格等条款发生较大变化，将对子公司生产经营带来一定影响。 　　影响力。 　　此外，杭州日超、杭州恒松目前租赁的房产为下沙街道智格社区经济所有。 　　联合社没有取得产权证，无法在当地进行房屋租赁登记。鉴于上述情况， 　　为保证杭州日超和杭州恒松在可预见的未来正常使用租赁物业，杭州蒋蒋 　　甘曲人民政府下沙街道办事处和出租方下沙街道支格社区经济联合社出具的 　　厂房租赁合同补充说明，用以证明厂房位于杭州经济技术开发区 　　智格小区近期没有拆迁计划。因特殊原因需要终止合同的，按厂房租赁。 　　符合提前两个月通知的规定；相关搬迁补偿参照***规定和厂房租赁合同。 　　1-1-37 　　招股意向书 　　应按照条款执行。同时，下沙街道智格社区经济联合社，如果有其他空置的标准厂房，可以 　　优先选择杭州日超和杭州恒松。 　　虽然杭州市江干区人民政府下沙街道办事处和下沙街道支格社区经济联合社 　　该机构出具了上述说明，但仍有租赁厂房在租赁合同有效期内被强制拆除或因 　　由于其他原因，无法继续租赁，使得杭州日超和杭州恒松面临生产场地被动搬迁的风险。 　　公司实际控制人已就此出具承诺，在租赁协议期内，无论何种原因，所有 　　子公司无法继续租赁上述厂房，导致生产经营受损，或产生任何纠纷并给予发行人。 　　子公司亏损，实际控制人将承担上述损失及相关费用(包括但不限于拆迁、 　　处罚的损失，或者因搬迁造成的相关费用、停工损失，或者有关方面支付的赔偿金。 　　赔偿等。)，使发行人及其子公司不遭受经济损失，同时及时积极配合。 　　各子公司将尽快找到合适的替代合法生产经营场所。 　　(二)原材料价格波动风险 　　公司的主要产品是精密塑料模具和注塑产品。主要原料是模具钢和塑料颗粒。2016年 　　2008年1-6月，模具钢占模具产品生产成本的比重为15.85%；塑料颗粒占注射成型产品的生产。 　　占成本的比例为28.13%。2015年，模具钢占模具产品生产成本的比重为18.23%； 　　塑料颗粒占注塑产品生产成本的31.90%，模具钢和塑料颗粒价格波动对公司影响较大。 　　对公司的经营业绩有一定影响。2013年模具钢和塑料颗粒年平均价格波动区间。 　　更小；2014年模具钢采购均价较2013年上涨21.56%，主要是本期生产所致。 　　大型模具多，对模具钢质量要求较高，采购价格较高；2014年采购塑料颗粒。 　　均价比2013年下降7.27%，主要原因是2014年下半年塑料颗粒上游石油价格快速上涨。 　　下降中。2015年和2016年上半年，受油价波动影响，塑料颗粒价格下降2.61%。 　　11.41%。虽然该公司注意每天预测原材料的价格和需求，但价格的短期波动对公众是有害的。 　　对公司的影响较小，但未来会受到市场需求变化等诸多因素的影响。如果原材料价格上涨， 　　目前的大幅波动将给公司的流动资金安排和生产成本控制带来不确定性。 　　在生产经营过程中，必须面对原材料价格大幅波动带来的风险。 　　(三)人力资源成本上升的风险 　　随着中西部地区经济发展的加快，与东部地区尤其是沿海地区相比，劳动力成本较差。 　　距离的逐渐缩小在一定程度上分流了企业员工数量，公司主要生产基地的长度较长。 　　1-1-38 　　招股意向书 　　导致三角地区一段时间很难招到工人，所以这几年公司需要不停的提 　　给工人高工资来吸引员工。虽然公司通过技术改造提高了设备的自动化程度， 　　提高生产效率等方式来减少劳动力成本上升的负面影响，但是如果劳动力成本上升 　　情况会持续下去，会在一定程度上影响公司经营。 　　第三，金融风险 　　(一)税收优惠政策变化的风险 　　根据《深圳市人民政府关于深圳经济特区(深孚)企业税收政策若干问题的规定》 　　[1988]232号)第八条“特区内从事工业、农业、交通运输等生产性行业的企业。 　　经营期在10年以上的，从获利年度起，***年和第二年免征所得税。 　　第三年***第五年所得税减半”，2007年3月5日深圳恒和通过。 　　***税务总局出具的《减免税批准通知书》(深国税报沙免[2007]0042号)予以批准。 　　从获利年度(2008年)起享受“两免三减”的所得税优惠政策。深圳恒和2008 　　2009年***2009年免征企业所得税，2010年***2012年按12.5%的税率向企业缴纳。 　　工业所得税。2012年深圳恒和享受上述税收优惠征收的所得税为77.34。 　　一万元。此税收优惠政策为深圳地方税收优惠政策，需要主管国税机关补充。 　　承担风险。发行人已将上述税收优惠计入非经常性损益。 　　公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉已出具上述纳税风险提示。 　　承诺:“1。如果发行人***发行(a股)并在创业板上市前几年享受。 　　税收优惠被有关政府部门收回，那么我作为实际控制人之一，将与其他实际 　　以相互连带责任的方式，控制人无条件承担发行人上市前应缴纳的全部税款。 　　以及由此产生的所有相关费用；2.一旦上述发行人应补缴税款及由此产生的收入。 　　在发生所有相关费用的情况下，我将代表发行人直接支付这些资金，以避免发行人。 　　遭受损失；3.如本人违反上述承诺，将依法承担责任，包括但不限于赔偿发行人。 　　国际损失及其他相应的法律责任。" 　　根据宁波市高新技术企业认定管理领导小组关于公布2008年***届宁波 　　一批高新技术企业的通知》(永高企申[2008]4号)，横河有限公司于2008年获得认定。 　　对于高新技术企业，有效期为三年；据宁波高新技术企业的管理领导介绍 　　集团关于公布2011年宁波市***批复审高新技术企业名单(永高企业认定)的通知 　　1-1-39 　　招股意向书 　　办[2012]1号)，横河株式会社通过高新技术企业复审，有效期三年。据宁波市 　　宁波市高新技术企业认定管理领导小组甬高企申〔2015〕2号《关于公布 　　关于2014年***批高新技术企业名单的通知，恒和模具重新获得高新技术企业认定。 　　获得编号为GR201433100332的高新技术企业证书，有效期三年。所以出版商的报纸 　　报告期内，企业所得税按15%的税率计算缴纳。将来，如果发行人跟不上高科技 　　企业相关标准，或***调整的高新技术企业税收优惠政策，发行人税后利润。 　　会受到一定程度的影响。 　　(二)汇率波动的风险 　　自***汇率形成机制改革以来，***对主要外币汇率大幅上升。 　　2013年***2016年1-6月，公司出口收入分别为24893.11万元和21810.70万元。 　　22，717.51万元和11，574.04万元成为公司销售业务的重要组成部分，汇率发生了变化。 　　此举对公司外币结算业务造成了一定影响。2013年，本公司产生的交易所 　　损失529.19万元。自2014年1月起，公司进行远期结售汇，规避汇率波动。 　　风险，2014年汇兑损失45.23万元，2015年汇兑收益304.89元。 　　万元，2016年1-6月汇兑收益77.06万元。随后的汇率短期内大幅波动。 　　对公司经营业绩有一定影响的风险。 　　发行人于2014年1月开始进行远期结售汇，实际期限为2014年***2016年1-6月 　　交割远期结售汇合约分别为2465万美元、2505万美元和50万美元；2014年底 　　截***2016年6月底，未平仓远期结售汇合约分别为2365万美元、20万美元和20万美元。 　　一千四百三十万美元。2014年、2015年、2016年1-6月远期结售汇合同对当期损益产生负面影响。 　　影响分别为-54.66万元、60.97万元和-149.27万元，占当期利润总额的比例。 　　分别为-2.06%、1.93%和-8.65%，对损益影响不大，对发行人成长性无不利影响。 　　影响力。 　　如果后续公司锁定的远期汇率与交割时的实际汇率存在较大差异，公司将面临a 　　固定损失风险。报告期内，发行人根据对外汇变动的预期，与银行签订了远期结售汇业务。 　　合约和实际交割的盈亏对发行人整体盈亏影响不大。如果发行者希望减少未来的汇率波动 　　动造成的汇兑损失，继续与银行签订上述合同，有汇率波动造成的损失。 　　潜在风险。 　　第四，实际控制人控制风险 　　1-1-40 　　招股意向书 　　本次发行前，实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉持有公司92.2414%的股份。 　　按照本次申请公开发行2375万股计算，本次发行后三人仍将持有公司69.18%的股份。 　　股份。胡志军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事、副总经理。尽管 　　公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并制定了公司章程。 　　以及三会议事规则、关联交易决策制度、内部审计工作制度、对外担保决策 　　制度》、《投资决策制度》、《防止控股股东及关联方占用资金管理办法》等。 　　任命了3名独立董事，制定了《独立董事工作制度》，在组织上和制度上有利于控股股东。 　　为了保护小股东利益，严格监管，但不排除实际控制人利用其控制权。 　　系统地位，通过行使表决权、其他直接或间接的方式对公司的经营决策、财务决策、 　　重要人事任免、利润分配等的实施情况。对公司或公众投资者的利益产生不利影响。 　　动词 （verb的缩写）发行人的增长风险 　　发行人在未来发展过程中将面临更高的成长风险。保荐机构发行的股票 　　关于人的成长的专项意见是基于发行人生产经营发展的内外部环境。 　　在认真核实后，通过分析发行人的历史成长和当前发展情况作出判断。发行者 　　未来的成长性取决于其行业发展前景、行业地位、商业模式、自主创新能力和技术水平。 　　以及研发能力、产品或服务质量、市场前景和营销能力。尚若 　　上述因素的不利变化可能导致公司盈利能力的波动，从而使公司无法顺利进行。 　　达到预期的增长。 　　不及物动词管理风险 　　(一)管理和设计人才流失的风险 　　公司自成立以来，一直把加强生产管理和设计R&D团队建设放在首位。许多年来， 　　在开发实践中，公司出色的生产管理和模具设计能力是其核心竞争力之一。公司建设 　　建立了有效的激励制度，核心生产管理和设计R&D人员直接持有公司股份。虽然， 　　报告期内，公司生产管理和设计团队稳定，但如果有经验的核心管理或设计人才 　　亏损会对公司经营产生很大影响。 　　(二)资产快速膨胀带来的管理风险 　　本次发行后，公司资产和业务规模将大幅增长。尽管公司已经建立了规范 　　管理体制和完善的治理结构形成了有效的约束机制和内部管理制度，但随着 　　1-1-41 　　招股意向书 　　公司募集资金到位和投资项目的实施，公司规模将迅速扩大，对公司经营、 　　在资源整合和市场开拓方面提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度加大。 　　步步为营，公司管理团队的管理水平和控制经营风险的能力将面临更大的考验。 　　如果公司管理团队的管理水平不能满足规模快速扩张的需要，管理层就不行 　　随着公司规模的扩大和及时调整改进，无法有效控制关键环节，公司的 　　日常运营和资产安全将面临管理风险。 　　七。筹集资金投资项目的风险 　　(1)募投项目新增折旧和摊销给公司经营业绩带来的风险 　　本次募集资金投资项目完成后，公司将新增大量固定资产。项目投产后， 　　更多的折旧和摊销费用会相应增加。虽然本次募集资金投资项目综合运用了公司***新 　　创新成果能有效提升公司自主创新能力，提升主要产品性能，保持技术领先。 　　***个优势，盈利前景好，消化掉新的折旧摊销费用后，会相应产生新的。 　　净利润。但是，如果市场环境和健康状况良好，募集资金投资项目还需要一段时间 　　生产经营发生重大不利变化，使得募集资金投资项目无法如期达产，无法投产。 　　预期经济效益，公司将募集资金用于投资项目，增加对公司固定资产的折旧和摊销。 　　经营业绩有一定影响。 　　(二)净资产收益率下降的风险 　　本次公开发行股票募集资金后，公司净资产将大幅增加。由于募集资金的投入 　　资本项目从建设到投产需要一定的建设周期，公司净利润增速在短期内。 　　会低于净资产增速，存在发行后净资产收益率下降的风险。 　　八。稀释本次发行的直接回报的风险。 　　募集资金到位后，发行人总股本将扩大，净资产和每股净资本也将扩大。 　　生产水平会有所提高，需要一定时期才能实现募集资金投资项目的效益。有一个好处实现。 　　设定滞后，如果募集资金投资项目的业绩未能完全达到预期标准，公司未来每股收益。 　　短期内可能会有一定的下跌，所以公司的即期回报可能会被摊薄。 　　特此提醒投资者本次公开发行可能摊薄即期回报的风险。 　　1-1-42 　　招股意向书 　　第五节发行人基本情况 　　一、发行人基本情况 　　1.公司名称:宁波恒和模具有限公司 　　2.英文名:宁波恒基模具有限公司。 　　3.注册资本:7125万元。 　　4.法定代表人:胡志军。 　　5.成立日期:2001年7月9日(2012年12月11日整体变更为股份有限公司)。 　　6.地址:浙江省慈溪市横河镇工业园 　　7.邮政编码:315318 　　8.电话:0574-63254939 　　9.传珍:0574-63265678 　　10.互联网地址:http://www.mouldcenter.com 　　11.电子邮件:suhua@mouldcenter.com 　　12.负责信息披露和投资者关系的部门:证券部。 　　负责人:苏华 　　电话号码:0574-63254939 　　二。发行人的设立 　　(一)横河模具的成立——横河有限公司的整体重组 　　宁波恒和模具有限公司由宁波恒和模具有限公司于2012年12月11日成立。 　　一整天都被改变和建立。横河有限公司已经中汇会计师事务所中汇联审[2012]第2767号审计 　　基于财务报告确认的截***2012年8月31日的净资产110，668，559.35元，折算为 　　71，250，000股，每股面值1元，折价溢价39，418，559.35元计入股本。 　　产品。2012年11月11日，中汇会计师事务所对本次整体变更的出资情况进行了验证。 　　并出具了验资报告[2012]第2790号。 　　2012年12月11日，恒和模具在宁波市工商行政管理局完成了公司设立登记。 　　领取了注册号为330282000108415的《企业法人营业执照》。 　　股份公司成立时的发起人及股本结构如下: 　　1-1-43 　　招股意向书 　　序号及名称持股数量(股)持股比例(%) 　　1胡志军3226.95万45.2905 　　2黄秀珠32，006，612 44.916 　　3胡永吉1，445，884 2.0293 　　4邵岳1，200，001 1.6842 　　5蒋敬 　　6匡小刚799998 1.228 　　7陈健翔359，999 0.5053 　　8胡锦杰299999 0.4211 　　9苏159999 0.46 　　10孙15万0.2105 　　11窦宝兰15万0.2105 　　12杨雪楼119998 0.1684 　　13邹思生10万0.1404 　　14杨国成10万0.1404 　　15孙辉10万0.1404 　　16徐建奥80，001 0.1123 　　17许建军80001 0.1123 　　18陆80，001 0.1123 　　19张志强 　　20刘59999 0.042 　　21赵明阳58001 0.0814 　　徐曙光50，002 0.0702 　　23陈荣权50，002 0.0702 　　24童黎明50，002 0.0702 　　25叶培亮50，002 0.0702 　　26黄色锚40，001 0.0561 　　27罗3万0.0421 　　28邹3万0.0421 　　29苏华 　　30蔡福庄19999 0.0281 　　31马文静19999 0.0281 　　32彭云10001 0.0140 　　33郑州10，001 0.0140 　　34蔡10，001 0.0140 　　35蔡10，001 0.0140 　　36文10，001 0.0140 　　37李志宏4999 0.0070 　　38刘刚4，999 0.0070 　　-总计71，250，000，100，000 　　股份公司承继原有限公司的全部资产和负债，相关资产所有权变更为公司。 　　1-1-44 　　招股意向书 　　姓名。 　　(二)恒和有限公司成立——慈溪恒和塑料模具厂变更成立。 　　横河有限公司的前身是慈溪横河塑料模具厂。2001年6月15日，慈溪市横河苏 　　材料模具厂召开股东会，决定将企业名称变更为宁波恒和模具有限公司，注册资本为 　　268万元增加到668万元，全体股东按原持股比例增资，其中:胡志军原出资。 　　资本131.5万元，本次增资196.3万元，投资总额327.8万元，占注册资本总额。 　　49.1%;黄秀珠原出资130.5万元，本次增资194.8万元，合计出资325.3万元。 　　万元，占注册资本总额的48.7%；胡永吉原出资6万元，本次增资8.9万元。 　　投资总额为14.9万元，占注册资本总额的2.2%。 　　慈溪郑弘会计师事务所有限公司于2001年6月25日出具了慈溪会验字(2001)。 　　208号验资报告对本次增资进行了验证。 　　2001年7月9日，这一变更完成了工商登记手续。横河有限公司成立时，股权已结清。 　　其结构如下: 　　股东名称、出资额(万元)、持股比例(%) 　　胡志军327.8 49.1 　　黄秀珠325.3 48.7 　　胡永吉14.9 2.2 　　总计668.0 100.0 　　三。发行人成立以来的重大资产重组。 　　发行人成立以来未发生重大资产重组。 　　发行人成立以来的相关收购主要与公司2012年进入深圳横河有关。 　　好吧，收购股权。上述收购后，公司持有深圳恒和100%的股权。上述 　　收购行为请参见“四。第七节同业竞争与关联交易中的“关联交易”。 　　公司上述股权购买行为履行了必要的法律程序，合法有效，价格公允。 　　导致公司主营业务发生变化，有效避免了潜在的同业竞争，有利于公司的独立性。 　　营地和标准操作。 　　四。发行人的组织结构和关系 　　(一)发行人的股权结构。 　　1-1-45 　　招股意向书 　　实际控制人35其他自然人 　　股东 　　胡秀竹胡永吉 　　80% 　　45.2905% 44.9216% 2.0293% 7.7586% 　　蔡丽珍10% 　　宁波恒和模具有限公司。 　　孙蔡锷10% 　　100% 100% 100% 75% 60% 　　上海兴宁机电深圳恒和高星上海梅杭州杭州 　　另外6个来自 　　有限公司恒鹏国日机电有限公司朝恒松 　　自然人股东 　　电子富机电电器 　　37.11%、62.89%和100%对科技的应用有限。 　　有限公司 　　上海徐航织带有限公司拥有恒和国际技术开发部。 　　公司 　　有限公司展览有限公司 　　25% 40% 　　日本慈溪思域电器有限公司 　　社电精机有限公司 　　(2)发行人的组织结构及其职能。 　　1-1-46 　　招股意向书 　　公司各部门的职能如下: 　　该部门的主要职责 　　负责制定和实施公司内部审计工作计划；审计和监督内部控制制度的实施 　　内部审计部主任；协助监事会和审计委员会完成财务检查和内部审计；与公司合作招聘 　　审计机构，完成年度审计和专项审计。 　　负责执行公司的财务会计政策和财务管理制度；完成日常会计和财务报表， 　　财务部内部管理报表的编制；审核各种费用和投资支出，实施有效的资本支出。 　　控制；负责库存等资产管理的统一安排和实施，确保公司资产的安全。 　　主要负责业务跟踪、给客户报价、订单管理、合同审核和付款管理；对客户满意度负责 　　发展部 　　意向调查等。，并监督批量生产的组织和协调。 　　负责采购原辅材料、生产设备和零部件；根据公司的年度方针目标、生产计划、健康 　　在生产周期内制定采购计划，确保正常生产；与生产管理部门一起评估供应商 　　供应科 　　重新评估、开发和选择合格的供应商；控制库存和应付账款；提高采购质量，减少采购 　　采购成本，实施采购合同管理。 　　汽车模具和 　　负责公司汽车零部件注塑模具和注塑零件的生产管理。 　　塑料零件部 　　模具厂负责模具产品的设计，生产工艺的具体实施以及模具的后续维护。 　　负责注塑产品的生产管理，结合销售计划合理安排生产和装配；负责生产 　　制造过程控制、产品质量、安全生产和现场管理；生产人员的合理配置和管理；到生产 　　对工艺、生产技术和生产设备的改进提出合理化建议。 　　负责制定各种检验规范、检验标准和产品质量标准，处理生产过程中的突发情况； 　　质量管理部门 　　负责采购原材料和成品的检验。 　　负责人力资源和后勤保障，制定公司培训计划并监督实施；负责所有规章制度 　　管理部起草并实施；负责公司日常招聘等事务的管理；负责供应公司的日常运营需求 　　公共品、劳保用品等。；管理公司的清洁卫生、通讯设备(电话、传真、网络)等。 　　主要负责市场调研、分析预测、市场信息收集等工作。；通过不同的营销方式进行产品。 　　营销品牌推广和维护，识别客户的需求和潜在需求，为客户提供***大使用价值的产品。 　　服务和其他工作。 　　负责协助董事会秘书筹备董事会和股东大会，处理董事会日常工作；理解和 　　证券部掌握公司经营和生产管理的重大事项；负责公司的信息披露；负责管理公司 　　股东、董事、监事、***管理人员等信息材料；协调公司投资者关系等。 　　动词 （verb的缩写）发行人控制的子公司信息 　　截***本招股说明书签署日，公司拥有深圳恒和、上海恒鹏、美国福斯威三家公司。 　　1-1-47 　　招股意向书 　　全资子公司及杭州日超和杭州恒松两家控股子公司，其中深圳恒和控股恒和邦。 　　国际100%股权，详情如下: 　　(一)深圳市恒和高鑫机电有限公司 　　公司名称深圳市恒和高鑫机电有限公司 　　成立日期:2006年3月7日 　　注册地址深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕朝路57号厂房C、D 　　法定代表人刘 　　注册资本700万元 　　实收资本700万元。 　　公司股东横河模具持有100%的股份。 　　企业类型有限责任公司 　　模具、塑料制品、五金配件、电子和机电产品的设计、开发和销售；电线， 　　电缆和电子元件的销售；货物和技术的进出口。(以上均不包括法律法规。 　　主营业务 　　行政法规和国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目)。模具，塑料制品， 　　五金配件、电子及机电产品生产。 　　总资产(万元)、净资产(万元)和净利润(万元) 　　2015年12月31日，***新一年和***期 　　主要财务数据(由3，316.26 2，639.54 527.75) 　　/2015 　　中汇会计师事务 　　经审计)2016年6月30日 　　3,005.60 2,508.13 308.39 　　/2016年1月***6月 　　(2)横河国际科技发展有限公司 　　公司名称横河国际科技发展有限公司 　　成立日期:2011年6月16日 　　湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室， 　　注册地址 　　香港 　　导演刘 　　注册资本2万美元。 　　实收资本为20，000美元。 　　公司股东深圳横河持有100%的股份。 　　企业类型有限责任公司 　　模具、塑料制品、五金配件、电子机电产品、电线、 　　主营业务 　　电缆和电子元件的销售，货物和技术的进出口。 　　***近一年及一期主要时间的总资产(万元)、净资产(万元)、净利润(万元)。 　　1-1-48 　　招股意向书 　　想要财务数据(截***2015年12月31日) 　　惠会计师事务所审计85.78 84.02 41.06 　　/2015 　　米) 　　2016年6月30日 　　208.99 107.83 21.74 　　/2016年1月***6月 　　(3)上海恒鹏电子科技有限公司 　　公司名称上海恒鹏电子科技有限公司 　　成立日期:2011年10月24日 　　注册地址:浦东新区新场镇古翠路36号5号楼 　　法定代表人邝小刚 　　注册资本1000万元。 　　实收资本1000万元。 　　公司股东横河模具持有100%的股份。 　　企业类型有限责任公司 　　机电设备、塑料制品、五金配件、家用电器、机械配件、精密模具、 　　电子产品、电子元器件、光电产品、家纺产品、汽车零部件的生产和销售， 　　主营业务 　　从事货物和技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的，以许可为准。 　　证书管理) 　　总资产(万元)、净资产(万元)和净利润(万元) 　　***近一年和***期是2015年12月31日。 　　2,404.48 1,236.29 5.47 　　想要财务数据(交易日期/2015年之后) 　　会计师事务所审计)2016年6月30日 　　2,308.76 1,287.34 51.05 　　/2016年1月***6月 　　(四)杭州日超机电有限公司 　　公司名称杭州日超机电有限公司 　　成立日期:2005年11月29日。 　　杭州经济技术开发区12路***1路以西，智格小区内，标准厂房以南。 　　注册地址 　　中国古代使用的旗帜或飘带 　　法定代表人蒋敬 　　注册资本为1.38亿日元 　　实收资本为1.38亿日元。 　　公司股东横河模具持有75%的股份，日本株式会社持有25%的股份 　　企业类型有限责任公司(中外合资) 　　1-1-49 　　招股意向书 　　主营业务:制造、加工、销售:精密模具、塑料制品、小家电、五金配件等。 　　总资产(万元)、净资产(万元)和净利润(万元) 　　***近一年和***期的主要 　　2015年12月31日 　　想要财务数据(1，704.26 1，654.95 26.97) 　　2015年日/年 　　惠会计师事务所审核 　　)2016年6月30日 　　1,211.81 1,177.34 2.39 　　/2016年1月***6月 　　(5)杭州恒松电器有限公司 　　杭州恒松电器有限公司。 　　成立日期:2014年9月10日 　　杭州经济技术开发区一街309号智格标准厂房南楼一层A区 　　注册地址 　　二楼的d区和a区 　　法定代表人胡志军 　　注册资本100万元。 　　实收资本100万元。 　　公司股东横河模具持有60%股份，慈溪市思域电器有限公司持有40%股份。 　　企业类型有限责任公司 　　加工:塑料制品、小家电、五金配件、洗衣机配件、洗碗机配件、 　　主营业务 　　吸尘器配件等。 　　总资产(万元)、净资产(万元)和净利润(万元) 　　***近一年和***期主要是2015年12月31日。 　　1,757.01 -32.59 -79.99 　　财务数据(按中汇会计日/2015) 　　经本所审计)2016年6月30日 　　1,614.13 19.52 52.10 　　/2016年1月***6月 　　(6)熔胜有限责任公司 　　公司名称熔胜有限责任公司 　　成立日期:2014年1月28日 　　注册地址美国特拉华州威尔明顿 　　注册资本为50万美元。 　　实收资本为0美元 　　公司股东横河模具持有100%的股份。 　　企业类型有限责任公司 　　主营业务尚未实际经营。 　　六、发行人发起人、持股5%以上的主要股东及实际控制人。 　　1-1-50 　　招股意向书 　　的基本情况 　　(一)主要股东和实际控制人的基本情况 　　持有发行人保荐机构5%以上股份的大股东有胡志军、黄秀珠，其中包括胡志军。 　　黄秀珠持有公司45.2905%的股份，持有公司44.9216%的股份，为公司控股股东。 　　公司实际控制人为胡志军、黄秀珠、胡永吉，其中胡志军、黄秀珠为夫妻关系。 　　胡永吉是胡志军的父亲，公司实际控制人基本情况如下: 　　1.胡志军 　　胡志军，男，中国国籍，无境外***居留权，目前直接持有公司3226.95万。 　　股，占公司股份总数的45.2905%；胡志军先生现任我公司董事长兼总经理简。 　　请参见本招股说明书第八节董事、监事、***管理人员和公司治理中的“本人”。 　　发行人董事、监事、***管理人员及其他关键人员的基本情况”》(1)董事” 　　部分。 　　2.黄秀珠 　　黄秀珠，女，中国国籍，无境外***居留权，目前直接持有32006612公司。 　　股，占公司股份总数的44.9216%。黄秀珠女士现任本公司董事兼副总经理简。 　　请参见本招股说明书第八节董事、监事、***管理人员和公司治理中的“本人”。 　　发行人董事、监事、***管理人员及其他关键人员的基本情况”》(1)董事” 　　部分。 　　3.胡永吉 　　胡永吉，男，中国国籍，无境外***居留权，目前直接拥有公司1，445，884。 　　股，占公司股份总数的2.0293%。胡永吉先生未在本公司及其他企业或单位任职。 　　相关岗位，1948年***今在家务农。 　　(2)控股股东和实际控制人控制的其他企业。 　　报告期内，除横河模具外，实际控制人控制的其他企业基本情况如下: 　　1.上海兴宁机电有限公司。 　　公司名称上海兴宁机电有限公司 　　成立日期2001年11月7日 　　注册地址:浦东新区航头合力西路 　　1-1-51 　　招股意向书 　　法定代表人***叔和 　　注册资本500万元。 　　实收资本500万元。 　　公司股东胡志军持股80%，蔡丽珍持股10%，孙持股10%。 　　企业类型有限责任公司 　　主营业务:自有房屋租赁等。 　　总资产(万元)、净资产(万元)和净利润(万元) 　　***新年份和发行日期2015年12月31日 　　1,361.78 1,314.94 30.42 　　主要财务数据(日期/年份2015年) 　　经审计)2016年6月30日 　　1,295.42 1,251.95 -60.00 　　/2016年1月***6月 　　上海徐航织带有限公司 　　公司名称上海徐航织带有限公司 　　成立日期:2007年4月9日 　　注册地址:浦东新区航头合力西路168号2号楼。 　　法定代表人***叔和 　　注册资本360万元。 　　实收资本360万元。 　　上海兴宁持股62.89%，持股20%，俞华峰持股5%，雷持股。 　　公司股东 　　4%，周持股3.33%，鲍云峰持股2.78%，严琦持股2%。 　　企业类型有限责任公司 　　工业用高强度织带及其他类型织带的制造、销售和技术服务；经营商品 　　主营业务 　　和技术进出口业务。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营)。 　　总资产(万元)、净资产(万元)和净利润(万元) 　　***新年份和发行日期2015年12月31日 　　411.79 387.92 6.05 　　主要财务数据(日期/年份2015年) 　　经审计)2016年6月30日 　　447.13 395.90 7.98 　　/2016年1月***6月 　　3.宁波日丰机电有限公司(已转让) 　　公司名称宁波日丰机电有限公司 　　成立日期:2005年11月25日 　　注册地址:宁波杭州湾新区安东镇袁巷村工业园时嘉路158号 　　法定代表人孙立军 　　注册资本2万美元。 　　实收资本为20，000美元。 　　1-1-52 　　招股意向书 　　慈溪新通达模具有限公司持股72.41%，冯荣焕持股。 　　公司股东 　　27.59% 　　企业类型有限责任公司 　　主营业务为机械零件、塑料制品、电子元器件的制造、加工和销售。 　　(三)发行人的股份质押或其他有争议的情形。 　　截***本招股说明书签署日，本公司股东持有的本公司股份未被质押和委托，也 　　没有其他权属纠纷。 　　七。发行人股本信息 　　(一)本次发行前后前十名股东持股情况及股本情况。 　　本次发行前，公司总股本为7，125万股，本次发行2，375万股。 　　股份占发行后总股本的25.00%，本次发行前后前十名股东持股情况及股本情况。 　　情况如下: 　　这一期前后 　　序号股东名称 　　份额比例(%)份额比例(%) 　　1胡志军3226.95万45.2905 3226.95万33.9679 　　2黄秀珠32，006，612 44.916 32，006，612 33.112 　　3胡永吉1，445，884 2.0293 1，445，884 1.5220 　　4邵越120万1.6842 120万1.2632 　　5蒋敬 　　6匡小刚799，998 1.1228 799，998 0.8421 　　7陈健翔359999 0.5053 359999 0.3789 　　8胡锦杰299999 0.4211 299999 0.3158 　　苏159999 0.2246 159999 0.1684 　　10孙15万0.2105 15万0.1579 　　11社会公众股23，750，000 25.0000 　　总计69 841 991 98.0239 93 591 991 98.5179 　　(2)前十名股东中自然人股东的持股情况及其在公司中的地位。 　　本次发行前，前十名股东中的自然人股东持股情况及在公司中的地位如下: 　　股东名称持股比例(%) 　　1-1-53 　　招股意向书 　　由董事长、总经理和杭州恒松执行 　　1胡志军3226.95万45.2905 　　主管 　　2黄秀珠32，006，612 44.9216董事、副总经理 　　3胡永吉1，445，884 2.0293- 　　4邵越1，200，001 1.6842- 　　5蒋敬1，149，999 1.6140杭州日超董事、董事长、总经理 　　6匡小刚799，998 1.1228上海恒鹏执行董事兼总经理 　　7陈建祥359，999 0.5053董事、副总经理 　　8胡金杰299999 0.4211模具厂副厂长 　　9苏159999 0.2246- 　　10孙15万0.2105副总经理 　　(三)本次发行前股东之间的关系及关联股东各自的持股比例。 　　股东名称股份(%)股东之间的关联 　　胡志军3226.95万45.2905胡志军和黄秀珠是夫妻。 　　黄秀珠32，006，612 44.9216妻子关系；胡永吉就是胡。 　　胡永吉1，445，884 2.0293志军的父亲 　　胡锦杰299999 0.4211是胡志军的侄子。 　　苏是的父亲。 　　孙15万0.2105孙是的父亲。 　　孙辉十万0.1404亲戚，两人是父子。 　　19，999 0.0281是苏的儿子。 　　蔡福庄19999 0.0281 　　蔡10，001 0.0140三个人是兄弟。 　　蔡10，001 0.0140 　　除上表中股东之间的关系外，本次发行前公司股东之间不存在其他关系。 　　(4)本次公开发行股票的发行人控制权、治理结构和生产经营情况。 　　生活的影响 　　公司公开发行股票不会由老股东提出。 　　(5)股东中战略投资者的持股情况。 　　公司股东中无战略投资者。 　　1-1-54 　　招股意向书 　　八、发行人是否落实董事、监事、***管理人员、其他核心 　　人员和员工实施股权激励等制度的安排和实施 　　公司没有对董事、监事、***管理人员、其他关键人员和员工进行持续审计。 　　职工实施的股权激励计划等制度安排。 　　九、发行人的工作人员。 　　(1)员工信息 　　报告期内，公司员工人数有所波动。2013年12月31日，2014年12月31日 　　2015年12月31日和2016年6月30日，公司(含子公司)在册正式员工。 　　总数分别为1，159，1，043，796和879。 　　截***2016年6月30日，公司员工的专业结构、文化程度和年龄分布如下: 　　1.专业结构 　　劳动分工占总人数的比例(%) 　　R&D人事111 12.63 　　生产人员636 72.35 　　销售人员14 1.59 　　财务人员18 2.05 　　管理人员100 　　总计879 100.00 　　2.教育水平 　　受过教育的人占总人数的比例(%) 　　学士学位或以上61 6.94 　　大学和中等技术学校193 21.96 　　高中及以下625 71.10 　　总计879 100.00 　　3.年龄分布 　　年龄分布占总人口的比例(%) 　　51岁及以上44 5.01 　　46-50岁 　　36-45岁 　　26-35岁355 40.39 　　25岁及以下222 25.26 　　1-1-55 　　招股意向书 　　总计879 100.00 　　(二)劳务派遣 　　截***2016年6月30日，发行人还将劳务派遣作为其补充用工手段。发行者 　　与慈溪现代人力资源服务有限公司签订劳务派遣协议慈溪现代人力资源 　　服务有限公司持有慈溪市市场监督管理局颁发的注册号为913302820847992344。 　　企业法人营业执照，经营范围包括劳务派遣。截***2016年6月30日 　　上，发行人通过劳务派遣招聘52人。 　　报告期内，慈溪现代人力资源服务有限公司不存在拖欠劳动者工资的情况。 　　公司实际控制人已出具劳务派遣承诺函，承诺若上述劳务派遣公司 　　拖欠发行人使用的劳务派遣人员的工资或其他相关费用等。，导致对劳务人员的损害。 　　如公司承担连带赔偿责任，同意赔偿其全部经济损失。 　　根据《劳务派遣暂行规定》和《劳动合同法》的相关规定，用人单位使用派遣。 　　劳务派遣用工数量不得超过用工总量的10%，如劳务派遣单位和用工单位违规。 　　违反本规定的，由劳动行政部门责令其限期改正；逾期不改正的，每人处五千元以上。 　　不足1万元的标准处以罚款，并对劳务派遣单位吊销劳务派遣业务经营许可证。 　　证书。 　　发行人结合自身使用劳务派遣员工情况，按照上述规定进行自查。截***2016年， 　　2008年6月30日，发行人使用劳务派遣的员工比例不超过10%。 　　报告期内，发行人及子公司杭州恒松使用劳务派遣员工超过。 　　10%的情况下，发行人及其子公司已向主管部门提交了自查说明和整改报告。 　　报告，并对上述劳务派遣事项进行规范。鉴于上述过度使用劳务派遣人员的情况 　　事项，2015年9月，慈溪市人力资源和社会保障局，杭州经济技术开发区工作。 　　监管组分别下发相关文件，明确发行人及子公司杭州恒松应处于调整计划期。 　　完成整改(2015年12月31日前)，期间不处罚。 　　发行人实际控制人出具的承诺函，若发行人及其子公司因劳务派遣问题， 　　损失，包括但不限于罚款、整改等费用，由为发行人提供担保的实际控制人承担。 　　并且其子公司不会因为这些问题遭受任何损失。 　　综上所述，保荐机构认为，虽然发行人及杭州恒松存在不规范使用派遣工的情况， 　　但发行人已向主管部门提交自查说明和整改报告，主管部门 　　1-1-56 　　招股意向书 　　同意发行人和杭州恒松限期整改，不予处罚。截***目前，发行人 　　整改已完成，故上述缺陷不属于严重违法违规行为，不构成本次发行上市。 　　障碍 　　发行人律师认为，虽然发行人与杭州恒松不成比例地使用派遣工， 　　有瑕疵，但不会对本次发行上市构成障碍。 　　X.发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事和***管理人员。 　　人员及其他核心人员、保荐机构和证券服务机构作出的重要承诺， 　　绩效和约束措施 　　(1)本次发行前股东所持股份限售、自愿锁定股份及延长锁定期的安排。 　　以及相关股东持股和减持的承诺。 　　请参见本招股说明书“重要提示”中的“一、发行人发行前股东股份的限制”。 　　出售安排及自愿锁定承诺”和“五、公开发行减持前持股5%以上股东的持股意向” 　　意图。" 　　(二)稳定股价的承诺 　　见“二。发行人及其控股股东、董事以及本招股说明书中的“重要提示”。 　　***管理层稳定公司股价的计划。" 　　(三)发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和***管理人员。 　　发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　请参阅“III。发行人及其控股股东、实际控制人”。 　　制作人、董事、监事和***管理人员对发行人招股意向书不存在虚假记载、误导性。 　　性陈述或重大遗漏。" 　　(四)中介机构的重要承诺 　　请参考“IV。中介机构依法对投资者的赔偿”在本招股说明书“重要提示”中。 　　失去的承诺。" 　　(五)发行人及其控股股东、董事、监事和***管理人员做出的公开承诺。 　　约束措施 　　1-1-57 　　招股意向书 　　请参考“六。发行人及其控股股东、董事、 　　监事和***管理人员公开承诺的约束措施。" 　　(六)利润分配政策的承诺 　　请参考“IX。本次发行后公司的股利分配政策”。 　　以及其他相关情况。" 　　(七)其他承诺。 　　1.填补摊薄即期回报的措施和承诺 　　参见本招股说明书“第九节财务会计信息与管理分析”。 　　二次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施。" 　　2.避免同业竞争的承诺 　　请参考“二。本招股说明书“第七节同业竞争及关联交易”中的“同业竞争”。 　　“(三)避免同业竞争的承诺”。 　　3.不占用资金的承诺 　　公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉分别承诺:“我和我控制。 　　其他任何公司或组织都不会通过借款、清偿债务、提前还款或其他方式占用横河模具。 　　其子公司的资金。这个承诺对我来说构成了具有法律约束力的文件，如果违反，我愿意承担。 　　应该是法律责任。" 　　4.关于租赁子公司厂房的承诺 　　公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉承诺，无论何种原因导致子公司， 　　无法继续租赁上述厂房，导致生产经营受损，或发生任何纠纷并提交给发行人子公司。 　　如造成损失，实际控制人将承担上述损失及相关费用(包括但不限于拆迁、处罚) 　　损失，或因搬迁、停工损失而产生的相关费用，或有关方面为追索而支付的赔偿。 　　赔偿等。)，使发行人及其子公司不遭受经济损失，同时及时、积极地与子公司合作。 　　公司将尽快找到合适的替代合法生产经营场所。 　　5.劳务派遣的相关承诺 　　公司实际控制人出具劳务派遣承诺函，承诺若劳务派遣公司拖延， 　　拖欠发行人使用的劳务派遣人员的工资或其他相关费用等。，从而损害了劳动人员，导致公 　　1-1-58 　　招股意向书 　　如果承担连带赔偿责任，我同意赔偿公司一切经济损失。 　　6.偿还优惠所得税的承诺 　　由于恒和在深圳享受当地税收优惠，公司实际控制了纳税风险。 　　胡志军、黄秀珠、胡永吉都发出了承诺:“1。如果发行人***发行(a股)， 　　有关政府部门在创业板上市前几年所享受的税收优惠被收回，我将作为 　　其中一名实际控制人将与其他实际控制人以连带责任的形式无条件全额支付。 　　承担发行人上市前应缴纳的税款及由此产生的一切相关费用；2.一旦发生， 　　如上述发行人应补缴税款及由此产生的一切相关费用，由本人直接支付。 　　行人支付这些款项是为了避免发行人的损失；3.如果我违反上述承诺，我将受到 　　依法承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿发行人的实际损失。" 　　1-1-59 　　招股意向书 　　第六节商业和技术 　　一、主营业务和主要产品 　　(一)主营业务的基本情况、主要产品、主营业务收入的主要构成。 　　1.公司主营业务 　　我公司是中国精密模具和精密塑料零件的专业制造商，主要经营家用电器、 　　R&D和LED灯、工业零件、卫生洁具、医疗器械零件等精密塑料模具的设计。 　　设计、制造、注塑和组件组装，并致力于为客户提供模具设计和注塑塑料。 　　零件和产品装配的高质量综合服务。 　　公司主要产品是模具及配套注塑产品。各种产品的功能和用途如下: 　　主要产品功能和用途 　　各种塑料原料通过精密注塑机注塑成产品，构成下游。 　　产品，终端产品的各个部分。 　　模具是注塑生产过程中必不可少的工艺设备。 　　公司通过技术引进和自主创新，长期进入模具和注塑生产领域。 　　新，拓展延伸产业链，丰富终端产品种类，不断提升公司核心竞争力。 　　逐渐成为拥有自主技术知识产权并能大规模制造精密塑料模具和提供注塑成型的***。 　　高科技企业服务。 　　报告期内，公司生产的精密注塑产品主要用于吸尘器、料理机和洗碗。 　　机为代表的家电行业，还涉及LED灯具，洁具，消费电子等下游。 　　应用行业。2014年，发行人初步尝试发展空气净化器业务，延伸产业链。 　　2、主要产品和客户。 　　该公司的主要产品是精密塑料模具和精密塑料零件，其客户主要包括松下。 　　SEB、东芝、广发、科勒、大金、海尔等国内外知名企业。 　　(1)家用电器模具及注塑产品 　　目前公司家电模具、注塑、组装业务涉及多种类型，主要下游产品包括吸塑 　　1-1-60 　　招股意向书 　　吸尘器、烹饪机等。 　　①精密家用电器的塑料部件 　　②家电模具 　　吸尘器吸头模具洗衣机杠杆脱模模具吸尘器旋转管模具 　　(2)其他精密塑料零件和部件 　　1-1-61 　　招股意向书 　　(3)其他精密模具 　　医疗器械钉盒模具电池尾盖模具电机绝缘体模具 　　齿轮箱内超精密零件齿轮模具笔记本风扇模具 　　3.主要产品销售收入 　　报告期内公司主营业务收入明细如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　类别金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　注塑 　　16,535.14 93.53 33,678.50 92.90 34,729.28 94.83 37,154.91 92.48 　　产品 　　***的 　　1,143.24 6.47 2,574.99 7.10 1,894.17 5.17 3,019.68 7.52 　　模具 　　合计17，678.38 100.00 36，253.49 100.00 36，623.45 100.00 40，174.60 100.00。 　　(二)公司的主要经营模式 　　1.采购模式 　　公司采购模具钢、铜、模架及标准件、塑料原料等原辅材料。 　　和机器设备。公司在为部分客户组装整机核心部件时，需要采购电器。 　　配件等。 　　模具原料、塑料原料等主要原材料均由公司现有模具和注塑采购。 　　以产品生产能力为基础，根据开发部提供的客户订单和生产管理部提供的物料需求， 　　采购部根据现有的材料库存制定采购计划，经过质价比较后确定供应商。 　　金额经财务部审核后，报价并执行采购计划。机器设备等特定资产应由采购部门根据 　　公司特别要求特殊采购。 　　1-1-62 　　招股意向书 　　每次采购前，质量管理部将对2-3家合作供应商的样品质量进行评估。 　　采购价格由财务部确定并批准，然后由采购部采购。 　　(1)注塑产品原材料的采购 　　公司注塑产品所需原料为ABS、PP、PC等塑料粒子，价格受上游油价影响。 　　以及市场供求情况。 　　该公司通过国内外进口采购塑料原料。因为公司的主要客户是东芝， 　　SEB、松下、科勒等国际知名大企业都有全球采购系统和需求公司。 　　产品质量符合不同***或地区的质量要求。为了满足产品的特殊质量要求和满足 　　重要客户保持长期稳定的合作关系，公司根据产品出口目的地采购进口原材料。 　　或者从客户采购系统中选择符合公司采购标准的供应商，使供应商和原材料 　　该材料符合公司和客户的通用采购标准。 　　(2)模具钢原辅材料采购 　　公司模具生产的主要材料有模具钢、铜、模架、标准件等。，其中模具钢与模具相对。 　　工具的质量和使用寿命影响很大，因此对模具钢的质量要求更高，采购单价也更高。 　　也比较高。公司主要通过国内代理商采购进口模具钢，模具来自德国、瑞典、日本。 　　主要是钢材，价格比较稳定。由于对质量和精度的要求，一些模具的标准件也通过了***标准。 　　通过内部代理导入。模坯、铜等模具辅助耗材均在国内采购，市场供应充足，产品质量良好。 　　数量满足生产要求。 　　(3)电气附件和其他部件的采购 　　为了完成部分客户要求的整机核心部件的组装订单，公司需要外包其他部件。 　　用于装配的零件，包括电气附件和真空吸尘器顶部。这些外国购物和材料产品在市场上可以买到。 　　应该是充足的，公司与相关供应商有长期合作，不存在影响生产销售的物料短缺。 　　(4)原材料采购验收入库 　　公司采购的原材料验收，由采购部专员负责数量和批次的验证，质量管理部负责验证。 　　负责质量抽查和鉴定，验收后分类入库。 　　(5)供应商的选择标准 　　公司对供应商实行严格的审计标准。公司综合考虑供应商的结算方式和企业。 　　行业生产规模、商业诚信等因素，经过严格的审查程序和实地考察确定合作。 　　供应商名单，同时根据市场和自身需求，定期审核采购情况，并录入供应商。 　　适当调整线条。 　　1-1-63 　　招股意向书 　　(六)购买价格的确定 　　公司采购价格主要参考市场平均价格，相关采购申请按权限规定。 　　逐级审批，总经理行使***终审批权。原材料的采购价格主要分为以下几种情况: 　　1)注塑产品的原材料价格 　　公司注塑产品所需塑料粒子价格受上游油价和市场供求影响。 　　波动。非指定供应商按照质价比原则采购；顾客、公众要求的指定采购 　　根据指定供应商的采购报价，综合考虑市场价格，由公司协商确定。 　　2)模具钢原辅材料价格 　　由于模具钢生产的技术难度和质量标准高，公司目前代理国内一级代理 　　供应商采购进口模具钢和部分模具标准件的报价。在国际市场上，优质模具钢的价格 　　公开来说，报告期内的价格波动符合市场情况。国内市场的模坯、铜等模具辅助耗材 　　采购方面，市场供应充足，公司本着质量***的原则，考虑市场价格进行采购。 　　3)机械设备 　　国产设备的采购价格根据市场价格确定；购买进口设备，与进口商或生产 　　协商确定。 　　(7)采购结算 　　公司采购部与供应商协商付款方式和付款条件。主要的支付方式是电汇和支付。 　　付款期为金额确认后1***3个月。报告期内，公司与供应商之间无任何付款。 　　付款争议、潜在争议或诉讼。 　　(8)不存在对主要原材料供应商的依赖。 　　为了满足公司部分出口产品的要求，塑料粒子需要使用进口原料或根据客户。 　　根据家居采购系统的具体采购要求，公司有小范围的供应商进行此类采购，但由于 　　塑料颗粒市场供应充足，报告期内采购不短缺。 　　公司的模具钢是从国内一级代理商处采购的，因为模具钢属于特殊钢，虽然价格 　　更高，但供应充足，而且随着国内冶金技术的发展和成熟，国产模具钢的质量 　　而且部分产品达到了进口模具钢的质量标准，没有模具钢。 　　短缺风险。 　　随着有意识地增加合格供应商的数量和扩大供应商选择的范围，公众 　　部门不依赖原材料供应商。 　　2.生产模式 　　1-1-64 　　招股意向书 　　模具和注塑产品需要定制化生产，因为每个产品都不一样。客户和公司通常 　　签订长期合作协议，每批产品订单经双方确认后按客户订单发货。 　　生产计划由各部门分别制定，产品负责人负责统筹安排和跟踪。 　　模具及后续注塑、组装产品的生产流程为:开发部与客户确认订单→ 　　模具设计部设计并与客户确认→模具厂制造模具并试制→制造厂执行。 　　注塑成型并检验合格→组装部组装所有成型产品零件→品质管理部检验合格。 　　→包装，入库→仓储，物流部发货。 　　为客户提供与注塑业务相对应的模具，必须经过公司的确认和调试，才能通过测试。 　　大规模生产。 　　3.销售模式 　　(1)内销和出口 　　公司产品销售分为内销和外销，注塑产品和模具产品的内外收入确认如下: 　　1)注塑产品 　　①国内销售收入的确认 　　根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品的生产，并送到客户指定的地点。 　　点，客户签收确认后，确认收入。 　　②出口收入的确认 　　离岸出口业务:根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品的生产， 　　出库并办理报关出口手续后，根据出口货物报关单注明的出口日期确认收入。 　　b、出口到国内出口加工区或保税区，深加工结转业务:根据与客户签订的合同。 　　销售合同或订单，完成相关产品的生产，发往出口加工区、保税区或客户指定的地方。 　　点，客户签收确认后，确认收入。 　　2)精密模具 　　①国内销售收入的确认 　　根据与客户签订的销售合同或订单，模具完成，样品生产合格，客户 　　客户验收后，交付到客户指定的地点或客户验收后转移到公司的注塑产品生产车间， 　　确认收入。 　　②出口收入的确认 　　根据与客户签订的销售合同或订单，模具完成，样品生产合格，客户 　　客户验收、出库、办理报关出口手续后，按照出口货物报关单注明的出口日期进行确认。 　　1-1-65 　　招股意向书 　　收入。 　　2013年***2016年1-6月，内销/外销占公司主营业务收入的比例如下: 　　38.04%/61.96%，40.45%/59.55%，37.34%/62.66%和34.53%/65.47%。 　　(2)合作方式 　　由于模具和注塑产品的巨大差异，公司针对特定客户进行生产和销售。 　　凭借与核心客户的良好合作以及公司对精密模具和精密注塑行业及客户的了解。 　　目前公司的销售主要是和客户洽谈，接受订单。公司目前的主要客户是部里。 　　对于世界知名企业来说，在双方确定长期合作关系之前，客户一般都要和公司做一个比较。 　　长期考察，期间客户会对公司小批量采购进行测试。如果检查周期、 　　结束后，客户对该公司产品质量满意，会开始向该公司大量采购并打开。 　　发展长期稳定的合作。按照行业惯例，除非企业或产品质量发生重大变化。 　　出现重大问题，或者产品需求变化，否则客户不会轻易更换模具供应商。 　　目前公司核心客户保持稳定。 　　在快速发展时期，公司非常重视大客户和新客户的培养。目前，该公司还通过了参与 　　增加展览、单独促销等形式，推广公司产品，吸引客户。报告期内，公司的客户 　　2013-2015年的客户数量分别为106家、110家和115家。同时大 　　随着与公司合作的深入，客户对公司产品的了解和信任增加，购买数量和金额增加。 　　在本报告所述期间，这一数额仍然很高。以松下和东芝为例，从2013年到2016年的1-6月 　　公司对松下的销售额分别为10，508.15万元、10，843.15万元、12，220.46万元 　　5856.79万元；2013年***2016年1-6月，公司对东芝的销售金额分别为6，742.31。 　　万元、6928.62万元、5793.61万元和2697.43万元。 　　(三)定价和结算 　　公司产品的定价由公司的开发部、设计部、采购部、模具制造分公司、财务部决定。 　　部和其他部门根据产品的技术含量、设计制造难度、加工生产周期、产品材料消耗 　　要求、交货时间、运输方式、付款方式和周期、汇率变化(出口)等因素。 　　之后计算产品成本，在此基础上，确定不同产品的成本加成比例，然后问客户。 　　进行报价和谈判，以确定***终价格。 　　公司与客户的结算以电汇为主，保证了公司销售后资金的及时回收。顾客是对的 　　公司产品验收确认后，一般在3个月内电汇。 　　1-1-66 　　招股意向书 　　(4)空气净化器销售 　　在空气净化器的生产过程中，发行人主要从事空气净化器底盘外壳、风扇、风机。 　　陶相应模具的开发、设计和制造；机箱外壳、风扇和风道以及各种零件的后续注塑。 　　零部件组装包装，整机销售。其他相关部件，如电机、过滤器、电气控制。 　　所有系统都是购买的。 　　发行人的R&D人员学习生产真空吸尘器零件和组装真空吸尘器的长期经验。 　　对空气净化器的组成部分进行了分解分析，自主研发了空气净化器产品。 　　设计，并形成了原材料和零部件的采购，机身外壳和内部塑料部件的生产和组装。 　　整机的完整方案。发行人生产销售的空气净化器已由中国质量认证中心生产。 　　产品认证证书(编号:CQC15008134106)。 　　发行人空气净化器主要技术的来源如下表所示: 　　发行人空气净化器 　　技术相关零件来源 　　所需技术 　　独立研究和收购，具有相关的实用新型 　　Pro:空气净化器的光触媒触发器。 　　总体制造和装配方案；带有侧面进气口和顶部出气口的车载空气- 　　气体净化器；双风扇空气净化器； 　　拥有14项外观专利。 　　独立设计和制造模具， 　　现有塑料外壳模具的开发、制造和注射成型技术。 　　注塑生产采购 　　电路板生产技术-外部采购 　　控制系统电机生产技术-外部采购 　　传感器生产技术-外部采购 　　独立设计和制造模具， 　　现有塑料风管和风机模具的开发、制造和注射成型技术 　　注塑生产采购 　　过滤器-外部采购 　　发行人在品牌推广和营销渠道建设方面处于尝试阶段。 　　发行人空气净化器产品的销售主要分为经销和电商销售。分配，按和按 　　取消客户签订的销售合同，完成相关产品的生产，送到客户指定的地点，由客户签字。 　　确认后，确认收入。电子商务销售方面，公司与JD.COM、国美在线等电子商务公司签署了合作协议。 　　讨论，在其平台上设立直营网店。根据客户的在线订单，公司将交付产品。 　　发货人和承运人把它们送到客户指定的地方，在电商平台上客户签收确认收货后再确认。 　　收入。 　　1-1-67 　　招股意向书 　　2014年***2016年1-6月，发行人空气净化器分别实现销售收入393.28万元。 　　元、508.41万元和446.45万元；毛利分别为147.46万元、58.47万元和-34.39万元。 　　袁。由于生产领域与商品流通销售领域的巨大差异，发行人的空气净化器 　　品牌培育和推广还在尝试阶段，实际盈利不达预期。 　　未来发行人仍将以模具制造和注塑业务为主，不发行空气净化器产品。 　　人未来事业的主要发展方向。在模具、注塑和空气净化器的产能分布上，除了发 　　行人收到空气净化器新订单后，发行人将不再占用产能生产空气净化器。 　　关闭产品。 　　4.采用当前商业模式的原因和主要影响因素。 　　公司目前的经营模式是基于公司所在的塑料模具和塑料件的行业特点。 　　决定吧。塑料模具经营企业根据客户需求定制模具，进行下游产品关键零部件。 　　注射成型、组装等。精密塑料模具需要特定的原材料，如模具钢和金属配件。 　　致密的塑料件需要塑料原材料、电器配件等符合客户质量要求的原材料。因此 　　根据客户的要求采购和生产符合正常的行业运作规则。影响行业商业模式的关键 　　关键因素是: 　　(1)下游产业的需求。塑料模具和塑料件的下游需求多为家电、汽车、 　　工业零部件、消费电子、医疗器械等行业，下游行业需求数量、质量要求、 　　产品更新速度、材料性能变化等因素会对行业内公司的商业模式产生较大影响。 　　影响力。 　　(2)上游制造设备和原材料的供应和价格变化。塑料模具和精密塑料零件 　　零件需要使用特定的精密机械设备来制造产品。目前，大多数高精度数控机床 　　设备等主要从国外进口；模具的主要原材料是模具钢、金属配件和塑料件。 　　原材料主要是塑料材料；制造设备和原材料的供应和价格变化直接影响行业。 　　采购方法和制造技术。 　　(3)行业本身的技术水平和竞争格局影响着行业内企业的商业模式。来自塑料模具 　　拥有从设计制造到塑件注塑的全产业链模式，一般可以参与下游客户产品。 　　公司的开发、设计、制造有利于形成适合公司具体情况的经营管理模式。 　　型，能较好地应对行业的发展变化，***行业发展趋势；不在整个产业链上的企业 　　大部分行业主要依靠客户的国外模具进行注塑，业务模式单一，难以应对行业的发展变化。 　　1-1-68 　　招股意向书 　　改变。 　　(三)公司成立以来主营业务、主要产品和主要经营模式的演变情况。 　　自公司成立以来，我们开发，设计和制造精密塑料模具，注塑零件。 　　和零部件组装为主营业务，主要产品和主要业务模式没有发生重大变化。 　　(四)主要产品的工艺流程图 　　通过技术引进、合作研发、自主创新等方式，公司不断开发模具和 　　塑料零件生产的先进技术。模具和注塑生产的工艺流程如下。 　　显示: 　　1-1-69 　　招股意向书 　　1、注塑工艺流程图 　　销售订单计划 　　订单出库计划 　　生产任务单/材料需求 　　成型部生产计划 　　业务经理的确认 　　仓库开始准备和接收原材料。 　　引模/调模/上模烘干、配料、送料。 　　成型机生产 　　首件检查/不良品和成型损失巡检 　　产品入库检验后申请补货。 　　产品成型和入库投料的审批 　　仓库检查接收仓库补发的原材料。 　　1-1-70 　　招股意向书 　　2、模具生产工艺流程图 　　接收订单和图纸 　　修改图纸n图纸审核 　　进程调度外发加工检验入库 　　数控铜粗加工 　　再加工 　　数控粗加工钻床加工磨床加工铣床加工 　　检测尺寸 　　热处理 　　铜抛光机 　　结束 　　火花机加工数控精磨床加工WEDM。 　　尺寸的自检和返工 　　外部加工(电镀， 　　配模抛光模具、模具组件和试模 　　皮纹学) 　　二、行业基本情况 　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，其中 　　行业分类为橡塑制品行业，行业代码为C29，子行业为塑料件制造。 　　根据***统计局数据，行业代码为C2928。 　　(一)行业管理 　　1、行业主管部门和监管体系 　　1-1-71 　　招股意向书 　　公司所处行业市场化程度高，企业管理和生产经营完全按照市场进行。 　　现场操作。***发改委、工信部等政府部门对该行业实行行业宏观。 　　视图管理。***发改委主要负责推进产业结构战略性调整和升级；提出指导生产 　　产业政策，促进产业发展，制定行业规划。工业和信息化部主要负责起草实施银行。 　　产业规划、产业政策和标准；监控工业部门的日常运作；推动重大技术装备的发展 　　自主创新。 　　中国塑料加工工业协会(简称中塑协)成立于1989年，是中国的塑料加工企业。 　　产业组织由从事塑料加工及相关产业生产经营的企事业单位组成。 　　会员、社会团体、科研院所等单位和个人自愿组成的全国性、非营利性、法人。 　　人类地位的社会组织。中国塑料协会是民政部注册的一级法人。 　　接受国务院国有资产监督管理委员会和中国轻工业联合会的指导和监督。 　　原因。协会的基本职能:反映行业意愿，研究行业发展方向，制定行业发展规划。 　　协调行业内外部关系；代表会员的权益，向政府反映行业的意见和要求；组织技术 　　交流培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实施产业引导，促进产业发展 　　展览，维护工业安全。 　　模具设计制造和注塑成型是同一产业链中两个连续的生产环节。该公司正在向 　　客户可以提供注塑服务，也可以为客户提供前期模具的设计和制造服务。这个公司 　　是中国模具工业协会会员，被中国模具工业协会评为“中国精密注塑”。 　　模具重点企业”。 　　2.行业的主要政策 　　①塑料制品行业主要政策 　　《中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》明确，塑料加工业不仅面向 　　很多行业提供重要的产品、配件、特殊材料，是国民经济的基础产业，也是为广大人民服务的。 　　为消费者提供优质、安全、可靠消费品的民生产业是从传统制造业逐渐成长起来的。 　　高新技术制造业也是国民经济的新支柱产业之一。“十二个 　　“五年”期间，中国塑料加工业的发展将围绕产业、产品、企业和特色区域的转型升级 　　点，进入创新驱动发展的历史阶段，建立比较完善的产业创新支撑体系，扩大 　　用领域加快塑料加工业从制造大国向先进***迈进的步伐。重点发展绿环 　　节约材料和能源、功能应用和创新产品设计的产品。该指南明确指出，塑料加 　　1-1-72 　　招股意向书 　　工业的支柱产业和新型制造业的产业地位将有利于促进塑料行业的整体健康发展。 　　快速发展。 　　②模具行业的主要政策 　　中国近年来发布的与模具行业相关的产业政策(塑料模具相关部分) 　　颁布时间、颁布部门政策名称的相关内容。 　　装备工业技术 　　工业和信息技术进步与技术 　　2010年5月，重点投资方向为“大型塑料模具”和“精密塑料模具”。 　　化工部的投资方向 　　(2010) " 　　机械基础零重点发展方向:“精密注塑模具、叠层模具、旋转” 　　工业和信息 　　2010年10月，零部件行业重新焕发活力。开发了复杂高效的精密塑料模具和超大型超薄高光注塑模具。 　　化学部 　　实施计划“与” 　　***发展和改革 　　当前的优先事项 　　科学技术部委员会， 　　高科技产品展览 　　与模具行业相关的行业及信息词条“103、关键机械基础零件:... 　　2011年6月工业化重点领域 　　化学工业和商业部大型精密塑料模具 　　指南(2011年 　　部委和知识产权 　　度) 　　电力局 　　机械基础设施， 　　在基础制造机械的基础零部件中选择驱动力强、辐射效应大的高转速。 　　工业和信息 　　2011年11月，以基础材料为发展重点，生产精密、重载轴承等11种机械基础零部件。 　　化学部 　　“十二五”规划包括“大型、精密、高效、多功能模具”。 　　展览策划” 　　工业和信息“重大技术装备” 　　适应大力培育战略性新兴产业，提升传统产业优势 　　化学工业部科技装备自主创新是指 　　2012年2月，重大技术装备需求升级，包括“大型和精密、 　　财政部，指导目录(2012年 　　高效塑料模具。" 　　SASAC年度版) 　　为了保证中国模具行业的持续健康发展，2011年，中国模具工业协会发布了《模具 　　用行业“十二五”发展规划来指导行业未来发展。 　　(二)行业发展 　　1.塑料制品行业概述 　　塑料由合成或天然聚合物、增塑剂、填料、润滑剂， 　　注射成型剂等添加剂为辅助成分，在一定的温度和压力下制成塑料材料和少量的固体。 　　材料。塑料因其重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广而被广泛应用于字母中。 　　信息、能源、工业、农业、交通、空间和海洋开发， 　　1-1-73 　　招股意向书 　　它和钢铁、木材、水泥一起构成了现代社会的四大基础材料，是现代社会的支撑。 　　发展的基础材料之一，近年来，我国塑料制品行业发展迅速，规模不断扩大。 　　成为中国国民经济的重要组成部分。 　　塑料加工业涵盖塑料原料和添加剂、塑料机械和模具、塑料科学研究。 　　促进制造业。塑料加工业是为工业、农业、建筑、运输、航空航天和 　　高科技领域提供了重要的产品和配件、特殊材料和基础工业，同时也为消费者服务。 　　民生产业提供优质、安全、可靠的消费品，是人类必需的生产资料和生活资料。 　　它是国民经济的新支柱产业之一。作为塑料加工业的重要子行业， 　　国民经济的大部分领域都提供重要的产品和配件，这些产品和配件的应用范围很广。 　　近年来，中国塑料制品行业产量和产销总值稳步增长，塑料制品产量占 　　世界总产量的20%左右，运行质量有所提高。据中国塑料加工工业协会统计， 　　截***2014年12月，全国规模以上塑料制品企业14062家；完成主营业务收入 　　20392.39亿元，同比增长8.92%；利润总额1182.86亿元，同比增长4.24%；固体 　　目前，出口交货值2260.66亿元，同比增长2.82%。从2005年开始，塑料制品的产量只有 　　2198.54万吨，2014年达到7387.88万吨，年复合增长率为12.89%。两千零十五 　　年，塑料产量达到7560.7万吨，并继续增长。近年来，我国塑料制品的产量 　　情况如下图所示: 　　来源:同花顺iFinD 　　“十二五”期间，我国塑料制品出口同比增速提高。其中，2014年 　　出口量1607.53万吨，同比增长6.42%；出口额604.34亿美元，同比增长。 　　6.09%;出口量占塑料制品总产量的21.76%。从2012年到2014年，塑料行业出口 　　情况如下: 　　1-1-74 　　招股意向书 　　塑料加工业发展呈现稳定态势。随着中***电、汽车、电子和电力的发展 　　随着该领域的快速发展，塑料制品行业也得到快速发展，未来的塑料加工业将是“功能化”和“轻型化”的 　　量化和微成型成为行业的发展方向。 　　2.模具行业概述 　　模具是由金属、非金属等材料通过专用设备制成的基础工艺装备。 　　制造业不可或缺的专用基础设备，主要用于工业产品中相关零部件的高效批量生产。 　　零部件是装备制造业的重要组成部分，产业关联度高，技术和资本密集。 　　是制造业各相关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。由于使用模具进行大规模生产 　　制造的零件生产效率高、一致性好、能耗低、耗材少、精度高、复杂度高， 　　因此广泛应用于机械、电子、汽车、家用电器、信息、航空航天、轻工、军工、通讯等领域。 　　通讯、建材、医疗、生物、能源等制造领域。众所周知，95%的汽车零部件和家用电器 　　零部件90%是模具零件，消费电子、电器、包装等很多行业80%为零。 　　零部件由模具孕育，在社会经济发展、国防现代化和高端技术服务中发挥着重要作用。 　　***关重要的配角，模具行业也被称为“百业之母”(来源:中国模具 　　附资料2013年第11期)。 　　模具包括用于金属成型的模具、用于橡胶或塑料的模具以及用于其他目的的模具。模具加工 　　是产品成型的重要方式之一，可细分为: 　　项目细分产品 　　按成型材料分，塑料成型模、硅胶成型模、金属成型模 　　注塑模具、冲压模具、压铸模具和锻造模具。 　　根据模具加工精度，普通模具和精密模具(一般认为模具误差在2微米以内) 　　公司的主要模具产品属于塑料成型模具。因为塑料制品受人们生产生活的影响 　　1-1-75 　　招股意向书 　　到了广泛使用的时候，塑料模具已经成为***常见的模具产品，使用的成型方法也很多。 　　许多方法，包括注射成型、压缩成型和吹塑成型。公司使用的产品成型方 　　配方是注塑，具体工艺是模具在注塑机上合模后，将熔融塑料注入成型模具。 　　在腔体中，比压力、比温度、比时间等关键指标同时得到控制。当塑料在型腔中冷却时， 　　定型后，上下模具分离，成品通过顶出系统从模腔中顶出；成品推出 　　之后上下模具再次闭合进行下一次注射，整个注射过程循环进行。注射成型方法 　　它适用于所有热塑性塑料和一些热固性塑料，是塑料制品成型中***常用的方法。 　　法律。因为塑料制品与人们的生产生活息息相关，对产品质量要求更高，所以注塑成型。 　　成型还需要非常高精度的模具加工。 　　进入21世纪，中国模具工业是根据国内外制造业的发展所引起的模具市场而发展的。 　　形势的变化，适时的商业转型和产业升级，不仅符合国内制造业发展模式 　　随着连续10年销售额的快速增长，我们有各种模具批量进入国际市场。 　　产能，连续10年实现出口快速增长，成为世界模具制造大国和模具贸易大国。 　　中国完成了中国模具行业从小到大的历史性转变。(内容来源:吴冰舒《坚持转》 　　型号升级是中国模具行业由大变强的必由之路”，中国模具工业协会网站)。 　　2008-2009年，中国模具行业外贸形势受国际金融危机影响，2008年， 　　全年进口减少，出口增加，外贸逆差降***1亿美元以下；2009年，进出口双双下降。 　　滑，出口下降幅度大于进口下降幅度，导致逆差增加。2010年，模具行业对外贸易实现如下 　　历史上***次顺差，2011年到2015年，实现了贸易顺差。总的来说，模具外贸方 　　面发展速度较快，发展趋势良好，结构进一步趋于合理。 　　来源:中国模具工业协会主编，机械工业出版社2012年5月出版的《中国模具工业年鉴(2012)》)， 　　中国模具信息(中国模具工业协会主办)，中国模具工业协会网站。 　　1-1-76 　　招股意向书 　　(3)行业的技术水平、特点和发展趋势 　　1、塑料制品行业的技术水平 　　随着中国塑料加工业、原材料和添加剂、塑料制品和加工设备创新的加速 　　各方面都取得了许多突破，初步形成了以企业为主体、产学研相结合的技术创新。 　　系统。 　　塑料制品的生产通常采用注塑(吹塑)和吹膜工艺，且工艺流程在不同厂家之间流动 　　基本上是一样的，技术特点和先进程度主要取决于模具的精度和生产设备。 　　生产线的进步和自动化水平。塑料模具的设计制造水平和注塑生产设备的优先性 　　进步的程度，原材料的合理选择和配方，先进的生产工艺，决定了塑料制品的质量和做工。 　　是的，反映了不同厂家生产技术水平的差异。 　　精密塑料零件的生产需要高度的技术综合性，这在产品开发、模具设计， 　　注塑、装配等环节需要应用大量的CAD/CAE/CAM技术、快速成型技术等高科技。 　　快速加工和超精密加工技术，涉及机械加工、金属材料、化工材料、气体等学科， 　　每个环节的技术水平都会对产品质量产生直接影响。在中国的塑料零件行业 　　在总体集中度较低的背景下，生产企业的综合技术水平和竞争力明显分为两个层次 　　而拥有从产品设计、模具开发到量产完整产业链的企业却很少。一些企业 　　行业技术水平处于低端，产品附加值低，不能适应产品开发和制造业的发展， 　　模具开发与注塑生产相结合的发展趋势:而有些企业在生产规模、技术水平、 　　创新能力达到行业前列，从而进入全球主流家电、汽车、消费电子等。 　　供应商的供应系统。 　　2.模具工业技术水平 　　随着时代的进步和科技的发展，中国的模具行业长期以车床工和钳工为主。 　　以技术为支撑，以设计和研究为中心的开放式生产经营方式正在逐步走向现代化。 　　取而代之的是生产管理模式。十一五以来，在政府政策的支持和引导下，模具行业发展迅速。 　　投入较大，企业的装备水平和技术实力有了很大提高，生产技术水平有了很大进步。 　　Step等CAD/CAM设计技术被广泛采用；热流道技术和多工位级进模技术 　　得到了很好的推广；CAE、CAPP、PLM、ERP等数字化集成技术在一些企业得到了发展。 　　开始使用；高速加工技术、快速成型技术、超精密加工技术、并行工程、逆向工程 　　工程化、虚拟制造、标准化生产已经在一些行业的一些骨干企业得到应用。同时，好吗 　　1-1-77 　　招股意向书 　　行业内企业越来越重视专利技术。据相关统计，2015年全年专利授权量。 　　31098项，其中发明专利5154项。(来源:中国模具信息(2016年第6期 　　句号)。 　　3.行业发展趋势 　　(1)塑料制品行业的发展趋势 　　目前，我国塑料加工业正处于高速增长区，向成熟期过渡，向产业中高端迈进。 　　在关键时期，由高速增长转为中速稳定增长，塑料加工业迎来了新的发展机遇。 　　遭遇和商业情况。 　　市场空间大，行业会持续增长。 　　随着产业结构逐步转型升级，高端产品比重逐步提高，基础配套服务具备功能。 　　随着不断提高，塑料制品产量不断增加，市场空间仍然很大，产值能够保持较高的增长。 　　速度，为满足社会普遍需求，基础应用领域保持稳定增长，高端应用***。 　　随着领域的逐渐加强，可以看出塑料加工业仍处于上升发展阶段，转型升级稳步推进。 　　进入。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势，为塑料行业提供了广阔的发展空间。 　　市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品行业仍将 　　会继续增长。 　　②区域经济优势引导产业集群发展。 　　从产业布局来看，长三角和珠三角是中国塑料制品行业***集中的地区。公众的 　　公司所在的浙江省是中国塑料制品产量***高的省份之一，省内上市公司众多。 　　这些企业涉及电子信息、家电、汽车、工业包装、***日用塑料、***皮革， 　　家具等行业形成了高附加值的产业链，塑料行业的社会经济发展参与其中。 　　度显著提高，产业集群发展成效显著。 　　③技术进步带动高附加值塑料产业发展。 　　随着生活水平的提高，人们开始追求更优异的产品性能，要求家电等产品。 　　产品更加美观、安全、耐用，这对上游塑料行业提出了更高的要求。 　　它具有更好的加工性能、机械性能、耐久性和安全性。目前，中国已经成为一个家用电器。 　　生产和消费大国，是全球家电制造中心。在为家用电器选择的原材料中，塑料 　　由于其重量轻、强度高、出色的电绝缘性和出色的化学稳定性，它已成为 　　家电行业是仅次于钢铁的第二大原材料，在家电行业中应用增长***快。 　　1-1-78 　　招股意向书 　　原材料。近年来，改性塑料(指对一般塑料进行深加工，使其具有阻燃性和高抗性。 　　冲动和其他特殊性质的发展就是一个很好的例子。改性塑料不仅具有传统塑料的优点 　　潜力，如密度低、耐腐蚀等。，同时物理和机械性能得到很好的改善。用于家用电器 　　制成产品的塑料大部分是热塑性塑料，约占90%，家用电器使用的塑料几乎都是 　　都需要修改。 　　综上所述，在“十三五”期间，塑料加工行业将加快产业和技术升级的步伐，促进线。 　　行业深度调整，做好差异化竞争，加大投入，加强产品研发和品牌培育，通过 　　创新，形成竞争优势，保证行业持续稳定健康发展。 　　(2)模具行业的发展趋势 　　目前，中国低端塑料模具的技术基本成熟，而优质塑料模具的制造技术 　　与国外先进水平差距较大，产量不能满足市场需求，尤其是下游汽车、家电、 　　塑料具有高效、环保、高质量的外观、精密和长寿命，用于电子、医疗器械等行业。 　　霉菌。 　　国内外大型注塑模具水平比较 　　国外先进水平和国内先进水平的项目。 　　***度(毫米)0.01-0.02 0.02-0.05 　　表面粗糙度(微米)0.03-0.08 0.06-0.16 　　制造周期(月)2-3 2-4 　　使用寿命为1-200万次，500-100万次。 　　“十二五”期间，我国塑料模具将向精密、复杂、高效、绿色方向发展。 　　展，主要有以下几个重要的技术发展方向: 　　①高效生产技术 　　使用塑料模具大量生产成型产品和相关零件往往达到1000万件。 　　级，甚***亿级，所以要求企业提高生产效率，缩短生产周期，降低生产成本。 　　未来，中国将重点发展叠层模具技术、新型导热材料的高导热模具技术以及降低成本的新技术。 　　塑料模具高效生产技术的发展，如快速制模和使用新材料的快速制造技术。 　　②环保制造技术 　　低污染、节能、节材是塑料制品加工技术的发展方向，其中塑料模具技术是 　　实现这一目标的关键因素。中国塑料制品环保制造中模具技术和产品稳定性的研究与发展 　　在性方面和国外差距很大。今后，我国将采用电磁加热、红外加热等新型加热方式。 　　1-1-79 　　招股意向书 　　高光模具技术，发展复杂深型腔产品的IMD/IML技术，提高模具生产自动化， 　　低压集成注塑模具技术等方向。 　　③高品质外观技术 　　汽车内饰、车灯、大小家电、自动化办公设备、日用品等产品不仅要涵盖 　　为了美观，必须满足手感舒适和使用安全的要求。这就需要塑料模具的成型生产。 　　产品无毛刺，接缝少，手感好，安全性高，视觉美观。中国的优质外观复杂， 　　多色注塑模具制造水平低。未来将向复合、多色、后注塑模具方向发展。 　　(4)行业竞争 　　1.塑料零件行业的竞争 　　由于热塑性塑料的可逆变化，它可用于制造和加工。 　　在模具中流动成型，加工后呈现固体形状。塑料基材料可以根据需要设计。 　　介绍了使以塑料为主要成分的塑料件具有广泛用途和产品的成型特点。 　　多样化。塑料件产品种类繁多，应用广泛。通常，塑料零件制造商专注于特殊 　　某些行业的塑料零件制造(如家用电器的塑料零件和外部零件、汽车的塑料零件和外部零件) 　　观看零件、消费电子塑料零件和外观零件等。)，集中投入资源，形成有竞争力的细分市场。 　　潜力。此外，由于不同塑料材料使用的技术和工艺存在一些差异，塑料零件 　　制造商通常专注于某些塑料材料(如食品塑料、工程塑料、电气塑料等。) 　　的使用。这就造成了塑料件行业中大量的厂商有着不同的定位。 　　中国的塑料加工业仍然是劳动密集型的传统制造业，在国际上 　　在产业链的低端，其竞争优势基本上是廉价劳动力支撑的初级比较优势。目前， 　　这种优势正在逐渐减弱。与此同时，资源、环境和能源的约束力也越来越大，传统的盈利模式 　　受到挑战。新一轮科技和产业变革的酝酿和推动，对塑料加工业提出了挑战。 　　它也提供了赶上发展的机会。面临加速推动劳动密集型向技术和资本密集型产业转变。 　　结构转型；面临加速劳动力成本低的低端比较优势向技术、设备、人才、 　　基于R&D的复合竞争优势的变化：面对以引进、模仿、招商为主的自主创新加速。 　　开发新的集成创新和功能创新。 　　目前，国内塑料零部件生产企业的竞争层次比较清晰:企业处于较高的竞争层次。 　　拥有强大的模具开发实力，能够根据客户要求设计和测量零件。 　　生产，具备为国内外知名客户供应塑料件的能力，这个层次的竞争比较集中。 　　1-1-80 　　招股意向书 　　才能在产品同步设计、精密模具开发和后续大批量注塑能力上一较高下。 　　中低端塑料件生产企业的塑料模具设计能力较低，甚***没有设计。 　　开发能力，主要为低档消费电子、日用塑料制品等行业供应外观件，简单 　　产品以塑料制品为主。中低端塑料件制造企业规模小，技术水平高。 　　低，主要靠低价参与市场竞争，下游客户品牌知名度低，难以进入国内。 　　国际知名品牌的供应链体系无法直接与更高层次的塑料零部件厂商竞争。 　　战斗。 　　“十三五”期间，国内企业进入转型升级的关键时期，各种传统行业升级换代。 　　随着兴工业的进一步发展，为兴工业提供基础件的塑料件行业将迎来新的机遇。 　　产业升级也对塑料件的生产提出了更高的要求，竞争层次将进一步分化。 　　改变。具有完善的模具开发、制造和注塑成型能力，以及强大的产品开发和转化能力。 　　我们的塑料零件制造商在未来将更具竞争优势。 　　2.模具行业的竞争 　　塑料模具行业市场化程度较高，下游产品以家居产品和电子产品为主。 　　产品，汽车零部件和其他塑料零件，竞争非常激烈。但是工业有能力从事研究和发展， 　　从生产组装到后续终端产品开发，提供多种下游产品，提供全流程制造服务。 　　全产业链塑料模具生产企业只有几家；更多的厂商只能提供单一或少数下游产品。 　　产品的部分结构件属于简单的模具加工或塑料制品企业。 　　塑料模具行业马太效应明显，资金充足，大规模量产，研发能力强。 　　***的制造商往往有来自大客户的持续订单，同时，随着业务做大做强，客户群也 　　会相应增加，综合实力也会不断扩大；而那些产能和品种都满足不了客户。 　　根据用户的不同需求，技术研发能力较弱，无法进行技术提升、批量生产和量产。 　　实现降本的企业，往往由于资金不足，订单不足，竞争力较弱，进而呈现。 　　“强者愈强，弱者愈弱”的两极分化格局。 　　3.进入该行业的障碍 　　(1)技术壁垒 　　技术水平是塑料制品行业的核心竞争力，从塑料模具设计制造、模拟试制到 　　注射成型、部件组装和表面处理等。，工作程序繁琐复杂，工作程序相互影响，必须先行。 　　在***装配和连接之后。所以模具设计能力，制造技术，质量控制，生产管理都是直的。 　　1-1-81 　　招股意向书 　　进而影响模具产品的质量和运行效率，高水平的模具设计和注塑产品的生产能力。 　　实践的积累和创新的发展需要很长的时间。同时，由于下游终端产品的快速升级， 　　企业需要不断创新和改进模具技术、质量控制和生产管理。 　　因为模具开发和注塑成型与下游行业密切相关，行业内的企业必须顺应下游。 　　制造商的现有产品制造要求，同时跟上新产品开发的步伐。随着科学技术的进步和发展 　　随着贸易趋势的变化，终端产品的更新换代速度越来越快，塑料零部件制造服务商也需要。 　　要紧跟国际消费潮流，适应产品功能和造型的变化趋势，严格按照时代要求进行设计。 　　并开发相应的模具，具备高效、批量注塑成型的能力。国内外的大客户需要塑料 　　在很短的时间内，材料和产品的供应商已经开发出满足其外观、精度、质量和使用寿命的产品。 　　模具的要求和在短时间内交付大量注塑件，这对企业的R&D和设计能力、模具制造具有重要意义 　　产能和批量成型制造能力提出了相当高的要求，形成研发、设计、制造等技术。 　　进入的技术壁垒。 　　(2)进入世界知名企业供应链的资质障碍 　　模具和注塑产品是下游产品的基础部件，产品质量稳定，规格准确。 　　尺寸和及时交货时间对***终产品的完成意义重大。成为世界知名的企业 　　供应商不仅要符合行业标准，还要通过客户对供应商资质的严格认定。通常用于 　　确定供应商的资质需要很长时间，下游客户对供应商的技术水平、生产条件、设备条件、 　　质量控制、管理水平、财务指标、企业信誉等方面的综合考察，在生产。 　　工艺、质量控制、工作环境、员工素质、社会责任等方面提出了严格的要求，许多 　　经审查检验合格，可通过初步资质确认，然后可多批次、小批量、多类型连续供货。 　　满足质量稳定的要求后才能进入其官方供应商目录。一旦企业获得***企业的供应， 　　业务资格将被纳入其全球供应链系统，并可由其全球制造商购买。因此， 　　严格的供应商资质认定，形成了进入世界知名企业供应链的资质壁垒。 　　(3)人力资源障碍 　　塑料制品行业属于技术、人才和资金密集型行业。塑料模具需要满足不同的客户。 　　用户不同，产品不同，规格不同，一般都是非标准化定制产品。模制品有一个结 　　结构复杂、精度高、寿命长、生产效率高，这就要求企业具备 　　产品设计开发能力强，生产水平高，同时，由于技术的不断升级，企业 　　行业必须准确把握下游产品所在行业的发展方向，不断进行技术创新。大批量的 　　注塑需要掌握高效精密的生产设备和生产工艺的特点，并能按时组装。 　　1-1-82 　　招股意向书 　　编织生产大量精密塑料零件，组装成重要结构件或整机产品。为了实现这一目标，有必要 　　企业的各级管理人员应具有较高的管理水平，技术人员应具有丰富的经验。 　　行业工人有专业技术水平。因此，企业需要高度重视人力资源，建立适当的 　　激励机制吸引并留住了一批高素质的科研、技术和专业员工。有一群经验丰富的 　　技术人员和专业员工是塑料制品行业企业具有一定竞争力的必要条件，其构成 　　人力资源的障碍已经消除。 　　(4)资本壁垒 　　塑料制品行业的特点是资本密集型。随着下游行业塑料产品质量的不断提高 　　高，对先进设备的依赖性越来越强，高端先进设备的单价通常在百万元以上。 　　口腔税费，维护费用也高。企业需要购买和建造适合生产的工厂，购买大量的机器设备， 　　设备、仪器，引进专业技术、管理、外贸人才，所以需要大量的固定投资和日常。 　　营运资本。复杂而精密的模具需要较长的制造周期和较高的价值，这就要求使用高质量的模具钢和 　　相关原材料，如模组、铜材等，从采购原材料到交付产品需要占用大量的流动资金； 　　注塑产品的规模和产量大，原材料采购量大，流动资金需求量也大。 　　知名上下游企业采用零库存或少库存的管理模式，延长了注塑产品的储存时间。 　　偶尔，间接占用企业的流动资金；同时，公司需要高薪聘请和留住各类高素质人才。 　　人工成本高。以上因素造成了行业的高资本壁垒。 　　(5)管理经验和控制系统障碍 　　塑料模具和注塑成型的制造过程有很多环节，从购买生产设备和原辅材料到 　　模具设计、制造、试模、注塑、装配等产业链长，各个环节环环相扣。 　　按钮，需要准确的连接，例如一个环节的错误会造成整个生产结果的缺陷或失败。 　　如果购买设备，需要考虑生产需求、资金实力、运营方式等。采购原材料时应考虑质量。 　　数量、价格、交货时间等。模具制造前的设计、编程和操作中的错误或失误。 　　会使模具对象与客户要求不同，从而导致模具修改。在严重的情况下，必须重新设计和制造。 　　造；注塑产品的原材料选择、配方、进料、成型、修理、装配和测试，每 　　环节上的微小失误、考虑不周或操作失误都会导致产品合格率大幅度下降，从而 　　模具企业制造成本会增加，利润会降低。严重的质量问题会直接影响企业的声誉。 　　因此，如何避免重复修模、报损、返工等人为因素造成的现象，提高管理水平 　　管理能力和有效的内部控制已经成为提高企业效率和产品质量的重要因素。由塑料制成 　　产品制造企业只有通过不断的实践和长期的积累，才能不断提高生产管理能力，建立 　　1-1-83 　　招股意向书 　　健全有效的控制系统。新企业很难在短时间内达到高效的管理水平，也很难 　　在短时间内实施有效的控制系统。 　　(6)品牌壁垒 　　塑料制品行业品牌知名度高，知名品牌的注塑或模具产品经常被替换。 　　质量保证的主要原因是:***，大部分模具都是非标产品，和客户不一样，不一样。 　　模具的产品规格和技术标准因产品而异。一旦客户选择了满意的模具供应商， 　　一般会形成长期合作的惯例；第二，模具和注塑产品是否能保证质量、数量和时间。 　　交付对***终产品的开发过程、大规模生产和营销有着***关重要的影响。顾客选择。 　　选择供应商要谨慎，一般选择在行业内有品牌影响力和较高声誉的企业；三 　　新进入者很难在短时间内完全理解和掌握客户的工艺要求和设计风格，客户也是 　　很难完全信任新进入者的技术水平和产品质量。 　　(五)影响行业发展的有利和不利因素 　　1.有利因素 　　①产业政策支持 　　***制定了一系列政策支持塑料制品行业的快速发展。2009年5月，国务院办公厅。 　　公厅发布的《轻工业调整和振兴规划》提出“加快造纸、家电、塑料、照明电器。 　　其他行业的技术改造步伐，如淘汰高能耗、高耗水、大污染、低效率的落后工艺设备。 　　设备”、“支持塑料工业绿色塑料建材、多功能宽幅农膜生产技术升级”；2010年 　　2008年10月，国务院办公厅发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 　　提出“积极发展优质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料” 　　高性能纤维及其与碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维复合材料的开发。 　　平”；2011年，***发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权 　　局，发布了《当前优先发展高技术产业化重点领域指南(2011年)》，提出 　　新型工程塑料和塑料合金、新型特种工程塑料、阻燃改性塑料和通用塑料改性。 　　技术是目前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目。特定产业政策 　　见“二。行业基本情况”中的“一、行业管理”和“二。行业的主要政策” 　　政策。" 　　(2)国民经济的持续快速增长促进了塑料制品需求的增加。 　　随着国民收入的增加，消费者对产品的需求在品种和数量上逐渐扩大。 　　1-1-84 　　招股意向书 　　大，质量要求逐步提高，家用电器、日用品、电子消费品等行业需求旺盛。 　　盛，为相关制造业的产能消化提供了条件。塑料制品行业位于各个制造业产业链中。 　　中间环节也得益于国内需求旺盛，行业得到不断发展。 　　资料来源:***统计局。 　　③塑料制品的应用领域越来越广。 　　塑料由于其优异的性能，得到了广泛的应用，塑料制品在产品中的比重越来越大。 　　消费结构的不断改善和升级需要塑料产业发展的支撑。以家电为例。目前中国是主要的 　　家用电器中塑料的比例为:吸尘器60%，冰箱38%，洗衣机34%， 　　电视23%，空调10%。家电的塑化已经成为家电行业的重要发展方向之一。 　　***，通用塑料和工程塑料都对家电行业的发展起到了重要的支撑作用。 　　是的，而且塑料消费的比例越来越大。尽管中***庭的人均收入差异很大，但家庭 　　电器、电子消费品、成套家具等耐用消费品的归属差别不大，但有强有弱。 　　需求。随着家电行业的发展，家电用塑料制品的需求将持续上升。 　　潜力。 　　1-1-85 　　招股意向书 　　(4)全球制造业向中国转移带来的机遇。 　　目前，中国已经成为汽车、家用电器、电子产品和办公设备的全球生产和营销国。 　　***。在发展中***中，中国在人力资源、基础设施和海洋运输方面具有竞争力。 　　潜力，为承接世界先进制造业转移提供了良好基础。因为塑料制品的供应需要匹配 　　为了提高生产效率，节约成本，提高质量和产量，下游终端货物的制造和组装合二为一。 　　厂家一般在周边采购塑料模具和塑料件，企业也从事产品设计、制造、 　　成型、组件组装等方面在空间和时间上与上下游厂商高效对接，从上游着手。 　　设备、原材料采购到下游终端产品的配套销售，塑料制造业随着全球制造业走向中国。 　　中国的转移和快速发展。 　　⑤提升行业信息化应用水平，促进行业发展。 　　无论从产业发展来看，信息技术都是推动中国从制造大国走向制造强国的关键技术 　　会展战略仍然从技术进步和企业核心竞争力的角度重视信息技术的研究和应用 　　使用意义重大。2006-2020年***中长期科学和技术发展规划纲要 　　在***信息化发展战略中，制造业信息化被确定为重要方向和重点任务。 　　因此，采用信息技术已经成为制造业发展的必然趋势。随着网络技术和计算机技术的发展 　　随着科技和制造技术的快速发展，塑料制品行业的信息技术也在不断发展，是行业的龙头企业。 　　在设计制造过程中，行业逐步实现无纸化三维设计、智能制造流程和自主生产流程 　　动员、管理协调等信息化生产管理成为高产出、高质量、高效率的一代。 　　表，推动行业的技术进步。 　　2.不利因素 　　(1)先进技术水平落后于国外先进***。 　　虽然中国的塑料模具行业在产品精度、寿命、复杂程度上有了很大的进步。 　　步，但企业高端技术水平和综合运营水平与国外先进企业差距较大，影响了 　　注塑产品的精度、生产效率和盈利能力。国内塑料制品企业发展水平参差不齐。 　　平衡，大型先进企业少，产品技术水平普遍较低，虽然有一些企业。 　　产品已达到或接近国际水平，但总体而言，国内塑料模具的精度和型腔表面粗糙。 　　模具的粗糙度、R&D、生产周期、使用寿命和质量稳定性与国外先进水平进行了比较。 　　差距很大。所以国内高精高技术模具生产能力不足，生产高质量的塑料。 　　材料模具也需要依赖进口。 　　1-1-86 　　招股意向书 　　(2)高端生产设备依赖进口。 　　塑料模具的质量、精度、使用寿命、注塑产品的精度和生产效率等。 　　该标准对制造塑料产品的设备要求更高。没有精密的设备，就意味着没有高精度和高质量。 　　测量模具和高质量的塑料产品。经过多年的技术改造，中国的机械加工业已经具备了技术 　　设备的技术水平有了很大的提高。虽然国内机床和工具行业已经能够提供一些较高的成套。 　　精密加工设备，但在高精度，表面粗糙度，机床刚性，稳定性，可靠性，刀具 　　而且在配件和附件的搭配上，中国和国外先进水平还有很大差距。高精度、高性能、高 　　高效、通用的自动化高端制造设备仍需从国外进口，如高速加工中心、 　　高速注塑设备、多轴联动切割设备、高精度检测设备、智能设计软件等。 　　(3)行业专业人才缺乏 　　虽然近年来我国塑料制造业发展迅速，但对人才的需求仍然跟不上行业的发展。 　　需求，一是从业人员总量不足，二是从业人员素质不足以适应行业发展 　　需求。目前，该行业缺乏高素质和高水平的设计师，***技术人员和了解塑料。 　　材料和产品下游行业有正规生产销售规律的外贸人员和企业管理人员。 　　(4)行业中小企业融资困难。 　　塑料制品行业不仅是技术密集型行业，也是资本密集型行业。塑料产品的生产 　　有各种设备系列，包括铣床，磨床，火花机和线切割用于塑料模具制造。 　　切割机、加工中心、高精度检测仪器等设备，注塑成型用的各类注塑设备。 　　设备，同时需要工具、起重机、吊车、电机等配套辅助设备和适合加工的工具。 　　厂房、仓储等生产环境，形成完整的生产能力需要大量的资金投入。与此同时， 　　人工成本逐渐上升，日常生产经营流动性压力较大。所以，企业从一开始就是建立起来的。 　　办公、日常运营扩大规模，所需资金较大，但目前中小企业融资渠道狭窄且综合化。 　　资金困难严重制约了该行业的进一步发展。 　　㈥外贸形势 　　1.出口情况 　　公司的主要客户是松下、东芝、SEB等国际知名公司，产品主要出口欧洲。 　　联盟和日本。2006年7月1日，欧盟全面实施了限制使用电子电气设备的法规 　　关于使用某些有害物质的指令(以下简称“RoHS指令”)，所有欧盟成员国都确保其投放市场。 　　1-1-87 　　招股意向书 　　该领域的新电子电气设备不含铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)， 　　多溴联苯醚(PBDE)，多溴联苯(多溴联苯)。日本也参照欧盟标准。 　　上述政策要求出口塑料模具和注塑产品的企业购买和加工原材料。 　　生产过程严格按照特定标准进行，增加了生产和检测的成本。公司的产品都符合标准。 　　描述产品质量要求。 　　2.贸易磨擦 　　公司主要出口地区的国内厂商和国外厂商享受同等国民待遇。公司 　　产品的主要进口国日本和欧盟对塑料件的进口政策主要采取反倾销调查和保障措施。 　　措施和其他非关税壁垒措施。截***本招股说明书签署日，公司出口产品不 　　发生了贸易摩擦。 　　(七)行业盈利模式 　　1.行业主要盈利模式 　　目前，中国塑料制造业的主要盈利环节是:产品R&D和设计的附加值，以及采用 　　采购、制造、装配和售后服务的附加值。主要包括以下盈利模式: 　　(1)全产业链模式:产品设计开发+原材料采购+塑料模具制造+零部件注塑成型。 　　成型+主要零件组装+售后服务 　　目前塑料制品行业的优势企业注重产品的设计和制造，严格控制设计和制造。 　　制造、注塑、组装等环节，并利用相对完善的销售服务体系销售产品。 　　出售。这种盈利模式要求企业具有强大的技术研发能力和产品设计能力，具有高 　　的生产设备，现代化的生产线，高效的企业管理体系和相对完善的营地。 　　销售网络和售后服务能力，所以这类企业在行业内利润水平***高，在行业内属于少数。 　　实力强、规模大的塑料件企业都有这种盈利模式。其他的在中间。 　　有实力的企业也开展产品研发、设计和生产销售业务，但因为技术能力和资金 　　黄金等原因，规模小，产品品种少，产能受限，利润水平略低。 　　行业一流企业。 　　(2)非全产业链:原材料采购+制造。 　　由于国内部分塑料产品是下游终端产品的OEM客户。 　　品牌、样品生产或加工生产。因为客户或进口经销商在中国有***机器。 　　结构或者工厂，可以直接监控供货过程，代工企业利润水平低于全产业链模式企业。 　　1-1-88 　　招股意向书 　　行业。还有一些小企业模仿市面上的产品，根本没有塑料模具的研发。 　　设计能力，或直接接受国外塑料模具进行注塑产品的生产和销售，生产环 　　版块单一，产品质量和品质低，利润水平低。 　　2.行业利润水平变化趋势及原因。 　　塑料件制造商通常根据客户要求进行定制生产、产品定位和工艺技术。 　　技术水平和客户资源差别很大，所以行业内各个企业的利润率水平也有很大差异。 　　塑料零件的利润水平主要受以下因素影响: 　　(1) R&D与创新能力 　　塑料件企业产品设计能力、模具开发能力和注塑应用技术的综合应用 　　其能力决定了其在R&D下游高端客户活动中的合作关系。强大的塑料模具开发。 　　具备制造能力和大型注塑能力的企业可以参与下游企业终端产品的同步设计。 　　为了享受更高水平的利润空间。 　　广东、浙江等塑料行业大省，转型升级走在行业前列，很多企业开业。 　　从开始使用机器人开始，信息化和工业化的融合也在积极探索。广东、浙江等省的塑料 　　加工工业虽然产量增速处于较低水平，但销售收入增速高于产量，利润率高于主营。 　　业务收入体现了转型升级和技术创新的成果。 　　(2)原材料价格因素 　　塑料制品行业的主要原料是塑料原料。同时，模具钢是注塑成型用的塑料。 　　模具的原材料。因此，塑料原料和钢材的价格波动将导致塑料产品的生产成本 　　波动，对行业盈利能力有一定影响。 　　(3)下游需求因素 　　塑料件是汽车、家电、通讯、消费电子等制造业的上游零部件。该系统 　　制造业的发展依赖于国民经济各行业的发展。近年来塑料零部件下游产业发展迅速 　　会展为其带来了巨大的发展空间。下游终端产品的需求影响着注塑相关产品 　　销量和价格。 　　(4)市场竞争因素 　　我国塑料制品行业企业数量众多，企业数量增长趋势明显。 　　2014年底，规模以上企业超过1.4万家，行业市场竞争激烈。*** 　　我国大部分企业集中在中低端产品市场，产品同质化严重，厂商互为 　　定价过低影响了行业的整体盈利能力。 　　1-1-89 　　招股意向书 　　目前塑料加工低端产能过剩问题依然严重，这是盲目引进造成的。 　　过剩产能没有得到有效解决，高端产品仍需大量进口。 　　(八)行业的周期性、区域性和季节性特征。 　　1、产业的周期性 　　塑料制品行业可以为大部分产品提供基础零部件，行业本身没有明显的线条。 　　行业周期性。但与宏观经济波动有明显的相关性，受整体宏观经济影响较大。完成 　　全球经济和国内宏观经济的波动会对行业产生一定的影响。当宏观经济上升时 　　该阶段下游需求活跃，行业发展迅速；反之，当宏观经济处于下行阶段时，就会下行。 　　旅游需求减少，行业发展也放缓。如果受到宏观经济下行的不利影响，就建。 　　订单减少，库存积压，行业回款周期延长。 　　2、区域产业 　　塑料件制造是生产***终产品的中间环节，主要集中在发达的制造业。 　　在三角、珠三角等地区，国内产业的区域性更加明显。国际上，由于中国、日本 　　日韩欧美都是模具下游终端产品生产和消费大国，工业发达的企业。 　　也主要分布在上述***。 　　3.行业的季节性特征 　　作为终端制造业的中间行业，塑料制品行业本身的季节性波动是未知的。 　　很明显，主要是受下游产品旺季和淡季备货量不同的影响。 　　(9)公司所属行业与上下游行业的关系。 　　塑料制品行业的上游是塑料原料行业和机床、注塑机等装备行业，下游是 　　汽车、家电、电子、医疗器械以及日常生活中涉及的应用行业。 　　1、上游产业与产业的关系 　　从塑料制品行业的上游构成来看，大部分上游供应商综合实力强，规模大。 　　大型塑料化工企业和机械加工设备制造企业的客户遍布工业生产的各个领域。 　　对塑料制品单一领域的依赖相对较低。 　　(1)塑料原料 　　ABS、PP、PC、PET等塑料原料是精密塑料模具行业的主要产品。 　　原材料，它们的质量不仅直接影响注塑产品的质量，还影响它们的货源是否充足。 　　很大程度上影响了模具注塑产品的产量和交货期。塑料原料价格对注塑产品的影响 　　1-1-90 　　招股意向书 　　对价格有直接影响，如果企业能成功转移材料价格上涨的风险，就能维持下去。 　　利润相对稳定。 　　来源:Wind资讯 　　(2)注塑设备 　　注塑机械的注射速度和精度直接影响塑料件的质量、数量和生产效率。 　　目前，国产注塑设备的质量已达到较高水平，能够满足公司注塑业务的需要 　　求求。 　　2、下游产业与产业之间的关系 　　作为***终产品的各个组成部分，塑料零部件产业的发展与下游产业密切相关。 　　不同的下游行业对塑料件的要求不同。公司目前的产品主要用于家用电器。 　　和其他工业部件，需要适应下游产业的发展特点和趋势。以家电行业为例。 　　为了适应行业特点，不断更新产品，保证产品质量，主要客户为旅行团 　　而降低采购成本，一般利用国际分工体系建立自己的零部件采购渠道。因为 　　因此，通过下游客户的认证，成为合格的供应商，对塑料件生产企业提出了很高的标准。 　　1-1-91 　　招股意向书 　　要求。另一方面，塑料零件制造商一旦进入他们的供应链系统，就成为合格的供应商。 　　咨询后可以获得更稳定的订单，下游厂商也可以获得长期稳定的货源。 　　三、公司在行业中的市场地位 　　(1)公司主要竞争对手简介 　　公司定位于塑料件加工行业，主要生产方式为模具及后续注塑，与原材料类似。 　　生产方式类似的上市公司情况如下: 　　1.东莞金盛精密元件有限公司。 　　东莞金盛精密组件有限公司(以下简称“金盛精密”)，2010年5月20日。 　　于年在深圳证券交易所上市，股票代码为300083。其主要业务是从事消费电子领域的精密模具。 　　R&D，设计、生产和销售家具和精密结构件。2016年1-3月营业收入122，671.24元。 　　万元，归属于母公司股东的净利润2847.09万元，2016年3月31日归属于母公司股份。 　　东股权501326.7万元。 　　2.深圳市长虹科技有限公司。 　　深圳长虹科技股份有限公司(以下简称“长虹科技”)，2010年12月22日。 　　于年在深圳证券交易所上市，股票代码为300151。其主营业务是:研发、设计、 　　制造、注塑和零件组装。核心产品是OA设备的塑料模具和塑料零件(结 　　组件、外观件)产品；高端医用耗材(实验室)塑料模具及制品。2016年1月3日 　　3月份营业收入12309.37万元，归属于母公司股东的净利润667.59万元。2016年3月， 　　31日归属于母公司的股东权益为80，388.15万元。 　　3.广东顺威精密塑料有限公司。 　　广东赛维精密塑料有限公司(以下简称“赛维”)，2012年5月25日。 　　于年在深圳证券交易所上市，股票代码为002676。其主营业务为塑料空调叶片的生产和销售。 　　出售。2016年1-3月实现营业收入30，356.37万元，归属于母公司股东的净利润479.86万元。 　　2016年3月31日归属于母公司的股东权益为105，823.61万元。 　　4.怡和精密工业控股有限公司 　　怡和精密工业控股有限公司(以下简称“怡和控股”)于2005年在香港上市。 　　本公司主板上市，股票代码为838.HK。其主要业务是:高精度生产服务，专注于高品质的生产。 　　具有***元件和尺寸的模具和零件。2015年营业收入3，533，026，000港元，净利润。 　　1-1-92 　　招股意向书 　　20546.9万港币。2015年12月31日归属于母公司的股东权益为2，618，456，000港元。 　　(2)公司的市场份额及变化趋势 　　据塑料加工工业协会专家委员会统计，中国塑料零部件行业十大企业的市场 　　份额仅占全行业的5%，产业集中度低。同时，塑料零件涉及的***种类繁多。 　　相关部门和相关协会的统计没有细分到公司生产的塑料零部件的类别，所以公司也是一样。 　　生产企业的数量、各自的产能和产量以及公司产品的市场份额等数据很难准确统一。 　　米。报告期内，公司抓住行业发展的市场机遇，依靠设计和生产的技术创新。 　　得益于模具产业链的延伸，公司规模迅速扩大，主要产品销往国内外市场。 　　销量也取得了较大的增长。公司已获得松下、SEB、东芝、广发、科勒、大金、海尔等。 　　得到国际知名企业的认可，成为其精密塑料模具和注塑产品的专业供应商。 　　致密塑料制品行业具有较强的综合竞争力。 　　(三)公司的竞争优势 　　1.创新优势 　　公司长期从事精密塑料模具和精密塑料零件的生产。经过多年的技术发展， 　　开发和实践积累，掌握了精密塑料模具的研发、设计、制造、维修和注塑成型的核心。 　　心科技，公司创新能力强。目前，公司及子公司已获得4项发明专利和9项专利。 　　实用新型专利和14项外观设计专利。同时公司也通过实践探索掌握了***部门。 　　非专利技术的上市提高了公司的经济效益和核心竞争力。 　　(1)注塑生产技术创新 　　①模具温度控制技术 　　通过长期的经验总结，技术积累，模具制造和注塑的研发创新，公司取得了成功。 　　掌握模具温度控制技术，根据注塑件的质量要求和产品功能进行整体分析。 　　从模具设计制造到注塑成型，制定出模具温度控制的***佳整体解决方案。通过标准 　　一定要选择(包括导热性)性能合适的模具钢，合理设计制造。 　　采用的模具冷却结构，应用模具温度控制参数分析技术来适应各种注塑成型参数，以及辅助 　　配合其他相关技术、工艺和设备，有效解决了注塑生产过程中温度控制不好的问题。 　　经常出现材料碳化、翘曲、缩痕等问题。 　　公司采用高光无缝成型技术(快冷快热成型技术)，保证表面精度和光泽度。 　　要求塑料模制件的生产质量稳定。这些淬火和热成形技术可以有效地解决气孔问题。 　　1-1-93 　　招股意向书 　　多浇口塑件的熔合线问题可以提高塑件的表面光泽度，比通常的油温机控温方式更加严重 　　生产的注塑件质量更稳定，成本更低，注塑件表面光泽度更高。 　　②双色注塑技术 　　本公司的双色模具注塑技术，通过同一台注塑机同时安装两对模具共用一套模架。 　　经过高精度反复定位，两个模具交替旋转注塑成型，实现一次成型产品。 　　连续两次注塑，达到双色注塑的效果，简化了成型工艺。 　　保证产品外观精美，满足客户的特殊性能要求，大大提高产品质量。 　　产品的生产效率。 　　③泡沫成型技术 　　公司自主研发泡沫成型技术。这些技术是:塑料和一定比例的发泡剂， 　　在螺杆的熔融段末端直接混合均匀，然后在高压高速下注射到模腔中，在模腔中突然减压，这样 　　熔体中大量过饱和气体被释放出来，发泡、膨胀、定型、定型，***终形成塑料。 　　产品技术方案。 　　④注塑自动化 　　在注塑部件制造过程中，公司优化生产布局，灵活运用生产辅助设备。 　　积极研发实用的注塑自动化技术，实现从物料交付到产品注塑的整体应用。 　　自动化设备进行流水线作业，提高生产效率和生产效率。 　　公司自主研发了注塑件自动脱模技术和自动镶嵌技术，并将这些技术投入使用。 　　实用性:这些技术主要是通过机械手、精密模具和注塑机的配合来实现注塑成型。 　　少甚***无人生产；由于机械手的重复定位精度更高，工作速度更快、更多 　　加工适用于生产高精度的注塑件。 　　⑤精密注射成型 　　公司摸索出一套注塑机与模具匹配的技术要领，以及安装注塑机模具的技术要领 　　以及成型参数的设定，综合应用后能充分发挥原有精密模具的作用。 　　精度性能；此外，各种注射成型技术(如模具温度控制技术和自控)在注射成型过程中得到综合运用 　　动态送料技术、注塑件自动脱模技术、自动镶嵌技术等多种自动化技术等。)，控制 　　调整注塑成型的各种要素，减少手工操作对成型过程的干扰，使公司重视 　　塑料生产可以稳定地实现高成型精度，从而使注射成型产品具有高精度、均匀性， 　　光泽度等方面满足了客户更高的要求，也有效降低了生产成本，提高了产量。 　　1-1-94 　　招股意向书 　　效率。 　　⑥完整的注塑技术体系。 　　通过长期的技术积累，公司获得了较为完整的技术储备，建立了完整的 　　注射成型技术系统。 　　一方面，公司的注塑技术储备涵盖注塑投料、模具与成型设备匹配、成型。 　　参数设定、模具温度控制、成型零件去除等技术环节，在每个环节控制产品质量，提高 　　生产效率高；另一方面，公司的注塑技术储备用于保证和提高成型精度。 　　一般注射成型技术的生产效率(如:自动送料技术、自动输送注射零部件) 　　技术、自动注射成型技术等。)，还能为注塑技术满足客户的特殊需求(如: 　　双色注塑技术、自动镶嵌技术、发泡成型技术、网布、滤纸成型技术等。).因为 　　这样，公司可以根据不同产品的技术要求，综合选择和使用适用的技术来编制生产计划。 　　从而使公司为客户提供了从精密模具设计到注塑和组装的一整套解决方案。 　　案例的能力。 　　(2)模具设计的技术创新 　　①设计信息化 　　公司引进CAD/CAM/CAE软件，结合精密塑料模具设计的特点，设立了设计部。 　　设计过程:①用CAD快速设计；②利用3D技术生成检验用的立体效果，即CAM。 　　打基础；③利用CAE模拟工艺过程，验证设计的正确性和可靠性；④确认设置 　　设计成功后，分为2D图纸和项目管理图进行处理和测试。 　　②设计标准化和模块化。 　　公司总结了模具设计过程中的常见问题及解决方法，制定了模具设计规范。 　　包括模具设计的技术指标，设计过程和注意事项，模具各部件的图形和尺子。 　　英寸、加工公差、工艺、测试方法、装配和运输要求等。，并形成了一个模数。 　　根据图书馆的记录。这样模具设计可以根据具体要求调用数据，有效避免常见错误，提高明显。 　　提高模具设计效率，缩短模具设计周期，减少模具设计对后续生产的影响 　　问题 　　③设计协同 　　公司注重多部门多专业技术人员的协同设计，共同完成模具的设计以提高 　　模具设计的质量和效率。因为所涉及的知识、技能和经验都系统地保存在公司里 　　1-1-95 　　招股意向书 　　设计部门和相关技术部门，少数设计师的流失不会造就公司的模具设计能力。 　　产生重大影响。 　　④设计验证的模拟 　　公司重视人员经验和计算机编程的结合。利用虚拟仿真技术模拟加工过程， 　　为了找出设计和编程过程中潜在的错误:设计完成后，利用成型过程模拟技术对问题进行修正。 　　对复杂度高、设计难度大的模具进行模拟试制，减少了实际试模次数，提高了效率。 　　提高模具设计效率，缩短模具设计制造周期，明显提高生产效率和节约 　　生产成本。 　　(3)模具加工技术的创新 　　在生产过程中，公司注重总结加工技巧，努力实现加工工艺和加工设备的充分性。 　　合作。公司成功掌握了精密切割技术、多腔模具技术和长寿命模具制造技术。 　　与模具质量相关的专利和非专利技术。 　　凭借精湛的模具设计和先进的制造水平，公司在模具多腔技术方面取得了长足的进步。 　　目前，我们已经掌握了120腔LED模具的设计、制造和产品成型技术。该产品的所有者 　　主要技术创新有:①多腔(120腔)注射冷流道重量小于10克；②使用高质量。 　　模具材料，精细设计，加工，减少浪费，降低成本；③120°成腔配框尺 　　英寸全部达到0.002mm的高精度尺寸；(4)采用多道次工艺机械研磨，LED发光。 　　支架加工满足高镜面要求；⑤当框架表面的镀银模具闭合时，没有压力损失。产品模具 　　家具和模制产品的插图如下: 　　公司产品RS3630200钉仓注塑模具和地板吸刷支架注塑模具分别获得。 　　2008-2010年获中国模具工业协会颁发的精品样板奖“一等奖”和“二等奖”； 　　封装后盖注塑模具和笔记本风扇注塑模具分别获得2012年***2014年中国模具。 　　1-1-96 　　招股意向书 　　有行业协会颁发的“二等奖”和“三等奖”。 　　钉仓注射模具和注射成型件；用于地板吸头刷支架的注塑模具和注塑部件 　　(4)生产管理创新 　　公司以“质量”、“效率”、“诚信”为生产管理目标，按照模具制造和注塑成型制作。 　　工艺的特点，制定和实施严格的内部控制，对每一个订单，每一套模具，每 　　一批注塑产品，全过程，每个环节的人、机、料跟踪控制，超越生产计划、 　　对技术指标达不到预期、成品试生产次数超过规定要求等问题进行全过程原因分析。 　　找出问题的症结所在，得到***佳解决方案并有效实施。代表性的问题和解决方案如下 　　标准化和模块化，作为公司内部的标准化技术，作为同类技术的参考标准， 　　提高生产效率。 　　(5)客户服务创新 　　公司有丰富的塑料模具设计、加工和成型生产经验，来自客户的实物样品 　　产品或产品图纸进行模具设计，参数修正，根据客户描述或类似产品开发成。 　　在设计、制造和验证新产品的注射样品之后，塑料部件的直接注射成型得到了改善。 　　公司产品和服务的技术附加值。目前，公司为每个客户和每个产品分别安排开发。 　　部门、设计部、模具制造部、装配部都有专人协调配合，每个订单都有一个产品人负责。 　　单，与客户在独立会议室进行全程跟踪、交流，提出修改建议，完成客户需求。 　　寻求并保证客户的商业秘密。 　　公司主要客户多为国际知名企业，终端产品丰富多样，功能复杂，更新时间快。 　　快，市场对新产品功能和质量的需求变化快，需要根据市场需求快速做出。 　　做出反应并推出新产品。一方面要求公司融入终端产品制造流程的支撑体系，快速管理。 　　了解新产品和新功能的设计要求。通过公司与客户长期深入的合作，已经能够 　　新产品开发计划安排模具和成型产品的开发设计进度；根据产品聚合物材料 　　材料和变性材料的特性，选择和加工模具材料的能力已达到国际先进模具企业水 　　扁平，如长寿命(500万次以上)，耐磨(500万次以上)，光学镜片，皮纹，外部 　　1-1-97 　　招股意向书 　　高亮度(0.05μm以下)，耐腐蚀，高硬度(HRC60以上)，模具表面加纳热。 　　加工、模具表面镀钛、碳离子镀等材料加工技术，得到了世界500强客户的认可。 　　有；公司承诺在客户新产品按计划量产前，推出符合要求的模具和成型产品。另外 　　一方面，公司需要与上游设备、原材料、零配件企业充分沟通，进行个性化采购。 　　符合要求的化工设备和原料。 　　公司与松下、SEB、东芝、广发、科勒、大金、海尔等世界知名企业密切合作。 　　提供模具设计和注塑成型的专业意见，满足客户对新产品同步开发和设计的需求。 　　要求，获得高附加值产品的好处。 　　2.产品质量的优势 　　公司有各种创新优势，非常重视产品质量，能高效生产高精度长寿命。 　　生活，高质量的模具和成型产品。目前，公司已获得ISO9001:2008质量管理体系认证。 　　(1)高效率 　　目前公司普通精密模具的平均制造周期为25天，这是高精度、高难度模具的平均值。 　　制造周期为35天；注塑设备规格比较齐全，锁模力从40吨到1600吨不等。 　　注塑件重量从0.01克到10000克不等，可满足各种规格产品的生产。 　　(2)高精度 　　目前公司模具制造***高精度达到1微米，表面粗糙度达到Ra0.16 　　切割硬度达到HRC60-HRC63，成型产品精度达到5 μ m，向公司索取精密模型 　　以“RS3630200钉仓注塑模具”为例。该产品用于在医疗手术中替代传统的羊肠。 　　生产线的钛钉库要求零件精度高，零件装配紧密，注塑件公差允许。 　　0.008毫米，不允许有毛刺。为了满足这些精度要求并确保产品质量的稳定性， 　　模具材料需要去应力，模具零件的加工精度需要达到0.002mm，并且需要恒定。 　　在(20±0.5)℃ 　　(3)使用寿命长 　　公司模具产品使用寿命***少50万次。目前个别产品的注射使用次数已经超过。 　　超过500万次且状况良好。 　　(4)准确检测 　　公司建立了独立的质量管理部门，拥有高端精密的检测设备，通过重要环节。 　　1-1-98 　　招股意向书 　　强制检验、定期抽样检验、动态检验等。，严格检查各工序环节的产品质量，确保生产。 　　产品质量。公司对所有出厂产品进行严格测试，确保所有出货产品符合客户要求。 　　3.设备的优点 　　公司有很强的设备购买、操作、更新和改造能力。购买设备时，公司应根据 　　我们自身的生产条件和设计能力，考虑到客户的产品需求，为国内外领先的设备供应商定制。 　　行业设备，使公司采购的所有设备都能满足先进技术的要求，并能在*** 　　短时间内完成调试工作，进入量产。满足公司生产要求的先进加工设备由高精度制造而成。 　　度，高品质的产品提供了有效的保证。 　　模具加工车间高速加工中心和超高速加工中心 　　精密注塑设备和自动注塑生产线的各种精密检测设备。 　　公司的主要加工设备如下: 　　序列号名称简要型号***参数制造商/产地数量 　　***大弹射速度200mm/s；拍摄 　　1精密注塑机EC系列日本东芝22 　　控制精度为0.01毫米。 　　***大弹射速度500mm/s；拍摄 　　2精密注塑机LA40日本Chaduc 1 　　控制精度为0.01毫米。 　　主轴速度Max54000rmin 　　米克朗移动80mmin快，***小的刀是瑞士-GF 1。 　　超高速加工0.2毫米，三轴联动 　　三 　　瑞士中心MIKRON主轴转速Max20000rmin 　　三轴联动 　　牧野主轴转速Max30000rmin牧野1。 　　1-1-99 　　招股意向书 　　三轴联动 　　主轴速度***大20000转/分 　　牧野日本牧野1 　　三轴联动 　　主轴速度***大16000转/分 　　4高速加工中心DMC德国-DMG 9 　　快速移动40毫米，3轴联动 　　主轴速度***大18000转/分 　　5精密雕刻机雕刻机北京雕刻机8 　　主要加工铜电极，三轴联动 　　4轴联动，加工精度可达 　　Ac.2F.EXCELL 　　0.002毫米，***小线径0.03毫米，瑞士-GF 1。 　　ENCE战队 　　粗糙度≦ka0.2 　　6线切割4轴联动线切割，加工精度可达。 　　ROBOFIL440北京-GF 5 　　0.003毫米 　　4轴联动，加工精度可达 　　SODICK日本-Chaduc 4 　　0.005毫米 　　四轴联动，加工精度可达 　　瑞士机器人-GF 4 　　0.005mm，粗糙度≦ka0.2 　　7电脉冲 　　三轴联动，加工精度可达 　　牧野日本牧野1 　　0.005mm，粗糙度≦ka0.2 　　四轴联动，加工精度可达 　　SODICK日本-Chaduc 1 　　0.005mm，粗糙度≦ka0.2 　　精度可达0.0001mm，粗糙度。 　　8精密磨床WAZA520 Seiko 1，日本长岛 　　≦ Ka0.1，三轴联动 　　NN51S精度可达0.0001 mm，3轴联动为日本长岛精工8。 　　精度可达0.001mm，粗糙度≦。 　　LSG台湾省余庆2 　　ka0.2 　　***小孔径5mm，需要***深的加工。 　　9深孔钻DHD1007***机械3 　　1500毫米 　　10 WS夹紧机水平***大夹紧力180T，***大重量5T。香港李奔宝业1 　　11端面铣鳄龙六角方≦0.02mm台湾省友龙机械1 　　精密磨削加工中心工具，七轴 　　12卷笔刀牧野日本木叶1 　　一步成型 　　检查工件的圆度和同心度。 　　旋转精度:(0.02+0.0003H) 　　EC2500微米，***大测量直径:φ 450日本1。 　　测量设备内径和外径为13 mm，Z轴行程:400。 　　毫米(使用b型探针臂) 　　测量各种牙齿形状的参数； 　　JD18S的齿轮模数为0.3 ~ 10 mm，实测。 　　齿轮的***大外径为180 mm，有两个顶部。 　　尖端距离20 ~ 500 mm，垂直于哈尔滨1。 　　测量***大行程为350 mm的可测量齿 　　方位角范围0 ~ 90°的***大工件。 　　重量100Kg光栅分辨率:圆: 　　1-1-100 　　招股意向书 　　0.0001度；长度:0.0001毫米 　　香港模具材料硬度***测量上海1 　　测量模具的精密零件 　　行程(X轴、Y轴和Z轴):400 　　毫米x 300毫米x 200毫米 　　光栅尺分辨率:0.001毫米 　　变焦物镜放大率:0.65倍–4.5倍 　　T-MCL2日本1 　　摄像头:1/3英寸CCD 　　工作距离:90毫米 　　物体视场:8.2毫米~ 1.2毫米 　　总放大倍数:18倍~ 120倍 　　测量精度:(4+L/150) μ m。 　　塑料制品模具附件的***测量 　　SEREIN辛雷仪器1 　　措施 　　***测量模具和塑料零件。 　　布朗夏普美国公司1 　　的大小和位置 　　4.品牌和客户资源优势 　　公司自成立以来，承接了大量复杂和高精度的塑料零件制造业务，创造了。 　　公司的品牌效应，公司已成为松下、SEB、东芝、广发、科勒、大金、海尔等。 　　知名企业的合作伙伴。一旦国际知名品牌厂商认定模具企业供应商资质并确认 　　建立合作关系后，为了保证产品质量和保持供应的稳定性，供应商通常不会轻易更换。 　　公司荣获东芝家用电器制造(深圳)有限公司及东芝旗下子公司“供应商***奖”。 　　公司杭智机电有限公司“***佳合作伙伴”，杭州松下住宅电气设备(出口加工区) 　　有限公司“***供应商奖”、GROUPE SEB“***佳合作伙伴”等客户荣誉，具有较好的 　　强大的客户优势。公司在与重点客户保持长期稳定合作的同时，与其他大型企业合作。 　　交流，接受感兴趣企业的考察和论证，在组织结构和功能上与世界500强进行比较。 　　企业对接，提高沟通效率，不断开发市场资源。公司的主要客户标志: 　　5、管理和人才优势 　　公司管理层经验丰富，负责R&D、采购、生产、销售等主要业务环节。 　　1-1-101 　　招股意向书 　　管理人员具有多年的模具和注塑行业经验，管理层对行业的发展趋势非常了解。 　　良好的专业判断。在公司运营过程中，管理层带领企业有效把握行业发展的一面。 　　跟上市场的步伐，抓住市场机遇，***终取得优异的经营业绩。同时，该公司 　　通过***有效的管理，资金流、物流、信息流可以在企业内部集中控制。 　　系统、决策速度、执行效率都有了很大的提升。 　　6.地理优势 　　公司位于长江三角洲慈溪市，距宁波北仑港约90公里，距宁波机场约80公里，距宁波机场约80公里。 　　上海约160km，地理位置优越，交通便利，交通成本优势明显。 　　长三角经济区乃***整个华东地区是中国经济***发达的地区之一，有浙江、江苏两省。 　　苏州等地是模具和注塑行业发展较快的地区。目前公司产品符合模具。 　　下游产品应用的发展趋势和市场需求具有区域发展优势。 　　(四)公司的竞争劣势 　　1.生产规模低，产能有待扩大。 　　凭借先进的技术、***的R&D创新能力和丰富的生产管理经验， 　　已成长为国内精密塑料模具和注塑生产关键技术的大师，具有强大的研发实践能力。 　　李公司是高新技术企业，是中国为数不多的精密塑料模具骨干企业。目前，随着 　　公司产品的市场影响力不断提升，客户群不断扩大，公司订单不断增加。 　　另外。但公司规模与同类上市公司明显不同。因此，公司进一步扩大。 　　规模化生产的需求更加迫切。 　　同行业可比上市公司模具及相关业务收入比较 　　2015年分产品营业收入分上市前***近一年的产品。 　　公司名称(万元)增长率(%)产品营业收入(万元)备注 　　模具成型产品模具成型产品模具成型产品 　　金盛精密-343，928.57-30.84 2，619.59 68，564.27注1 　　长虹科技5，228.51 40，901.43 0.78 20.38 4，991.52 13，442.16注2 　　顺威股份15，393.57 84，501.97 19.95-5.19 7，435.71 104，583.58注3 　　算术平均值为10，311.04，156，443.99，6.91，15.34，5，015.61，62，196.67。 　　横河模具2，574.99 33，678.50-0.96 7.75-注4 　　注1:金盛精密上市前***近一年为2009年，成型品数据为精密结构件数据。2015年，模具生意数不胜数。 　　根据。 　　注2:长虹科技上市前***近一年为2009年，成型品数据为OA和医用注塑业务数据；2015年的数据是 　　1-1-102 　　招股意向书 　　OA注塑业务和模具业务。 　　注3:双威上市前***近一年为2011年，模具数据为模具及其他产品数据，成型产品数据为空塑。 　　可调叶片的数据。 　　注4:恒和模具部为2011-2015年四年各产品年复合增长率数据。 　　注5:以上数据来自同行业上市公司招股说明书和年报以及Choice金融终端。 　　从上表可以看出，同行业可比上市公司通过上市募集资金后，主营业务收入有所增加。 　　更大，竞争实力大大提高。如果公司成功发行股票募集资金投资该项目，就完成了。 　　营后生产规模也将大幅提升，盈利能力显著增强。 　　2.融资渠道和结构过于单一。 　　公司所处的行业对资金的需求很高。由于公司还没有进入资本市场，所以还是主营公司。 　　需要依靠银行贷款和经营负债来缓解公司日常经营中的资金压力。融资方式和 　　结构单一，严重制约了公司规模的扩张，增加了偿债压力。如果公司这次发展了， 　　随着股票市场的成功，公司将利用资本市场作为新的融资平台，快速做大做强主营业务。 　　服务，实现规模经济，给投资者带来良好的回报。 　　四。公司主要业务的详细情况 　　(1)报告期内主要产品的生产和销售情况。 　　1、主要产品产能、产销量和销售价格 　　(1)注塑业务的生产和销售: 　　生产能力，产量，销售量，生产能力，使用产销率，销售平均价格。 　　时期 　　(吨) (吨)(吨)率(%) (%)(万元/吨) 　　2016年1月***6月3500 2711 2714 77.45 100.11 6.09 　　2015年7 000 5 683 5 682 81.19 99.98 5.93 　　2014年7 000 6 500 6 239 92.86 95.98 5.57 　　2013年7 000 6 714 6 485 95.91 96.59 5.73 　　(2)模具生产和销售。 　　公司模具销售以套数为单位，同时经营模具生产所消耗的主要加工设备。 　　考虑时，公司的模具产能利用率是以台数和主要设备运转小时利用率来披露的，如 　　接下来: 　　①按模具台数计算的公司模具生产和销售情况: 　　生产能力，产量，销售量，生产能力，使用产销率，销售平均价格。 　　时期 　　(套) (套) (套)率(%) (%)(万元/套) 　　1-1-103 　　招股意向书 　　2016年1月***6月225 154 145 68.44 94.16 5.91 　　附注1 　　2015 450 384 324 85.33 84.38 6.82 　　附注1 　　2014 450 262 232 58.22 88.55 6.30 　　附注2 　　2013 450 442 397 98.22 89.82 6.44 　　注1:2014年模具产量包括生产空气净化器相关产品81台，计入固定资产。 　　账户核算；2015年模具年产量包括26台与生产空气净化器相关的产品，计入固定资产。 　　帐户会计。 　　注2:由于目前精密电火花产能是公司模具制造的瓶颈，理论模具产能(套)没问题。 　　以密集电火花加工能力为准，计算依据如下: 　　模具制造的主要工序数控加工中心精密电火花线切割切割 　　附注3 　　设备理论可用工作时间(小时)92，880 46，368 57，600 　　附注4 　　每单位标准模具的工时(小时)187 103 115 　　关键工序标准模具生产能力(套)497 450 501 　　注3:公司主要设备理论能力计算依据:单台设备运行300天/年，24小时/天，并认为 　　工序间操作、检测、校正、传输和准备期间维护的时间转换。 　　注4:单位标准模具为公司标准模具型号，一般体积尺寸(CM)为:模芯20*20*20。 　　一般模座尺寸放大到模芯的1.75倍，即35*35*35，这个尺寸下电极尺寸消耗的经验值大约是模数。 　　仁的70%，即14*14*14。 　　(2)以模具生产所消耗的主要设备工时(小时)为单位，公司的模具产能利用率。 　　情况: 　　每年数控加工中心精密电火花线切割切割所消耗的实际工时。 　　2013 84,896 42,825 49,555 　　2014年87，672，47，206，53，850 　　2015年839024409952076 　　2016年1月***6月 　　主要设备的理论可用工作时间为92880 46368 57600。 　　主要设备每年实际工作时间 　　数控加工中心精密电火花线切割切割 　　产能利用率 　　2013年91.40% 92.36% 86.03% 　　2014年94.39% 101.81% 93.49% 　　2015年90.33% 95.11% 90.41% 　　2016年1月***6月90.18% 98.69% 95.50% 　　(3)2014年模具产量下降的原因。 　　2014年发行人基于客户需求生产的模具产量较2013年减少261套； 　　1-1-104 　　招股意向书 　　销量减少165套。这一急剧下降的具体原因如下: 　　①发行人客户2014年新产品种类和数量较2013年减少，分布阶段性减少。 　　人体模具采购量 　　发行人2014年模具销量较2013年有所下降。一方面是受到下游客户新产品开发周期的影响。 　　影响力；另一方面，主要客户松下、东芝和SEB由于产品结构调整，缺乏本地市场。 　　周期性波动会减少从发行方购买的模具数量，如下所示: 　　在发行人客户的产品开发周期中，因为发行人客户只有新产品推出。 　　会委托出版社为其新开发开发相应的模具，客户会根据其新产品开发的周期和类型， 　　每年不断调整新模具的开发量。发行人客户在2012年和2013年推出的新产品。 　　更多的是要求发行方开发制造更多的模具，因为客户的产品每隔一定时间就会推出。 　　2014年，发行人客户推出的新产品种类和数量减少，从而阶段性减少。 　　介绍了发行人委托的模具数量。受此影响，发行方捷豹国际公司 　　Hanoi和Georg Fischer等5家客户于2014年向发行人购买了72套模具。 　　就发行人的主要客户而言，发行人向松下、东芝和SEB等主要客户出售模具。 　　销售相对集中，模具总销量明显受上述客户需求影响。2014年，SEB因其 　　俄罗斯市场受短期政治经济因素影响，减少向发行人购买模具；东芝和松下 　　2014年根据市场调整产品结构，减缓了新吸尘器的开发速度，加速了扫地机。 　　机器人、智能马桶等新产品的开发速度(2015年向发行人采购扫地机器人， 　　智能马桶等产品模具)，减少2014年向发行人采购吸尘器模具，2014年， 　　SEB、松下和东芝从发行人处共购买了86套模具。2015年，SEB、松下和 　　东芝较2014年向发行人购买模具68套，恢复到较高水平，并发行。 　　重点客户需求总体稳定。 　　②发行人自制空气净化器模具占用产能，导致基于客户需求的产量减少。 　　死亡 　　2014年，发行人开始生产自有品牌的空气净化器，并开发相应的模具。2014年， 　　发行人集中开发自主品牌空气净化器相关模具81套，占用部分产能，影响。 　　介绍了出口模具的生产和销售情况。 　　(4)2014年发行人模具产销量下降的影响因素2015年及以后不会。 　　对发行人的持续影响及具体原因 　　1-1-105 　　招股意向书 　　如上所述，影响2014年模具产销量下降的实际主要因素有:客户新生产。 　　产品种类和数量减少以及发行人生产空气净化器导致模具订单下降 　　占用模具产能。上述因素在2015年及以后不会对发行人产生持续影响。 　　具体原因如下: 　　①2015年***今，发行人模具需求有所恢复，模具销量恢复到较高水平。 　　2015年，发行人受松下、东芝等家电领域老客户需求恢复，新增日本爱信集合。 　　集团等新客户，模具产销量分别恢复到358台(不含自用空气净化 　　模具)和324套，分别比2014年增加177套和92套。其中，老顾客受到 　　松下和东芝扫地机器人产品以及松下智能马桶相关产品发展速度的影响 　　2015年，松下和东芝模具的总销量为133套，比2014年增加了97套。发展家用电器 　　领域新增客户方面，发行人新增了对产品需求量较大的日本爱信集团等客户，发行人 　　为爱信集团在中国的三家子公司共完成13套模具，目前正在开发21套模具。 　　与。 　　②发行人积极开拓新的市场领域(汽车零部件等。)以应对未来市场需求的变化。 　　发行人利用其技术服务于家电领域的松下、东芝、SEB等世界500强企业。 　　质量和品牌优势，同时在家电领域精耕细作，逐步将市场拓展到汽车零部件和 　　室内种植等市场容量大的领域。 　　在汽车零部件市场领域，发行人已通过进入汽车零部件配套体系的必要要求。 　　ISO/TS 16949体系认证；加入浙江吉利控股集团一级配套供应商体系，有望在 　　2016年签约，开始陆续为其供应模具；从日本爱信集团开始，包括汽车。 　　零配件模具、智能马桶模具；德国Eberher集团(目前通过其供应商) 　　宁波信诚汽车配件有限公司进行交易，未来计划直接合作)小规模供应和进行 　　大量供应的技术交流。 　　在室内种植及生长机市场领域，发行人与杭州宅耕农业科技有限公司签订框架。 　　《基本交易合同》及补充协议并开展全面合作，为其室内种植自动种植。 　　生长机开发模具并注射。 　　发行人上述新市场开发详情如下: 　　编号合作客户待开发产品的市场开发进度 　　浙江吉利控股汽车发动机冷却分公司2015年12月完成出厂检验，2016年1月初。 　　一个 　　集团车架、油箱盖、车门获得浙江吉利控股集团供应商代码，加入浙江吉利控股集团。 　　1-1-106 　　招股意向书 　　拉手模具集团一级配套供应商体系，目前正在开发30套模具。 　　德国的埃伯赫集 　　宁波新城汽车零部件有限公司，一家已经通过德国艾伯赫集团的供应商。 　　集团(名车 　　2汽车加热器模具公司间接供应汽车加热器模具，目前正与Eberher集团合作。 　　备件供应 　　直接供应汽车配件模具进行技术交流。 　　商) 　　宁波新城汽车签署了框架性基础交易合同，约定发行人将于2015年。 　　3零配件有限公司、汽车加热器等模具2016年12月14日***2016年12月13日提供汽车零配件。 　　我司提供组件模具和注塑服务。 　　目前，德国博世集团的汽车电器模具正在进行技术交流。 　　2015年11月10日与发行人签署了框架性基础交易。 　　杭州家农室内种植自动合同及补充协议约定9100万元的购买意向，发行人将 　　五 　　科技有限公司植物生长机模具于2016年1月1日***2016年12月31日在此框架协议下。 　　为他们提供模具和注塑产品。 　　除了主要的家用电器，厨卫已经为其在中国的三家子公司完成了13套智能马桶零件模具。 　　除了产品，我们还采购开发汽车天窗模具；目前正在进行智能马桶配件21套。 　　6日本爱信集团 　　汽车天窗模具、智能座椅模具、汽车天窗模具开发。此外，日本总部计划直接向 　　卫生间配件的模具发布商采购注塑用模具，目前在报价阶段。 　　(3)发行人自产空气净化对产能的影响降低，有利于接受外部模具订单。 　　2015年，发行人开发空气净化器模具26套，数量大幅减少，占用模具产能。 　　与2014年相比，发行人的影响大大降低。今后除了增加净化器订单外，发行方将不再。 　　占用模具和注塑产能，有利于发行人承接新的模具订单。 　　2015年发行人模具产销量分别为358套(不含自用空气净化器模具)。 　　和324套，分别比2014年增加177套和92套。在2015年的基础上，截***本招， 　　意向书签署日，发行人手中有足够的订单，为发行人提供了2016年模具的整体销售情况。 　　保证。 　　(5)2014年模具销量较2013年有所下降，但“模具+注塑”收入保持稳定。 　　理性和合理性 　　发行人向部分客户销售模具，并提供后续注塑业务。在这种商业模式下，公司 　　2013年和2014年销售给客户的模具数量分别为289套和188套，对应“模具” 　　+注塑收入分别为32077.9万元和32068.58万元。 　　2014年发行人模具销售数量较2013年有所下降，但“模具+注塑”的收入依然存在。 　　稳定性，主要是因为:在这种模式下，注塑业务的收入构成了“模具+注塑”模式的收入。 　　主要部分占90%以上，注塑产品收入主要由当期注塑件数决定。 　　注塑件数量受同一模具的重复注射次数和往年现有模具数量影响较大，受当期影响较大。 　　新模具数量的变化影响不大。2013年和2014年，公司用于注塑成型的模具分别为 　　1-1-107 　　招股意向书 　　有1641套和1732套，对应的注塑件数和数量分别为100279377.00件。 　　103，163，144.00件。在2014年模具销量较2013年下降的情况下，发行人做注塑。 　　使用的模具数量和对应的注塑量保持稳定，所以收入保持稳定。 　　符合公司实际情况且合理。 　　2.主营业务收入的产品分布 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　类别金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　注塑 　　16,535.14 93.53 33,678.50 92.90 34,729.28 94.83 37,154.91 92.48 　　产品 　　***的 　　1,143.24 6.47 2,574.99 7.10 1,894.17 5.17 3,019.68 7.52 　　模具 　　合计17，678.38 100.00 36，253.49 100.00 36，623.45 100.00 40，174.60 100.00。 　　3.前五大销售客户 　　报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下表所示: 　　序号客户名称销售金额(万元)占营业收入的百分比(%) 　　2016年1月***6月 　　附注1 　　1松下5856.79 31.73 　　附注2 　　2 SEB 3685.70 19.96 　　附注3 　　3西陆2831.91 15.34 　　附注4 　　4东芝2，697.43 14.61 　　5科勒642.71 3.48 　　总计15，714.54 85.12 　　2015 　　1松下12220.46 32.72 　　2 SEB 　　3东芝5，793.61 15.51 　　4西陆4823.56 12.92 　　5科勒1438.84 3.85 　　总计32，307.72 86.50 　　2014 　　1松下10 843.15 28.90 　　2 SEB 　　3东芝6，928.62 18.47 　　4西陆3，350.17 8.93 　　5泰和2，709.31 7.22 　　1-1-108 　　招股意向书 　　总计32，342.23 86.20 　　2013 　　1松下10508.15 26.07 　　2 SEB 　　3东芝6，742.31 16.73 　　4泰和3，095.84 7.68 　　附注5 　　5两只鸟2974.78 7.38 　　总计33，346.33 82.73 　　注1:与松下处于同一控制下的对象包括:松下电气住宅设备(杭州)有限公司和杭州松下住宅电力。 　　设备(出口加工区)有限公司、杭州松下家用电器有限公司、杭州松下电机有限公司、松下家用电器研发。 　　(杭)有限公司，松下制造买方马来西亚Berhad(马来西亚松 　　(下)、松下电器(日本松下)、松下万宝(广州)电熨斗有限公司、杭州松下厨房电器。 　　有限公司和松下采购(中国)有限公司，下同。 　　注2:SEB交易的同一控制下对象包括:SEB集团、SEB茂林集团和浙江绍兴。 　　苏泊尔生活电器有限公司，下同。 　　注3:与西陆交易的同一控制下的对象包括西陆贸易(上海)有限公司、日本シール株式会社(日本 　　西陆)、西陆港有限公司、日本海豹突击队越南有限公司(越南西陆)，下同。 　　注4:与东芝公司交易中的同一控制下的对象包括:东芝家用电器制造(深圳)有限公司、航智机电有限公司、 　　杭州东芝家电科技电子有限公司、东芝家电(香港)物流与采购 　　有限公司(东芝香港)、东芝ホームァプラィァンス有限公司(东芝日本)、东芝照明(昆山)有限公司、 　　东芝照明技术公司，下同。 　　注5:与双鸟贸易处于同一控制下的对象包括双鸟实业有限公司和双鸟电气(深圳)有限公司。 　　下同。 　　公司前五名销售客户无关联方。公司董事、监事和***管理人员 　　以及其他核心人员、主要关联方、持有公司5%以上股份的股东及上述五家客户。 　　它们之间没有关联。 　　综上所述，公司对前五大客户的收入虽然比较高，但与主要客户保持了长期稳定的关系。 　　战略合作关系对竞争对手形成了强大的客户资源壁垒；与此同时，公司继续培养 　　新客户，降低大客户相对集中的风险。 　　4.同行业可比上市公司前五名客户的收入及占比 　　2015, 2014, 2013 　　公司简称收入比例，收入比例，收入比例。 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　金盛精密188，354.37 52.81 250，467.45 62.92 261，775.42 79.86 　　长虹科技40，387.53 73.60 50，560.83 87.38 56，310.91 91.21 　　1-1-109 　　招股意向书 　　顺威股份63，785.34 53.09 919，34.94 61.95 78，658.84 61.21 　　算术平均值为97，509.08 59.83 150，514.14 70.75 132，248.39 77.43。 　　恒和模具32，307.72 86.50 32，342.23 86.20 33，346.33 82.73 　　(来源:由于可比公司未披露2016年半年报，此处对比2015年的数据；可比公司数据 　　摘自上市公司年报，下同) 　　从上表可以看出，同行业可比上市公司前五大客户收入占比高，属于行业。 　　的共同特征。 　　公司前五名客户的比例高于同行业可比上市公司的平均值，主要原因如下:*** 　　***，公司注重稳健发展，以维护重点客户为核心战略，注重培养合格员工。 　　并与抗风险能力强的大客户建立长期稳定的合作关系；二、公司的资本 　　这笔投资和经营资金除了股东的投资和经营积累外都是银行贷款，偿债压力比较大。 　　大，限制了固定资产投资，导致产能和销量难以在短期内迅速扩大；顺序 　　第三，受生产能力规模的限制，公司短期内无法接受其他客户的大订单，因为 　　这采取了逐步扩大产能，适度发展新客户的经营策略。以及同行业可比上市公司 　　募集资金投资项目投产后，产能迅速扩大，实现了规模效应，其前5名客户 　　销售收入占比呈现稳中略降的趋势。此外，从下游产品应用结构、客户情况 　　等因素，公司的业务、产品结构与长虹科技相似，同为公司的前五大客户。 　　收入比例差不多。 　　5.公司客户的基本介绍 　　本公司主要客户的概况如下: 　　客户简介 　　世界500强，全球电子产品制造商，从事各种电器产品的生产和销售。 　　商业活动。1978年在中国大陆开始职业生涯。目前，在中国大陆。 　　日本松下公司 　　该地区(包括香港)的商业活动涉及研发、制造、销售、服务、 　　物流，宣传等诸多方面。该集团2013年的总销售额达到77，365亿日元。 　　SEB是小型家用电器和炊具的全球供应商，***该行业超过150年。 　　财富500强，经营多个世界知名品牌，覆盖全球150多个***和地区 　　SEB 　　面积。2007年收购***厨卫灶具、家电企业苏泊尔。在2012年 　　集团收入达到40.06亿欧元。 　　财富500强，涉及数码产品、电子元件、社会基础设施设备、家用电器和 　　东芝无线城市产品。1972年开始在中国开展业务，现在已经在中国成立。 　　62家企业，2012年业务规模达到770亿元。 　　双鸟工业公司成立于1951年，资本为17.424亿日元。 　　1-1-110 　　招股意向书 　　自创立以来，始终坚持提供触感和舒适的发展目标，多次获得日系***。 　　制造设计奖。它于1996年在新泻证券交易所上市。主要经营家用电器、 　　灯具、厨具、保健美容设备、音响设备、散热技术及应用 　　产品。2011年，中国法人机构“双鸟电气(深圳)有限公司”成立。 　　杭州泰格聚合物有限公司是一家日本公司。 　　宏远高分子有限公司(タィガースポリマー有限公司) 　　1994年11月和1995年成立了在中国投资的***家全资海外分公司。 　　2000年8月正式开业，注册资金620万美元。目前生产和销售的产品有: 　　泰和各种工业和民用塑料软管系列产品、橡胶制品、汽车配件、洗衣机。 　　使用压力进水管，排水软管，吸尘器用塑料软管和自动过滤进气管， 　　汽车发动机气管等。中国的主要客户有:松下、东芝、三洋、 　　日立、本田、上海日立、苏州三洋、杭州松下、杭州大成、东风奔 　　田、一汽等知名企业。 　　科勒公司成立于1873年，总部设在威斯康星州，是历史***悠久的， 　　***大的家族企业之一。科勒公司在厨卫产品、发动机和发电系统、 　　家具，家装，酒店服务业，一流的高尔夫俱乐部都有。 　　科勒 　　***地位。科勒中国办公室于1995年在香港成立，此后科勒一直在工作。 　　进入中国市场。1999年，科勒先后在上海和北京设立了中国总部。 　　上海、广州、成都、武汉、杭州、南京、深圳设立了办事处。 　　日本シール株式会社成立于1922年，注册资本1亿日元。公司所有者 　　我们应该致力于静电刷、吸尘器刷、复印机刷等相关产品的研发。 　　礼仪刷，自主研发，在日本占有相当大的市场份额。 　　西陆公司生产的刷子产品的原材料全部从日本进口，与松下、东芝、石三的产品相似。 　　国外，日立、戴森、LG等国际知名电器制造商建立了良好的合作关系。 　　公司在上海设立喜路贸易(上海)有限公司，在香港设立日本。 　　西陆香港有限公司。 　　GF的全称是Georg Fischer，logo是+GF+，中文名是George Fischer，瑞士。 　　一家***的工业巨头，成立于1802年，总部位于瑞士沙夫豪森。 　　并在SWX瑞士交易所上市。 　　作为一个全球性的工业集团，广发银行在欧洲和亚洲拥有78家公司。 　　在中东有39家公司，在美洲和澳大利亚有15家公司。 　　有两家公司。广发集团专注于三大核心业务:广发汽车产品和广发管材。 　　道路系统公司和GF阿奇夏米尔精密机床公司在全球范围内雇佣了大约13，000名员工。 　　女友 　　GF的管道系统集团是***的高质量塑料管道系统制造商。 　　尚拥有145年的管道系统产品生产经验和50多年的塑料管道系统生产经验。 　　统一的产品研发技术可以提供6万多种产品，因此可以实现一站式挖掘 　　购买服务，包括管道和配件、阀门和测量仪器以及相应的连接。 　　技术。GF管道系统满足各种应用的要求 　　广泛应用于工业、民用建筑和市政供气供水，无论是世界***客。 　　博物馆项目和豪华邮轮项目均选用GF管道系统产品。 　　(二)主要产品的原材料和能源及其供应。 　　1.主要原材料的供应 　　1-1-111 　　招股意向书 　　公司的主要原材料是模具钢、塑料颗粒和配件。上游模具钢和塑料颗粒的生产 　　企业生产能力充足，原材料采购不存在困难。其他配件供应充足，采购充足。 　　渠道多，货源稳定。报告期内，主要原材料平均采购价格变动情况如下: 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　塑料颗粒(万元/吨)1.32 1.49 1.53 1.65 　　模具钢(万元/吨)2.19 1.96 2.03 1.67 　　2.能源供应情况 　　公司生产所需的能源主要是电和水。公司生产所需的电力全部由当地电力供应。 　　局提供，能保证向公司正常稳定供应；所有需要的水都由自来水厂提供。 　　报告期内，发行人平均能源收购价格变动情况如下: 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　水(元/吨)5.20 4.57 3.92 4.03 　　电费(元/千瓦时)0.71 0.73 0.73 0.76 　　3、主要原材料和能源消耗占生产成本的比重 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　名称金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　塑料颗粒3781.99 26.14 9022.13 30.12 10374.81 34.92 11028.13 32.41 　　电气配件1，537.46 10.63 3，140.18 10.48 3，635.67 12.24 5，209.81 15.31 　　顶1723.41 11.91 3324.40 11.10 2437.41 8.20 1292.42 3.80 　　其他组件 　　2,445.85 16.91 5,012.85 16.73 3,447.31 11.60 6,642.57 19.52 　　附属部分 　　模具钢和 　　464.04 3.21 569.51 1.90 736.67 2.48 770.15 2.26 　　模具附件 　　水9.54 0.07 29.35 0.10 23.46 0.08 21.49 0.06 　　电力465.63 3.22 1，037.76 3.46 1，108.92 3.73 1，072.17 3.15 　　4.五大供应商 　　报告期内，本公司对前五名供应商的采购情况如下: 　　序号供应商名称采购金额(万元)占总采购金额的比例(%) 　　2016年1月***6月 　　1西陆贸易(上海)有限公司1，627.62 16.74 　　2宁波江森电气制造有限公司425.31 4.37 　　1-1-112 　　招股意向书 　　3莱尼电缆(中国)有限公司395.64 4.07 　　4松下采购(中国)有限公司379.26 3.90 　　5苏士博(南京)减振系统有限公司3.59 348.68 　　总计3 176.51 32.66 　　2015 　　1西陆贸易(上海)有限公司3，196.41 15.34 　　2松下采购(中国)有限公司1，221.44 5.86 　　3莱尼电缆(中国)有限公司1，011.26 4.85 　　4宁波约翰逊电气制造有限公司695.39 3.34 　　5金发科技有限公司527.52 2.53 　　总计6 652.02 31.92 　　2014 　　1西陆贸易(上海)有限公司2，483.20 11.49 　　2松下采购(中国)有限公司1，505.14 6.96 　　3莱尼电缆(中国)有限公司1，076.77 4.98 　　4丹阳新华美塑胶有限公司562.33 2.60 　　5杭州三兆化工有限公司551.51 2.55 　　总计6 178.95 28.59 　　2013 　　1熙路贸易(上海)有限公司2，232.80 9.21 　　2松下采购(中国)有限公司1，531.59 6.32 　　3莱尼电缆(中国)有限公司914.46 3.77 　　4 SEB 　　5杭州三兆化工有限公司700.06 2.89 　　总计6，087.65 25.12 　　公司前五名供应商中无关联方。董事、监事、***管理人员和 　　其他核心人员、主要关联方、持有公司5%以上股份的股东及上述前五名供应商 　　没有一个是相关的。 　　动词 （verb的缩写）公司主要固定资产和无形资产 　　(一)主要固定资产及其来源 　　1.固定资产概述 　　公司拥有的固定资产主要是房屋、建筑物和生产设备。截***2016年6月 　　10月30日，公司固定资产账面原值为28，176.39万元，账面净值为17，689.40万元。 　　元，未计提减值准备。公司固定资产状况良好，能够满足日常生产经营需要。 　　1-1-113 　　招股意向书 　　是的。本公司固定资产明细如下: 　　固定资产类别原值(万元)累计折旧(万元)净值(万元)成新率(%) 　　房屋和建筑物 　　机器设备15，395.13 8，665.16 6，729.97 43.71 　　运输工具632.00 374.48 257.53 40.75 　　电子和其他设备669.87 333.67 336.21 50.19 　　总计28，176.39 10，486.99 17，689.40 62.78 　　2.主要生产设备 　　公司主要生产设备来自自购。目前，公司的生产设备都在。 　　良好的运营可以充分保障公司日常生产活动的正常开展。 　　截***2016年6月30日，公司主要模具及成型机械设备如下: 　　序号生产设备名称原值(万元)净值(万元)成新率(%) 　　1立式加工中心234.38 41.37 17.65 　　2高精度数控磨床211.26 72.19 34.17 　　3高精度线切割线切割机床194.96 31.37 16.09 　　4注塑机175.40 12.05 6.87 　　5塑料注射成型机149.74 68.90 46.01 　　6数控立式加工中心132.91 82.16 61.82 　　7高速铣床130.93 6.55 5.00 　　8加工中心机床130.79 6.54 5.00 　　9注塑机126.98 6.35 5.00 　　10精密数控电火花机床126.82 35.34 27.87 　　11数控线切割WEDM 126.29 77.06 61.02 　　12注塑机126.15 95.94 76.05 　　13数控立式加工中心117.52 72.65 61.82 　　14注塑机115.32 5.77 5.00 　　15柴油发电机组113.68 59.49 52.33 　　16电火花机床110.00 5.50 5.00 　　17注塑机104.10 83.20 79.92 　　18全电动注塑机100.00 76.83 76.83 　　19 WEDM 　　20超精密成形平面磨床94.50 7.85 8.31 　　1-1-114 　　招股意向书 　　3、房屋和建筑物 　　(一)自有房屋和建筑物 　　截***本意向书签署之日，公司拥有10处房产，具体如下: 　　没有。该房屋的房产证号为。建筑面积(平方米)他项权利 　　慈郑方字第2013号 　　1.横河镇东上河村2406.69已抵押。 　　编号003688 　　慈郑方字第2013号 　　2横河镇东上河村14，413.10已抵押。 　　编号003685 　　慈郑方字第2013号 　　3横河镇东上河村2，207.73已抵押。 　　编号003689 　　2013年帝子横河镇工业区磁房权证 　　4 9，084.93已抵押。 　　(东上河村)第003691号 　　2013年帝子横河镇工业区磁房权证 　　5 210.13抵押 　　(东上河村)第003692号 　　2013年帝子横河镇工业区磁房权证 　　6 453.05抵押 　　(东上河村)第003693号 　　2013年帝子横河镇工业区磁房权证 　　7 63.78抵押 　　(东上河村)第003690号 　　2013年帝子横河镇工业区磁房权证 　　8 360.80抵押 　　(东上河村)第003687号 　　浙江(2016)，慈溪市新兴产业集聚区，还在慈溪市。 　　9 79 590.06无 　　区新兴大道588号0002245号等。 　　慈溪市横河镇关子桥 　　10号路以西、龙南公路以北——约380无 　　面朝南 　　注1:2015年6月8日，发行人与宁波任天电器有限公司签订了工业厂房租赁合同。 　　将上述第4***5项房产出租给宁波任天电器有限公司，租期自2015年9月1日***2021年。 　　2008年8月31日，租金90万元/年。 　　注2:第9项房产原公开面积80205平方米为设计图纸面积，实际测量以房产证为准。 　　注册面积为79590.06平方米.. 　　注3:上述物业项目10经慈溪市国土资源局、慈溪市规划局批准危房改造，并已发证。 　　业主未办理房产证，该房屋相应的土地证号为“慈(1994)字第29860号”。 　　否”为集体工业用地，故该房产对应的土地使用权未过户***发行人名下，仍进行登记。 　　横河供销社名下。目前，此处房屋租赁给慈溪市老美通讯器材配件厂，租赁期限为 　　2015年3月25日***2017年3月24日，租金12万元/年。 　　公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉出具承诺，未来因发行人未取得房屋， 　　任何有关产权证的产权纠纷及对发行人造成的任何损失或处罚，均由实际控制人承担。 　　1-1-115 　　招股意向书 　　(2)临时建筑条件 　　目前公司有三栋临时建筑，为辅助生产用房，已全部由慈溪市规划局临时取得。 　　建设工程规划许可，具体如下: 　　没有房屋位置许可证。建筑面积(平方米)目前使用的其他权利 　　横河镇柘桂(临建)恒鹏宫(2013)临时仓库及工作人员 　　11 576.30无 　　鲁3号0220001号食堂 　　横河镇孙嘉家族 　　充满 　　(2013)浙江法规(叠加) 　　2村(杨梅大道1345.86号，无租金) 　　0220002号 　　第232号) 　　横河镇恒鹏宫(2013)折桂(临建) 　　3 1，154.37无临时仓库。 　　8号路0220003 　　注:发行人将此处的部分临时建筑租赁给慈溪市恒和东润塑料制品厂，租赁面积为580。 　　平方米，租期2015年3月28日***2018年3月27日，租金5万/年；发行人会在这里。 　　部分厂房出租给无锡惠山塑料模具厂，出租面积1，108平方米(含面积350平方米) 　　平方米钢棚)，租期为2015年7月1日***2018年6月30日，租金为每月每平方米11元。 　　根据《宁波市城乡规划条例》:“临时建设工程规划许可证的有效期不得超过。 　　两年了。有效期届满确需延期的，不影响近期建设规划或者控制性详细规划的实施。 　　以及交通、市容、安全等。，可以在有效期届满前三十日内向原发证机关申请。 　　延期手续，每次延期期限不得超过一年。“截***本招股说明书签署日，发行人已 　　延长上述临时建筑许可证，上述临时建筑许可证仍在有效期内。与此同时，头发 　　行人与规划局等相关部门的沟通表明，上述临时建筑拆除风险较小，发行人的眼睛 　　原生产经营及辅助用房可满足生产经营需要，后期与发行人新厂房配套使用。 　　随着费率的逐步提高和更高效的经营管理，其生产经营不会因上述临时建筑的拆除而引起 　　搬迁受到影响。同时，发行人对上述临时建筑物的折旧已经完成，未来财务报表为 　　条件不会有不利影响。 　　发行人实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉已就此出具承诺。 　　如拆迁给发行人造成损失，由实际控制人承担上述损失及相关费用。 　　经核查，保荐机构及律师认为，发行人的三个临建办理了政府部门的阶段。 　　关闭确认文件，计提折旧不会影响发行人后续财务状况；并发发行人 　　国际主计长还承诺承担临时建筑可能被拆除所造成的损失。因此，发行人目前 　　三个临时建筑物不会对发行人的生产经营产生不利影响，不会对发行人的资产产生影响。 　　诚信并不构成这个问题的实质性障碍。 　　1-1-116 　　招股意向书 　　(3)公司租赁的财产 　　发行人子公司深圳恒和、上海恒鹏、杭州日超、杭州恒松的生产经营车间。 　　通过租赁获得，具体如下: 　　租赁价格出租人 　　租赁房地产证租赁面积 　　子公司名称、租赁期限(是否万元) 　　编号名称(m2) 　　/年)关联方 　　深深嘉隆达投资 　　深圳恒和12，343.5***2022年8月238.26号 　　5000451588发展有限公司 　　上海房地产普资(2010)上海住内金属制品 　　上海恒鹏4956***2021年7月131.33号 　　231278号有限公司 　　杭州下沙街之歌 　　杭州日超注3，616***2024年12月55.54号 　　社区经济合作社联盟 　　杭州下沙街之歌 　　杭州恒松3，344号***2024年12月51.36号 　　社区经济合作社联盟 　　总计24259.5-476.49- 　　注:由于杭州日超与主要客户双鸟、泰禾的交易量减少，生产经营用房需求减少，而杭州 　　杭州恒松生产规模扩大，杭州日超以租赁价格将上述租赁房产3316平方米转租给杭州恒松。 　　是50.93万元/年。 　　杭州日超和杭州恒松目前租赁的房产为下沙街道智格社区共有。 　　该机构未取得相关房产的房产证，无法在当地办理房屋租赁登记。鉴于上述情况 　　为确保杭州日超和杭州恒松在可预见的未来能够正常使用租赁物业，杭州 　　由出租方江干区人民政府下沙街道办事处、下沙街道支格社区经济联合社出具。 　　厂房租赁合同补充说明，用以证明厂房位于杭州经济技术开发区。 　　智格小区近期没有拆迁计划。如因特殊原因需要终止合同，则租赁厂房。 　　合同规定应提前两个月通知；相关搬迁补偿参照***规定和工厂租赁合同。 　　应执行相应的规定。同时，下沙街道智格社区经济联合社，如果有其他空置的标准厂房，可以 　　优先选择杭州日超和杭州恒松。 　　公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉已就此出具承诺。在租赁协议期间， 　　期间，无论出于何种原因，子公司无法继续租赁上述厂房，导致生产经营受到损害，或 　　如对发行人子公司产生任何争议和损失，由实际控制人承担上述损失及相关事宜。 　　费用(包括但不限于拆迁和处罚造成的损失，或相关费用、停工损失或 　　有关方面为追索而支付的赔偿等。)，使发行人及其子公司不遭受经济损失。 　　亏损，同时及时积极配合子公司尽快寻找合适的替代合法生产经营。 　　1-1-117 　　招股意向书 　　房间。 　　此外，发行人的子公司上海恒鹏在沈阳租赁了96.49平方米的房屋作为销售场地。 　　气体净化器的办公室如下: 　　2015年1月19日，上海恒鹏与钟东伟签订房屋租赁合同，由上海恒鹏承租。 　　钟东伟位于沈阳市沈河区团结路7-1号的房屋(房屋所有权证号为:沈房证中心字) 　　编号N060088584)，建筑面积96.49平方米。租赁期限为2015年1月22日***2016年1月1日。 　　21号，租金每年7万。2016年1月8日，上述租赁延期，租期自2016年1月1日起。 　　2017年2月22日***1月21日，租金为每年7万元。 　　(2)主要无形资产信息 　　1.无形资产 　　截***2016年6月30日，公司无形资产的账面原值为6，309.63万元，账面价值为 　　5656.55万元，无形资产使用正常。本公司无形资产明细如下: 　　无形资产账面原值(万元)累计摊销(万元)账面价值(万元) 　　土地使用权6249.85 611.19 5638.67 　　软件59.78 41.90 17.88 　　总计6，309.63，653.09 　　2.土地使用权 　　截***本招股说明书签署日，公司拥有5块土地，并已取得土地使用权证。 　　书，总用地面积82308平方米，全部为工业用地。详情如下: 　　顺序采集区结束时的其他项目 　　权利持有人的土地证书编号位于 　　就在不。没有。(㎡) 　　Ci郭勇(2013)已经到了2053年5月。 　　1横河镇东杭河村横河模具转移7770。 　　第171004期，第22个月，质押 　　Ci郭勇(2013)于2052年6月抵达。 　　2横河镇东杭河村横河模具15595。 　　171005号当月24号收费。 　　慈国勇(2013) 　　4, 2051 　　3横河模字第171008号横河镇孙嘉村，1961年被转让。 　　3月28日 　　数字 　　慈国勇(2013) 　　4, 2057 　　4横河模字第171009号705号转自横河镇上河村。 　　9月19日 　　数字 　　次国用(2016) 2063 3 　　5.横河模具新兴产业集聚区售出56277套。 　　1817190年10月10日 　　3.其他无形资产 　　1-1-118 　　招股意向书 　　(1)商标 　　截***本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有8个注册商标，具体如下。 　　情况如下: 　　序言商标的其他项目 　　注册号、注册商标、核定商品类别有效期 　　否。注册人的权利 　　2016年5月 　　第7类:加工塑料的模具； 　　横河28日*** 　　1 4033197冷冲压模具；压铸模具；碳化钨号 　　随着2026年5月 　　模具；模具(机器零件) 　　第27届 　　7类:粉碎机；搅拌器 　　(机器)；食品加工机(电力) 　　2011年8月 　　杭州日东)；洗衣机；离心研磨机； 　　2 8507508 7***2021年无 　　超级电动螺丝刀；空气冷凝器； 　　2008年8月6日 　　机器驱动带；分隔符；真实的 　　空真空吸尘器 　　类别11:电灯；热水器；2011年9月 　　杭州日用冷藏集装箱；手洗马桶21天 　　3 8507501无 　　超干燥机；冷热湿巾机；2021年9月消毒 　　设备；电加热器20日 　　类别11:电加热器；热水瓶； 　　2014年12月 　　织物蒸汽熨烫机；电饭煲； 　　28日***28日上海衡越 　　4 13092171灯；冰箱；配水设备；没有 　　彭2024年12月 　　太阳能热水器；饮水机； 　　3月27日 　　空调设备。 　　类别11:电加热器；吹风机； 　　织物蒸汽熨烫机；烹饪 　　2015年5月 　　装置和设备；照明设备和 　　上海衡越07到 　　5 14270665装置；制冷设备和机械；没有 　　彭2025 05 　　配水设备；卫生设备和 　　6月6日 　　设备；水净化设备和机械； 　　空气净化设备和机器。 　　类别11:电加热器；热水瓶； 　　2015年3月 　　织物蒸汽熨烫机；电饭煲； 　　28日***28日上海衡越 　　6 13092148灯；冰箱；配水设备；没有 　　彭2025 03 　　太阳能热水器；饮水机； 　　3月27日 　　空调设备。 　　2014年10月 　　第11类:空气净化器(美国) 　　注上海衡越7*** 　　7 4618658个***的分类号是无。 　　彭2024年10月 　　13/21/23/31/34)。 　　6月6日 　　1-1-119 　　招股意向书 　　类别11:电加热器；吹风机； 　　织物蒸汽熨烫机；烹饪 　　2015年十月 　　装置和设备；照明设备和 　　上海衡越07到 　　8 15178282装置；制冷设备和机械；没有 　　彭2025年10月 　　配水设备；卫生设备和 　　6月6日 　　设备；水净化设备和机械； 　　空气净化设备和机器。 　　注:此商标在美国注册，自注册之日起有效期十年。期满前一年可以提出续展申请。 　　求你了。 　　2009年1月9日，杭州日超与双鸟实业有限公司签署使用承诺书。 　　合同书，约定:由双鸟工商会在中国注册。 　　注册商标专用权许可杭州日超使用；许可方式普通；承诺 　　适用范围为:双鸟实业有限公司委托杭州日超生产特定产品。 　　制造和销售；许可合同有效期为一年，期满前60日内，双方无异议的，予以延续。 　　继续使用1年，以此类推。 　　(2)专利 　　截***本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有发明专利4项，实用新型9项。 　　类型专利1项，外观设计专利14项，具体如下: 　　顺序专利的有效期(从 　　专利名称、专利类型、专利号、专利申请日期 　　自权利持有人申请之日起) 　　真空吸尘器用横河旋转刷 　　1发明专利2006101554240 2006/12/25 20年 　　模具副支架注塑模具 　　横河吸尘器的双轮 　　2发明专利2011100298731 2011/01/24 20年 　　模具颜色注塑模具 　　模具顶出系统及其应用 　　横河 　　3.弹射系统用电机铁的发明专利是2012102805538，从2012年8月到现在已经20年了。 　　模具 　　铁芯转子铝压铸模具 　　真空吸尘器用横河旋转刷 　　4实用新型2008201388141 2008/09/22年 　　模具副支架注塑模具 　　横河 　　5一种实用新型弯头注塑模具2009201986332 2009/11/2009 　　模具 　　恒和是小家电组件。 　　6实用新型2013202947365 2013/05/27十年 　　模具高度检测装置 　　横河的空气净化器用的灯。 　　7实用新型2014202577894 2014/05/20年 　　模具催化剂触发机构 　　跨河是一种侧进风口和顶面 　　8实用新型2014203922622 2014/07/16年 　　带有模具出风口的车载空气净化装置 　　1-1-120 　　招股意向书 　　用具 　　空气净化器用恒和水箱 　　9实用新型2014203929316 2014/07/16十年 　　模具检漏仪 　　横河料理机的径向圆跳动 　　实用新型10年2014203928493 2014/07/16 　　模具动态和噪声测试装置 　　横河某料理机综合测试 　　11发明专利2014103398453 2014/07/16二十年 　　模具装置 　　横河 　　12一种实用新型的毛刷熨烫装置2014203922904 2014/07/16年 　　模具 　　横河双风机空气净化 　　13实用新型2014203923269 2014/07/16年 　　模具装置 　　恒和家用空气净化器 　　14设计2014301494194 2014/05/26十年 　　模具(HP-1511) 　　恒和家用空气净化器 　　15设计2014301494705 2014/05/60十年 　　模具(HP-1512) 　　恒和家用空气净化器 　　16设计2014301492199 2014/05/26十年 　　模具(HP-1513) 　　恒和家用空气净化器 　　17设计2014302013187 2014/06/25十年 　　模具(HP-1515) 　　恒和家用空气净化器 　　18设计2014301494160 2014/05/26十年 　　模具(HP-1516) 　　恒和家用空气净化器 　　19设计2014304606384 2014/11/20十年 　　模具(HP-1517) 　　横河空气质量实时监测仪 　　20设计2014302450691 2014/07/18十年 　　模具(HJ-1501) 　　上海车载负离子发生器 　　21设计2013301836286 2013/05/16十年 　　恒鹏(HP-1301) 　　上海汽车空气净化器 　　22设计2014300158548 2014/01/21十年 　　恒鹏(HP-1307) 　　上海汽车空气净化器 　　23设计2014300044354 2014/01/08十年 　　恒鹏(HP-1306) 　　上海家用空气净化器 　　24设计201430004477 2014/01/08十年 　　恒鹏(HP-1311) 　　上海汽车空气净化器 　　25设计201430004462 2014/01/08十年 　　恒鹏(HP-1305) 　　上海汽车空气净化器 　　26设计2014300334554 2014/02/25十年 　　恒鹏(HP-1308) 　　上海汽车空气净化器 　　27设计2013301831634 2013/05/16十年 　　恒鹏(H13-02) 　　(3)特许经营权 　　截***本招股说明书签署日，发行人不具有特许经营权。 　　1-1-121 　　招股意向书 　　不及物动词公司的技术和R&D 　　(一)主要产品生产技术 　　目前公司产品的核心技术主要是自主研发的成熟技术，技术水平较为先进。 　　已用于产品的批量生产。公司核心技术产品占营业收入比重较高，以 　　有关详细信息，请参见下表: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　类别金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　主营业务 　　17,678.38 95.76 36,253.49 97.07 36,623.45 97.61 40,174.60 99.67 　　收入 　　其他事务 　　782.73 4.24 1,094.51 2.93 895.97 2.39 131.00 0.33 　　收入 　　合计18，461.11 100.00 37，348.00 100.00 37，519.42 100.00 40，305.60 100.00。 　　公司主要产品的收入及其占主营业务收入的比例如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　类别金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　注塑 　　16,535.14 93.53 33,678.50 92.90 34,729.28 94.83 37,154.91 92.48 　　产品 　　***的 　　1,143.24 6.47 2,574.99 7.10 1,894.17 5.17 3,019.68 7.52 　　模具 　　合计17，678.38 100.00 36，253.49 100.00 36，623.45 100.00 40，174.60 100.00。 　　公司自主研发的核心技术包括: 　　序列号注塑技术的先进技术 　　可成型复杂形状的中空制品，具有独特的脱模技术；模具材料特性 　　特殊、严格的热处理工艺要求，模具结构热流道针阀型式，模具型腔表 　　良好的表面抛光；模具重复定位精度高，自动化程度高；保证产品 　　注射成型、拉伸和吹塑 　　1.浇口光滑，产品质量稳定； 　　一步成型法 　　使用不寻常的材料增强其耐磨性，稳定其尺寸；使用高精度 　　加工设备，使零件加工精度达到0.002mm，可以满足高精度产品的要求。 　　标准。 　　应用喷涂、彩印、超声波焊接等工艺要求；使用双色注塑机 　　2双色注塑工艺 　　准备一次成型的双色注塑产品。 　　顶槽内嵌螺钉塑料材料的性能分析和注塑工艺的改进保证了塑料制品的外观质量 　　三 　　旋转注射成型工艺；注塑件脱模巧妙，定位准确；整个过程是自动化的。 　　注塑件的自动取用机械手与注塑设备紧密配合，机械手自动取出注塑件。 　　四 　　技术完成的零件实现了少甚***无人注塑生产，大大提高。 　　1-1-122 　　招股意向书 　　注射效率高，由于定位准确，避免了人工定位误差造成的损失。 　　坏模具，同时由于上下料重复定位精度更高，运行速度更快， 　　更适合生产高精度注塑件。 　　机械手与注塑设备紧密配合，机械手自动处于模具型腔内。 　　在模具中放置金属镶嵌件等预制件，实现了模具中放置预制件的需要。 　　零件的注塑生产少了甚***无人化，大大提高了注塑效率，因为 　　5自动拼接技术 　　能准确定位，避免人工操作定位错误损坏模具，同时，由 　　上下料的重复定位精度更高，运算速度更快，更适合精密。 　　高注塑成型零件的生产。 　　按功能划分生产区域，塑料原料集中在装车区，按规定容量灌装。 　　经过自动加料技术，通过定制的设备自动吸入并输送到不同的注塑机，省人。 　　工作，提高生产效率。 　　人工定量加料进入定制的造粒机，根据产品颜色要求自动完成。 　　塑料颗粒的自动装载 　　塑料原料70%的颜色是有色的，省去了特定颜色塑料原料的外部加工和采购。 　　彩色工艺品 　　进时间，紧扣生产流程，提高生产效率。 　　注塑件产品注塑件产品通过设计合理的输送装置分类输送到指定区域。 　　八 　　自动转移工艺线后续工序，检验后包装。 　　塑料和一定比例的发泡剂在螺杆熔融段的末端直接混合均匀 　　高压高速注射入模腔后，模腔内压力突然下降，使得大量熔体溢出。 　　9泡沫成型技术 　　释放饱和气体，发泡、膨胀、定型、定型，***终形成塑料。 　　产品。 　　高光无痕成型技术快冷快热成型技术能有效解决多孔多浇口塑件的熔合线问题。 　　10项技术(快速冷却和快速加热成型，以提高塑料零件的表面光泽，与通常使用油温机控制温度生产的注射相比) 　　塑件质量更稳定，成本更低，注塑件表面光泽度更高。 　　网布和滤纸的成型经过模具结构、型腔间隙的调整和注塑设备参数的设定。 　　十一 　　技术，以确保生产的网和滤纸的粘合强度。 　　由机筒加热的聚合物通过螺杆注射到加热的模具中，当 　　塑料填充到模腔后，保持压力，此时发生化学交联，使聚 　　热固性材料成型 　　12复合硬化，得到的产品质量稳定，密度均匀，重复性好，一等品。 　　技术 　　注塑零件；具有生产成本低、生产周期短、生产效率高的优点。 　　高的特点。 　　循环泵带动换热器和待冷却设备之间的循环流动，喷出的水均匀。 　　喷在换热器上，在换热器外表面形成均匀的水膜，空气由 　　闭式循环冷却塔下方的进气口进入塔内，喷淋水喷淋在换热器表面。 　　十三 　　技术热交换；两种模式之间是通过传感器和电子原件对。 　　水温监控，自动切换，达到恒温，并能减少用水量。 　　电，保证水质等特点。 　　序列号模具加工技术的先进技术 　　多维金刚石块通过专用夹具自动加工，解决了注塑模具型腔加工存在拐角的问题。 　　三菱六面平面模具的高难度问题。 　　加工工艺学 　　模具多腔加工技术，每模24腔，模具自动化生产速度快，每模循环 　　二 　　技术8-12秒；模具材质特殊，热处理工艺严格，热流道为针形。 　　1-1-123 　　招股意向书 　　模具型腔表面抛光性能好，模具重复定位精度高，自动化程度高。 　　确保产品闸门畅通，产品质量稳定，使用寿命已超过500万次。 　　时间。 　　它集注塑和吹塑于一体，模具材质特殊，热处理工艺严格。 　　网格、模具型腔表面抛光良好。模具重复定位精度高，过程自动化。 　　LED灯罩注拉吹 　　3度高。模具结构为热流道针阀型，保证了产品的浇口平整光滑。产品 　　一步模具 　　质量稳定，由于材料的变化，耐磨性增强；尺寸稳定。过程 　　精度为0.002毫米。 　　注射模脱模抽芯结构，模具结构采用旋转，复合滑块使用平稳 　　真空吸尘器吸头位置 　　4-顺序开模；利用EROWA夹具和螺旋槽改进加工工艺 　　刷架基于 　　工作时，用多轴电火花放电加工。 　　一套模具可以完成不同厚度的产品，模具是加工铸铝塑料包装产品。 　　电机转子的铝压铸 　　5: 00用复合油缸调节产品厚度，可生产不同型号和规格。 　　模具 　　产品。 　　解决了两次注塑收缩不一致导致的效率低和翘曲变形的问题。 　　问题；用自动程序控制高速铣削、线切割、数控电脉冲。 　　6双色注塑模具 　　加工等工艺，实现双色注塑结构，既保证了外观和尺寸，又 　　生产效率也提高了。 　　洗碗机用组合注射模结构复杂，具有空间曲面分型和多向侧抽芯。一些部分 　　七 　　模具技术的结合需要通过振动摩擦焊接来完成。 　　先进的序列号组装技术和测试技术 　　可编程序逻辑控制 　　采用PLC自动控制黄油灌装，实现了自动***灌装。 　　装置(PLC)处于档位 　　1、人均产能从95台/天提高到160台/天，生产效率明显。 　　油罐黄油灌装的改进 　　提高。 　　应用于。 　　在家用电器质量方面，PLC被应用到检测和装配环节，实现自动化和检测的准确性。 　　二 　　检测技术可靠，节省人力，保证产品质量。 　　①热转印工艺 　　图案预先印刷在薄膜表面，印刷出的图案层次丰富，色彩鲜艳。 　　千变万化，色差小，重现性好，能达到设计师想要的效果。 　　②水转印 　　水转移载体膜上的剥离层被水压和活化剂溶解。 　　移位，对于复杂曲面可以有很好的印刷效果。 　　塑料件表面印刷③烫金。 　　三 　　技术烫金工艺是利用热压转移的原理，将电化铝中的铝层转移到轴承上。 　　在物体表面印刷，形成特殊的金属效果。 　　④移印 　　目前公司多采用多色油杯移印设备进行印刷，对于复杂的图案和颜色有一定难度 　　印刷越多效果越好。 　　⑤丝网印刷 　　丝网印刷油墨层***厚，饱和度高。 　　(2)研究和开发 　　1-1-124 　　招股意向书 　　目前公司设有设计部，研究开发模具设计工作，并取得了多项研究成果。 　　水果。 　　1、建立研发机构 　　(1) R&D人员 　　截***2016年6月30日，公司共有111名R&D人员，其中: 　　12.63%。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化。核心技术人员介绍 　　请参阅本招股说明书“第八节董事、监事、***管理人员和公司治理”。 　　董事、监事、***管理人员和其他核心人员的基本情况。" 　　公司拥有专业的R&D团队，并聘请外部知名专家成立专家顾问委员会。 　　将为公司的研发项目提供技术指导。目前公司及子公司的研发成果有27项。 　　一项专利技术。中国科学院(宁波材料研究所)与日本株式会社合作的黄金管理研究。 　　这些研究所建立了R&D合作关系，并开展了一些研究项目。 　　(2)硬件设施 　　公司现有的实验和检测设备基本能满足目前的研发需要和各种测试，因此 　　确保公司R&D项目的顺利进行。 　　(3)研发管理架构和管理体系 　　目前公司已经建立了比较完善的研发管理框架，未来将通过募投项目来建立。 　　模具研发中心，进一步优化研发管理结构。设计部负责公司目前的技术研发。 　　组织实施。设计部是公司现有的综合性研发机构，是公司的技术研发和创新。 　　系统的核心和主要支持。此外，公司还专门聘请了李志刚等行业的知名专家。 　　指导公司的R&D方向和专长，并发起和审查公司的R&D项目。 　　给建议。 　　2.技术准备 　　目前公司的研发项目和技术储备主要是基于精密和超精密模具的设计制造标准。 　　化工、模具及成型制品制造技术为主要研究方向，选择市场前景好、技术先行的。 　　独立开发效益显著的研发项目。公司目前储备的自主研发项目 　　如下所示: 　　序号项目/技术名称的主要内容 　　精密和超精密模具①模具结构优化研究 　　一个 　　研发技术储备精密和超精密模具是我公司的研发方向，而精密和超精密模具 　　1-1-125 　　招股意向书 　　对模具结构的刚性要求很高。提高模具整体结构的刚性， 　　必须保证模具各部分应力的上限。 　　公司注重日常生产数据的统计、积累和分析，以证实这一点。 　　确定产品材料的收缩率，指导设计部门确定分型面、拔模斜度和 　　进料位置。 　　②精密和超精密模具材料选择优化研究。 　　要保证精密和超精密模具的结构刚性，选材也需要严格。 　　网格控制。公司每天也很注重对材料性能和模具强度的要求。 　　统计、积累和分析匹配数据，帮助和指导公司建立。 　　根据产品的材料、几何形状和尺寸要求，选择合适的模具。 　　钢，使模具在使用过程中尽可能减少磨损和裂纹， 　　在追求模具质量***优化的前提下，尽量实现模具制造成本 　　***小化。 　　③模具加工工艺的优化。 　　为了保证精密和超高精度模具零件的加工精度，正在进行更多的研究。 　　先进的加工方案和过程控制标准。公司正在研究:在公众中 　　在我公司所在地区的自然气候条件下，加工环境的***佳控制面。 　　凯斯。 　　④试模调试工艺的优化。 　　该公司正在研究超精密模具测试过程的优化方案，初步设计和测试 　　分步试模技术。 　　公司正在研究编写的具体技术规范:试模时正在注型腔。 　　塑料加工中排气充分性的调试操作标准；注射压力平衡 　　调试操作标准；模具温度控制和调试操作标准。 　　⑤精密和超精密零件的检测技术。 　　公司建立了产品检验和测量数据库，针对同类产品不断更新。 　　产品检验和测量的参考。 　　⑥误差变形的校正和补偿技术。 　　研究检测数据分析的标准操作流程，减少不合格误差项目 　　目的分类为加工误差、注射工艺缺陷和变形误差，从而实现基础 　　不同条件下设计相应的***佳改进方案的目标。 　　⑦模具装配技术研究 　　模具装配是决定模具精度重要工序。精密和超精密模具的安装 　　要求高，容错空间小，公司正在研究统一的标准装配程序。 　　装配工具和设备选择指南，装配质量检验标准，超精密装配 　　工作环境控制标准等。 　　(1)进一步完善设计标准，建立数控编程标准参数库和标准plus。 　　过程模板: 　　每个零件设计完成后，***佳方案存储在模具库中，实现每个零件。 　　深化精密模具加工 　　这些模块的分类检索可以供程序员根据自己的实际需要进行选择和查阅。 　　2过程系统化和标准化 　　测试，从而提高设计效率，缩短设计和加工程序的编写周期。 　　变化 　　(2)②数控、电火花、EDW操作标准化: 　　CNC、EDM和EDW操作被分解成几个标准步骤，并且每个步骤都被编写。 　　每一步都有详细的操作说明，以减少操作人员操作失误的频率。 　　1-1-126 　　招股意向书 　　减少非正常损失。 　　③建立严格的测试标准: 　　测试环境、条件、测量方法、判断标准都有详细的制定。 　　准确，检测人员严格按照检测标准对产品进行检测，尽量减少。 　　人为操作失误，尽量减少人为漏检和误判。 　　①模内自动倒料机构 　　注塑成型后开模前，该机构能自动切断浇口，减少后装。 　　工作，提高生产力 　　②长臂连杆机构 　　用于管件/管材成型，可以减少模具体积。 　　模具结构设计的优化 　　3 ③球形结构 　　特定主题研究 　　传统工艺采用焊接等。该机构可以用一个模具实现完全生产。 　　类型处理。 　　④快换模具结构 　　用吊车将模具吊入成型机，直接锁紧模具，无需安装水路和油路。 　　联合，目的是减少换模时间，提高生产率。 　　热固性材料的流动通道被冷却以达到不固化的效果(类 　　4 BMC模具没有热塑性材料那样的流化热流道)，从而实现了无BMC废料，大大减少 　　材料成本和对环境的巨大贡献(BMC废物属于固体废物) 　　通过油缸和辅助机械结构，单个油缸可以实现多次多次动作，简化了模具结构，不仅安全。 　　五 　　脱模的设计和研究都是可靠的，同时降低了模具成本。 　　双色模具二次成型 　　这项研究可以解决一些需要安装和阻尼的部件的问题，它需要 　　6外层双层封装模具 　　解决双色模具二次成型的型腔内双面胶注射问题。 　　设计研究 　　碳纤维材料应用广泛，但碳纤维的抗压性能较差。 　　为了适应碳纤维材料 　　因此，该公司专门从事碳纤维材料的性能，模具的结构(特殊 　　7对模具结构的影响 　　特别是夹紧间隙)和冲压材料的设定参数标准进行了研究。 　　对...的研究 　　实际效果。 　　通过对模具材料、冷却系统、浇口方式、隔热处理、成型机的分析 　　选型和机械手选型改造等相关系统的总体技术研究， 　　高速成型模具的设计 　　提出总体技术方案，达到明显缩短现有成型周期的目的。 　　研究 　　公司深入研究，以期***终实现公司的高速模具成型短周期、 　　大规模生产能力。 　　超薄医疗产品(壁厚≤0.12mm)的模具设计，尤其是产品。 　　顶出结构是保证批量生产稳定性的保证。为了满足产品质量的要求 　　超薄产品的模具设计 　　9数量要求，尽量减少相关产品的不良率，公司专门组织。 　　仪表研究 　　研究超薄产品模具的设计方案，形成一套技术方案。 　　从而满足实际需要。 　　该技术的核心内容是弹簧片自动嵌入技术，公司通过了集团 　　物流显示器的生产与研发相关，目标是形成一套技术方案和全套工装。 　　十 　　艺术研究夹具设计，从而实现相关产品产能的大幅提升，节约。 　　节省可观人工成本的目标。 　　3.R&D投资 　　1-1-127 　　招股意向书 　　时间R&D费用(万元)占营业收入(万元)的比例(%) 　　2016年1月***6月463.63 18，461.11 2.51 　　2015年1，040.75 37，348.00 2.79 　　2014年1127.76 37519.42 3.01 　　2013 1,014.27 40,305.60 2.52 　　注:以上数据综合。 　　(三)公司的技术创新机制 　　公司重视科技研发和设备改造，成立公司研发部，有利于公司的推广。 　　的技术水平起到直接的促进作用。 　　1、深化自主创新的理念 　　公司目前以设计部门为研发依托，未来将以“模具研发中心”为研发资源。 　　联合平台，在“超精密模具及注塑制品”和“模具加工标准化”研究领域 　　搜索世界各地的技术创新和R&D成果，学习、引进和消化它们。该公司将 　　有效利用国内外***大学、研究机构等外部R&D资源，充分发挥现有企业的优势。 　　研发能力，加快研发成果向现实生产力的转化。公司努力合作研发。 　　开发、技术引进、自主创新等模式的创新和新技术、新工艺的集成，以及研发成果 　　将其转化为实际应用，使公司保持行业领先的创新能力。 　　2.加大技术研发投入。 　　(1)加强产学研合作。 　　公司将借助外部R&D、技术和信息优势，扩大与国内外专业研究机构的合作。 　　潜力，提高公司内部技术水平。公司与中国科学院(宁波材料研究所)、日本。 　　有限公司的黄金商业研究所建立了R&D合作，并开展了一些研究项目。 　　(2)加大硬件设施建设 　　通过初期的投入，公司现在拥有了专门的实验设备，并投入了足额的实验和测试。 　　试制经费，用于开展各种精密模具和成型产品的生产技术研究和本公司的模具设计、 　　测试标准化测试，从而为公司R&D项目的顺利进行打下坚实的基础。还没有 　　未来，若公司募投项目模具R&D中心建成使用，公司R&D硬件设施将进一步完善。 　　步升级，从而为公司技术创新能力再上新台阶提供更加有力的支撑。 　　(3)建立人才激励制度 　　1-1-128 　　招股意向书 　　公司通过提高技术人员的工资待遇，制定完善的奖励制度来吸引和留住人。 　　只有。在现有科研团队的基础上，公司拟采取内部选拔、校企联合培养的方式。 　　进一步充实研发团队的力量。公司不断优化R&D技术人员的激励和培训机制 　　制度，改革薪酬分配，特别注重在技术创新和新产品开发过程中做出突出贡献的人员。 　　对敬业的技术人员给予奖励，不断完善人才激励制度。 　　七、公司获得的主要荣誉。 　　编号荣誉名称授予部门授予时间 　　1中国模具工业协会2007年、2012年中国精密注塑模具重点企业。 　　***模型奖“一等奖”(RS3630200钉仓注塑 　　2中国模具工业协会2010年 　　模具) 　　精品模特奖“二等奖”(地板吸刷支架注 　　3中国模具工业协会2010年 　　塑料模具) 　　4 . 2014年中国模具工业协会精模奖“二等奖”(带封装后盖的注塑模具) 　　5 . 2014年中国模具工业协会***模型奖“三等奖”(笔记本风扇注塑模具) 　　2014年，慈溪模具行业“贡献社会” 　　6慈溪市模具行业协会2015年 　　先进单位 　　八。公司受到***出口政策调整的影响。 　　报告期内，公司享受的主要出口退税政策如下: 　　公司产品主要是出口销售模具和成型产品。2013年***2016年1-6月，国外 　　销售收入分别占主营业务收入的61.96%、59.55%、62.66%和65.47%。 　　报告期内，公司对出口应税收入实行“免、抵、退”政策，退税率分别为5%。 　　9%、13%、15%、17%。 　　如果***降低模具相关行业的出口退税率，会增加公司的销售成本。 　　如果出口产品价格不变，销售毛利将减少，进一步影响公司经营业绩。 　　九。海外资产信息 　　2011年6月16日，经深圳市发展和改革委员会和中华人民共和国商务部批准， 　　子公司深圳横河在香港设立全资子公司横河国际科技发展有限公司。 　　地址:湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室；注册资本2 　　一万美元。截***2016年6月30日，恒和国际总资产208.99万元，净资产107.83万元； 　　2016年1-6月净利润21.74万元。 　　1-1-129 　　招股意向书 　　2014年1月28日，经中华人民共和国(中国)商务部批准，发行人在美国设立全资子公司。 　　富斯温有限责任公司。目前，该公司尚未实际开业。 　　十、公司未来三年的发展规划和目标。 　　本业务发展规划基于当前经济形势和市场环境，行业前景未发生。 　　重大变更下的计划和安排。公司不排除根据经济形势和实际经营情况进行变动。 　　修订、调整和完善本业务发展规划的可能性。 　　未来，公司将继续致力于精密模具制造和注塑产品领域，并适时向高端进军。 　　R&D等下游领域，制造和销售家电和汽车零部件等塑料零部件，以期成为世界。 　　一流的模具、注塑及下游应用产品综合服务商为目标，打造模具设计、制造 　　制造、注塑、组装和整机一体化终端应用产品精密制造链，为全球客户提供 　　优质高效的模具应用产品和服务。 　　(一)公司总体发展规划 　　公司将以募集资金投资项目为契机，充分利用自身积累的设计、研发和技术。 　　在提高产品技术含量的基础上，扩大在技术、生产管理和客户开发方面的优势和经验。 　　生产规模，提高产品质量，降低生产成本，降低单位产品能耗；加大市场开发力度。 　　度，继续拓展全球优质客户，同时挖掘潜在的国内需求，增加市场份额，提升公司。 　　在整个精密塑料模具和成型行业的市场份额。公司将采取自主创新和精细管理。 　　和优质服务，不断增强综合竞争力。 　　(2)具体的发展目标 　　根据公司总体发展规划，公司未来三年的具体发展目标是: 　　1.精密成型领域 　　公司以模具及成型制品一体化产业为基础，募投项目实施后将增加年产量。 　　4500吨精密塑料制品，在扩大模具产能的基础上，同步提升精密成型产品产能。 　　和技术水平。公司将专注于高精度、精致外观、使用功能、环保材料、 　　提高生产效率等方面；通过深入的市场调研和产品信息收集，了解终端消费者。 　　用户的需求，不断丰富产品种类和规格，以满足大量客户的不同要求，提高公司的经济性。 　　经济效益。 　　2.精密模具领域 　　1-1-130 　　招股意向书 　　公司拟通过实施募投项目，扩大生产规模，增加300套精密注塑模具项目。 　　进一步提高精密模具的生产率和质量。精密模具的性能指标将在现有基础上有所提高。 　　一步提升，满足超精密模具主要技术指标。 　　3、技术研发领域 　　通过募集资金投资R&D中心，公司将建成国内一流的精密模具和注塑模具。 　　产品研发平台。未来三年，公司将积累技术创新、优良设备和技术的优势。 　　基于行业特色的精细化管理、人力资源和客户资源优势，拟 　　国内外一流研究院合作，聘请行业专家进行技术指导；制定优越的薪酬制度 　　部门吸引和留住行业高端人才。该公司将有兴趣在精密模具设计，加工技术，精度 　　注塑成型、自动装配、高精高效检测等环节集成并深入研究 　　申请和保护研究成果的知识产权。该公司将继续专注于精密模具和注塑成型。 　　I类产品的技术转化为商业化批量生产和专业化综合服务。 　　4.下游应用产品领域 　　公司将在模具、注塑、装配等现有技术积累和丰富经验的基础上积极发展。 　　开发下游应用产品，延伸产品产业链，从上游产品研发设计到模具制造、注塑。 　　塑料成型、组装、下游应用产品的研发、制造和销售。在公司的不断发展中 　　掌握更完整的模具相关专业及其下游应用领域的技术和工艺，为未来产品线和 　　为市场拓展打好基础。 　　(三)公司计划提升成长性、自主创新能力和核心竞争优势。 　　采取的措施 　　1、模具和注塑产品产能扩张计划 　　在募集资金到位前，公司将使用自有资金启动募投项目的前期建设。 　　银行募集资金到位后，公司将加快使用募集资金项目的建设进度，争取早日立项。 　　尽快投产并实现经济效益。 　　募投项目完成后，公司产能逐步扩大，产品精度进一步提高，产品质量提升。 　　进一步提高。公司优质产能的扩大将满足不断增长的客户订单，提高公司的市场份额。 　　费率是提升核心竞争优势的手段。产能扩张目标实现后，预计将实现公司生产经营。 　　规模效应，产品收入大幅增加，平均成本显著降低，经济效益显著提高，企业得到改善。 　　行业核心竞争力和抗风险能力。 　　1-1-131 　　招股意向书 　　2、模具研发中心建设计划 　　公司将努力把模具R&D中心建设成为与公司实际技术需求和行业紧密结合的中心。 　　技术发展趋势的高水平综合研究平台，成为公司规划的精密、超精密模具设计。 　　制造技术研究中心、新技术产业化实验中心、行业发展趋势研究中心和模具。 　　技术人才培训基地。在组织实施各项R&D活动的同时，R&D中心积极组织公众参与。 　　公司生产经营活动相关的内部控制、质量控制和运作，使公司***终拥有一个 　　R&D与生产经营相结合的***R&D体系。 　　3.人才引进计划 　　公司将加快高端模具设计制造、机械设备、材料等领域的发展。 　　技术人才、中高层管理人才、营销人才的引进和培养将进一步完善公司人员。 　　倒逼资源的技术水平和综合素质，管理水平和销售服务水平，保证公司的策划目的。 　　目标的实现。 　　4、拓展市场计划 　　(1)建立营销信息系统，捕捉市场机会。 　　在进一步优化和拓展开发部和市场部职能的基础上，公司将与业内权威机构合作 　　研究机构、科研机构、新闻媒体等。建立紧密的沟通机制，聘请行业专家来参观、坐坐。 　　谈话、指导等。，及时获取市场前沿政策和产品技术信息，快速划分目标市场。 　　分析和确定，为差异化营销战略的实施提供支持。 　　(2)完善营销体系，培养营销团队，拓展营销网络。 　　公司将通过完善的销售激励制度、外部招聘和内部培训营销人员来进行扩张。 　　销售团队，加强行业知识和销售技能培训，提高营销团队素质。公司注重销售。 　　售前业务咨询、专业咨询和售后服务为客户提供***优质的个性化精密模具。 　　和模塑解决方案。公司将继续与优质客户保持良好的合作关系，拓展销售渠道。 　　路，开拓新的客户资源。 　　(3)实施品牌战略，宣传企业形象。 　　公司将在国内外模具应用主流市场进行品牌推广，申请品牌保护，建立防御。 　　假冒logo，大力宣传公司品牌。同时，积极参加国内外应用行业论坛、研讨会和展览会。 　　展览会、交易会等。，联系潜在客户，宣传公司品牌，扩大营销范围，提升企业。 　　行业形象。 　　1-1-132 　　招股意向书 　　(四)上述计划所依据的假设 　　1.公司所处的塑料模具及成型行业发展正常，不存在重大不利因素；原料 　　价格和产品售价的波动可以在正常范围内，不会出现大的市场突变； 　　2.公司遵循的现行法律法规和行业政策不存在重大不利变化； 　　3、公司的宏观经济环境、政治、法律和社会环境处于正常状态，没有。 　　发生对公司经营产生重大不利影响的不可抗力事件； 　　4.本次发行能够顺利完成，募集资金能够及时到位；募集资金投资的项目可以 　　如期顺利完成； 　　5.公司无严重影响公司正常经营的人事变动。 　　(五)实施上述计划的主要困难和实现上述计划的途径。 　　本次发行募集资金到位前，公司正在推进规模化经营，增加R&D投资。 　　上尉综合医院面临资金不足的困难。同时，随着公司的发展，现有的人力资源会比较困难。 　　满足资产扩张后对人才的要求。 　　为顺利实施上述计划，公司将进一步提高管理水平，不断提高产品质量。 　　同时，严格控制成本费用；改善产品结构，增加公司高附加值产品的比重，提高 　　市场竞争力高；加大研发投入，进一步提升公司科技创新能力；增加市场开发 　　努力培养新客户，扩大营业收入，不断提高市场份额；有计划地引进和培养 　　各类人才，优化人才结构，提高从业人员整体素质。本公司将继续改善公司治理。 　　结构，规范运作，加快拟投资项目的建设进度，尽快使其成为公司新的利润增长点。 　　更长，进一步增强公司的竞争优势。 　　(六)发展规划与现有业务的关系。 　　上述业务发展规划是在公司现有业务的基础上，根据行业特点、发展规律和 　　发展前景是根据公司发展战略目标制定的。 　　公司发展规划实施后，市场规模将进一步扩大，产品结构将更加合理和优质。 　　更完善、更可靠的性能、显著提高的设备和技术水平、公司的成长和自主创新。 　　新的能力大大增强，有助于进一步提高公司在行业中的地位。 　　公司拟以募集资金投资的项目为基于现有产品的产能扩张和技术改进。 　　盛表示，公司的发展规划和新投资项目都与现有业务密切相关。公司现有的技术 　　创新优势、产品质量优势、设备技术优势、精细化管理优势、人力资源优势、客户优势 　　1-1-133 　　招股意向书 　　家居资源优势将保证公司未来三年发展规划和新投资项目的成功。 　　(七)上市后，通过定期报告持续公告计划执行情况和目标实现情况的声明。 　　公司已发表声明，承诺上市后将通过定期报告持续公布计划的执行情况和目标。 　　实现的情况。 　　1-1-134 　　招股意向书 　　第七节同业竞争和关联交易 　　一、发行人的独立运作 　　公司由横河有限公司整体变更成立，不剥离资产和业务。自成立以来，公司 　　未来将按照上市公司的要求运作，拥有完整的业务体系，具备面向市场独立运作的能力。 　　力，在资产、人员、财务、机构和业务方面，独立于控股股东、实际控制人及其控制。 　　其他企业，具体如下: 　　(a)资产的独立性和完整性 　　发行人具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施 　　法律拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利和非专利技术。 　　技术的所有权或使用权具有独立的原材料采购和产品销售体系。 　　㈡人员独立性 　　发行人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书不受控制。 　　股东，实际控制人及其控制其他企业担任除董事，监事以外其他职务， 　　不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中；发行人的财务人员不受控制。 　　股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。 　　(3)财务独立 　　发行人建立了独立的财务会计制度，能够独立进行财务决策，具有规范的财务资源。 　　子公司的会计核算制度和财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其 　　其他受控企业共享银行账户。 　　(4)机构独立性 　　发行人建立健全内部管理机构，独立行使管理职权，与控股股东配合。 　　实际控制人与其控制的其他企业之间不存在制度上的混乱。 　　㈤业务独立 　　发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、控股股份。 　　1-1-135 　　招股意向书 　　实际控制人与其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者明显不正当关联。 　　易。 　　保荐人认为，公司自成立以来，一直按照上市公司的要求运作，具有完整的 　　业务体系和为市场独立运作的能力，在资产、人员、财务、机构、业务方面都是***的。 　　以控股股东、实际控制人及其控制的其他企业为基础。发行人已就公司的独立运作作出报告 　　进行了充分的信息披露，披露的内容真实、准确、完整。 　　第二，同业竞争 　　(1)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。 　　公司实际控制人为自然人胡志军、黄秀珠、胡永吉，三人共同持有公司。 　　92.2414%的股份。截***本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人不存在。 　　从事与发行人及其关联公司相同或相似的业务。 　　截***本招股说明书签署日，胡志军先生控制的除本公司股份外的其他企业。 　　行业及其主要业务如下: 　　公司名称、持股比例、主营业务 　　上海兴宁胡志军持有自有房屋租赁80%等。 　　工业用高强度织带及其他各种织物 　　徐航织带上海兴宁持股62.89%。 　　皮带制造、销售和技术服务 　　上海兴宁一直从事塑料制品加工业务。为了解决同行业的竞争，2011年8月和10月， 　　6月，上海兴宁将其所有参与同业竞争的机器设备和存货转让给横河有限公司。2011年 　　2008年8月16日，上海兴宁与横河株式会社签订转让协议，涉及同行业所有机器。 　　设备转让给横河株式会社，具体转让价格参考上海中华资产评估有限公司出具的 　　钟平保字(2011)第299号“上海兴宁机电有限公司拟转让注塑机等部分资产” 　　本评估报告确定的评估价值(以2011年7月31日为评估基准日)，经双方协商确定如下 　　2421732.28元。2011年10月7日，上海兴宁与横河有限公司签署了资产转让协议。 　　将涉及同业竞争的存货全部转让给横河株式会社，具体转让价格参考市场价，从双倍 　　经协商确定为4278490.50元。上述资产转让完成后，上海兴宁已无实际生产活动。 　　动态，以自有住房出租为主营业务。自2012年以来，发行人与上海兴宁不存在交易。 　　报告期内，实际控制人之一胡志军曾持有深圳恒和56%的股权，因为深圳恒和 　　涉足塑料制品制造，为解决同业竞争，2012年6月，横河有限收购胡志军及其 　　1-1-136 　　招股意向书 　　其自然人股东持有的深圳恒和100%股权成为恒和有限的全资子公司。这个子单元 　　有关权利购买的详细信息，请参见“四”中的“(2)附带关联交易”。关联交易”。 　　报告期内在实际控制人之一胡志军、黄秀珠曾控制的宁波日丰发现部分塑料。 　　产品加工业务。2012年6月15日，胡志军、黄秀珠和无关联的第三方慈溪信通模。 　　家具有限公司(现更名为宁波宇力精密模具有限公司)，签署了《股权转让协议》，并将 　　其合计持有宁波日丰72.41%的股权为252.37万元(以2012年5月31日宁波日丰为准) 　　基于经审计的净资产)。2012年8月，宁波日丰完成工商变更。 　　注册程序。自此，宁波日丰与发行人不再存在同业竞争和关联关系。 　　综上所述，截***本招股说明书签署日，除上述企业外，控股股东及实际控制人胡。 　　志军、黄秀珠、胡永吉无其他对外投资和控制的企业，其控制的其他企业。 　　与公司不存在同业竞争。 　　(2)公司与控股股东或实际控制人近亲属控制的企业之间不存在同业竞争。 　　公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉的近亲属中，胡志军的哥哥胡。 　　张之控制宁波萨克斯汽车配件有限公司和宁波浙大电子有限公司；胡兄弟 　　控制慈溪凯伦电器股份有限公司截***本招股说明书签署日，三家公司的股东构成 　　主要业务情况如下: 　　公司名称:股东构成主营业务。 　　宁波萨克斯汽车配件有限公司胡持有70%的股份，胡友真(汽车配件(主要是汽车 　　公司胡志军姐姐)持有30%股份)制造加工。 　　通信手机、通信设备 　　Saks持股100%的宁波浙大电子有限公司的开发、维修和技术服务。 　　(主要产品是军用的) 　　胡持有60%的股份，(目前不从事具体生产、 　　慈溪市凯伦电器有限公司 　　胡与是夫妻)持有40%的股份。 　　胡控股宁波萨克斯汽车配件有限公司和宁波浙大电子有限公司 　　到目前为止，已经生产和销售的产品主要是汽车减震器和军用通信发射机和接收机。 　　从采购、生产到销售的主要环节与发行人不同，独立运作，所以上述两家公司报告。 　　期内与发行人不存在同业竞争； 　　由胡控股的慈溪市凯伦电器有限公司成立于2001年4月4日，注册资本5万元。 　　万元，其原主营业务为照明灯具、塑料制品的制造、加工、销售。 　　为解决同行业竞争，2013年5月15日，慈溪凯伦电器有限公司与慈溪门 　　1-1-137 　　招股意向书 　　电器有限公司签署《资产转让协议》，将其参与同业竞争的机器设备转让给慈溪。 　　城门电器有限公司，具体转让价格参考宁波郑弘资产评估事务所出具的宁红评估。 　　BZ (2013)第3-112号资产评估报告(以2013年3月31日为基准日)， 　　确定为48.33万元。2013年5月28日，慈溪凯伦电器有限公司经营范围变更为“担保” 　　医疗器械销售；自营和代理货物和技术的进出口，但***限制或禁止进出口的。 　　除了商品和技术。" 　　综上所述，截***本招股说明书签署日，公司受控股股东及实际控制人近亲属控制。 　　企业之间不存在同业竞争。 　　(三)避免同业竞争的承诺 　　为避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人为胡志军、黄秀珠、胡永吉。 　　公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下: 　　1、实际控制人及其控股和(或)参股企业，但发行人及其控股企业除外。 　　其他企业，目前未以任何形式从事发行人及其控股企业的主营业务。 　　能够形成直接或间接竞争关系的业务或活动。 　　2.发行人***公开发行***普通股(a股)并在创业板上市后。 　　之后，实际控制人及其控股和/或参股，但发行人及其控股企业除外。 　　企业，也不会: 　　(一)目前或未来以任何形式与发行人及其控股企业从事主营业务结构。 　　构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； 　　(二)支持发行人及其控股企业以外的其他企业以任何形式与发行人合作 　　其控股公司目前或未来主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系。 　　业务或活动； 　　(三)以其他方式介入发行人及其控股企业目前或未来的主营业务。 　　构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 　　除上述承诺外，实际控制人还保证: 　　1、根据有关法律、法规和规范性文件的规定，保证发行人在资产、业务、 　　人事、财务和机构独立；2、将采取合法有效的措施宣传我自己。 　　具有控制权的公司、企业和其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务。 　　服务；3.不会利用其控股地位对发行人及发行人其他股东的权益进行任何其他损害。 　　1-1-138 　　招股意向书 　　活动。 　　实际控制人应当赔偿发行人因违反上述承诺和保证而遭受的经济损失。 　　责任。 　　三。关联方和相关关系 　　(1)关联方 　　根据《公司法》、《企业会计准则》及其他有关规定，发行人的关联方及其关联关系 　　该系统如下: 　　序号关联方名称关联关系 　　控股股东和实际控制人 　　胡志军 　　1胡志军、黄秀珠、胡永吉分别持有公司。 　　黄秀珠 　　45.2905%、44.9216%和2.0293%的股权。 　　胡永吉 　　实际控制人控制的公司 　　实际控制人上海兴宁机电有限公司控制的公司。 　　2 .公司实际控制人控制的上海徐航织带有限公司 　　宁波日丰机电有限公司实际控制人控制的公司已转让。 　　宁波剑锋机器人科技有限公司实际控制人控制的公司已注销。 　　发行人控制的企业 　　杭州日超机电有限公司为控股子公司，持股比例为75% 　　杭州恒松电器有限公司为控股子公司，持股比例60%。 　　上海恒鹏电子科技有限公司的全资子公司。 　　深圳市恒和高鑫机电有限公司的全资子公司 　　恒和国际科技发展有限公司是深圳恒和在香港的全资子公司。 　　Fusewins有限责任公司是发行人在美国设立的全资子公司。 　　其他关联方 　　孙蔡锷的实际控制人之一，胡志军的母亲 　　胡志军与胡建锋实际控制人之一黄秀珠之子。 　　慈溪凯伦电器有限公司的实际控制人之一是胡志军弟弟胡控制的公司。 　　宁波萨克斯汽车配件有限公司的实际控制人之一是胡志军的哥哥胡控制的公司。 　　4 .胡志军的哥哥胡控制的公司是宁波电子有限公司的实际控制人之一 　　东方日盛新能源有限公司财务总监窦宝兰的配偶邱成峰为公司董事。 　　***财务官窦宝兰的配偶邱成峰为执行董事，兼任 　　浙江余霜电子科技有限公司 　　总经理的公司 　　东方日升(云县)光伏农业科技有限公司财务总监窦宝兰的配偶邱成峰担任董事长。 　　公司分部 　　1-1-139 　　招股意向书 　　***财务官窦宝兰的配偶邱成峰担任董事长兼总经理。 　　东方日盛(宁波)电力发展有限公司 　　经理的公司 　　***财务官窦宝兰的配偶邱成峰为执行董事，兼任 　　东方日盛(宁波)进出口有限公司 　　总经理的公司 　　宁波杭州湾新区宁电日升太阳能发电 　　***财务官窦宝兰的配偶邱成峰担任董事的公司。 　　电力有限公司 　　陈健翔、、、张、万 　　窦发行人董事、监事、***管理人员、邹思生、、李建华。 　　鲍岚、、孙、杨雪楼 　　(二)关联法人简介 　　1.慈溪凯伦电器有限公司。 　　公司名称慈溪凯伦电器有限公司 　　成立日期2001年4月4日 　　注册地址:慈溪市横河镇孙嘉村 　　法定代表人胡 　　注册资本50万元 　　实收资本50万元。 　　胡持有公司60%的股份，持有公司40%的股份。 　　企业类型有限责任公司 　　主营业务目前无实际生产经营。 　　2.宁波萨克斯汽车配件有限公司。 　　宁波萨克斯汽车配件有限公司。 　　成立日期:2000年10月13日 　　注册地址:慈溪市横河镇北路 　　法定代表人胡 　　注册资本300万元。 　　实收资本300万元。 　　公司股东胡持有70%的股份，胡幼珍(胡志军的妹妹)持有30%的股份。 　　企业类型有限责任公司 　　主营业务:汽车零部件、电子元器件、通讯设备制造；五金配件的制造和加工 　　3.宁波浙大电子有限公司。 　　公司名称宁波大哲电子有限公司 　　成立日期:2002年5月29日 　　注册地址:宁波市江南路1558号浙大科技大厦10楼1086-4室。 　　法定代表人胡 　　注册资本500万元。 　　实收资本500万元。 　　1-1-140 　　招股意向书 　　公司股东萨克斯持有100%的股份。 　　企业类型有限责任公司 　　主营业务:通信发射机和接收机、电源、电子产品、通信设备、防护防爆设备、灯 　　头盔的设计咨询、开发、制造、维修和技术服务；干电池的销售； 　　减震器制造；机械加工；电子产品测试与检测 　　4.东方日升新能源有限公司。 　　公司名称东方日盛新能源有限公司 　　成立日期:2002年12月2日 　　注册地址:宁海县梅林街道塔山工业园 　　法定代表人林海峰 　　注册资本5.6亿元。 　　股东林海峰等。(上市代码:300118)。 　　企业类型股份有限公司(上市) 　　电器、灯具、橡胶制品、电子产品、光电器件、硅太阳能电池。 　　主营业务 　　零部件制造、加工、太阳能发电 　　5.浙江双宇电子科技有限公司 　　浙江双宇电子科技有限公司。 　　成立日期:2011年1月21日 　　注册地址:宁海县梅林街道塔山工业园 　　法定代表人邱成峰 　　注册资本2000万元 　　公司股东浙江博信投资有限公司持股100%。 　　企业类型有限责任公司 　　电子设备，太阳能灯，LED灯，太阳能家用发电系统，电信设备。 　　主营业务 　　R&D，制造和加工设备和通讯设备 　　6.东方日升(云县)光伏农业科技有限公司 　　公司名称东方日盛(云县)光伏农业科技有限公司 　　成立日期:2012年10月24日 　　注册地址:郧县刘备镇卧龙岗社区南区1-118号。 　　法定代表人邱成峰 　　注册资本1亿元。 　　股东东方日盛持股51%，湖北红日新能源有限公司持股49%。 　　企业类型有限责任公司 　　农业生态养殖和观光农业发展；太阳能光伏电站投资；新能源(也是) 　　主营业务 　　杨能)技术研发；太阳能照明灯具的生产和销售 　　7.东方日盛(宁波)电力发展有限公司 　　1-1-141 　　招股意向书 　　公司名称东方日盛(宁波)电力发展有限公司 　　成立日期:2014年2月26日 　　注册地址:宁海物流园配送中心东三楼。 　　法定代表人邱成峰 　　注册资本5亿元。 　　公司股东东方日盛持股75%，东方日盛新能源(香港)有限公司持股25%。 　　企业类型有限责任公司 　　太阳能电站，电力建设，管理，运营和维护，太阳能发电项目。 　　电力、新能源和节能相关技术的设计、施工、承包、研发、转让， 　　主营业务 　　咨询、服务、太阳能电池模块、家用终端系统、太阳能发电设备和 　　销售组件和电光源，合同能源管理和咨询服务。 　　8.东方日盛(宁波)进出口有限公司 　　公司名称东方日盛(宁波)进出口有限公司 　　成立日期:2013年9月24日 　　注册地址:宁海县梅林街道塔山工业园 　　法定代表人邱成峰 　　注册资本8000万元。 　　公司股东东方日盛新能源(香港)有限公司持股100%。 　　企业类型有限责任公司 　　预包装食品和散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发，批零兼营。 　　主营业务为销售(在许可证有效期内经营)、太阳能电池、组件、家用系统、led。 　　灯具批发、零售、网上销售、经贸咨询。 　　9.宁波杭州湾新区宁电日升太阳能发电有限公司。 　　公司名称宁波杭州湾新区宁电日升太阳能发电有限公司 　　成立日期:2013年10月18日 　　注册地址:宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-026室 　　法定代表人***春峰 　　注册资本3600万元。 　　宁波宁电新能源发展有限公司持股75%，东方日盛持股25%。 　　企业类型有限责任公司 　　太阳能光伏发电的生产和销售；太阳能光伏项目的建设、开发和投资 　　主营业务信息、管理和维护；太阳能光伏发电及供电相关信息及技术咨询 　　咨询、技术服务、研发；太阳能发电项目支持服务 　　其他关联法人的基本情况，请参见本招股说明书第五节“五、发行人控股公司”。 　　公司信息”和“VI。发行人发起人、持股5%以上的主要股东和实际控制人” 　　基本情况。" 　　1-1-142 　　招股意向书 　　四。关联方交易 　　发行人具有独立完整的产供销体系，对控股股东、实际控制人及其他关联方具有重要意义。 　　不存在对企业的依赖。2013年***2016年1-6月，发行人主要关联交易如下: 　　单位:元 　　关联方交易金额 　　2016年类别关联交易内容 　　2015年、2014年和2013年 　　1月***6月 　　日常性 　　联合航空公司 　　相关销售产品44，917.94 175，220.29 175，810.03 143，334.16。 　　销售带 　　容易的 　　胡志 　　相关承兑担保 　　军黄色-详情见下文。 　　保证担保 　　秀珠 　　自然发生 　　资产上海之星 　　相关车辆采购-200，000.00 　　购物宁 　　容易的 　　专利实施许可 　　胡志军-详见下文。 　　其他人可以 　　胡志军转让的专利——详情见以下。 　　(1)常规关联交易 　　1.关联销售 　　报告期内，发行人的关联销售情况如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　关联交易占同类，同类，同类。 　　方内容金额(元)交易比例金额(元)交易比例金额(元)交易比例金额(元)交易比例 　　病例(%)病例(%)病例(%)病例(%) 　　徐航销售 　　44,917.94 0.03 175,220.29 0.05 175,810.03 0.05 143,334.16 0.04 　　丝带产品 　　报告期内，子公司上海恒鹏向徐航织带销售了少量塑料标牌。上述交易价格基于 　　参照同类产品的市场价格，上海恒鹏向无关第三方销售同类产品的价格基础。 　　这是一致的，交易价格是公允的，不存在利用关联交易转移利润等损害公司利益或其 　　股东的合法权益。 　　(2)附带关联交易 　　1.关联担保 　　报告期内，发行人没有为其关联方提供担保，关联方为公司银行。 　　1-1-143 　　招股意向书 　　提供担保的具体情况如下: 　　担保金额所担保的担保债权期限是否落实。 　　担保人贷款银行担保内容 　　担保人类型(万元)限额完成。 　　胡志军，发行交通银行，宁的***大短期和中期流动性2013.8.16- 　　5500是 　　黄秀珠仁博慈溪支行贷款及其他信贷业务担保2015年8月15日 　　胡志军交行宁发卡***高额度2012.12.24- 　　4，400的中期流动资金贷款为 　　黄秀珠仁博慈溪支行担保2013年12月24日 　　贷款，银行承兑汇票 　　上海交通银行明星宁***高额度2011.10.21- 　　2200元用于汇票、开立信用证等。 　　宁仁波慈溪分行抵押2014年10月21日 　　信贷业务 　　贷款，银行承兑汇票 　　交通银行发行***大额度，2010年9月8日- 　　胡建锋汇票、开立信用证等。1650是 　　仁博慈溪分行抵押2013年9月8日 　　信贷业务 　　报告期内，为提升公司信用等级和融资能力，发行人接受实际控制人和 　　关联方提供的担保。银行要求实际控制人或关联方为公司融资提供担保。 　　也是目前银行风险控制的常用手段。上述担保不涉及支付对价，不存在对公司和 　　无关联股东尤其是中小股东的利益。 　　2.资金互助贷款 　　2012年，发行人向实际控制人及其控制的企业借入资金。为 　　规范资金运用，加强内部控制，发行人清理了与关联方的资金互借。 　　自2013年1月起，发行人与关联方之间无新增资金借款。 　　(1)2012年发行人借入和归还关联方资金的情况。 　　单位:元 　　年初公司借入资金，公司归还资金。年终结余资金使用完毕。 　　胡志军 　　2012年31，427.08，14，802，936.55，14，834，363.63-407，174.95 　　剑锋机器人 　　116，740.39-2012年116，740.39- 　　宁波日丰 　　2012年9，500，954.98 6，241，790.64 15，742，745.62-21，357.54。 　　蒋敬 　　15，416.67-2012年15，416.67- 　　(2)报告期内发行人借出和收回关联方资金的情况。 　　1-1-144 　　招股意向书 　　单位:元 　　年初公司贷出资金，年底公司收回资金。 　　胡志军 　　2012 5,943,181.20 21,076.90 5,964,258.10-21,076.90 　　剑锋机器人 　　2750.00-2012年2750.00- 　　黄秀珠 　　2,916.67-2,916.67 - 　　上海兴宁 　　43,795.81-43,795.81- 　　通过改制设立股份公司前，发行人应当在公司与其关联方之间借入上述资金。 　　清理干净了。截***2012年底，公司已全部偿还并收回与关联方的相互借款。 　　项，并按同期一年期银行定期存款利率为公司与关联方之间的资金占用费。 　　好吧，结账 　　发行人与关联方的上述资金互借已经公司***届董事会批准。 　　2013年第三次会议、第二次临时股东大会审议确认关联董事、关联股东已经回归。 　　回避表决，履行规范的审核确认程序。上述关联方资金拆借未给予公司生产 　　商业活动和商业发展受到不利影响。为了进一步规范公司的运作，保护公司和非协会。 　　股东特别是中小股东的利益，发行人现行有效的公司章程中已有“关联交易决定” 　　制度》和《防止控股股东及关联方占用资金管理办法》关于回避公司控股股东和 　　其他关联方对非法占用公司资金有明确规定，公司今后将切实杜绝关联。 　　乙方以任何方式非法占用公司资金。从2013年开始，该公司就不再与之有关联。 　　甲方资金互借。 　　发行人实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永吉已出具承诺函:“本人及本人。 　　受控制的其他公司或组织不会采取贷款、补偿债务、预付资金或其他方式。 　　如有违反，河模及其子公司的资金愿意承担相应的法律责任。" 　　3.关联方的资产收购和股权转让 　　(1)收购深圳恒和100%股权 　　为解决同业竞争，2012年5月25日，公司与胡志军、孙、邝小刚、 　　苏签署股权转让协议，分别收购深圳恒和56%、30%和12%的股权。 　　2%股权。深圳恭平资产评估有限公司对深圳恒和截***2012年3月31日进行了评估。 　　1-1-145 　　招股意向书 　　对公司净资产进行了评估，并出具了资产评估报告[2012]ZT-19号。 　　参考上述净资产评估值1411.06万元，确定转让价格为1500万元。上/更好/以前/一个姓氏 　　2012年6月28日，股权转让完成工商变更登记手续。 　　2012年5月30日，公司以转账方式将上述股权转让款支付给胡。 　　支军，孙，，匡小刚，苏。***于这次股权转让的收入，胡志军、孙和的情况都不大。 　　岗、苏于2012年7月向深圳市地方税务局缴纳个人所得税，并取得税款。 　　证明 　　转让深圳恒和股权的自然人股东孙、匡小刚、苏的工作经历如下 　　接下来: 　　商业经验 　　(全名) 　　工作单位作业的开始日期 　　孙从1953年***今/务农 　　1995年7月-1996年7月郑州鲍彤电子有限公司技术员 　　河南思坤达科技有限公司技术员， 　　1996年8月***2005年6月 　　公司物流供应部主任 　　邝小刚2005年7月-2011年10月上海兴宁总经理 　　2006年2月-2012年6月深圳横河执行董事兼总经理 　　2011年11月***今上海恒鹏执行董事兼总经理 　　2012年6月***今深圳横河公司监事 　　1980年10月-1995年8月河南省郑州发电设备厂技术科副科长 　　河南长葛市黄河旋风机组 　　1995年8月-1998年5月，电气分公司总工程师。 　　有限公司 　　河南思达高科股份有限公司电力仪表研究所 　　苏悦鹜1998年5月***2007年5月 　　公司工程师 　　2007年5月-2013年5月深圳横河常务副总经理 　　河南省郑州润德光电科技 　　2013年5月***今工作人员 　　有限公司 　　孙、邝小刚、苏与发行人及发行人实际控制人的关系如下: 　　名称与发行人和实际控制人的关系 　　孙不是胡志军的母亲。 　　持有发行人股份799，998股，占总股本的1.1228%，目前持仓。 　　匡小吴刚 　　发行人子公司上海恒鹏执行董事、总经理；深圳横河监事。 　　他持有发行人股份159，999股，占总股本的0.2246%。 　　苏吴跃武屋 　　深圳恒和常务副总经理 　　综上所述，保荐机构认为发行人收购深圳恒和100%股权是为了解决同业竞争。 　　事项，股权转让定价公允合理，转让价款已支付，涉及的个人所得税已缴纳。 　　结束；本次股权转让真实、有效、合法、合规。 　　1-1-146 　　招股意向书 　　发行人律师认为，发行人收购深圳恒和100%股权是为了解决同业竞争问题。 　　项，股权转让定价公允合理，转让价款已经支付，股权转让涉及 　　个人所得税已经交了。因此，这些股权转让行为真实、有效、合法、合规。 　　(2)购买上海兴宁车辆 　　2013年6月15日，上海兴宁与上海恒鹏签订车辆转让协议，并拥有。 　　一辆商务车转让给上海恒鹏，转让价格参考市场价20。 　　一万元。2013年6月27日，上述车辆完成过户手续。 　　4、专利许可和专利转让 　　(一)专利许可 　　自2010年5月以来，发行人实际控制人胡志军已授权其拥有的13项专利。 　　人们免费使用它。关于这些专利的许可，双方于2010年5月向***知识产权局提交了。 　　办理了专利许可的备案手续。相应的专利详情如下: 　　序列号专利名称专利号 　　1.真空吸尘器旋转刷支架注射模设计 　　2.一种用于覆盖网的过滤器密封件的注射模具。36860 . 38638638661 　　3.用于封装过滤器密封件的注射模具。200620111112年8月 　　4.滤清器密封件的纸包注塑模具。2006201113年2月。 　　5过滤网注塑模具200620141414.7 　　充满 　　6.电机用塑料封装件的新型注射模28881.788888888786 　　7.真空吸尘器旋转刷握注射模。58660.88868888861 　　充满 　　8.自动缝纫机钉仓的注射模200920198888 　　充满 　　9马桶盖注塑模具200920198634.7 　　10.弯管注射模200920198633.2 　　充满 　　11.自动缝纫机钉盒注塑模具200920198630.9 　　充满 　　12.一种洗碗机碗架的注射模具。38860 . 38868888861 　　充满 　　13.刀架注塑模具200920198635.1 　　注:2015年3月11日，公司发布声明，上述专利技术已经普及，基本失效。 　　为了维持专利技术的价值，决定不再续交上述专利年费。 　　(2)受让方拥有实际控制人胡志军拥有的专利权。 　　1)2012年7月，横河株式会社被无偿授予实际控制人胡志军拥有的以下专利权: 　　序列号专利名称专利号申请日 　　1.刀架注塑模具200910154455.8 2009.11.02 　　1-1-147 　　招股意向书 　　注:2015年3月11日，公司发布声明，该专利技术已经普及，基本失效。 　　为了维持专利技术的价值，决定不再续交专利年费。 　　2)2013年3月，发行人由其实际控制人胡志军于2010年5月授予牌照。 　　其实施获得13项专利。 　　截***2013年12月31日，上述专利已全部变更为横河模具的名称。 　　发行人无偿接受胡志军的上述专利权，以提高公司的资产完整性和独立运营能力。 　　能力，有利于加强公司的技术和R&D的独立性，不违反相关专利转让协议的内容。 　　与相关法律、法规和规范性文件的规定相违背，不存在对公司和非关联股东的损害，特别是 　　就是小股东利益的情况。 　　(3)上述专利的详细情况及年费缴纳情况。 　　1)上述专利的具体情况 　　上述专利均在2006年***2009年间申请，被胡志军等人利用横河进行限制。 　　研发的设备和材料，因为那个时候发明人和专利权人的区别不清楚，所以发明人是 　　作为专利权人。上述14项专利的详细情况如下: 　　命令 　　专利权人的专利名称、专利类型、专利号、申请日、授权日和法律地位。 　　数字 　　工具平台注塑模具专项未缴年费 　　1横河模具发明200910154455.8 2009 . 11 . 02 2012 . 1 . 4 　　受益权的终止 　　真空吸尘器旋转器 　　2横河注塑发明模具旋转刷支架200610155424.0 2006年12月25日2010年5月19日维护专利权 　　模具 　　过滤器未缴年费封口专用 　　3横河模具实用新型200620141411.3 2006年12月25日2007年12月5日 　　包装网注塑模具权利的终止 　　过滤器未缴年费封口专用 　　4横河模具实用新型200620141412.8 2006年12月25日2007年12月5日 　　塑料注射模具权利的终止 　　过滤器未缴年费封口专用 　　5横河模具实用新型200620141413.2 2006年12月25日2007年12月5日 　　包装纸注塑模具权利的终止 　　过滤网注未付年费特别 　　6横河模具实用新型200620141414.7 2006年12月25日2007年12月5日 　　塑料模具权利的终止 　　一种新型发动机 　　未付年费 　　7横河模具电机塑封组件实用新型200820138813.7 2008 . 09 . 22 2009 . 6 . 10 　　权益的终止 　　注模 　　真空吸尘器旋转器 　　8横河模具旋转刷支架注塑实用新型200820138814.1 2008 . 09 . 22 2009 . 6 . 17维护专利权 　　模具 　　自动缝纫机专用未缴年费 　　9横河模具实用新型200920198632.8 2009 . 11 . 02 2010 . 8 . 11 　　钉仓注塑模具权利终止 　　马桶盖注塑专项未缴年费 　　10横河模具实用新型200920198634.7 2009 . 11 . 02 2010 . 8 . 11 　　模具权利的终止 　　弯管注塑模具 　　11恒和模具实用新型200920198633.2 2009 . 11 . 02 2010 . 8 . 4专利权的维护 　　工具 　　自动缝纫机专用未缴年费 　　12横河模具实用新型200920198630.9 2009 . 11 . 02 2010 . 8 . 11 　　钉盒注塑模具的右侧被终止 　　1-1-148 　　招股意向书 　　洗碗机碗架未付年费特价 　　13横河模具实用新型200920198631.3 2009 . 11 . 02 2010 . 8 . 4 　　注塑模具权利的终止 　　工具平台注塑模具专项未缴年费 　　14横河模具实用新型200920198635.1 2009 . 11 . 02 2012 . 1 . 4 　　受益权的终止 　　2)支付上述专利的年费 　　上述14项专利中，法律状态为“未缴纳年费专利权终止”的专利均为发行人。 　　由于自愿不缴纳年费，上述不再缴纳年费的专利具体情况如下: 　　不续约年度 　　命令 　　专利权人的专利名称、专利类型、专利号和法律地位费用的具体时间 　　数字 　　在/分开/在/房间之间的空间 　　2014年11月未支付专利年费 　　1横河模具发明刀座注塑模具20091015444545445 　　终止2天的权利 　　2014年12月未支付过滤封条年费的专利 　　2恒和模具实用新型2006201414113 　　终止后25天内获得净注塑模具的权利。 　　2014年12月未支付过滤封条年费的专利 　　3恒和模具实用新型2006201414128 　　封装注射模具的权利终止后25天。 　　2014年12月未支付过滤封条年费的专利 　　4恒和模具实用新型2006201414132 　　注塑模具包装权终止后25天。 　　2014年12月未支付过滤网注塑年费的专利 　　5恒和模具实用新型2006201414147 　　霉权终止后25天。 　　一种新型的电动马 　　2014年9月未支付专利年费 　　6.恒和模具塑封注塑实用新型2008201388137 　　终止权利22天 　　模具 　　2014年11月一台自动缝纫机的未支付年费专利 　　7恒和模具实用新型2009201986328 　　钉仓注塑模具权利终止后2天。 　　2014年11月马桶盖注塑模具年费未付专利 　　8恒和模具实用新型2009201986347 　　有权终止2天。 　　2014年11月一台自动缝纫机的未支付年费专利 　　9恒和模具实用新型2009201986309 　　钉盒注塑模具权终止2天。 　　2014年11月洗碗机碗架未支付年费的专利 　　10恒和模具实用新型2009201986313 　　塑料模具权利终止2天。 　　2014年11月未支付专利年费 　　11横河模具工具平台注塑模具实用新型2009201986351 　　终止2天的权利 　　发行人未续费上述专利年费的主要原因如下:a、报告期内，公司使用上述专利年费。 　　专利生产和销售的产品量相对较少，维护相关专利技术的经济价值相对较低。 　　小；b、不再继续缴纳年度专利费，不影响公司对该专利技术的使用，放弃。 　　专利权后，发行人仍可使用该专利对应的技术，该事项不会对公司生产经营造成任何损害。 　　产生不利影响。 　　报告期内，发行人利用上述专利生产销售相关产品的收入情况如下: 　　序列专利名称是否为营业收入？ 　　否。使用2016、2015、2014和2013年1-6月。 　　1-1-149 　　招股意向书 　　金额金额金额 　　比例比例金额比例 　　(一万(一万) 　　(%) (%) (%)(万元)(%) 　　元(元)元(元) 　　手术台笔记 　　1塑料模具(毛为2.39 0.01 2.30 0.01 4.95 0.01 3.86 0.01) 　　明) 　　一种过滤器 　　2封条是否覆盖有网- 　　注模 　　一种过滤器 　　3封条是否涂有胶水- 　　注模 　　一种过滤器 　　4封条是否用纸包裹-。 　　注模 　　一种过滤器 　　5不- 　　净注射模具 　　一种新型电力 　　原动机 　　6不- 　　关于塑料封装组件的说明 　　塑料模具 　　自动缝纫 　　7.组合器的钉仓为-0.88±0.00- 　　注模 　　梳妆台布 　　8是13.01 0.07 15.19 0.04 18.51 0.05- 　　注模 　　自动缝纫 　　9.是组合器的钉盒- 　　注模 　　洗碟机 　　10碗架注塑模具0.13 0.00 6.25 0.02 27.97 0.07 23.74 0.06。 　　工具 　　手术台笔记 　　11塑料模具(实际上与第1项相同) 　　具有新类型) 　　报告期内，上述专利涉及公司营业收入的具体金额分别为27.6万元。 　　52.31万元、23.74万元和15.53万元，分别占营业收入的0.07%和0.13%。 　　0.07%和0.08%，占比较小。发行人未能维护这些专利不会影响发行人的正常健康。 　　生产经营和可持续发展不会对发行人的持续盈利能力产生重大不利影响。 　　经核查，保荐机构和发行人律师认为，实际控制人胡志军将发放专利许可。 　　行人使用，转让给发行人，保证了公司资产的独立性，履行了专利许可和转让的必要性。 　　法律程序；由于公司使用上述专利进行产品生产和销售，量较小，相关专利为 　　技术维护经济价值小，公司没有续交年费；发行人放弃专利后仍然可以使用。 　　专利对应的技术，且报告期内这些专利所涉及的发行人营业收入比例较低，其中 　　该事件不会影响发行人的正常生产经营和可持续发展，也不会影响发行人的持续盈利能力。 　　构成重大不利影响。 　　1-1-150 　　招股意向书 　　(3)关联方形成的应收账款和应付账款余额的变化。 　　2013年末***2016年6月末，关联交易形成的应收账款和应付账款余额变动情况如下 　　接下来: 　　1.应收关联方账款 　　单位:元 　　项目和2016年12月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　关联方坏账准坏账准账面余额坏账准 　　账面余额坏账准备账面余额账面余额 　　名称保留 　　应收帐款 　　杭旭之 　　26,235.44 1,311.77 78,354.39 3,917.72 75,092.08 3,754.60 - - 　　腰带 　　2.应付关联方账款 　　单位:元 　　项目及关联方名称2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　应付账款 　　上海兴宁-20万 　　(4)关联交易制度的执行情况 　　《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易、 　　易决策制度对关联交易的决策权限、程序、信息等进行了明确规定。 　　露等事项，建立了较为完善的决策机制和监督体系。公司报告期内发生的关联交易。 　　容易履行必要的批准程序。 　　公司独立董事对报告期内的关联交易发表意见如下: 　　“报告期内公司与关联方之间的关联交易是公司生产经营所必需的。 　　其定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，不损害公司和公司。 　　关联股东的利益，并按照《公司章程》等制度规定履行审批程序、审议程序。 　　法律是有效的。在其章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和独立 　　董事任职工作制度中规定了关联交易的决策程序，制定了关联交易。 　　决策制度”，同时采取有效措施减少关联交易，减少和规范公开的制度和措施。 　　我们的关联交易是有效的。" 　　1-1-151 　　招股意向书 　　第八节董事、监事、***管理人员和公司治理 　　一、董事、监事、***管理人员及其他关键人员的基本情况 　　公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事3名，其中职工监事1名。 　　姓名；***管理人员7人，其中总经理1人，副总经理5人，财务总监1人。全体董事: 　　监事和***管理人员已了解与股票发行上市相关的法律法规及其法律义务和责任。切口 　　截***本招股意向书签署日，公司董事、监事和***管理人员遵守法律法规。 　　资格。 　　(1)董事 　　公司任命的董事的姓名，当前任命的开始日期 　　胡志军董事长兼总经理 　　黄秀珠董事兼副总经理 　　董事、副总经理陈建祥2015年11月10日股东推荐2015年11月11日 　　蒋敬董事选举日期2015年第二次临时股东大会~ 2018年11月 　　李志刚的独立董事举行了10天。 　　独立董事张 　　万独立董事 　　胡志军先生，1962年出生，中国国籍，无境外***居留权，高中，助理项目。 　　老师。自1992年担任慈溪市恒和塑料厂厂长以来，胡志军先生一直带领企业向注塑方向发展。 　　产品为主业，逐步增强模具的自主创新、研发、设计和量产能力；逐步地 　　精密，生产和销售高塑料产品。2001年7月***2012年11月担任宁波恒和模具有限公司。 　　公司执行董事、总经理；自2005年11月***2012年8月，他担任宁波日丰机电有限公司董事。 　　2009年12月***2011年11月，任宁波剑锋机器人科技有限公司执行董事、总经理； 　　2001年11月***2013年3月，任上海兴宁机电有限公司执行董事、经理；2007年4月 　　——2014年6月，任上海徐航织带有限公司董事长；他曾是慈溪第十届CPPCC的成员。2012年 　　2000年11月***今，担任宁波恒和模具有限公司董事长兼总经理，负责公司发展规划。 　　规划和管理政策的制定和日常管理；2005年11月***今，我一直在杭州日超机电有限公司工作。 　　限于公司董事；2014年9月***今任杭州恒松电器股份有限公司执行董事；另一个中国模块 　　1-1-152 　　招股意向书 　　家具行业协会常务理事，宁波市模具行业协会副会长，慈溪市模具行业协会名誉副会长。 　　总裁，《中国模具信息》编委。 　　黄秀珠女士，1963年出生，高中生，中国国籍，无境外***居留权。1992年1月 　　2001年5月-7月，慈溪市恒和塑料厂职工；2001年7月***2012年11月在宁波担任横河。 　　模具有限公司监事；2005年11月***2012年8月，兼任宁波日丰机电有限公司董事。 　　龙；2009年12月***2011年11月任宁波剑锋机器人科技有限公司监事..2012年 　　2006年11月***今，担任宁波恒和模具有限公司董事兼副总经理，主要负责公司业务。 　　政治管理；2005年11月***今兼任杭州日超机电有限公司董事。 　　陈健翔先生，1974年出生，中国国籍，无境外***居留权。他是本科，中级工程。 　　老师。2001年1月***2007年3月，任杭州松下电机有限公司黄金班班长、课长、副科长。 　　龙，科长；2007年4月***2011年10月任杭州松下电机有限公司生产创新部副主任。 　　部长；2011年11月***2012年11月任宁波恒和模具有限公司副总经理；2012年6月 　　-2013年6月任深圳市恒和高鑫机电有限公司执行董事兼总经理..2012年11月*** 　　现为宁波恒和模具有限公司董事、副总经理，主要负责公司的生产管理。 　　蒋敬先生，生于1967年，中国公民，无境外***居留权。他是一名大专经济学家。一千九百八十三 　　1992年10月***1992年3月，任杭州电视机厂成型科长；1992年4月***2005年10月，任航之。 　　机电股份有限公司制造部部长，2012年11月***今任宁波恒和模具股份有限公司董事； 　　2005年10月***今担任杭州日超机电有限公司董事长兼总经理，主要负责杭州日超。 　　日常经营管理。 　　李志刚先生，生于1945年，中国国籍，无境外***居留权。教授，博士生导师。 　　老师。1972年3月***1978年8月任湖北省黄石标准件厂车间主任、技术科长；一千九百八十一个 　　1984年1月***1984年6月任华中科技大学讲师。1985年3月起任华中科技大学助理教授。 　　材料成型与模具技术***重点实验室教授、教授、博士生导师、名誉主任；2012年 　　2006年11月起任宁波恒和模具股份有限公司独立董事；顾兼任中国模具工业协会会员。 　　湖北省模具工业协会顾问q。 　　张先生，1954年出生，中国国籍，无境外***居留权。他是医生，教授，博士。 　　硕士导师。1990年1月***1999年12月任河南大学法学院副教授。自2000年以来，任 　　西北政法大学教授，北京道荣律师事务所律师，北京国创傅生传播有限公司 　　1-1-153 　　招股意向书 　　独立董事，陕西省人民政府应急专家组成员，中国xi中级人民法院咨询专家。 　　法学会国际经济法研究会理事；2012年11月***今担任宁波恒和模具有限公司。 　　公司独立董事。 　　万先生，出生于1976年，中国国籍，无境外***居留权。他是一名医生、教授和研究生。 　　调查员。2008年7月起任上海立信会计学院会计金融学院教授，上海立信学会会员。 　　规划学院会计研究所研究员(兼职)；2015年11月***今担任宁波恒和模具有限公司。 　　公司独立董事。 　　㈡监督员 　　姓名、公司聘用和选择、当前聘用的开始日期 　　2015年11月10日，股东们 　　监事长兼制造分会主任杨学楼推荐2015年第二次中期。 　　股东大会选举 　　2015年11月10日2015年11月11日~ 　　经监事杨国成、制造部副主任推荐，于2018年11月10日召开2015年第二次临时会议。 　　股东大会选举 　　2015年10月27日，员工 　　李建华主管兼零件仓库主管。 　　由国会选举产生 　　杨学楼先生，1979年出生，中国国籍，无境外***居留权。他有大学学位。两千零三年 　　2008年1月***2012年11月，担任宁波恒和模具有限公司生产管理部部长、装配部部长、制造商。 　　工厂的副厂长。2012年11月***今担任宁波恒和模具有限公司监事会主席。 　　制造分厂副厂长、厂长。 　　杨国成先生，出生于1962年，中国国籍，无境外***居留权。他受过初中教育。一千九百八十七个 　　1992年12月***1991年1月，任横河织布厂车间主任。1991年3月***2001年7月任横河。 　　家具厂车间主任；2001年7月***2012年11月任宁波恒和模具有限公司车间主任、程。 　　部部长，制造处副处长。2012年11月***今任宁波恒和模具有限公司监事。 　　工厂的副厂长。 　　李建华先生，1964年出生，中国国籍，无境外***居留权。他受过初中教育。两千零五年 　　2008年5月***2012年11月，担任宁波恒和模具有限公司零件仓库主管..自2012年11月以来， 　　曾任宁波恒和模具有限公司监事、零件仓库负责人。 　　(三)***管理人员 　　1-1-154 　　招股意向书 　　名称选择，公司职位 　　胡志军董事长兼总经理 　　副总经理黄秀珠 　　副总经理陈建祥 　　2015年11月23日，第二届董事会召开***次会议。 　　窦宝兰***财务官 　　雇佣 　　邹思生，副总经理 　　副总经理孙 　　苏华，副总经理兼董事会秘书。 　　胡志军先生、黄秀珠女士和陈建祥先生的简历请参见本节“本人”部分。 　　邹思生先生，1954年出生，中国国籍，无境外***居留权。他是大专，中级工程。 　　老师。1984年4月***2000年11月任湖北沙市恒丰塑料有限公司副总工程师；两千 　　2001年11月-2001年7月，任慈溪市恒和塑料厂总工程师；从2001年7月到2012年11月， 　　担任宁波恒和模具有限公司总工程师、开发部主任；2012年11月***2013年11月，他担任 　　宁波恒和模具有限公司董事、监事会主席；2013年12月起，任宁 　　博恒和模具有限公司副总经理，负责公司模具的研发及相关管理工作。 　　孙薛敏先生，1952年出生，中国国籍，无境外***居留权，高中文化。一千九百九十一个 　　2000年3月***2002年12月任河南许昌电信设备厂厂长；2004年10月***2012年1月，任宁 　　博恒和模具有限公司装配部部长；2012年2月***2012年11月，他被任命为宁波恒和模具有限公司 　　限于公司副总经理；2012年11月***今任宁波恒和模具有限公司副总经理，负。 　　负责注塑产品的装配管理。 　　窦宝兰女士，1972年出生，中国国籍，无境外***居留权。她是一名大专助理会计师。 　　老师。1997年7月***2009年8月，任中山中国旅行社(集团)公司财务主管；2009年9月***2012年 　　2006年1月任宁海景标易门农家乐旅游有限公司财务总监兼财务部经理；2012年1月 　　2012年5月***11月任宁波恒和模具有限公司财务总监，2012年11月起在宁波任职。 　　横河模具有限公司***财务官 　　苏华先生，1984年出生，中国国籍，无境外***居留权，学士。2009年3月 　　——2009年10月，任郑州资产者投资咨询有限公司员工；2009年10月***2010年3月 　　6月任河南中盈投资咨询有限公司职员；2010年3月***2011年2月，他被任命为河南省金钟。 　　黄金有限公司的员工；自2011年2月***2011年5月，他担任河南省赵晋黄金投资有限公司成员 　　1-1-155 　　招股意向书 　　电源资源管理器。2011年5月***2013年4月任宁波恒和模具有限公司、宁波恒和模具。 　　股份有限公司董事会秘书；2013年4月***今任宁波恒和模具有限公司副总裁。 　　经理兼董事会秘书。 　　(4)其他核心人员 　　邹思生先生的简历请参见“三。***管理人员”。 　　孙辉先生，1975年出生，中国国籍，无境外***居留权，学士。1998年9月 　　——2000年1月，任河南省土产进出口公司业务助理；2000年2月***2012年11月，他担任 　　宁波恒和模具有限公司项目工程师兼开发部总监..2011年10月***今，我一直在任。 　　海恒鹏电子科技股份有限公司监事；2012年11月***今担任宁波恒和模具有限公司。 　　发展部长。他主持或参与的R&D项目包括:日本黄金管理研究所有限公司超精密。 　　引进密集模具制造加工技术，公司专利“吸尘器轮子双色注塑模具” 　　发展。 　　彭云先生，1980年出生，中国国籍，无境外***居留权，学士。2003年7月 　　-2005年5月任广东惠州TCL照明有限公司PE工程师；从2005年5月到2010年4月， 　　东莞新科磁电机厂第二技术部CTL主任；2010年4月***2010年10月，慈溪公牛 　　集团公司***大饼；2010年10月***2012年11月，在宁波恒和模具有限公司担任开发人员。 　　该部技术科长。2012年11月***今任宁波恒和模具有限公司开发部技术负责人。 　　他主持或参与的R&D项目包括:硬盘磁头从GMR转向TMR(160GB到250GB)。 　　SSCL工艺的开发以及更换过程中硬盘磁头从TMR转换到PMR(250GB到500GB)。 　　CTL工艺的开发，公司的实用新型专利"一种齿轮黄油灌装装置"、 　　SEB项目欧陆、罗马、奈良手持搅拌机自动检测设备制造。 　　二。其他单位的董事、监事、***管理人员和其他关键人员的任职情况 　　工作情况 　　姓名，公司职务，其他就业单位和公司关系担任职务。 　　中国模具工业协会没有常务理事。 　　主席先生， 　　胡志军宁波模具行业协会没有副会长。 　　总经理 　　慈溪市模具行业协会名誉副会长 　　1-1-156 　　招股意向书 　　《中国模具信息》编辑委员会没有成员。 　　杭州日超机电有限公司控股子公司董事 　　杭州恒松电器有限公司控股子公司执行董事 　　主任和副主任 　　杭州日超机电有限公司控股子公司董事黄秀珠 　　总经理 　　董事蒋敬杭州日超机电有限公司控股子公司董事长兼总经理 　　教授，博士生导师，材料 　　华中科技大学无材料成形与模具技术*** 　　李志刚独立董事重点实验室名誉主任。 　　中国模具工业协会没有顾问。 　　湖北省模具行业协会没有顾问。 　　北京国创傅生通讯 　　没有独立董事 　　股份有限公司 　　西北政法大学没有教授。 　　北京道荣律师事务所没有律师。 　　张独立董事安仲裁委员会无仲裁员。 　　中国法学会国际经济法研究会无理事。 　　陕西省国际法研究会没有副会长。 　　发展部 　　孙辉上海恒鹏电子科技有限公司全资子公司监事 　　长的 　　除上述兼职外，公司其他董事、监事、***管理人员及其他核心人员为 　　没有在其他单位兼职。 　　三。董事、监事、***管理人员和其他关键人员之间的亲属关系 　　公司董事、监事、***管理人员及其他核心人员中，除胡志军、黄秀珠外。 　　除夫妻、孙和外，其他人之间没有亲属关系。 　　四、董事、监事、***管理人员和其他关键人员及其近亲属持股。 　　情况 　　(1)直接持股 　　董事、监事、***管理人员和其他核心人员直接持有公司股份的情况如下: 　　1-1-157 　　招股意向书 　　名称持有公司股份数(股)持股比例(%) 　　董事长兼总经理胡志军3226.95万45.2905 　　董事兼副总经理黄秀珠32，006，612 4416 　　董事蒋敬，杭州日超董事长兼总经理1，149，999 1.6140 　　陈建祥董事、副总经理359，999 0.5053 　　孙副总经理15万0.2105 　　窦宝兰财务总监15万0.2105 　　杨雪楼监事长兼制造部主任119，998 0.1684 　　副总经理邹思生10万0.1404 　　杨国成监事、制造分公司副主任10万0.1404 　　孙辉发展部长10万0.1404 　　苏华副总经理兼董事会秘书19，999 0.0281 　　彭云开发部技术负责人10，001 0.0140 　　注:胡志军和黄秀珠是夫妻；孙与是父子关系，孙是的父亲。 　　董事、监事、***管理人员和其他关键人员的近亲属直接持有公司股份。 　　如下所示: 　　董事、监事、***管理人员和其他关键人员 　　名称股份数(股)持股比例(%) 　　的亲属关系 　　胡永基是董事长兼总经理胡志军的父亲。1445884 . 21884886486 　　胡锦杰是董事长兼总经理胡志军的侄子。 　　苏是的父亲，副总经理兼董事会秘书。 　　除上述人员外，公司的董事、监事、***管理人员、其他核心人员及其近亲属。 　　不存在其他直接持有发行人股份的情况。 　　(二)间接持股 　　公司的董事、监事、***管理人员和其他关键人员及其近亲属对公司没有间接所有权。 　　股份的情况。 　　(3)报告期内持有股份的增减及质押或冻结情况。 　　报告期内，公司董事、监事、***管理人员和其他核心人员及其直系近亲属 　　或间接控股本公司及其前身横河株式会社如下表所示: 　　直接或间接持有公司股份的变化 　　(全名) 　　2012年1月2012年8月 　　1-1-158 　　招股意向书 　　2012年8月***今 　　胡志军49.10% 45.2905% 　　黄秀珠48.70% 44.9216% 　　胡永吉2.20% 2.0293% 　　蒋敬-1.6140% 　　陈健翔-0.5053% 　　胡锦杰-0.4211% 　　苏0.2246% 　　孙薛敏-0.2105% 　　窦宝兰-0.2105% 　　杨雪楼-0.1684% 　　邹思生-0.1404% 　　杨国成-0.1404% 　　孙辉-0.1404% 　　苏华-0.0281% 　　彭云-0.0140% 　　公司的董事、监事、***管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或者间接持有。 　　本公司及其前身横河株式会社已履行了必要的审查程序，并对相关股权价格变动 　　款项已全部付清。 　　公司上述董事、监事、***管理人员和其他核心人员及其近亲属持有的公款 　　我们的股份没有被质押或冻结。 　　动词 （verb的缩写）董事、监事、***管理人员及其他关键人员的其他对外投资。 　　情况 　　截***本招股说明书签署日，公司董事、监事、***管理人员及其他核心人员 　　的对外投资与本公司不存在利益冲突，具体如下: 　　投资者投资的外商投资公司名称注册资本(万元)投资比例(%) 　　胡志军上海兴宁机电有限公司500.00 80.00 　　注:上海兴宁持有徐航织带62.89%的股权。 　　除上述对外投资外，公司董事、监事、***管理人员及其他核心人员不 　　还有其他外国投资。 　　1-1-159 　　招股意向书 　　不及物动词董事、监事、***管理人员和其他核心人员的薪酬 　　发行人董事、监事、***管理人员及其他核心人员的薪酬主要由基本薪酬和 　　年终奖由年终奖构成，相关人员的工资主要根据职级、个人资历、工作量来确定。头发 　　人行董事和***管理人员的薪酬政策由薪酬与考核委员会制定和审核。2013年 　　2016年1月***6月，发行人的董事、监事、***管理人员及其他核心人员 　　薪酬总额分别为174.17万元、178.58万元、174.77万元、103.5万元，占发行人利润的比例。 　　占总营收的比例分别为4.94%、6.73%、5.54%、6.00%。 　　2015年，公司董事、监事、***管理人员及其他核心人员在公司及其关联企业。 　　甲方获得的报酬如下: 　　在公司，在公司的关联方。 　　你喜欢其他东西吗？ 　　姓名:取公司职位，领工资。 　　满足养老金计划 　　(万元)(万元) 　　胡志军董事长兼总经理13.00-否 　　董事兼副总经理黄秀珠13.00-否 　　董事兼副总经理陈建祥25.00-否 　　杭州日超董事、董事长① 　　蒋敬-19.54注号 　　兼任总经理 　　张独立董事3.83-否 　　李志刚独立董事3.83-否 　　注释② 　　周国良独立董事3.00-否 　　万独立董事0.83-否 　　制造部门监事会主席 　　杨雪楼12.82号 　　厂长 　　杨国成监事兼制造部副部长10.61-否 　　李建华主管和零件仓库主管5.87-No 　　副总经理邹思生11.25-否 　　副总经理孙11.55-否 　　窦宝兰***财务官13.00-否 　　苏华副总经理兼董事会秘书6.45-否 　　孙辉发展部长10.96-否 　　彭云开发部技术科长10.22-否 　　注:①蒋敬为发行人子公司杭日超实缴；②自2015年11月10日起，周国良将不再承担该负担。 　　作为发行人的独立董事。 　　1-1-160 　　招股意向书 　　除上述人员外，公司的董事、监事、***管理人员及其他核心人员在公司及其相关部门。 　　联合办事处没有其他收入和其他福利或养老金计划。 　　七。董事、监事、***管理人员和其他关键人员与发行人签订协议。 　　讨论 　　除独立董事外，其他董事、监事、***管理人员等核心人员与公司签订。 　　签订了劳动合同、商业信息保密协议等相关协议。 　　截***本招股说明书签署日，上述协议已得到有效执行。 　　八。近两年董事、监事和***管理人员的变动情况 　　横河株式会社成立于2001年7月***2012年11月，不设董事会，由胡志军担任董事长。 　　本行董事、总经理；不设监事会，由黄秀珠担任监事。 　　2012年12月，横河有限整体变更为股份公司，设立董事，完善公司治理。 　　会议与监事会，同时确保稳定和连续性的管理，增加任命副总经理，财务。 　　董事、董事会秘书等***管理人员。 　　2012年11月11日，成立大会选举胡志军、黄秀珠、陈健翔、蒋敬、李志刚、 　　张、等七位董事组成公司***届董事会，其中包括、张、。 　　作为独立董事。 　　2012年11月11日，成立大会选举邹思生、杨国成为发行人***届监事会成员。 　　监事与职工代表监事李建华组成公司***届监事会；2013年10月24日邹 　　思胜辞去监事会主席职务；2013年11月25日，2013年第六次临时股东大会， 　　选举杨雪楼为公司新任监事；2013年12月2日，公司***届监事会第四次会议选举产生。 　　选举杨雪楼为公司监事会主席。 　　2012年11月11日，***届董事会***次会议任命胡志军为公司总经理；从事 　　黄秀珠、陈建祥任公司副总经理；聘任苏华为董事会秘书；任命窦宝兰丹 　　作为公司的***财务官。2013年4月13日，***届董事会第四次会议聘任孙、为董事。 　　作为公司的副总经理。2013年12月30日，***届董事会第九次会议聘任邹思生。 　　1-1-161 　　招股意向书 　　公司副总经理。 　　2015年11月10日，胡志军、黄秀珠、陈健翔在2015年第二次临时股东大会上当选。 　　由、、张、万等七名董事组成公司第二届董事会，其中、 　　张、万为独立董事；选举邹思生、杨国成为发行人第二届监事会监事。 　　、职工代表监事李建华共同组成公司第二届监事会。 　　2015年11月23日，第二届董事会***次会议聘任胡志军为公司总经理；从事 　　任黄秀珠、陈建祥、邹思生、孙任公司副总经理；任命苏华为副总经理， 　　董事会秘书；聘任窦宝兰为公司财务总监。 　　九。公司治理体系的运作 　　(1)报告期内，发行人公司治理的缺陷及改进情况。 　　发行人改制为股份公司前，未建立健全三方制度、关联交易决策制度、 　　外部担保和投资体系。自股份公司成立以来，根据《公司法》的规定，参照上市公司 　　公司规范要求，发行人已逐步建立起独立、职责明确、相互监督的股东大会、 　　董事会、监事会和管理层建立了较为规范的公司内部组织，并制定了公司印章。 　　程等一系列公司治理规则明确了董事会、监事会和管理层之间的权责范围。 　　且公司目前的治理结构规范完善。 　　2012年11月11日，公司创立大会通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》。 　　规则、董事会议事规则和监事会议事规则、控股股东行为准则、独立董事 　　工作制度》、《董事会秘书制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》 　　度》、《投资决策体系》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、 　　提名委员会细则、战略委员会细则、控股股东及关联方资金防范 　　用房管理办法》等。 　　2013年2月26日，公司***届董事会第二次会议审议通过了募集资金管理事项。 　　管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等。，2013年3月， 　　2013年18日，经***次临时股东大会审议通过后正式实施。上述制度涉及上市公司。 　　发行上市后适用公司部分内容。 　　根据中国证券监督管理委员会《***公开发行股票并在创业板上市管理办法》(中国证券 　　监督管理委员会令第99号)，公司修订了部分公司治理相关制度，2014年。 　　1-1-162 　　招股意向书 　　2013年6月5日，公司2013年年度股东大会审议通过了新的《董事会和监事会议事规则》。 　　议事规则、控股股东行为准则、投资决策制度和信息披露管理制度。 　　2013年4月16日，2013年第二次临时股东大会审议通过了本次发行上市。 　　经申请，公司章程(草案)通过，并于2014年6月5日召开2013年度股东大会。 　　***次修订。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会) 　　报[2014]19号)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(证监会公告[2014] 　　20号)，2014年9月12日，公司2014年第二次临时股东大会决议公示 　　对《公司章程(草案)》进行了第二次修改，同时修改了《股东大会议事规则》。2015年3月 　　2014年10月10日，公司年度股东大会第三次修改了《公司章程(草案)》。 　　通过上述制度的制定和不断完善，公司已逐步完善上市要求并能保证 　　少数股东充分行使权利的公司治理结构。 　　(2)报告期内股东大会、董事会、监事会的实际运作情况。 　　1、股东大会的建立和运作。 　　2012年11月11日，公司创立大会审议通过了《股东大会议事规则》，2014年， 　　2014年9月12日，公司第二次临时股东大会进行了股东大会议事规则。 　　复习。明确了股东大会的职权、召集方式和表决方式。股东大会 　　分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，于会议召开的前一日召开。 　　在财政年度结束后的6个月内举行。《股东大会议事规则》分别从股东大会的类型 　　以及股东大会的召集、提案和召集程序、会议表决程序、决议的形成和执行等。 　　它详细规定了股东行使权力的方式和作为公司***高权力机构的股东大会的基础。 　　这个功能。 　　自股份公司成立以来，公司共召开了18次股东会，公司全体股东、董事、监事 　　董事、董事会秘书出席了会议，***管理人员列席了会议。董事们出席了股东大会。 　　长主持人。 　　历届股东大会的通知方式、召开方式和表决方式符合有关规定，并将 　　讨论记录完整规范，决议内容及决议签署合法合规、真实有效。公司历史 　　股东大会关注公司章程的订立和修改、主要工作制度、董事和监事。 　　任免、董事会和监事会工作报告、利润分配、财务预决算、关联交易、第 　　1-1-163 　　招股意向书 　　本次公开发行并在创业板上市的方案及授权、募集资金的使用等重大事项已经有效。 　　分辨率。股东大会和股东已依法履行《公司法》、《公司章程》和股东大会议事程序。 　　董事会和管理层在《规则》和其他有关规定赋予的权利和义务方面不存在违反《公司法》的行为。 　　和其他有关规定行使职权。 　　2、董事会的建立和运作 　　2012年11月11日，公司创立大会审议通过了《董事会议事规则》；根据 　　中国证券监督管理委员会***公开发行股票并在创业板上市管理办法(中国证券监督管理委员会) 　　委员会令第99号)，已于2014年6月5日经2013年年度股东大会审议通过。 　　新的《董事会议事规则》明确了董事会的职权、召集方式和表决方式。 　　确实有规定。董事会由战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计师组成。 　　召开了四个专门委员会，并制定了每个专门委员会的议事规则。 　　公司董事会由7人组成，其中独立董事3人，董事长1人，董事为股东。 　　会选举或撤换，任期三年，任期届满可连选连任。董事长由董事会选举产生。 　　董事会对股东大会负责，每年***少召开两次会议。 　　董事会议事规则分为董事会召集规则、会议通知规则、出席会议规则和委托规则。 　　在席位和会议的表决程序、决议的形成和执行等方面详细规定了董事会的日常工作。 　　程序。 　　自股份公司成立以来，公司共召开了22次董事会，公司全体董事均出席了会议。 　　董事会秘书和监事列席了会议，所有董事会会议均由董事长主持。 　　历次董事会会议的召开、出席、审议和表决均符合相关规定，会议记录完整。 　　规范，决议内容及决议签署合法、合规、真实、有效。前任董事会对***管理人员 　　任免、基本制度的制定、关联交易、财务预决算、***公开发行股票和创设 　　业板上市及募集资金使用情况进行了审核，并做出了有效决议。以前的董事会按照“公开” 　　公司章程、董事会议事规则及相关规定规范运作，不存在董事会或管理层。 　　违反《公司法》及其他有关规定行使职权。 　　3、监事会的建立和运行 　　2012年11月11日，公司创立大会审议通过了《监事会议事规则》；根据 　　中国证券监督管理委员会***公开发行股票并在创业板上市管理办法(中国证券监督管理委员会) 　　1-1-164 　　招股意向书 　　委员会令第99号)，已于2014年6月5日经2013年年度股东大会审议通过。 　　新的《监事会议事规则》明确规定了监事会的职权、召集方式和表决方式。 　　规则。监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议***少每半年召开一次。 　　时间。 　　公司监事会由三人组成，设主席一人，其中二人由股东会选举产生。 　　由公司职工代表大会选举产生的股东监事和1名职工监事。监事由股东大会任命 　　选举或撤换，任期三年，任期届满可连选连任。监事会主席由监事会选举产生。 　　健康。 　　监事会议事规则包括监事会召集规则、会议通知、会议出席和委托。 　　席位和会议的表决程序、决议的形成和执行等方面详细规定了监事会的日常工作。 　　程序。 　　自股份公司成立以来，公司共召开了13次监事会会议，公司监事列席了会议。 　　监事会的所有会议应由主席主持。 　　监事会历次会议的召集、出席、审议和表决符合有关规定，会议记录完整。 　　规范，决议内容及决议签署合法、合规、真实、有效。原监事会改为监事会 　　席位的选举、财务报表、公司利润分配等事项进行审议并做出有效决议，对公司财务 　　对事务、董事和***管理人员的工作、重大生产经营等重大事项进行了有效监督。 　　按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，上届监事会运作规范。 　　监事会和经理层违反《公司法》和其他有关规定行使职权。 　　(三)独立董事的表现 　　自独立董事设立以来，独立董事参加了所有股东大会和董事会会议。 　　按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关规定，谨慎勤勉。 　　鼓励、尽职尽责、独立履行相关权利和义务，及时了解公司业务和财务管理情况。 　　情况，认真审议会议提案，在完善公司治理结构、公司战略发展方案等方面。 　　发挥了积极作用，保护了全体股东的利益。 　　(四)审计委员会和其他专业委员会的组成和运作情况。 　　1.董事会专门委员会的设立 　　本公司已成立董事会各专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 　　1-1-165 　　招股意向书 　　核委员会和提名委员会，并制定了战略委员会工作细则和审计委员会工作细则。 　　规则、薪酬与考核委员会细则和提名委员会细则确保董事会 　　对管理层的有效监督有助于董事会履行职责，进一步完善了公司的法人治理结构。 　　结构。各专门委员会成员均由董事组成，具体组成如下: 　　委员会召集人 　　战略委员会:胡志军、胡志军、、张。 　　审计委员会万、万、、张 　　薪酬与考核委员会张、张、陈建祥、万 　　提名委员会、黄秀珠、、万 　　2、专业委员会的运作 　　公司各专业委员会自成立以来运行良好。根据公司法， 　　《证券法》、《公司章程》、《委员会工作规则》等规定规范运作。成员们都很谨慎， 　　认真勤勉地履行了相应的权利和义务。其中，战略委员会为公司制定了重大投资计划。 　　研究提出建议，研究公司重大资本运营和资产管理项目，提出建设 　　讨论；提名委员会提名公司***管理人员；薪酬与考核委员会对本公司董事及***管理人员负责。 　　管理人员工资标准的制定等提出方案；审核委员会审阅了本公司的主要关联交易。 　　讨论，对公司年度审计报告进行了审阅，并对公司内部审计制度的执行情况和外部审计师进行了审阅 　　起到了监督检查的作用。各种专门委员会的设立和运作对于改善公司治理非常重要。 　　发挥了重要作用。 　　X.管理层对内部控制的自我评价及注册会计师的鉴证意见 　　(一)公司管理层对内部控制的自我评估 　　自成立以来，公司一直致力于制定和完善内部控制制度，建立和逐步完善法律。 　　人力治理结构，包括财务管理系统、人力资源管理系统、销售管理系统、采 　　内部控制系统包括采购管理系统和内部审计系统。 　　本公司管理层认为本公司已遵守《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规。 　　财政部制定的《内部会计控制准则——基本准则》和其他具体准则。 　　基本完备合理，在各主要环节得到有效执行，防范和化解了各类风险，确保了 　　它阻碍了财务信息的准确性和公司资产的安全和完整。 　　1-1-166 　　招股意向书 　　(二)注册会计师对公司内部控制的评价 　　中汇会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了中汇会验[2016]3817号。 　　《内部控制评价报告》认为:“宁波恒和模具有限公司符合《企业内部控制》 　　基本守则及相关规定在2016年6月30日在所有主要方面保持了有效的内部控制。 　　系统。" 　　XI。报告所述期间的非法行为 　　(一)被海关处理的情况 　　1.基本信息 　　2012年9月3日，上海浦江海关出具《行政处罚通知书》(沪浦海关拘字) 　　(2012第1251号)，确认宁波恒和模具有限公司于2012年5月12日委托上海。 　　前进国际货运有限公司向海关申报一般贸易项下出口塑料注塑模具3套。 　　举报金额为45425508元。经查，发现货物申报金额有误，实际金额应为 　　4542508日元。上海浦江海关决定罚款5000元***。发行人已根据处罚总体决定。 　　数额缴纳了5000元罚款。 　　2.主管部门的相关意见 　　2013年5月31日，上海浦江海关确认了上述处罚，认为发行人 　　上述违规行为实际上是由业务失误造成的，未发现有主观故意逃避海关监管的行为 　　能及时纠正错误，处罚属于一般行政违法行为，不属于重大违法行为。 　　3.保荐机构和发行人律师的意见 　　保荐人认为，海关对发行人申报的金额有误，并非故意违规所致。 　　情节轻微，不构成重大违法行为，海关已出具声明不构成重大违法行为的， 　　发行人也已根据相关决定按时足额缴纳罚款。因此，发行人在报告期内发生。 　　海关行政处理事项不构成发行人本次上市的实质性障碍。 　　发行人律师认为，横河的上述行为不具有故意和违法性，情节轻微。 　　并已按时足额缴纳罚款。主管海关已出具声明，不属于重大违法行为。因此， 　　横河有限的这一行为不属于重大违法行为，本次不会在发行人上市。 　　构成了很大的障碍。 　　1-1-167 　　招股意向书 　　(2)报告期内其他违法违规行为。 　　公司依法建立健全了股东会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度。 　　度。本公司自成立以来，董事、监事和***管理人员严格遵守《公司章程》及相关规定。 　　按照有关法律法规的规定开展业务，没有受到有关主管部门的严重处罚。 　　十二。报告期内资金拆借和对外担保 　　2012年，公司与关联方胡志军及其控制的上海兴宁、宁波日丰发生事件。 　　资金临时贷款。截***2012年12月，公司及关联方已全部偿还。 　　或者收回资金互借，终止与关联方的资金互借。资金占用的具体情况 　　请参考“IV。本招股说明书第七节“关联交易”。 　　"2.偶然关联交易中的“资金相互拆借”。 　　2013年***2016年1-6月，发行人无其他股东或实际控制人。 　　及其控制下的其他企业采取借款、抵债、垫付等方式。经过 　　本招股意向书签署日，公司不存在受控股股东、实际控制人或其他人控制的资金。 　　企业通过借款、抵偿债务、提前还款或其他方式占用的情况。 　　公司章程和对外担保决策制度明确规定了对外担保的审批权限 　　审查程序。报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 　　担保的情况。 　　十三、发行人的资金管理、对外投资、担保事项、政策和制度安排。 　　和实施。 　　(一)资金管理制度及其执行情况 　　1、资金使用审批权限 　　公司制定了货币资金控制制度，主要规定如下: 　　公司财务部及各子公司财务部负责汇总编制各部门月度资金收支计划。 　　公司的月度资金预算应提交给财务部长和财务总监审核，并提交给总经理批准。 　　批准的月度资金预算是公司下月资金使用的指导方针，必须严格遵守。预算外 　　资金的使用由使用部门提出申请，经副总经理、总经理批准后，财务部方可办理。 　　1-1-168 　　招股意向书 　　1.资金使用程序 　　根据货币资金控制制度，发行人应按以下程序办理货币资金。 　　支付业务: 　　(1)付款申请。单位有关部门或个人在用款时，应提前将款项提交审批人。 　　资金支付申请书，注明用途、金额、预算、支付方式等。的资金，并附上有效的经济。 　　合同或相关证明。 　　(2)付款审批。审批人应按照货币资金授权审批制度的规定，在授权模式中。 　　范围内的审批不得超越审批权限。对于不符合要求的货币资金支付，审批人应当 　　拒绝批准。 　　(3)支付审核。审核人应对批准的货币资金支付申请进行审核。 　　货币资金支付申请的审批程序是否正确，手续及相关文件是否齐全，金额计算是否 　　是否准确，支付方式是否合适等。审核无误后，交由出纳付款。 　　(4)办理付款。出纳根据核实无误的付款申请，按规定办理货币。 　　资金的支付手续，及时登记现金和存款日记账。 　　3、实施资金管理制度 　　自资金管理制度建立以来，本公司一直遵守上述资金管理制度，并将资金运用于。 　　标准化管理。 　　(2)外资制度及其实施 　　1、对外投资的审批权限 　　董事会审批对外投资事项的权限不能超越公司股东大会和董事会的授权。 　　审批权限由股东大会审议批准。 　　符合下列标准之一的对外投资应由董事会审批: 　　(1)涉及的总资产占公司***近一期经审计总资产的10%以上，且交易涉及 　　和的总资产既有账面价值又有评估价值的，以较高者为计算依据； 　　(2)目标公司***近一个会计年度的相关营业收入(如股权)占公司***近一个会计年度的比例。 　　占该会计年度经审计营业收入的10%以上，且***金额超过500万元***； 　　(3)标的***近一个会计年度的净利润(如股权)占公司***近一次会。 　　1-1-169 　　招股意向书 　　年度经审计净利润的10%以上，且***金额超过100万元； 　　(4)交易金额(包括债务和费用)占公司***近一期经审计净资产的10%。 　　以上，且***金额超过500万元； 　　(五)产生的利润占公司***近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且*** 　　是的，金额超过100万元。 　　符合下列标准之一的对外投资事项，还应当提交股东大会审议通过: 　　(1)涉及的总资产占公司***近一期经审计总资产的50%以上，且交易涉及 　　和的总资产既有账面价值又有评估价值的，以较高者为计算依据； 　　(2)目标公司***近一个会计年度的相关营业收入(如股权)占公司***近一个会计年度的比例。 　　会计年度经审计营业收入的50%以上，且***金额超过3000万元***； 　　(3)标的***近一个会计年度的净利润(如股权)占公司***近一次会。 　　年度经审计净利润的50%以上，且***金额超过300万元； 　　(4)交易金额(包括债务和费用)占公司***近一期经审计净资产的50%。 　　以上，且***金额超过3000万元； 　　(五)产生的利润占公司***近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且*** 　　是的，金额超过300万元。 　　董事会授权公司董事长对不符合董事会审批标准的对外投资事项进行审核。 　　批准。法律、法规或监管部门对公司对外投资的审批权限另有规定的，从其规定。 　　执行。 　　公司12个月内与交易标的相关的类似交易，按照累计原 　　上述规定适用。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关累计计算模型。 　　围。 　　公司对外投资涉及关联交易的，还应符合法律法规及其他权限。 　　政府颁布的相关规定及公司章程、关联交易决策制度等关于关联交易的规定。 　　设置。 　　2、对外投资的实施程序 　　股东会、董事会和董事长是公司对外投资的决策机构，各在其职权范围内。 　　在公司的对外投资范围内做出决策。 　　董事会负责统筹规划、协调和组织对外投资项目的分析和研究。 　　收集、整理、初步评估信息，筛选后建立项目库，提出投资建议。 　　1-1-170 　　招股意向书 　　总经理是实施对外投资的主要负责人，负责新项目实施所需的人、财、物。 　　计划、组织和监控，并及时向董事会报告投资进展，提出调整建议等。 　　以便于公司对外投资的决策机构及时对投资做出调整。总经理可以组织项目的立项。 　　实施小组负责对外投资项目的具体实施，公司可建立项目实施小组问责机制。 　　跟踪和评估项目实施团队的工作。 　　公司财务部是对外投资的财务管理部门，对对外投资项目的投资效益负责。 　　评估、筹集资金、办理出资手续等。 　　公司内部审计部门负责对外投资项目和对外投资的事前效益审计 　　该项目定期接受审计。 　　3、实行外商投资制度 　　根据投资决策系统的审批权限，经公司董事长审批，2014年1月28日， 　　年，该公司在美国成立了海外子公司——福什威美国公司。目前，该公司尚未开始经营活动。除...之外 　　此外，自股份公司成立以来，公司无其他对外投资。 　　(3)外部担保体系及其实施情况 　　1、对外担保体系审批权限 　　根据公司对外担保的决策制度，对外担保事项必须经过董事会或股东大会审议。 　　讨论一下。除必须由股东大会审议的事项外，董事会有权审议批准对外担保事项。主管 　　会议审议对外担保事项时，应当经出席会议的三分之二以上董事审议通过。应由股东承担 　　股东大会审议通过的对外担保事项，需经董事会以特别决议形式审议通过后方可募集。 　　提交股东大会审议。 　　对外担保必须经股东大会批准的事项包括:(1)单笔担保金额超过公司***近一期。 　　经审计净资产10%的担保；(2)公司及控股子公司对外担保总额超过公司。 　　***近一期经审计净资产50%后提供的任何担保；(三)资产负债率超过70% 　　担保对象提供的担保；(4)担保金额连续12个月超过公司***近一期经审计的总额。 　　30%的资产；(5)担保金额连续12个月内超过公司***近一期经审计的净资产。 　　50%且***金额超过3000万元；(六)为股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 　　(七)深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保。 　　股东大会审议对外担保事项时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一通过。 　　1-1-171 　　招股意向书 　　以上几项，在审议上述第(四)项对外担保事项时，应当取得股东大会的同意。 　　由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 　　股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，股东 　　或者受实际控制人控制的股东，不得参加表决，应当出席股东大会表决。 　　其他股东所持表决权的半数以上。 　　2、对外担保体系的实施程序 　　公司对外担保管理实行多级审核制度，涉及的公司相关部门包括:(1)财务 　　业务部是公司对外担保的初审和日常管理部门，负责受理和初审所有提交的担保。 　　对外担保的担保申请、日常管理和持续风险控制；(2)证券部负责公司的对外。 　　审查担保的合规性，组织实施董事会或股东大会的审批程序。 　　公司对外担保申请由财务部受理，被担保人***少提前三十天提出。 　　每天向财务部提交担保申请及其附件。担保人提交担保申请书时，还应附具。 　　与担保相关的信息。 　　财务部门受理担保人申请后，应会同有关部门及时上报担保人的信用证。 　　调查和风险评估后，形成书面报告(连同担保申请书复印件及附件 　　)到证券部。证券部在收到财务部的书面报告和担保申请的有关材料后，应关闭合同。 　　监管审查。担保申请通过合规性审查后，证券部应根据公司章程的相关规定 　　组织实施董事会或股东大会的审批程序。 　　董事会在审议担保人担保申请时，应审慎对待并严格控制对外担保的产生。 　　董事会可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估。 　　估算作为董事会或股东大会决策的依据。 　　在同一董事会会议上审议两个以上(含两个)对外担保申请时，董事会应 　　每项对外担保应逐项表决，并取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 　　我同意。 　　董事会或股东大会对担保作出决议时，与担保有利害关系的董事。 　　或者股东应该放弃投票。 　　董事会秘书和证券部应当对董事会和股东大会审议担保事项的会议进行详细记录。 　　1-1-172 　　招股意向书 　　讨论表决，及时履行信息披露义务。 　　董事会审议对外担保事项时，独立董事应当发表独立意见，必要时可以聘请会计师。 　　本所应对公司累计和当期的对外担保进行验证。如发现异常情况，应及时向董事报告。 　　会向监管部门报告并公告。独立董事应当在年度报告中承担公司累计和当期对外负债。 　　安全情况，对本制度的实施进行专项说明，并发表独立意见。 　　3、实施对外担保制度 　　股份公司自成立以来，没有对外担保，没有控股股东和实际控制人。 　　生产者及其控制的其他企业进行非法担保的情况。 　　十四。投资者权益保护 　　为充分保护投资者的合法权益，促进公司诚信、自律和规范运作，根据公司 　　法》、《证券法》、中国证监会颁布的上市公司信息披露相关规定及其他适用法律， 　　法规、规范性文件和公司章程(草案)，公司已建立和完善的信息封面。 　　管理制度》、《投资者关系管理制度》等。，确保投资者依法享有获取公司信息的权利， 　　在获得资产收益权、参与重大决策权、选择管理者权等方面做了相关规定。公司 　　如果股票能够成功发行上市，将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求进入。 　　进一步完善并严格执行信息披露制度和投资者关系管理计划，更好地履行信息披露职责。 　　义务。 　　(1)投资者有权依法获取公司信息。 　　根据公司章程(草案)，股东有权查阅公司章程、股东名册和公司。 　　债券存根、股东会议记录、董事会决议、董事会决议、财务会计报告。 　　起诉的权利。 　　根据信息披露管理制度，规范公司信息披露程序和对外信息披露行为。 　　规定公司应当真实、准确、完整、及时、公允地披露公司及其衍生品种的全部股份。 　　对交易价格可能产生较大影响的信息不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　公司及其董事、监事和***管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，确保信息披露。 　　信息的真实性、准确性、完整性和及时性。内幕信息依法披露前，任何知情人不得披露。 　　或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。公司证券部从事信息披露工作。 　　日常管理部。公司董事长是信息披露的***责任人，董事会秘书是信息披露人。 　　1-1-173 　　招股意向书 　　主要负责人负责信息公开事务的管理工作。同时，信息披露管理制度还明确 　　介绍了信息披露的内容、标准、权限、程序、保密措施和责任制度，股东和 　　实际控制人信息查询、管理和披露制度。 　　《投资者关系管理制度》规定，公司的投资者关系管理应当公平、公正、 　　公开原则，平等对待所有投资者，确保所有投资者享有知情权和其他合法权益。 　　投资者关系管理的基本原则是:充分披露原则、合规披露原则、投资 　　用人单位机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原则。 　　(二)投资者依法享有资产收益权。 　　《公司章程(草案)》明确规定了公司的利润分配政策，包括利润分配。 　　原则、利润分配形式、现金分红比例、利润分配周期区间、利润分配决策程序 　　利润分配政策变更的顺序和决策程序等。，确保投资者依法享有资产收益的权利， 　　详见本招股说明书第九节财务会计信息及管理分析。 　　发行人的股利分配政策和实际股利分配情况。" 　　(三)投资者有权依法参与重大决策和选择管理者。 　　公司完善了股东大会制度，充分保障了投资者依法召开股东大会的权利。 　　提案权和投票权等。 　　《公司章程(草案)》主要规定了股东会的召集权如下: 　　单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，有权请求董事会召开临时股东大会。 　　东大会，并应以书面形式提交董事会。董事会应当依照法律、行政法规和本 　　章程的规定，在收到请求后十日内提出书面异议，同意或不同意召开临时股东大会。 　　反馈。 　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在董事会作出决议后五日内发出传票。 　　在股东大会通知中，变更通知中的原请求应当征得相关股东的同意。董事会 　　不同意单独或者合并召开临时股东大会，或者收到请求后十日内未反馈意见的。 　　持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，监事会应当 　　向监事会提出书面请求。 　　监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后五日内发出召开股东大会的通知。 　　1-1-174 　　招股意向书 　　在通知中，对原提案的修改应当经相关股东同意。监事会未达到规定期限的 　　90日内发出股东大会通知的，视为监事会连续超过90日未召集和主持股东大会。 　　单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持会议。 　　公司章程(草案)对股东大会提案权的主要规定如下: 　　公司召开股东大会，董事会、监事会和公司单独或者合计持有3%以上股份。 　　股东有权向公司提出提案。 　　单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前。 　　提出临时提案，并以书面形式提交给召集人。召集人应当在收到提案后两天内向股东大会出具补充报告。 　　填写通知，披露提出临时提案的股东名称、持股比例和新提案内容。 　　公司章程(草案)主要对股东大会的表决权规定如下: 　　股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 　　1.每股有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，是对的。 　　小投资者应该分开投票。单独计票的结果应当及时公开披露。公司持有的资本 　　我们的股份没有表决权，这些股份不计入出席股东大会的有表决权股份总数。主管 　　符合相关要求的董事会、独立董事和股东可以征集股东表决权。征集股东投票 　　权利人应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止有偿或变相有偿聚会。 　　类型来收集股东的投票权。公司不得提出征集投票权的***低持股比例限制。 　　股东大会审议关联交易时，会议主持人应当公布关联股东的姓名。 　　单一、关联股东应主动申请回避，不应参与表决，及其所代表的表决权。 　　股份数不计入有效投票总数；其他股东有权要求关联股东不得主动申请回避。 　　避免。 　　公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径予以优先考虑。 　　网络投票平台等现代信息技术手段为股东出席股东大会提供了便利。 　　公司股东大会选举或更换董事(包括独立董事)和监事时，应累。 　　产品投票系统。前款所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份持有 　　拥有与拟选举的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集体使用。 　　1-1-175 　　招股意向书 　　第九节财务会计信息与管理分析 　　中汇会计师事务所已经对公司截***2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日进行了审计。 　　2016年12月31日合并及母公司资产负债表2013年、2014年、 　　2015年及2016年1-6月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 　　并对母公司所有者权益变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计意见。 　　审计报告[2016]第3815号。 　　除特别注明外，本节引用的财务数据均引自经审计的财务报表，均为合并报表。 　　口径 　　一、发行人***近三年的财务报表。 　　(1)合并资产负债表 　　单位:元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　流动资产: 　　货币资金25126805.69 24647198.21 27462938.46 34301251.40 　　应收票据250，000.00 260，450.54- 　　应收账款80，585，922.28 82，299，073.47 80，770，839.62 90，618，355.78 　　预付款项6，018，368.026，067，598.697，217，476.835，240，799.71 　　其他应收款2，933，641.47 3，811，180.82 10，099，380.19 10，494，527.70 　　库存79，379，852.62 73，660，955.33 74，819，758.87 62，054，077.95 　　其他流动资产1，761，644.35 1，269，964.49 232，963.05 518，852.60 　　流动资产总额196，056，234.43，192，016，421.55，200，603，357.02，203，227，865.14。 　　非流动资产: 　　投资性房地产7，072，775.44 7，323，347.09 1，240，218.78- 　　固定资产176893976.43 182913948.60 87544934.70 96057532.68 　　在建工程69，911，617.73 35，211，330.94 　　无形资产56565455.92 57258111.42 60381766.38 61827396.98 　　长期待摊费用1，986，274.161，639，889.981，723，298.032，198，809.87。 　　递延所得税资产1880722.32 1，543847.26 1，587066.65 1，197239.99 　　其他非流动资产9，382，277.45 2，687，200.00- 　　非流动资产总额253，781，481.72 253，366，344.35 222，388，902.27 196，492，310.46。 　　总资产449，837，716.15 445，382，765.90 422，992，259.29 399，720，175.60。 　　流动负债: 　　1-1-176 　　招股意向书 　　短期借款145，166，097.20，124，120，513.20，876，716.94，62，000，000.00。 　　以公允价值计量 　　其变动计入当期1，504，300.006，810.00712，845.00- 　　损益金融负债 　　应付票据7，266，604.27 8，804，774.21 8，894，237.07 4，169，319.00 　　应付账款58，202，358.16 55，530，562.36 51，156，072.15 66，252，068.21 　　预收账款2，953，636.823，771，853.933，252，291.811，731，728.20 　　应付职工薪酬7，477，756.157，975，595.217，736，348.978，491，881.41。 　　应交税费1，265，374.57 3，582，857.13 3，604，546.61 4，029，115.34。 　　应付利息156，929.02 221，608.70 272，595.10 267，552.48。 　　其他应付款827，639.33，639，230.61，682，919.89，3，614，473.70。 　　一年内未到期 　　- - 19,500,000.00 - 　　流动负债 　　流动负债总额224，820，695.52，204，653，805.35，177，688，573.54，150，556，138.34。 　　非流动负债: 　　长期借款-2886万元5476万元8031万元 　　递延收益1，564，000.00 1，678，900.00 1，444，866.67 833，000.00 　　非流动负债合计1，564，000.00 30，538，900.00 56，204，866.67 81，143，000.00。 　　负债总额226，384，695.52 235，192，705.35 233，893，440.21 231，699，138.34。 　　所有者权益: 　　股本71，250，000.00 　　资本公积39，418，559.35 　　其他综合收益62，736.28 42，113.22-23，092.52-20，855.13 　　盈余公积7，945，239.927，945，239.925，274，239.393，321，908.57。 　　未分配利润101，813，773.39 87，525，363.00 68，644，945.35 48，604，152.75。 　　属于母公司 　　220,490,308.94 206,181,275.49 184,564,651.57 162,573,765.54 　　所有者权益合计 　　少数股东权益2，962，711.69 4，008，785.06 4，534，167.51 5，447，271.72 　　所有者权益合计223，453，020.63，210，190，060.55，189，098，819.08，168，021，037.26。 　　负债和所有者权益 　　449,837,716.15 445,382,765.90 422,992,259.29 399,720,175.60 　　相当于 　　(二)合并损益表 　　单位:元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　一、营业收入184，611，062.09 373，479，967.76 375，194，175.18 403，055，989.41。 　　减:营业成本142，005，786.99 296，660，824.71 299，234，189.60 315，873，715.49。 　　营业税及附加546，226.83 1，944，428.67 1，767，051.21 1，860，765.58 　　销售费用3，612，178.29 8，487，863.80 8，676，942.49 7，573，254.26。 　　管理费用17，166，864.03 32，548，333.32 32，442，236.43 32，940，374.49。 　　1-1-177 　　招股意向书 　　财务费用2，829，815.62 3，535，367.06 6，893，296.37 12，143，839.95 　　资产减值损失1，038，376.22-88，924.37 1，116，358.40 1，746，967.04 　　加:公允价值变动损益-1，497，490.00 706，035.00-712，845.00- 　　投资收益-30，706.85 　　二。营业利润15，914，324.11 31，098，109.57 24，351，255.68 30，947，779.45 　　加:营业外收入1，548，889.38，898，199.91 2，718，303.22 4，792，261.05。 　　其中:处置非流动资产 　　53,703.73 - 13,800.49 - 　　增加 　　减:营业外支出214，678.76，464，268.71，536，590.49，509，428.65。 　　其中:处置非流动资产 　　8,705.67 61,011.74 127,050.53 42,015.06 　　失去 　　三。利润总额17，248，534.73 31，532，040.77 26，532，968.41 35，230，611.85 　　减:所得税费用2，806，197.71 5，233，142.03 4，429，221.53 6，143，737.01。 　　四。净利润14，442，337.0226，298，898.7422，103，746.8829，086，874.84 　　属于母公司股东的 　　14,288,410.39 26,551,418.18 21,993,123.42 28,882,489.34 　　净利 　　少数股东损益153，926.63-252，519.44 110，623.46 204，385.50 　　五、其他综合所得税 　　20,623.06 65,205.74 -2,237.39 -16,232.31 　　邮政网 　　属于母公司的所有者 　　其他综合收益税后:20，623.0665，205.74-2，237.39-16，232.31。 　　净总值 　　(一)将来不能再分 　　其他综合类损益- 　　利润 　　1.重新衡量设定的收益 　　计划净负债或净资产- 　　的变化 　　2.按照权益法进行投资 　　单位不能重新分类为损失。 　　- - - - 　　在其他综合利息收入中 　　分享享受 　　(2)以后会重新分类。 　　其他综合损益20，623.0665，205.74-2，237.39-16，232.31。 　　利益 　　1.按照权益法进行投资 　　单位将被重新分类到以后。 　　- - - - 　　损益的其他综合收益 　　分享 　　2、可供出售金融资产 　　- - - - 　　公允价值损益的变动 　　3.持有***到期投资很重- 　　1-1-178 　　招股意向书 　　分类为可供出售金融 　　资产损益 　　4.现金流对冲损益 　　- - - - 　　的有效部分 　　5.外币财务报表的翻译 　　20,623.06 65,205.74 -2,237.39 -16,232.31 　　边缘 　　6.其他- 　　属于少数股东 　　其综合收入的税后净额- 　　额 　　不及物动词综合收益总额14，462，960.08 26，364，104.48 22，101，509.49 29，070，642.53 　　属于母公司股东的 　　14,309,033.45 26,616,623.92 21,990,886.03 28,866,257.03 　　综合收益总额 　　归属于少数股东的汇总 　　153,926.63 -252,519.44 110,623.46 204,385.50 　　总收入 　　七。每股收益 　　(1)基本每股收益 　　0.20 0.37 0.31 0.41 　　(元/股) 　　(2)稀释每股收益 　　0.20 0.37 0.31 0.41 　　(元/股) 　　(三)合并现金流量表 　　单位:元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　一、经营活动现金流量 　　数量: 　　销售商品和提供劳务。 　　196,751,748.88 396,369,412.50 413,389,334.51 402,041,207.40 　　现金 　　退还已收税费5，794，268.529，813，990.469，380，052.1913，156，790.52。 　　接收与业务活动相关的其他信息 　　3,511,231.78 3,393,245.30 5,946,307.16 16,656,507.88 　　现金 　　经营活动现金流入小计:206，057，249.17，409，576，648.26，428，715，693.86，431，854，505.80 　　购买商品和接受劳务报酬 　　133,105,404.92 265,508,615.11 291,294,885.16 284,165,002.15 　　现金 　　向员工支付工资。 　　31,863,022.34 62,605,081.12 68,874,249.79 63,368,817.03 　　用现金支付 　　所有缴纳的税款7，387，635.07 14，405，533.73 12，333，465.66 10，650，563.44。 　　支付与业务活动相关的其他费用 　　11,151,708.58 17,430,718.62 24,974,004.91 30,827,583.44 　　现金 　　经营活动现金流出小计:183，507，770.90 359，949，948.58 397，476，605.52 389，011，966.06 　　经营活动产生的现金流量净额 　　22,549,478.27 49,626,699.68 31,239,088.34 42,842,539.74 　　额 　　1-1-179 　　招股意向书 　　第二，投资活动产生的现金流量 　　数量: 　　收回投资收到的现金-5，000，000.00 　　投资收益收到的现金-30，706.85 　　处理固定资产和无形资产 　　及其他长期资产:134，936.21，581，228.07，20，229.77，9，615.38。 　　净总值 　　接收与投资活动相关的其他信息 　　- 8,902,000.00 770,000.00 4,221,000.00 　　现金 　　投资活动现金流入小计134，936.21 9，483，228.07 790，229.77 9，261，322.23。 　　固定资产和无形资产的购建 　　9,633,345.73 45,907,282.26 40,468,060.37 103,315,555.53 　　和其他长期资产。 　　支付与投资活动相关的其他费用 　　- - - - 　　现金 　　投资活动现金流出小计9，633，345.73 45，907，282.26 40，468，060.37 103，315，555.53。 　　投资活动产生的净现金流量 　　-9,498,409.52 -36,424,054.19 -39,677,830.60 -94,054,233.30 　　额 　　三。融资活动产生的现金流量 　　数量 　　吸收投资收到的现金-400，000.00- 　　其中:子公司吸收少数股权。 　　- - 400,000.00 - 　　从东方股权投资收到的现金 　　贷款收到的现金129，921，952.55，223，604，500.12，196，326，716.94，236，310，000.00。 　　接收与筹款活动有关的其他信息 　　1,760,954.75 1,810,722.42 2,303,937.62 - 　　现金 　　筹资活动现金流入小计131，682，907.30 225，415，222.54 199，030，654.56 236，310，000.00。 　　偿还债务支付的现金137，736，368.55 225，760，703.86 183，500，000.00 166，900，000.00。 　　分配股息、利润或还款。 　　5,795,398.00 12,862,828.26 10,757,849.29 8,141,544.34 　　利息支付的现金 　　其中:子公司支付少量。 　　1,200,000.00 272,863.01 1,423,727.67 1,500,000.00 　　股东红利 　　支付与融资活动相关的其他费用。 　　1,702,783.56 2,138,313.23 4,532,420.52 3,313,371.55 　　现金 　　筹资活动现金流出小计145，234，550.11 240，761，845.35 198，790，269.81 178，354，915.89。 　　融资活动产生的现金流量净额 　　-13,551,642.81 -15,346,622.81 240,384.75 57,955,084.11 　　额 　　四。汇率变动对现金和现金的影响 　　652,502.53 663,535.26 -298,706.87 -1,137,459.97 　　等同效果 　　动词 （verb的缩写）现金及现金等价物净增加额 　　151,928.47 -1,480,442.06 -8,497,064.38 5,605,930.58 　　提高 　　加:开头的现金相当于现金。 　　22,019,807.34 23,500,249.40 31,997,313.78 26,391,383.20 　　物料平衡 　　1-1-180 　　招股意向书 　　不及物动词期末现金及现金等价物 　　22,171,735.81 22,019,807.34 23,500,249.40 31,997,313.78 　　平衡 　　二。审计意见 　　受公司委托，中汇会计师事务所对公司截***2013年12月31日及2014年12月31日止年度的账目进行了审计。 　　2013年3月31日、2015年12月31日和2016年6月30日的合并和母公司资产负债表 　　度、2014年、2015年及2016年1-6月合并、母公司、合并及母公司利润表 　　对现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计 　　出具了标字[2016]3815号无保留意见的审计报告。审计意见如下: 　　“我们认为，横河株式会社的财务报表在所有重大方面都符合企业会计准则。 　　固定编制，公允反映横河株式会社2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月。 　　2016年6月31日的合并和母公司的财务状况，以及2013年、2014年、2015年。 　　年度，2016年1-6月合并及母公司的经营业绩和现金流。" 　　三。财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变动 　　(一)财务报表的编制基础 　　本公司财务报表以持续经营为假设，根据实际发生的交易和事项，按照 　　《企业会计准则》进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 　　(二)合并财务报表的范围和变化 　　1.合并财务报表的范围 　　本公司控制的所有子公司均纳入合并财务报表范围。截***2016年6月30日， 　　纳入合并财务报表的子公司如下: 　　公司名称所占注册资本比例纳入合并范围的时间 　　杭州日少1.38亿日元75% 2005年11月 　　上海恒鹏1000万元100% 2011年10月 　　深圳恒和700万元100% 2012年6月 　　横河国际20，000美元100% 2012年6月 　　500，000美元，100%，2014年1月 　　杭州恒松100万元60% 2014年9月 　　2.合并财务报表范围的变化 　　1-1-181 　　招股意向书 　　(1)2013年合并财务报表范围的变化 　　2013年合并财务报表的范围没有变化。 　　(2)2014年合并财务报表范围的变化 　　2014年1月，发行人投资设立全资子公司福斯威美国公司。自公司成立以来， 　　将其纳入合并财务报表范围。 　　2014年9月，发行人投资设立控股子公司杭州恒松电器有限公司。 　　自成立之日起，纳入合并财务报表范围。 　　(3)2015年合并财务报表范围的变化 　　2015年合并财务报表范围未发生变化。 　　(4)2016年1-6月合并财务报表范围的变化 　　2016年1-6月合并财务报表范围未发生变化。 　　四。主要会计政策和会计估计 　　(一)合并财务报表的编制方法 　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 　　商业报告。 　　纳入合并财务报表的所有子公司采用的会计政策、会计期间和资本。 　　公司是一贯的。子公司采用的会计政策和会计期间与公司不一致的，予以合并。 　　在编制财务报表时，根据公司的会计政策和会计期间进行必要的调整。对于不同的控制 　　子公司企业合并下，以购买日可辨认净资产的公允价值为基础，子公司的财务报表。 　　做出调整。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，并以其他相关资料为基础。 　　材料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，由本公司编制。 　　合并财务报表时，抵销公司与子公司及子公司之间的内部交易。 　　对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表的影响 　　戒指。 　　归属于子公司少数股东的权益和损益分别计入合并资产负债表中的所有者权益项目。 　　在当期及合并利润表中的净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过 　　少数股东在子公司初始所有者权益中的份额后，余额减少。 　　1-1-182 　　招股意向书 　　股东权益。 　　报告期内，同一控制下企业合并增加子公司的，调整合并资产负债表的合并。 　　和当前期间的开始；将当期期初***报告期末的收入、费用和利润纳入合并范围。 　　损益表；将子公司自当期合并期初***报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 　　报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表。 　　合并当期的期初金额；合并子公司从购买日到报告期末的收入、费用和利润。 　　损益表；子公司自购买日***报告期末的现金流量计入合并现金流量表。 　　报告期内，公司处置子公司时，子公司处置的收入、费用、 　　利润计入合并利润表；子公司自当期期初***处置日的现金流量计入合并现金。 　　流量表当因处置部分股权投资或其他原因失去对原子公司的控制权时，应对公司进行处罚。 　　本公司按照丧失控制权日的公允价值对购买后剩余的股权投资进行重新计量。 　　处置股权获得的对价与剩余股权的公允价值之和，减去原始份额。 　　子公司自购买日起持续计算的净资产份额之间的差额，应当计入失去控制权。 　　本期投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时予以转移。 　　对于目前的投资收益。 　　对于逐步处置股权***失去控制权过程中的交易，每笔交易的条款和条件 　　且经济影响满足以下一项或多项条件，公司将对多笔交易进行一揽子赔付。 　　易，将所有交易核算为处置子公司并失去控制权的交易；在损失中 　　控制权前各项处置价格与处置投资对应的子公司净资产份额的差额， 　　在合并财务报表中确认为其他综合收益，在失去控制权时转入失去控制权。 　　本期损益: 　　(1)这些交易是在同一时间或在相互影响的情况下达成的； 　　(2)这些交易作为一个整体可以达到一个完整的商业结果； 　　(3)一项交易的发生取决于***少一项其他交易的发生； 　　(4)一项交易单独看是不经济的，但与其他交易放在一起考虑是经济的。 　　本公司因购买少数股权而新取得的长期股权投资成本，按照新增股份的比例计算。 　　计算在不失去控制权的情况下，子公司可辨认净资产份额之间的差额。 　　1-1-183 　　招股意向书 　　处置子公司部分股权投资取得的处置价格对应处置长期股权投资。 　　子公司净资产的差额，调整合并资产负债表中资本公积的权益溢价。 　　资本公积中的股权溢价不足以冲减的，调整留存收益。 　　(2)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 　　1、同一控制下企业合并的会计处理方法 　　本公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方的账面价值计量。 　　数量。公司净资产的账面价值和支付的合并对价的账面价值(或已发行股份的总面值) 　　金额)，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 　　2.不同控制下企业合并的会计处理方法。 　　购买日，本公司的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产的公允价值。 　　价值份额的差额确认为商誉；对于合并成本低于被购买方可辨认净值的。 　　资产的公允价值份额，首先是被购买方的可辨认资产、负债和或有负债 　　公允价值和合并成本的计量进行了复核。经复核，合并成本仍小于合并中获得的成本。 　　购买方能够辨认净资产中公允价值份额的，其差额计入当期损益。 　　在购买日或当期合并期末因各种因素不能合理确定为合并对价的。 　　支付的资产的公允价值，或公司在合并中获得的可辨认资产和负债。 　　本期期末，本公司根据暂时确定的价值对企业合并进行核算。自己 　　如果从购买之日起12个月内获得进一步的信息，表明需要调整***初临时确定的价值， 　　应视为在购买日发生，并进行追溯调整，同时报告以临时价值为基础提供的比较。 　　对表格信息进行相关调整；自购买日起12个月后的企业合并或企业合并中的收购成本。 　　对可辨认资产和负债价值的调整，按照《企业会计准则第12号》。第二十八条——会计政策、会计核算。 　　会计估计变更和会计差错更正”的原则进行处理。 　　本公司在企业合并中取得的被购买方可抵扣暂时性差异与购买日交付不符。 　　所得税资产确认条件延期的，不予确认。自购买之日起12个月内，如果您获得新的或输入一个 　　步骤中的信息表示购买日期的相关情况已经存在，预计买方可以在购买日期扣除临时性。 　　该差额带来的经济利益能够实现的，确认相关递延所得税资产，减少商誉。 　　商誉不足以抵销的，其差额确认为当期损益；除了以上，确认与企业合并。 　　相关递延所得税资产计入当期损益。 　　1-1-184 　　招股意向书 　　非同一控制下的企业合并通过多次交易逐步实现，公司在购买日之前持有被套。 　　购买日买方股权投资的账面价值与新投资成本之和作为初始投资。 　　投资成本；购买日之前持有的被购买方股权涉及其他综合收益的，处置该项。 　　投资时，与其相关的其他综合收益将转入当期投资收益。公司持有被投资单位 　　后部分股权，通过提高持股比例等方式。，对被投资单位进行控制，每单 　　交易成本和交易时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额。 　　比较并确定每一单笔交易中产生的商誉(或计入损益的金额)。实现企业合作 　　同时确认的商誉(或计入损益的金额)是每一单笔交易中应确认的商誉(或应 　　待确认的损益金额)。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方， 　　的股权，应当按照购买日该股权的公允价值重新计量，并确认相关投资收益。事实也是如此。 　　与之相关的其他综合收益将转换为投资收益。 　　(3)外币业务的核算方法 　　1.外币业务 　　对于外币业务，采用交易日的即期汇率折算成***记账。对于各种外部的 　　外币货币账户的期末余额，外币货币性项目除购汇外，均按资产负债表日的即期汇率折算。 　　除与符合资本化条件的资产相关的专项贷款本息汇兑差额以外的其他汇兑差额。 　　计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率。 　　速率转换；对于以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。 　　转换，差额作为公允价值损益的变化。 　　2.外币报表的翻译 　　资产负债表中的资产和负债，采用资产负债表日的即期汇率折算；全部 　　除“未分配利润”项目外，其他项目均采用发生时的即期汇率折算；利益 　　利润表中的收入和费用，采用交易日的即期汇率折算；根据上面的转换 　　外币财务报表折算差额应当在资产负债表的所有者权益项目下单独列示；资金流动 　　本表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响作为对账项目。 　　用途，在现金流量表中单独列示。 　　(4)金融工具的确认和计量 　　1.金融资产和金融负债的分类 　　1-1-185 　　招股意向书 　　金融资产在初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益。 　　有损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量的金融资产，其变动酌情入账) 　　有损益的金融资产)、持有***到期投资、应收账款和可供出售金融资产。 　　金融负债在初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益。 　　损益类金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量的金融负债及其变动酌情入账) 　　损益的金融负债)和其他金融负债。 　　2.金融资产和金融负债的确认基础和计量方法 　　当公司成为金融工具合同的一方时，它确认一项金融资产或金融负债。初步确认 　　金融资产或金融负债应当以公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动包含在内的资产 　　当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类 　　其他金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 　　本公司应当以公允价值计量该金融资产，不扣除该金融资产的未来处置。 　　可能发生的交易费用，但下列情况除外:(1)持有***到期投资和应收款项 　　采用实际利率法，以摊余成本计量；(2)活跃市场中没有报价，其公允价值无法确定。 　　权益工具投资的可靠衡量，并与权益工具挂钩，必须通过交付权益工具进行结算。 　　衍生金融资产按成本计量。 　　本公司采用实际利率法，按照摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外。 　　对外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当以公允价值计量。 　　并且不扣除未来结算金融负债时可能发生的交易费用；(2)在活跃市场中未报告。 　　与权益工具挂钩的衍生工具，其价格和公允价值无法可靠衡量，必须通过交付权益工具来结算。 　　金融负债以成本计量；(3)未指定为以公允价值计量且其变动计入当期的。 　　对于有损益的金融负债的财务担保合同，应当以履行相关流动义务所需支出的***佳估计为基础。 　　以及初始确认金额与按照实际利率法摊销的累计摊销额之间的差额。 　　对较高的一个进行跟踪测量。 　　金融资产或金融负债公允价值变动产生的利得或损失，与套期相关的除外。 　　此外，还应当按照下列方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 　　或者金融负债公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动损益；持有资产 　　期间取得的利息或现金股利确认为投资收益；处置时实际收到的金额。 　　其与初始入账金额的差额确认为投资收益，并调整公允价值变动损益。(2) 　　1-1-186 　　招股意向书 　　可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期采用实际利率法计算。 　　计算的利息计入投资收益；可供出售权益工具的现金股利应在被投资单位宣告。 　　股息计入投资收益；在处置时，实际收到的金额和账面价值将从原直接。 　　公允价值变动累计额计入其他综合收益后的差额确认为投资收益。 　　3.金融资产转移的确认基础和计量方法 　　本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止。 　　确认金融资产；如果保留了金融资产所有权中几乎所有的风险和报酬，继续确认。 　　所转移的金融资产和收到的对价确认为金融负债。该公司既没有搬迁也没有 　　保留金融资产所有权的风险和报酬几乎全部存在的，应当分别下列情况处理: (一)释放 　　放弃对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(二)不放弃对金融资产的控制权。 　　按照继续涉入所转移金融资产的程度，确认相关金融资产，并相应确认相关负。 　　债务。 　　金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损失。 　　好处:(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转让而收到的对价直接包含在原物中。 　　所有者权益的公允价值累计变动之和。金融资产部分转移符合终止确认条件。 　　，所转移金融资产整体的账面价值介于终止确认部分和终止确认部分之间， 　　按照各自的相对公允价值进行分配，将下列两项金额的差额计入当期损益:1) 　　终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益。 　　公允价值变动累计额中相应终止确认部分的总和。 　　4.终止确认金融资产和金融负债的条件 　　收取金融资产现金流量的合同权利已经终止或者该金融资产的所有权已经增加 　　当所有风险和报酬均已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的实际义务全部 　　金融负债部分或全部解除时，该金融负债或其一部分的确认也应相应终止。 　　5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法 　　存在活跃市场的金融资产或金融负债的公允价值，按照活跃市场中的报价确定； 　　对于不存在活跃市场的金融资产或金融负债，应采用估值技术(包括参考熟悉情况和自我评价) 　　希望交易双方在近期市场交易中使用的价格参考其他本质相同的金融工作者。 　　当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。)确定其公允价值；***初的 　　取得或产生的金融资产或承担的金融负债的公允价值，应当按照市场交易价格确定。 　　1-1-187 　　招股意向书 　　的基础。 　　6.金融资产减值测试和减值准备的方法 　　除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在各项资产中。 　　检查其他金融资产在资产负债表日的账面价值，有客观证据表明金融资产发生了减少。 　　价值，减值准备。 　　本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对于单个数量来说并不显著。 　　金融资产应当单独进行减值测试，或者包含在具有类似信用风险特征的金融资产组合中。 　　线路损伤测试。对未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的黄金)进行单独测试 　　金融资产)，包括具有类似信用风险特征的金融资产组合中的减值测试。已经 　　单独确认减值损失的金融资产不包含在具有类似信用风险特征的金融资产组合中。 　　在中进行损伤测试。 　　(1)持有***到期投资、贷款和应收款项的减值。 　　以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记***预计未来现金流量。 　　现值和减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金 　　如果流量与其现值之间的差额很小，则在确定相关减值损失时，将不包括预计的未来现金流量。 　　好吧，打折。金融资产减值损失确认后，如果有客观证据表明该金融资产的价值已经恢复， 　　并且客观上与损失确认后发生的事情有关，原确认的减值损失要转回，用黄金融资。 　　减值损失转回后的账面价值不超过假设未计提减值准备的金融资产。 　　归还日摊余成本。 　　(2)可供出售金融资产的减值 　　可供出售金融资产在下列情况之一时发生减值:1)发行方或债务。 　　职员有严重的经济困难；2)债务人违反合同条款，如支付利息或本金。 　　违约或逾期；3)出于经济或法律考虑，债权人担心财务困难。 　　债务人做出了让步；4)债务人可能关闭或进行其他财务重组；5)由于发行人的发行 　　由于发生重大财务困难，可供出售金融资产无法继续在活跃市场中交易；6)无法识别 　　一组金融资产中某项资产的现金流量是否减少了，但根据公布的数据，是增加了。 　　整体评估后发现，该组金融资产的预计未来现金流量自初始确认后确实有所下降。 　　并且是可以计量的，如债务人对该组金融资产的支付能力逐渐恶化，或者债务人所在***或地区。 　　该地区失业率上升，所在地区抵押物价格大幅下降，行业不景气；7) 　　1-1-188 　　招股意向书 　　权益工具发行人所处的技术、市场、经济或法律环境发生重大不利变化， 　　因此股票工具的投资者可能无法收回投资成本；8)权益工具投资公允价值严格。 　　重度或暂时性下降；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观证据。 　　结合相关因素判断可供出售权益工具投资的公允价值下降是严重的还是暂时性的 　　当该属性下降时，表明可供出售权益工具投资发生减值。(其中，“严重下降”是指 　　公允价值下跌超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值的持续下跌。 　　12个月或更长时间。) 　　当可供出售金融资产发生减值时，原计入其他综合收益的公允价值将减少。 　　转入的累计损失应当转出并计入当期损益，转出的累计损失为资产初始取得时的损失。 　　扣除已收回本金和摊余金额、当前公允价值和原计入损益的减值损失后， 　　平衡。 　　减值损失确认后，如有客观证据表明该金融资产的价值在该期间后已经恢复，则该减值损失是客观的。 　　其实跟损失确认后发生的事情有关，原来确认的减值损失转回可供出售。 　　工具投资减值损失予以转回并确认为其他综合收益，可供出售债务工具减值损失予以转回 　　回到当期损益。 　　在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与 　　与权益工具挂钩并通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失不得转移。 　　回来了。 　　(五)应收账款坏账准备的核算方法 　　1.单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款。 　　应收账款——金额在500万元(含)以上的应收账款。 　　账面余额的5%以上；其他应收款-金额 　　单项金额重大的判断依据或金额标准。 　　100万元(含)以上或占账面余额5%的其他应收款。 　　上面的钱。 　　如果在单独的减值测试后有客观的减值证据， 　　根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额 　　单项金额重大，单独计提坏账准备。 　　坏账准备；在单独的减值测试后，没有发生减值。 　　撤回方法 　　参照信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账标准。 　　准备好。 　　2.按组合计提坏账准备的应收账款。 　　确定组合的基础是作为确认信用风险组合基础的账龄。 　　组合账龄分析法计提坏账准备的方法 　　1-1-189 　　招股意向书 　　根据账龄分析法，坏账准备计提比例如下: 　　账龄应收账款(%)和其他应收账款(%)的计提比例 　　1年以内(含1年)5 5 　　1-2岁10 10 　　2-3年20 20 　　3***4岁30 30 　　4***5年 　　5年以上100 100 　　3.单项计提坏账准备的应收账款，虽然单项金额不重大。 　　单项计提坏账准备的原因有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 　　根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确定。 　　坏账准备的计提方法 　　坏帐准备 　　对于其他应收款(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等。), 　　根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 　　(6)存货的确认和计量 　　1.存货分类 　　存货包括日常活动中存在于生产过程中的产成品或待售商品。 　　在生产过程或提供服务过程中消耗的产品、材料和物料等。 　　2.存货估价方法 　　企业取得的存货，应当按照实际成本计量。外购存货(原材料、库存商品)的成本为 　　存货的购买成本，通过进一步加工取得的存货(在产品、半成品、产成品、佣金 　　加工材料的成本由采购成本和加工成本组成。 　　企业发出存货的成本计量采用月末加权平均法。 　　3.存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的提取方法。 　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，按存货类别划分成本较高。 　　可变现净值的差额用于计提存货跌价准备。销售的成品、商品和材料直接 　　对于待售商品的存货，在正常生产经营过程中，应当将存货的预计售价从预计销售额中扣除。 　　可变现净值以扣除销售费用和相关税费后的金额确定；需要处理的物料库存，在正 　　在正常的生产经营过程中，从完工时预计要发生的金额中减去所生产的产成品的预计售价。 　　确定其扣除成本、预计销售费用和相关税费后的可变现净值；在资产负债表日， 　　同一存货的一部分有合同价格约定，另一部分没有合同价格的，应当分别确定。 　　1-1-190 　　招股意向书 　　可变现净值，并与相应成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回。 　　金额。 　　4.存货的库存系统 　　公司存货采用永续盘存制，定期进行现场盘点。 　　5.低值易耗品和包装物的摊销方法 　　按照一次核销法摊销。 　　(7)长期股权投资的确认和计量 　　1.投资成本的确定 　　(1)同一控制下企业合并形成的，合并方应当支付现金、转让非现金资产、 　　以承担债务或者发行权益性证券作为合并对价的，应当按照合并日被合并方的所有者权益。 　　享有***终控制方合并财务报表中账面价值的份额，作为长期股权投资的初始投资。 　　成本。长期股权投资的初始投资成本及支付的现金、转让的非现金资产和承诺 　　债务账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 　　(2)非同一控制下的企业合并，本公司按照购买日确定的合并成本进行合并。 　　是长期股权投资的初始投资成本。合并成本是购买日，买方希望获得被购买方的收购。 　　为取得控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。买 　　买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关费用。 　　管理费用在发生时计入当期损益；收购方作为合并对价发行的权益性证券或负债。 　　证券的交易费用计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。我们公司将合并。 　　本协议中约定的或有对价应视为企业合并转让对价的一部分，并以其在购买日的公允价格为基础。 　　价值包含在企业合并的成本中。 　　非同一控制下的企业合并通过多次交易逐步实现的，应当按照企业会计准则进行判断。 　　多笔交易是否属于“打包交易”。属于“一揽子交易”的，交易视为一体。 　　对取得控制权的交易进行账务处理。不属于“一揽子交易”，在个别财务报表中 　　，按照原持有的被购买方股权投资的账面价值加上新的投资成本之和，作为变更。 　　成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的， 　　其他相关综合收益暂不入账；如果原始权益投资是可供出售的金融资产， 　　其公允价值与账面价值的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动。 　　转入当期损益。 　　1-1-191 　　招股意向书 　　(3)形成企业合并的除外:支付现金取得的，按照实际购买价款支付。 　　作为其初始投资成本；通过发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允性确定。 　　按照《企业会计》,作为其初始投资成本，价值与发行权益证券的成本直接相关 　　准则第37号——金融工具列报》的相关规定确定；通过非货币性资产交换取得 　　长期股权投资的初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产》进行。 　　交易所的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，初始投资成本如下 　　根据《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定。 　　2.后续计量和损益确认方法 　　(1)受控制的长期股权投资采用成本法核算；具有共同控制或重大 　　长期股权投资的影响，采用权益法核算。 　　(2)成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。添加或撤销 　　投资应调整长期股权投资的成本。但取得投资时实际支付的价款或对价除外。 　　除已宣布的现金股利或利润外，被投资单位宣布的现金股利或利润确实 　　想想现在的投资收益。 　　(3)权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有的投资成本。 　　如果公允价值份额为被投资单位可辨认净资产的，不调整长期股权投资的初始投资成本； 　　长期股权投资的初始投资成本小于投资金额时，享有被投资单位的公允可辨认净资产。 　　价值份额，其差额计入当期损益，并调整长期股权投资成本。增益长度 　　股权投资后，享有或分享被投资单位实现的净损益和其他综合收益。 　　份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值； 　　在确认享有被投资单位净损益份额时，可以在取得投资时确认被投资单位。 　　以资产的公允价值为基础，调整并确认被投资单位的净利润。根据投资情况 　　计算单位宣布的利润或现金股利，相应减少长期股权投资科目。 　　面值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益， 　　其他变动，调整长期股权投资账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用 　　会计政策和会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间处理。 　　本单位财务报表调整确认投资损益和其他综合收益。公司和合资企业 　　企业与合营企业之间内部交易的未实现损益应当相互抵销。 　　(4)公司因追加投资等控制被投资单位不属于同一控制下的。 　　1-1-192 　　招股意向书 　　在个别财务报表中，原始股权投资的账面价值加上新的投资成本之和被视为 　　按成本法计算的初始投资成本。如果购买日之前持有的股权采用权益法核算，也是一样的 　　其他综合收益在处置投资时采用与直接处置被投资单位相关的资产或负债。 　　会计处理在同一基础上进行，因为被投资单位不仅有净损益，还有其他综合收益和利润分配。 　　其他所有者权益变动确认的其他所有者权益，在处置投资时转入处置期。 　　当期损益之间。其中，处置后剩余股权采用成本法或权益法核算，其他综合。 　　收益和其他所有者权益按比例结转，处置后剩余权益变更为《企业会计准则》 　　第22号——金融工具、其他综合收益和其他所有者的确认和计量。 　　所有权益均结转。购买日前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——黄金》。 　　在确认和计量金融工具时进行会计处理的，在原始权益的公允价值与账面价值之间。 　　该差额和原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入成本法核算。 　　当期投资收益。 　　(5)公司因处置部分股权投资或其他原因失去对原子公司的控制。 　　在个别财务报表中，处置股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》执行。 　　“资本”会计处理的有关规定；处置后的剩余股权可由被投资单位共同控制。 　　系统或施加重大影响，而不是按照权益法核算，剩余股权在取得时作为使用权。 　　调整利润法核算；处置后剩余股权不能被被投资单位共同控制或加权。 　　影响较大的，变更为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定。 　　在会计处理上，丧失控制权日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损失。 　　受益。 　　3、确定对被投资单位具有共同控制和重大影响的基础。 　　根据相关协议对一项安排的共同控制以及该安排的相关活动必须分开。 　　只有在享有控制权的参与方一致同意后才能做出决定，这被认为是共同控制；被投资单位的财务 　　而商业政策有参与决策的权利，但不能控制，也不能和其他方一起控制。 　　政策的制定被认为具有重大影响。 　　4.减值测试方法和减值准备计提方法。 　　资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于被投资单位。 　　权益的账面价值份额等类似情况。当类似情况发生时，按照《企业会计准则》第八条 　　否-资产减值”用于测试长期股权投资的减值。如果可收回金额的计量结果表 　　1-1-193 　　招股意向书 　　显然，如果长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，其差额将被确认为减值损失。 　　长期股权投资减值准备。 　　(8)投资性房地产的确认和计量。 　　投资性房地产包括租赁的土地使用权、持有并准备升值后转让的土地使用权。 　　对，租的房子。 　　投资性房地产按照成本进行初始计量，后续计量采用成本模式。 　　对于采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法。 　　折旧或摊销。 　　对于以成本模式计量的投资性房地产，资产负债表日有迹象表明投资性房地产。 　　发生减值的，按照单项资产或资产组的可收回金额与其账面价值之间的差额计提。 　　性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 　　(9)固定资产的确认和计量 　　1.确认条件 　　固定资产是指具有下列特征的有形资产:(1)为生产商品和提供劳务， 　　租赁或管理；(二)使用寿命超过一个会计年度。 　　固定资产同时满足下列条件的，予以确认:(1)与固定资产相关的经济利益。 　　很可能流入企业；(2)固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产相关后 　　符合上述确认条件的继续支出，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发 　　出生时计入当期损益。 　　2.初始测量 　　根据成本进行初始计量。 　　3.分类和折旧计提方法 　　固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产的预计使用寿命及预测 　　净残值率和年折旧率如下: 　　固定资产类别折旧年限残值率(%)年折旧率(%) 　　房屋和建筑物2 20 5 47.50 4.75 　　机械设备3-10 5 9.50-31.67 　　运输设备4-10 5 9.50-23.75 　　1-1-194 　　招股意向书 　　电子和其他设备 　　4.减值测试及减值准备计提方法 　　资产负债表日，固定资产存在减值迹象的，应当以单项资产为基础进行估计。 　　可收回金额；难以估计单项资产可收回金额的，应当使用该资产所属的资产组。 　　确定其可收回金额的依据。 　　单项资产的可收回金额低于其账面价值的，应当根据单项资产的账面价值和可收回金额确定。 　　金额的差额计提相应的资产减值准备。如果资产组的可收回金额低于其账面价值， 　　确认其相应的减值损失，减值损失金额先从分配给资产组的商誉账面价值中扣除。 　　然后按照资产组中除商誉以外的其他资产的账面价值的比例，按比例扣除。 　　其资产的账面价值；上述资产的账面价值应作为单项资产(包括商誉)予以扣除。 　　减值损失，单项资产减值准备。 　　上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 　　(10)在建工程的确认和计量。 　　在建工程满足经济利益的需要且成本能够可靠地计量时予以确认。 　　在建工程应当按照建造该资产达到预定可使用状态前发生的实际成本计量。 　　在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已经达到预测 　　已达到可使用状态但尚未竣工结算的，按估计价值转入固定资产，待竣工。 　　决算后，将根据实际成本调整原暂定评估值，但不调整原已计提折旧。 　　资产负债表日，在建工程存在减值迹象的，采用单项资产的可收回金额。 　　低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。上述资产的减值损失一经确认，将 　　会计期间将来不会被反转。 　　(十一)借款费用的确认和计量 　　1、借款费用资本化原则。 　　本公司发生的借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产。 　　资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时，应当按照发生的金额确定。 　　考虑的费用应当计入当期损益。 　　2.借款费用资本化期间 　　1-1-195 　　招股意向书 　　(1)同时满足下列条件时开始资本化:(1)资产支出已经发生；2)借款 　　费用已经发生；(三)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必需的购建 　　生产活动已经开始。 　　(2)暂停资本化:符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的， 　　正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；在中断期间 　　发生的借款费用确认为当期费用，直***购建资产或生产活动重新开始。 　　(3)停止资本化:当符合资本化条件的购建或者生产的资产达到预定水平时，可以使用。 　　当使用或可供出售时，借款费用停止资本化。 　　3.借款费用的资本化金额 　　为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专项借款的，应当认定为该专项借款的当期。 　　实际发生的利息支出(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减 　　存放在银行的未使用贷款资金的利息收入或临时投资的投资收入。 　　利息后的金额，确定应资本化的利息金额；用于购买、建设或生产符合资本化条件的资本 　　财产占用一般贷款的，乘以累计资产支出超过专项贷款的加权平均值。 　　一般贷款的资本化率(加权平均利率)用于计算和确定一般贷款应予以资本化 　　利息金额。在资本化期间，每个会计期间利息的资本化金额不得超过当期相关借款。 　　实际产生的利息金额。特种外币贷款本息的汇兑差额应在资本化期间内。 　　利用它。专项借款发生的辅助费用在符合资本化条件的购建或者生产的资本中。 　　将达到预定可使用或可销售状态之前发生的生产资本化；在达到预定可用性之后。 　　或者达到可供出售状态后，计入当期损益。一般贷款产生的辅助费用，如果 　　当计入当期损益。 　　(12)无形资产的确认和计量 　　1.初始测量 　　无形资产按成本进行初始计量。 　　2.使用寿命和摊销 　　根据无形资产的合同权利或其他合法权利、同行业情况、历史经验及相关 　　专家论证等综合因素，可以合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限。 　　是使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限。 　　1-1-196 　　招股意向书 　　，作为使用寿命不确定的无形资产。 　　对于使用寿命有限的无形资产，在估计其使用寿命时通常考虑以下因素:(1)运输 　　用该资产生产的产品的通常生命周期以及关于类似资产使用寿命的现有信息；(2) 　　技术和工艺现状及未来发展趋势的估计；(3)用该资产生产。 　　产品或服务的市场需求；(4)当前或潜在竞争对手预期的行动；(5) 　　维持资产带来经济利益能力的预计维护费用，以及公司预计支付的相关费用。 　　能力；(6)相关法律规定或对资产控制期限的类似限制，如特许经营期和租赁期。 　　句号；(7)与公司持有的其他资产使用寿命的相关性等。 　　使用寿命有限的无形资产，应当按照使用寿命内与该无形资产相关的经济利益进行处理。 　　对利息的预期实现方式进行系统合理的摊销，如果预期实现方式不能可靠确定，则采用直线法。 　　[会计]分期偿还 　　使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但无形资产的使用寿命逐年增加。 　　额度审查和减值测试。 　　3.减值测试及减值准备计提方法 　　资产负债表日，如果有迹象表明无形资产可能发生减值，则以单项资产为基础进行估计。 　　计算其可收回金额；根据资产所属的信息，很难估计单个资产的可收回金额。 　　可收回金额根据生产组别确定。企业合并形成的商誉和使用寿命具有不确定性。 　　无论是否存在减值迹象，均于每年年末进行减值测试。 　　单项资产的可收回金额低于其账面价值的，应当根据单项资产的账面价值和可收回金额确定。 　　金额的差额计提相应的资产减值准备。如果资产组的可收回金额低于其账面价值， 　　确认其相应的减值损失，减值损失金额先从分配给资产组的商誉账面价值中扣除。 　　然后按照资产组中除商誉以外的其他资产的账面价值的比例，按比例扣除。 　　其资产的账面价值；上述资产的账面价值应作为单项资产(包括商誉)予以扣除。 　　减值损失，单项资产减值准备。上述资产减值损失一经确认，未来， 　　会计期间不会被反转。 　　4、内部研发项目支出的确认和计量 　　内部研发项目支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。分部研究 　　阶段和开发阶段的准则:为获取新技术和知识而策划的调查阶段应 　　1-1-197 　　招股意向书 　　确定为研究阶段，具有计划性和探索性的特点；在商业生产或使用中 　　之前，将研究成果或其他知识应用到计划或设计中，以产生新的或实质性的成果。 　　材料、器件、产品的改进阶段应确定为发展阶段，有针对性，有成型。 　　结果的可能性更大。 　　内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研发 　　项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产:(1)完成无形资产。 　　资产使用或出售在技术上是可行的；(2)已经完成的无形资产和使 　　使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括证明使用该无形资产的能力。 　　凡资产生产的产品有市场或无形资产本身有市场，无形资产将在内部使用， 　　能证明其有用性；(4)有足够的技术、资金和其他资源支持该无形项目。 　　资产的发展，以及使用或出售无形资产的能力；(5)属于该无形资产的发展阶段。 　　支出可以可靠地衡量。 　　(十三)长期待摊费用的确认和摊销 　　长期待摊费用按实际费用入账，在受益期或规定期间内平均摊销。如果长 　　如果预计摊销的成本项目不能使未来会计期间受益，则确定尚未摊销项目的摊余价值。 　　全部转入当期损益。 　　(十四)预计负债的确认和计量 　　与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，确认为预计负债:(1)预计负债 　　义务是现在承担的义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)意义 　　服务的数量可以被可靠地测量。 　　预计负债按照履行相关流动义务所需支出的***佳估计数进行初始计量，并进行合并。 　　考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币的时间价值。每一项资产和负债 　　预计负债的账面价值在报表日进行复核。有确凿证据表明账面价值不能反映当期 　　如果是***佳估计，则按照当前***佳估计调整账面价值。 　　(15)员工薪酬 　　1、短期薪酬的会计处理方法 　　在职工为其提供服务的会计期间，公司将实际发生的短期工资确认为负债。 　　并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。 　　1-1-198 　　招股意向书 　　2.离职后福利的会计处理方法 　　本公司采取为员工离职后福利设立存款计划的形式。制定存款计划意味着公司 　　在向一个单独的实体支付固定费用后，离职后福利计划将不再承担进一步的支付义务。关于 　　设定存款计划，公司在资产负债表日对职工在会计期间提供的服务进行交换。 　　支付给单独实体的保证金确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产。 　　本。 　　(十六)收入确认原则 　　1.销售商品 　　商品销售收入在同时满足下列条件时予以确认:①本公司已将商品的所有权作为所有者。 　　将风险和回报转移给买方；(2)公司没有保留与所有权相关的继续管理权， 　　也没有有效控制已经售出的商品；③收入的金额能够可靠地计量；④相关 　　经济利益很可能流入企业；⑤已经发生或将要发生的相关成本能够可靠地计量。 　　具体的收入确认原则如下: 　　(1)注塑产品 　　1)国内销售收入的确认 　　根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品的生产，并送到客户指定的地点。 　　点，客户签收确认后，确认收入。 　　2)出口收入的确认 　　①离岸出口业务:根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品的生产， 　　出库并办理报关出口手续后，根据出口货物报关单注明的出口日期确认收入。 　　②出口到国内出口加工区或保税区及深加工结转业务:根据与客户签订的销售。 　　销售合同或订单，完成相关产品的生产，发往出口加工区、保税区或客户指定的地方。 　　客户签字确认后，确认收入。 　　(2)精密模具 　　1)国内销售收入的确认 　　根据与客户签订的销售合同或订单，模具完成，样品生产合格，客户 　　1-1-199 　　招股意向书 　　客户验收合格后，交付到客户指定地点或转移到本公司的注塑产品生产车间，确认收入。 　　2)出口收入的确认 　　根据与客户签订的销售合同或订单，模具完成，样品生产合格，客户 　　客户验收、出库、办理报关出口手续后，按照出口货物报关单注明的出口日期进行确认。 　　收入。 　　发行人向部分客户销售模具，并提供后续注塑业务。在“模具+注射成型”模式下 　　模具和注塑产品的收入单独确认，其相关收入确认政策分别与精密模具和注塑成型相关。 　　产品的收入确认政策是一致的。 　　2.提供劳务服务 　　在资产负债表日，提供服务的结果能够可靠地估计(收入的金额能够同时得到满足) 　　能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，交易的完成时间表能够可靠地确定， 　　交易中已经发生和将要发生的成本能够可靠地计量)，提供的劳务采用完工百分比法确认。 　　服务收入，并按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定服务交易的完成。 　　度。 　　资产负债表日提供劳务的交易结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理: 　　已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认。 　　提供劳务收入，按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的人工成本预计不会 　　取得补偿的，已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 　　3.转让资产使用权 　　资产使用权的转让能够同时满足相关的经济利益，且收入金额很可能是可以接受的。 　　以土地计量时，确认转让资产使用权的收入。利息收入的数额应以他人使用本企业为准。 　　货币资金的时间和实际利率的计算和确定；特许权使用费收入的数额应符合有关合同或协议 　　计算确定固定收费时间和方法。 　　(十七)政府补助的确认和计量。 　　1.政府补助同时满足以下两个条件时予以确认:(1)能够满足政府补助。 　　附加条件；(2)可以领取政府补贴。 　　2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；对于非货币资产 　　1-1-200 　　招股意向书 　　，以公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 　　3.政府补助分为资产相关政府补助和收入相关政府补助。公司拿走 　　为建造或以其他方式形成长期资产而取得的政府补助，划分为与资产相关的政府。 　　补贴；本公司为弥补未来发生的费用或损失而获得的政府补助，分 　　是与收入相关的政府补贴；公司所得用于购买设备等长期资产，也用于人员。 　　用于补偿劳务费、购买服务费、管理费等费用的政府补助。属于资产和收入。 　　所有相关的政府补贴都需要分解为资产相关部分和收入相关部分。 　　不进行账务处理。如果无法区分，则整个政府补贴将被归类为与收入相关的政府补贴。 　　本公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收入，以及相关资产的使用寿命。 　　在平均分配范围内，计入当期损益。本公司取得与收入相关的政府补助如下。 　　行处理:(1)未来用于补偿公司相关费用或损失的，确认为递延收益，且 　　在相关费用确认期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已经发生的相关费用或损失。 　　损失的，直接计入当期损益。 　　(十八)递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量。 　　1、根据资产和负债的账面价值与其计税基础的差额(不作为资产而为负 　　如果根据税法的规定能够确定债务确认项目的计税基础，则计税基础在其账面价值之间。 　　差额)，按照预计收回资产或清偿负债期间适用的税率计算确认递延收益。 　　税务资产或递延所得税负债。 　　2.确认递延所得税资产，以取得可用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税款。 　　收入有限。在资产负债表日，有确凿证据表明未来很可能获得足够的应纳税款。 　　收入用于抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前会计期间未确认的递延所得税。 　　生产。 　　3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间。 　　很有可能无法获得足够的应纳税所得额来抵消递延所得税资产的利息，进而减少。 　　递延所得税资产的账面价值。当很可能获得足够的应纳税所得额时，减记金额转回。 　　哦... 　　4、公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收入计入当期损益，但 　　1-1-201 　　招股意向书 　　不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并；(2)直接计入所有者权益。 　　交易或事件。 　　5、当你拥有合法的净额结算权，并打算净额结算或收购资产时，还清负。 　　当债务同时进行时，公司的当期所得税资产和当期所得税负债以抵销后的净额列示。 　　当你有法定权利以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债，并递延 　　税收资产和递延所得税负债是由同一税收征管部门向同一纳税人征收的收入。 　　涉税或与不同纳税人相关，但未来每一项重要的递延所得税 　　在资产和负债转回期间，涉及的纳税人打算按净额结算当期所得税资产和负债。 　　或者在取得资产同时清偿负债时，公司递延所得税资产和递延所得税负债相互抵销。 　　在网上展示之后。 　　(十九)租赁业务的确认和计量 　　1.租赁分类 　　租赁分为融资租赁和经营租赁。 　　满足下列一项或多项标准的，视为融资租赁:(1)租赁期届满，租赁 　　资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，并且购买行为已经订立。 　　购买价格预计将远低于期权行权时租赁资产的公允价值，因此可以在租赁开始日。 　　合理确定承租人将行使该选择权；(3)即使资产的所有权没有转移，也是租赁的。 　　期占租赁资产使用寿命的大部分【通常占租赁资产使用寿命的75%以上(包括 　　75%)】;(4)承租人***低租赁付款额在租赁开始日的现值几乎相当于租赁开始。 　　日租资产公允价值[90%以上(含90%)]；租赁开始日出租人的***低租金收入。 　　金额现值几乎等于租赁开始日租赁资产的公允价值[90%以上(含90%)]；(5) 　　租赁资产性质特殊，只有承租人在没有大的改动的情况下才能使用。 　　不符合上述条件的，应当认定为经营租赁。 　　2.经营租赁的会计处理 　　出租方:在租赁期内，将收取的租金按照直线法确认并计入当期损益。 　　初始发生的直接费用直接计入当期损益。 　　承租方:租赁费用应当在租赁期的各个期间计入相关资产的成本或者按照直线法计算。 　　1-1-202 　　招股意向书 　　期间损益；初始发生的直接费用直接计入当期损益。 　　3.融资租赁的会计处理 　　出租方:租赁期开始时，日本公司应作为***低租赁付款和初始直接成本的总和。 　　融资租赁应收款项的入账价值，同时记录无担保残值；***低租赁付款，初始直 　　已收费用和无担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现的熔化 　　资本收益在租赁期各期采用实际利率法计算确认。 　　承租人:在租赁期开始日，本公司将租赁资产的公允价值与***低租赁付款额的现值进行比较。 　　较低者作为租赁资产的入账价值，***低租赁付款额作为长期应付款。 　　价值，其差额作为未确认的融资成本。初始直接成本包含在租赁资产的价值中。未确认熔化 　　费用在租赁期各期使用，采用实际利率法计算确认当期融资费用。该公司采用 　　租赁资产采用与自有固定资产一致的折旧政策计提折旧。 　　(二十)会计政策和会计估计的变更。 　　报告期内，发行人无会计政策和会计估计变更。 　　(二十一)主要会计政策或会计估计与可比上市公司的差异。 　　公司主要会计政策或会计估计与可比上市公司不存在重大差异。 　　动词 （verb的缩写）报告期内实施的主要税收政策和税收优惠 　　(1)流转税及附加 　　税种的计税基础税率备注 　　增值税应税收入的17%注1 　　营业税营业额5% 　　从价计征，按房产原值扣除30%后计征。 　　房产税价值的1.2%；从租金中，按租金收入的1.2%、12%提取。 　　12%的付款 　　城市维护建设税流转税1%、5%、7%注2 　　教育费附加流转税为3% 　　地方教育费附加流转税2% 　　注1:销项税额按17%的税率计算为国内应纳税所得额，并扣除当期允许扣除的进项税额。 　　差额缴纳增值税；出口产品享受***规定的出口退税政策。 　　注2:报告期内，发行人应缴纳应付流转税的5%；子公司深圳恒和、杭州日超、杭州 　　1-1-203 　　招股意向书 　　应按照应付营业税的7%向州政府支付Yokomatsu子公司上海恒鹏按应纳税额的1%缴纳流转税。 　　(二)企业所得税税率的变化 　　公司名称:2016、2015、2014、2013年1-6月 　　恒和模具15% 15% 15% 15% 　　杭州日超25% 25% 25% 25% 　　上海恒鹏25% 25% 25% 25% 　　深圳恒和25% 25% 25% 25% 　　横河国际 　　杭州恒松25% 25% 25%— 　　(3)税收优惠和批准 　　根据宁波市高新技术企业认定管理领导小组关于公布2008年宁波 　　关于***批高新技术企业的通知(永高企认领[2008]4号)，横河有限公司于2008年获得认定。 　　作为高新技术企业，有效期为三年；宁波市高新技术企业管理办法 　　领导小组关于公布2011年宁波市***批评审高新技术企业名单的通知(宁波市高新技术企业) 　　号[2012]1)，横河株式会社通过高新技术企业复审，有效期三年。据宁波 　　市高新技术企业认定管理领导小组甬高企字〔2015〕2号《关于公布宁波市、 　　关于2014年***批高新技术企业名单的通知，恒和模具重新获得高新技术企业认定。 　　获得编号为GR201433100332的高新技术企业证书，有效期三年。根据税函 　　国税发[2009]203号《***税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的通知》 　　知道公司报告期的企业所得税税率为15%。 　　深圳市恒和的全资子公司恒和国际科技发展有限公司注册于香港注册地。 　　对于在登记册上注册的有限责任公司，适用的香港利得税税率为16.5%。 　　不及物动词部门信息 　　公司业务收入分产品、分地区情况详见“十二。盈利能力”。 　　“(2)营业收入构成分析”。 　　七。经注册会计师认证的非经常性损益清单 　　根据中汇会计师事务所对宁波恒和模具出具的“中汇会验[2016]3816号” 　　股份有限公司***近三年非经常性损益的评估报告》，报告期内公司非经常性。 　　1-1-204 　　招股意向书 　　损益如下表所示: 　　单位:元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　处置非流动资产的损益， 　　包括计提资产减值标准44，998.06-61，011.74-113，250.04-42，015.06。 　　准备的注销部分 　　计入当期损益的政府补偿 　　1,214,092.80 791,424.67 2,528,523.14 4,567,488.43 　　帮助 　　除了同一公司的正常业务运作之外 　　相关有效对冲行业 　　外交事务，以公允价值持有。 　　数量及其变动计入当期损失。 　　以公允价格计量的受益金融资产 　　在下列情况下，包括价值测量及其变化 　　当期损益产生的金融负债 　　公允价值变动损益-1，497，490.00 706，035.00-712，845.00- 　　和处置按公允价值计量。 　　其变动计入当期损益。 　　以公允价值计量的金融资产 　　计量及其变动计入当期。 　　金融负债和可供损益 　　出售金融资产获得的投资 　　资本收益 　　除以上项目外。 　　200,135.20 39,471.17 101,225.40 123,383.04 　　营业外收入和支出 　　小计-38 263.94 1 475 919.10 1 803 653.50 4 648 856.41 　　减:所得税费用(所得税 　　-24,215.95 248,600.92 271,727.19 699,114.79 　　成本降低以“-”号表示 　　非经常性损益净额-14，047.99 1，227，318.18 1，531，926.31 3，949，741.62 　　减:归属于少数股东 　　-58,642.50 -670.71 -24,200.52 -818.83 　　经常性净损益 　　不归属于母公司股东 　　44,594.51 1,227,988.89 1,556,126.83 3,950,560.45 　　经常性净损益 　　归属于母公司股东的净额 　　14,288,410.39 26,551,418.18 21,993,123.42 28,882,489.34 　　利润 　　不归属于母公司股东 　　经常性损益归属于母公司。 　　0.31% 4.62% 7.08% 13.68% 　　公司股东净利润比率 　　例子 　　扣除非经常性损益后的回报 　　归属于母公司股东的净利润14，243，815.88 25，323，429.29 20，436，996.59 24，931，928.89。 　　弄湿 　　1-1-205 　　招股意向书 　　报告期归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润。 　　占比分别为13.68%、7.08%、4.62%、0.31%，不会影响公司的持续经营能力。 　　产生重大影响。 　　八。主要财务指标 　　(一)主要财务指标 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　流动比率0.87 0.94 1.13 1.35 　　速动比率0.52 0.58 0.71 0.94 　　资产负债率(母公司，%) 52.26 55.48 57.28 59.68 　　归属于母公司股东的份额 　　3.09 2.89 2.59 2.28 　　净资产(元/股) 　　无形资产(不包括土地使用) 　　权、水面养殖权和采矿权 　　0.08 0.11 0.11 0.19 　　后)占净资产的比例。 　　(%) 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　应收账款周转率(次)2.13 4.32 4.14 4.86 　　存货周转率(次)1.81 3.93 4.35 5.68 　　息税折旧摊销前利润(万 　　3,200.08 5,792.72 5,120.97 5,704.15 　　袁) 　　归属于母公司股东的净利润 　　1,428.84 2,655.14 2,199.31 2,888.25 　　运行(万元) 　　扣除非经常性损益后的归属 　　归属于母公司股东的净利润1，424.38 2，532.34 2，043.70 2，493.19。 　　(万元) 　　利息保证倍数5.82 4.46 3.54 5.86 　　每股经营活动产生的现金。 　　0.32 0.70 0.44 0.60 　　净流量(元/股) 　　每股现金流量净额(元/股)0.00 -0.02 -0.12 0.08 　　注:上述指标的计算公式如下: 　　①流动比率=流动资产/流动负债 　　②速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债 　　③资产负债率=(总负债÷总资产)×100% 　　④归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司普通股股东的净资产/期末普通股。 　　总数 　　⑤应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。 　　1-1-206 　　招股意向书 　　⑥存货周转率=营业成本÷平均存货余额 　　⑦息税折旧摊销前利润=税前利润+利息费用+固定资产折旧+投资性房地产折旧+长度。 　　待摊费用摊销+无形资产摊销 　　8利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息费用 　　⑨每股经营活动现金流量净额=经营活动现金流量净额÷期末普通股总数。 　　⑩每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股总数。 　　(2)净资产收益率和每股收益 　　根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益》 　　公司通过计算和披露收益计算的净资产收益率和每股收益见下表: 　　加权平均每股收益(元/股) 　　时间利润 　　净资产收益率基本每股收益稀释每股收益。 　　归属于公司普通股股东的净利润6.70% 0.20 0.20。 　　2016年1月6日 　　扣除非经常性损益后应占 　　月6.68% 0.20 0.20 　　公司普通股股东的净利润 　　归属于公司普通股股东的净利润13.68% 0.37 0.37。 　　2015年扣除非经常性损益后，属于 　　13.09% 0.36 0.36 　　公司普通股股东的净利润 　　归属于公司普通股股东的净利润12.67% 0.31 0.31。 　　2014年扣除非经常性损益后，属于 　　11.83% 0.29 0.29 　　公司普通股股东的净利润 　　归属于公司普通股股东的净利润19.50% 0.41 0.41。 　　2013年扣除非经常性损益后，属于 　　17.06% 0.35 0.35 　　公司普通股股东的净利润 　　注:上述指标的计算公式如下: 　　①加权平均净资产收益率 　　加权平均净资产收益率= P0/(E0+NP÷2+ei×MI÷M0–EJ×MJ÷M0 ek×MK÷M0) 　　其中P0对应归属于公司普通股股东的净利润，扣除非经常性损益后归属于公司。 　　普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0是公司的普通股股东。 　　期初净资产；Ei指报告期内发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产； 　　Ej为报告期内回购或现金分红等归属于公司普通股股东的净资产；M0是报告期的月份。 　　号码；Mi为新增净资产次月***报告期末的累计月数；美赞臣将从下个月到报告期减少净资产。 　　期末累计月数；Ek指其他交易或事项导致的归属于公司普通股股东净资产的增减； 　　Mk是从其他净资产增减变动的次月起***报告期末的累计月数。 　　②基本每股收益 　　每股基本收益=P0÷S 　　s = S0+S1+si×米÷M0–SJ×mj÷M0-Sk 　　其中:0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。 　　1-1-207 　　招股意向书 　　净利润；s是已发行普通股的加权平均数；S0为期初总股数；S1指报告期内公积金增加。 　　增加股份数量，如股本或股票股利分配；Si指报告期内因发行新股或债转股而增加的股数；Sj是一份报纸 　　因回购而减少股份数量的通知；Sk为报告期内签约股数；报告期内的M0月数；小米将从下个月开始增持股份。 　　报告期末的累计月数；美赞臣将减少从下个月到报告期末的累计月数。 　　③稀释每股收益 　　每股摊薄收益= P1/(S0+S1+si×MI÷M0–SJ×MJ÷M0–SK+认股权证、股票期权和可转债。 　　债券增加的普通股加权平均数) 　　其中，1为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东或公司普通股的净利润。 　　董的净利润，考虑到潜在普通股摊薄的影响，按照企业会计准则及相关规定进行调整。 　　在计算稀释每股收益时，公司应考虑所有稀释潜在普通股对公司普通股股东的净利润。 　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，根据其摊薄情况确定。 　　从大到小的释放程度计入稀释每股收益，直到稀释每股收益达到***小值。 　　九、盈利预测报告 　　报告期内，发行人未编制盈利预测报告。 　　X.资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 　　根据中汇会计师事务所出具的中汇审字[2016]第3815号审计报告，该资产为负。 　　负债表的未来事项、或有事项和其他重要事项如下: 　　(1)资产负债表日后非调整事项 　　截***本财务报告批准日，本公司无应披露的资产负债表日后重大非调整事项。 　　项目。 　　(2)或有事项 　　截***资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。 　　(三)其他重要事项 　　经2013年4月16日第二次临时股东大会批准，公司拟申请***公开发行股票。 　　发展银行股票在深圳证券交易所创业板上市。2014年6月5日，公司2013年度股份 　　东会审议通过了修改后的上市方案。2015年3月10日，公司召开2014年度股东大会。 　　会议审议通过了修订后的上市方案。2016年2月16日，公司2015年年度股东大会审议。 　　讨论并通过了修改后的上市方案。2016年4月11日召开2016年第二次临时股东大会。 　　修订后的上市方案已获审议通过。 　　1-1-208 　　招股意向书 　　XI。发行人财务状况分析 　　(一)资产和减值准备的主要构成 　　1.资产构成和变化 　　在每个报告期末，本公司的资产如下: 　　2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　流动资产19，605.62 43.58 19，201.64 43.11 20，060.34 47.42 20，322.79 50.84 　　非流动资产25，378.15 56.42 25，336.63 56.89 22，238.89 52.58 19，649.23 49.16 　　总资产44，983.77 100.00 44，538.28 100.00 42，299.23 100.00 39，972.02 100.00。 　　2013年末***2016年6月末，公司非流动资产占总资产的比例分别为49.16%。 　　52.58%、56.89%和56.42%。2013年末***2015年末非流动资产占总资产的比例 　　案件数量的增加主要是由于随着募投项目的开工建设，公司的固定资产、无形资产和 　　建设项目大幅增加。公司资产主要是流动资产、固定资产、无形资产、在建工程等。 　　构成，其他资产占总资产的比例很小。截***2016年6月底，公司流动资产雄厚 　　固定资产和无形资产分别占总资产的43.58%、39.32%和12.57%。资产结构 　　更合理。 　　2014年末总资产较2013年末增加2，327.21万元，增幅为5.82%，主要系原 　　原因是2014年募集资金项目建设支出较大，在建项目增加3，470万元。2015年 　　2014年末总资产增加2，239.05万元，增长率为5.29%，主要原因是:2015年。 　　募投项目投资持续增加，募投项目车间完工后结转固定资产，固定资产增加。 　　9536.9万元，在建工程减少6991.16万元。2016年及2015年6月末总资产 　　***后基本持平。 　　2.流动资产分析 　　公司的流动资产主要是货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款和存货。 　　组成，具体组成如下: 　　2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　货币资金2，512.68 12.82 2，464.72 12.84 2，746.29 13.69 3，430.13 16.88 　　应收票据25.00 0.13 26.05 0.14 - 　　1-1-209 　　招股意向书 　　应收账款8，058.59 41.108，229.91 42.86 8，077.08 40.26 9，061.84 44.59 　　预付款601.84 3.07 606.76 3.16 721.75 3.60 524.08 2.58 　　其他应收款293.36 1.50 381.12 1.98 1，009.94 5.03 1，049.45 5.16 　　库存7，937.99 40.49 7，366.10 38.36 7，481.98 37.30 6，205.41 30.53 　　其他流动资产176.16 0.90 127.00 0.66 23.30 0.12 51.89 0.26 　　合计19，605.62 100.00 19，201.64 100.00 20，060.34 100.00 20，322.79 100.00。 　　(一)货币资金 　　各报告期末，公司货币资金余额如下: 　　2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　现金28.74 1.14 28.62 1.16 8.36 0.30 13.58 0.40 　　银行存款2，175.57 86.58 2，160.13 87.64 2，337.99 85.13 3，158.27 92.07 　　其他货币资金308.37 12.27 275.97 11.20 399.95 14.56 258.27 7.53 　　合计2512.68 100.00 2464.72 100.00 2746.29 100.00 3430.13 100.00。 　　各报告期末，公司货币资金余额分别为3，430.13万元、2，746.29万元。 　　2464.72万元和2512.68万元，分别占流动资产的16.88%、13.69%和12.84%。 　　和12.82%。2014年末，公司货币资金余额较2013年末下降19.94%，主要原因是 　　对于2014年在建项目建设，支出较大。2015年末货币资金余额与2014年末基本持平。 　　甚***。2016年6月末，货币资金余额与2015年末基本持平。货币资金的变化 　　关于车身分析，请参考“XIII。现金流量分析”。 　　(2)应收票据 　　各报告期末，本公司应收票据余额分别为0，026.05万元和25万元。 　　公司与客户的支付结算以银行存款为主，少量交易以票据结算。 　　(3)应收账款 　　各报告期末公司应收账款余额、坏账准备、各报告期末应收账款净额。 　　如下所示: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　应收账款余额8，587.36 8，726.47 8，546.95 9，578.71。 　　坏账准备528.77 496.57 469.87 516.87 　　应收账款净值8，058.59 8，229.91 8，077.08 9，061.84。 　　1)应收账款的账龄结构和坏账准备分析。 　　1-1-210 　　招股意向书 　　各报告期末，本公司应收账款和坏账准备的账龄结构如下: 　　2016.6.30 2015.12.31 　　账面余额 　　账龄坏账准备 　　金额和金额比率 　　比例(%)(万元)(万元) 　　(万元) (万元)(%) 　　一年内8，228.15 95.82 411.41 8，525.89 97.70 426.29 　　1-2岁213.59 2.49 21.36 75.57 0.87 7.56 　　2-3年38.25 0.45 7.65 18.43 0.21 3.69 　　3-4岁0.77 0.01 0.23 36.94 0.42 11.08 　　4-5岁36.94 0.43 18.47 43.40 0.50 21.70 　　5年以上69.65 0.81 69.65 26.25 0.30 26.25 　　总计8，587.36 100.00 528.77 8，726.47 100.00 496.57 　　2014.12.31 2013.12.31 　　账面余额 　　账龄坏账准备 　　金额金额 　　比例(%)(万元)比例(%)(万元) 　　(万元)(万元) 　　一年内8，416.48 98.47 420.82 9，455.86 98.72 472.79 　　1-2岁23.88 0.28 2.39 37.63 0.39 3.76 　　2-3岁36.94 0.43 7.39 50.98 0.53 10.2 　　3-4岁43.40 0.51 13.02 0.61 0.01 0.18 　　4-5岁-7.38 0.08 3.69 　　5年以上26.25 0.31 26.25 26.25 0.27 26.25 　　总计8，546.95 100.00 469.87 9，578.71 100.00 516.87 　　2013年末***2016年6月末，本公司账龄在一年以内的应收账款比例如下 　　98.72%、98.47%、97.70%、95.82%，基本都在95%以上，老化结构合理。 　　资产质量良好。 　　本公司应收款项的坏账准备比例与同行业可比上市公司比较如下: 　　怡和控股 　　老化的长虹科技顺威股票金盛精密发行人 　　[注意] 　　3个月内0% 　　2% 5% - 5% 　　4-12个月5% 　　1-2年20% 20% 10%-10% 　　2-3年50% 50% 50%-20% 　　3-4年-30% 　　4-5年100% 100% 100%-50% 　　超过5年-100% 　　1-1-211 　　招股意向书 　　注:港交所上市公司按照香港会计准则编制财务报表，不采用账龄法计提应收账款坏账准备。 　　从上表可以看出，发行人一年以内的应收账款坏账准备计提比例与同行业相同。 　　城市公司基本都一样。 　　2)应收账款变动分析 　　各报告期末，公司应收账款余额分别为9，578.71万元、8，546.95万元、 　　8726.47万元和8587.36万元。2013年末应收账款余额比上年末增加2，555.91万元。 　　元，同比增长36.39%，主要原因是营业收入大幅增长。2014年末应收账款余额 　　金额较上年末减少1，031.76万元，下降10.77%，主要系公司营业收入所致。 　　下降造成的。2015年末应收账款余额与2014年末基本持平。2016年6月底，应该是 　　应收账款余额与2015年末基本持平。 　　3)应收账款的构成和信用政策 　　各报告期末，公司应收账款主要由销售精密模具和注塑产品形成。公众的 　　我们的销售策略更加灵活，结合市场供求情况、客户信用情况和以往订单的表现。 　　和其他信息，对不同的产品和客户采取不同的信贷政策。公司与客户之间的付款结算期1 　　一般三个月内。 　　4)应收账款前五名客户 　　各报告期末，本公司前五名应收账款客户如下: 　　余额账户为应收账款和发行人的余额。 　　客户名称时效 　　(万元)金额比例(%)关系 　　2016年6月30日 　　1年内松下电气住宅设备机械(杭州)有限公司1，841.30 21.44非关联方。 　　日本西陆香港有限公司975.85 11.36一年内非关联方。 　　SEB集团824.37 9.60 1年内的非关联方。 　　杭州松下住宅电气设备(出口加工区)有 　　650.15 7.57 1年内的非关联方 　　有限公司 　　东芝家用电器制造(深圳)有限公司629.19 7.33 1年内非关联方。 　　总计4，920.88 57.30- 　　2015年12月31日 　　1年内松下电气住宅设备机械(杭州)有限公司1，499.77 17.19非关联方。 　　东芝家用电器制造(深圳)有限公司1，240.25 14.21 1年内非关联方。 　　1年内SEB集团1，040.94 11.93非关联方。 　　杭州松下住宅电气设备(出口加工区)有 　　714.76 8.19 1年内的非关联方 　　有限公司 　　上海科勒电子科技有限公司457.31 5.24一年内非关联方。 　　1-1-212 　　招股意向书 　　总计4953.03 56.76- 　　2014年12月31日 　　1年内SEB集团1，659.96 19.42非关联方。 　　16.09年内松下电气住宅设备机械(杭州)有限公司1，374.78非关联方。 　　东芝家用电器制造(深圳)有限公司1，175.30 13.75 1年内非关联方。 　　杭州松下住宅电气设备(出口加工区)有 　　536.90 6.28 1年内的非关联方 　　有限公司 　　杭州泰和塑料有限公司526.29 6.16年内非关联方。 　　总计5，273.23 61.70- 　　2013年12月31日 　　1年内松下电气住宅设备机械(杭州)有限公司2，092.08 21.84非关联方。 　　一年内SEB集团1，777.77 18.56非关联方。 　　东芝家电制造(深圳)有限公司10.85年内1，039.33非关联方。 　　杭州松下住宅电气设备(出口加工区)有 　　764.12非关联方7.98 1年内 　　有限公司 　　杭州泰和塑料有限公司639.19 6.67一年内非关联方。 　　总计6，312.50 65.90- 　　(4)预付款 　　于各报告期末，发行人的预付款项主要包括预付设备及原材料款项。2013年 　　年末***2016年6月末，发行人预付账款余额分别为524.08万元和721.75万元。 　　606.76万元和601.84万元，分别占流动资产的2.58%、3.60%、3.16%和3.07%。 　　2014年末预收账款较2013年末增加197.67万元，主要系支付上市费用所致。 　　(5)其他应收款 　　于各报告期末，本公司的其他应收款项主要为应收存款及出口退税。2013年 　　本年末***2016年6月末，公司其他应收款账面净值分别为1，049.45万元和1，009.94元。 　　万元、381.12万元和293.36万元，分别占流动资产的5.16%、5.03%和1.98%。 　　其老化结构如下: 　　2016.6.30 2015.12.31 　　账面余额 　　账龄坏账准备 　　金额和金额比率 　　比例(%)(万元)(万元) 　　(万元) (万元)(%) 　　一年内241.23 71.73 12.06 322.97 76.61 16.15 　　1-2岁29.73 8.84 2.97 23.39 5.55 2.34 　　2-3岁1.79 0.53 0.36 24.30 5.76 4.86 　　3-4岁21.59 6.42 6.48 41.79 9.91 12.54 　　1-1-213 　　招股意向书 　　4-5岁41.79 12.43 20.89 9.10 2.16 4.55 　　5年以上0.20 0.06 0.20- 　　总计336.33 100.00 42.96 421.55 100.00 40.43 　　2014.12.31 2013.12.31 　　账面余额 　　账龄坏账准备 　　金额金额 　　比例(%)(万元)比例(%)(万元) 　　(万元)(万元) 　　一年内284.89 23.59 14.24 253.59 21.99 12.68 　　1-2岁24.30 2.01 2.43 887.63 76.96 88.76 　　2-3岁886.19 73.39 177.24 12.09 1.05 2.42 　　3-4岁12.09 1.00 3.63- 　　4-5年- 　　超过5年- 　　总计1，207.48 100.00 197.54 1，153.31 100.00 103.86 　　于各报告期末，其他应收款项的组成如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　应收出口退税74.98 255.24 231.46 185.37 　　差额114.84 112.22 928.44 921.52 　　其他146.51 54.09 47.58 46.42 　　总计336.33 421.55 1，207.48 1，153.31 　　2012年，公司为购买募投项目用地，向慈溪新兴建设投资有限公司付款。 　　启动和到达目标土地的保证金为1266.3万元。2013年底，募投项目开工建设，撤回。 　　工作保证金422.1万元，生产保证金844.2万元未收回。2014年末其他应收款余额 　　金额与2013年底基本持平。2015年，公司收回生产保证金844.2万元，其他应收款余额。 　　量大大减少。其他应收款2016年6月末余额较2015年末减少85.22万元，主要原因是 　　截***2016年6月底，应收出口退税有所减少。 　　6.库存 　　各报告期末，本公司存货构成如下: 　　2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　原材料3671.64 46.25 3538.27 48.03 3289.34 43.96 2686.84 43.30 　　库存商品2，504.71 31.55 2，453.35 33.31 2，799.47 37.42 2，120.39 34.17 　　1-1-214 　　招股意向书 　　在产品中1，403.36 17.68 1，010.88 13.72 1，099.38 14.69 1，017.92 16.40。 　　周转材料151.62 1.91 152.43 2.07 191.84 2.56 140.52 2.26 　　委托加工材料206.65 2.60 211.17 2.87 101.95 1.36 239.74 3.86 　　合计7，937.99 100.00 7，366.10 100.00 7，481.98 100.00 6，205.41 100.00。 　　1)库存结构分析 　　2013年末***2016年6月末，公司存货主要由原材料、库存商品和在产品构成。 　　占总库存的比例分别为93.87%、96.07%、95.06%和95.49%。原料 　　主要包括塑料颗粒、模具钢等。在制品主要是模具、待组装的成型件等。，且商品有货。 　　主要包括已经完工但尚未交付的模具、注塑产品、空气净化器等。库存结构分布合理、 　　符合公司的业务特点。 　　2013年末***2016年6月末，公司存货分别占流动资产的30.53%。 　　37.30%、38.36%和40.49%，存货占流动资产的比重较大，与公司的生产经营模式不同。 　　和行业的生产特点是一致的。公司主要从事精密模具和注塑产品的研发、生产和销售。 　　产品均为非标产品，采用“以销定产”、“合理储备”的产销模式进行销售。 　　合同签订后，为锁定主要原材料采购价格，避免原材料价格波动造成的损失，公司 　　我公司会根据订单安排主要原材料的采购，导致原材料平均余额较大。同时，该公司的 　　模具产品是非标准定制产品，从订单受理到完工交付，产品结构复杂，制造难度大。 　　一般需要一个月左右的时间来支付，在完成入库之前，会把产生的原材料、人工费、费用收上来。 　　制造费用统一在产品中核算，导致公司产品平均余额较大。 　　2)库存增减分析 　　2014年末存货账面价值较2013年末增加1，276.57万元，增幅为20.57%，其中 　　原材料增加602.5万元，库存商品增加679.08万元。存货增加的主要原因是:① 　　2014年底原材料价格较低，公司适当增加原材料储备；②2014年，公司自主研发。 　　的新产品空气净化器开始销售，期末完成销售的空气净化器产品余额为 　　903.27万元，导致存货增加。 　　2015年末存货账面价值与2014年末基本持平。 　　2016年6月末，存货账面价值较2015年末增加571.89万元，增加率为7.76%。 　　其中原材料增加133.37万元，库存商品增加51.36万元，在产品增加392.48万元。 　　袁。存货增加的主要原因是:期末加工过程中模具较多，产品增加较多。 　　很大。 　　1-1-215 　　招股意向书 　　3)存货跌价准备分析 　　关于存货跌价准备的分析，请参见“XI”中的“我”。发行人的财务状况”。 　　资产的主要构成和减值准备”4。重大资产减值准备”。 　　(7)其他流动资产 　　各报告期末，本公司其他流动资产的构成如下: 　　2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　预付税款176.16 100.00 126.77 99.82 1.53 6.57 42.68 82.25 　　待摊租金-21.77 93.43 9.21 17.75 　　其他-0.23 0.18- 　　总计176.16 100.00 127.00 100.00 23.30 100.00 51.89 100.00 　　2013年末***2016年6月末，发行人其他流动资产余额分别为51.89万元。 　　23.3万元、127万元和176.16万元，分别占流动资产的0.26%和0.12%。 　　0.66%和0.90%报告期内，公司其他流动资产主要为企业所得税及其他预缴税金。 　　3.非流动资产构成分析 　　公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产等构成。，具体如下 　　接下来: 　　2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　投资性房地产707.28 2.79 732.33 2.89 124.02 0.56- 　　固定资产17，689.40 69.70 18，291.39 72.19 8，754.49 39.37 9，605.75 48.89 　　在建工程-6，991.16 31.44 3，521.13 17.92 　　无形资产5，656.55 22.29 5，725.81 22.60 6，038.18 27.15 6，182.74 31.47 　　长期待摊费用198.63 0.78 163.99 0.65 172.33 0.77 219.88 1.12 　　递延所得税资产188.07 0.74 154.38 0.61 158.71 0.71 119.72 0.61 　　其他非流动资产938.23 3.70 268.72 1.06- 　　合计25，378.15 100.00 25，336.63 100.00 22，238.89 100.00 19，649.23 100.00。 　　各报告期末，公司非流动资产逐年增加，2014年末、2015年末、2016年末。 　　6月末非流动资产余额较上年末分别增长13.18%、13.93%和0.16%。非流动资产 　　增长主要来源于固定资产、在建工程和无形资产的增长，主要构成项目和变动。 　　趋势如下: 　　(1)投资性房地产 　　1-1-216 　　招股意向书 　　各报告期末，本公司投资性房地产的构成如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　房屋和建筑物528.12 550.73 124.02- 　　土地使用权179.15 181.61- 　　总计707.28 732.33 124.02- 　　投资性房地产主要是公司出租自有房地产形成的，原计入固定资产核算。 　　原计入无形资产核算的房屋、建筑物和土地使用权自租赁开始日起转入投资性房地产。 　　生产会计。 　　2012年2月，发行人与慈溪市横河东润塑料制品厂签订了厂房租赁协议。 　　位于慈溪市横河镇杨梅大道232号的横河东润塑料制品厂，由租赁发行人所有。 　　部分厂房及配套设施，租赁面积580m2，租期2012年3月28日***2015年。 　　直到2008年3月27日，租金为每年5万元。2015年3月，双方续签租赁合同，续租期限。 　　2015年3月28日***2018年3月27日，租金为每年5万元。 　　2014年3月，公司与慈溪老美通讯设备配件厂签订租赁协议，将位于。 　　横河镇关子桥路以西、龙南公路以北三栋三层房屋租赁给慈溪市老美通讯器材。 　　配件厂，租期2014年3月25日***2015年3月24日，租金12万/年。 　　相关房屋自租赁之日起已转入投资性房地产核算，该房屋尚未取得相关权证。两千零十五 　　2006年3月，双方续签了租赁合同，续签期限为2015年3月25日***2016年3月24日。 　　日，租金12万/年。2016年3月，双方续签了租赁合同，续签期限为2016年。 　　2017年3月25日***3月24日，租金12万元/年。 　　2015年6月8日，发行人与宁波任天电器有限公司签订了《工业厂房租赁合同》。 　　童，由宁波电器有限公司租赁。发行人位于慈溪市横河镇横蓬公路8号。 　　该厂房建筑面积为10，172.69平方米，租期为2015年9月1日***2021年8月31日。 　　日租、年租90万。 　　(2)固定资产 　　1)固定资产的构成 　　截***2016年6月30日，公司固定资产主要为建筑物、机器设备，均已 　　获得相关权属证书是公司运营的必备资产。公司建立了完善的固定资产维护体系。 　　制，各类固定资产维护和运行状况良好，综合创新率约为62.78%，具体构成 　　1-1-217 　　招股意向书 　　情况如下: 　　资产类别折旧年限账面原值(万元)账面价值(万元)成新率(%) 　　建筑物2，20 11，479.38 10，365.69 90.30 　　机器和设备 　　运输工具 　　电子和其他设备 　　总计-28，176.39 17，689.40 62.78 　　发行人的生产设备革新率较低，主要是购买时间比较早，且根据核算。 　　按标准折旧的结果，但发行人的一些高价值设备是质量好的进口设备，虽然会 　　折旧后成新率较低，但目前使用状态能满足生产经营的基本要求，产品质量较高。 　　数量更有保障。发行人对主要生产设备进行日常维护，发现机器设备运行中的问题。 　　可以及时修复解决。 　　2)固定资产变动分析 　　各报告期末，本公司各期末固定资产如下: 　　单位:万元 　　类别2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　原始账面价值: 　　房屋和建筑物 　　机器设备15，395.13 15，115.73 13，630.72 12，961.85 　　运输工具632.00 686.62 636.87 607.36 　　电子和其他设备669.87 653.31 375.25 358.97 　　总计28，176.39 27，929.00 17，043.29 16，328.65 　　累计折旧: 　　房屋和建筑物 　　机器设备8，665.16 8，032.07 6，786.26 5，554.61 　　运输工具374.48 468.36 398.95 329.41 　　电子和其他设备333.67 288.43 219.45 160.49 　　总计10，486.99 9，637.61 8，288.80 6，722.89。 　　账面净值: 　　房屋和建筑物 　　机器设备6，729.97 7，083.66 6，844.46 7，407.25 　　运输工具257.53 218.26 237.92 277.95 　　电子和其他设备336.21 364.88 155.80 198.48 　　总计17 689.40 18 291.39 8 754.49 9 605.75 　　2014年末固定资产原值较2013年末增加714.64万元，主要系公司增加所致。 　　1-1-218 　　招股意向书 　　机器设备投入造成的。 　　2015年末固定资产原值较2014年末增加10，885.71万元，主要是2015年。 　　募投项目厂房完工后结转的固定资产。 　　2016年6月末固定资产原值较2015年末增加247.39万元，主要是本期增加。 　　公司购买了一些机器和设备。 　　3)固定资产抵押 　　截***2016年6月30日，公司在用机器设备账面价值分别为3，850.58万元和895.80元。 　　万元房屋及建筑物用于向银行抵押贷款，占公司固定资产账面价值的26.83%。 　　其他固定资产没有限制。 　　4)自用模具的相关信息，记入固定资产。 　　2014年，发行人开始开发空气净化器模具，并用于生产空气净化器和会计。 　　计算时，用于生产空气净化器的模具记入固定资产账户。在2014年，2015年， 　　2016年1-6月新增生产空气净化器模具81套、26套、0套。 　　发行人持有的自用模具用于生产自产空气净化器，注塑模具的使用寿命通常为 　　发行人2014年、2015年、2016年1-6月三年处于空气净化器正常生产状态。 　　这些注塑模具的使用符合企业会计准则中固定资产的定义。同时，用这个 　　此类模具生产的空气净化器在2014年、2015年、2016年1-6月实现销售收入。 　　分别为393.28万元、508.41万元、446.45万元；可以可靠地测量模具的制造成本， 　　符合企业会计准则中固定资产的确认条件。 　　2014年、2015年、2016年1-6月自用模具计提折旧分别为59.07。 　　1万元、133.33万元、95.61万元记入空气净化器生产成本。 　　2014年、2015年、2016年1-6月由销售转入营业成本的金额分别为12.64。 　　万元，86.38万元，69.53万元，2014年，2015年，2016年1-6月的利润。 　　影响总额分别为-12.64万元、-86.38万元和-69.53万元。 　　(3)在建工程 　　2013年末***2016年6月末，公司在建工程余额分别为3，521.13万元和6.9916万元。 　　万元，0和0，分别占流动非流动资产的17.92%、31.44%、0和0。2013年 　　2014年末、2014年末在建工程余额较大，主要是公司募投项目建设投资所致。 　　2015年末在建工程余额为零，主要是2015年募投项目厂房完工并固定。 　　1-1-219 　　招股意向书 　　资产。 　　于各报告期末，本公司于各期末的在建工程如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　新厂房建设-6，556.323，391.47 　　旧厂房改造工程-129.67 　　待安装的机械和设备-434.84- 　　总计-6 991.16 3 521.13 　　(4)无形资产 　　自2013年底***2016年6月底，本公司的无形资产如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　土地使用权5638.67 5702.67 6017.18 6150.09 　　软件17.88 23.14 20.99 32.65 　　总计5，656.55 5，725.81 6，038.18 6，182.74 　　截***2016年6月30日，公司无形资产如下: 　　获取摊销年份的初始金额、摊余价值和剩余摊销年限。 　　名字 　　模式限制(年)(万元)(万元)(年) 　　转移/ 　　土地使用权50 6，249.85 5，638.67 45.11 　　受让人 　　软件购买5 59.78 17.88 1.50 　　总计-6309.63 5656.55- 　　2013年末，发行人无形资产较上期末增加4，421.68万元，主要系公众 　　我们为建设募投项目购买土地使用权的情况如下: 　　2013年2月17日，恒和模具与慈溪市国土资源局签订了《国有建设用地使用权证》 　　权转让合同》，恒和模具转让位于慈溪新兴产业集聚区街道金塘村，易 　　花园村、高***村)慈宗汉II201203#地块，土地面积56277平方米，土地使 　　使用权出让金4389.6万元。 　　(5)长期待摊费用 　　各报告期末，本公司长期待摊费用明细如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　工厂装修费198.63 163.99 168.22 213.38 　　其他-4.11 6.50 　　1-1-220 　　招股意向书 　　总计198.63 163.99 172.33 219.88 　　本公司长期待摊费用主要为工厂更新改造费用，各报告期末长期待摊费用余额分别为 　　分别为219.88万元、172.33万元、163.99万元、198.63万元。随着长期待摊费用的摊销， 　　各报告期末长期待摊费用余额减少。 　　(6)递延所得税资产 　　各报告期末，本公司各期末的递延所得税资产构成如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　坏账准备的所得税影响100.43 98.52 113.45 105.37 　　存货跌价准备的所得税影响35.70 30.26 11.76 1.74 　　合并抵消了内部交易的未实现收益。 　　0.23 0.59 0.32 0.12 　　润的所得税影响 　　递延收入的所得税影响23.46 25.01 21.67 12.50 　　远期结算未实现损益收入。 　　28.24 - 11.50 - 　　税收影响 　　总计188.07 154.38 158.71 119.72 　　本公司采用资产负债表债务法，根据资产和负债的账面价值计算企业所得税 　　价值与其计税基础之间的差额，预计在相关资产实现或相关负债清偿的当期实现。 　　用于计算和确认递延所得税资产或递延所得税负债的所得税税率。 　　(7)其他非流动资产 　　各报告期末，本公司其他非流动资产的构成如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　预付设备938.23 268.72- 　　总计938.23 268.72- 　　各报告期末，公司其他非流动资产余额分别为0，0，268.72万元和938.23万元。 　　1万元，主要是预付设备。 　　4.主要资产减值准备 　　各报告期末，公司资产质量良好，资产减值准备主要为应收账款和其他应付款。 　　坏账准备计提和存货跌价准备。每个报告期末，公司主要资产的折旧标准。 　　准备金余额如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　1-1-221 　　招股意向书 　　应收账款坏账准备528.77 496.57 469.87 516.87 　　其他应收款坏账准备42.96 40.43 197.54 103.86 　　存货跌价准备218.23 174.85 65.02 11.59 　　总计789.96 711.85 732.43 632.33 　　(1)应收账款坏账准备 　　报告期内，本公司未发现单项计提坏账准备的必要，坏账准备的计提为 　　采用年龄组合法计提。各报告期末应收账款坏账准备情况如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　应收账款坏账准备528.77 496.57 469.87 516.87 　　应收账款余额8，587.36 8，726.47 8，546.95 9，578.71。 　　占应收账款余额的6.16%、5.69%、5.50%和5.40%。 　　各报告期末，坏账准备余额占应收账款余额的比例基本一致。公司应收账款 　　公司坏账准备计提情况良好，符合企业会计准则的规定和公司资产质量的实际情况。 　　是的，应收账款坏账准备计提充分合理，公司应收账款质量较高。 　　(2)其他应收款坏账准备 　　本公司其他应收款采用账龄组合法计提坏账准备。就构成而言，其他应收款 　　金额主要是应收出口退税款、保证金等。，而且坏账的可能性很小。 　　报告期内，公司坏账准备计提政策审慎稳健，其他应收款按政策计提。 　　账户准备合理、充分。 　　(3)存货跌价准备 　　报告期内，本公司存货跌价准备如下: 　　单位:万元 　　本期减少 　　期初余额本期应计期末余额 　　折回销 　　2013-11.59-11.59 　　2014 11.59 65.02-11.59 65.02 　　2015年6月121.57-11.74 174.85 　　2016年1月***6月174.85 69.20-25.82 218.23 　　发行人制定了稳健的存货跌价准备计提政策，每年年末将进行逐一盘点。 　　项目检查。对于保质期较长且有减值迹象的存货，公司将按照同期各产品的市场价格进行核算。 　　计算可变现净值，对账面成本高于可变现净值的存货计提相应的减值准备。 　　公司实行“以销定产”和“合理储备”相结合的生产经营模式，产品属于10。 　　1-1-222 　　招股意向书 　　非标产品，且公司产品销售毛利率高，一般不会出现亏本销售。 　　条件。对于基于销售合同的存货，可变现净值为合同价格减去预计完工成本和销售额。 　　必要费用的价值确定，价格下跌的风险小；对于原来暂时没有销售合同支持的 　　材料储备的估算方法是从预计售价中减去正常生产经营过程中生产的成品的预计售价，直***完工。 　　预计可变现净值为计算将发生的成本、预计销售费用和相关税费后的金额。 　　2013年底，公司对少量模具给予优惠，争取合作机会，定价较低。 　　期末经测试，存在减值，存货跌价准备已足额计提。上述存货2014年计提折旧 　　产品销售结转到营业成本。在2014年、2015年和2016年6月末，一些注释 　　由于塑料制品的预计售价低于可变现净值，根据减值测试结果计提存货跌价准备。 　　(4)固定资产和无形资产减值准备 　　各报告期末，公司固定资产和无形资产均无减值迹象，无固定资产计提。 　　以及无形资产减值准备。 　　(2)主要债务 　　1.负债的构成和变化 　　在每个报告期末，本公司的负债如下: 　　2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　短期借款14，516.61 64.12 12，412.05 52.77 8，087.67 34.58 6，200.00 26.76 　　以公允价值计量 　　并且它的变化被解释为 　　150.43 0.66 0.68 0.00 71.28 0.30 - - 　　当期损益为负 　　债务 　　应付票据726.66 3.21 880.48 3.74 889.42 3.80 416.93 1.80 　　应付账款5，820.24 25.71 5，553.06 23.61 5，115.61 21.87 6，625.21 28.59 　　预付款295.36 1.30 377.19 1.60 325.23 1.39 173.17 0.75 　　应付职工薪酬747.78 3.30 797.56 3.39 773.63 3.31 849.19 3.67 　　应交税费126.54 0.56 358.29 1.52 360.45 1.54 402.91 1.74 　　应付利息15.69 0.07 22.16 0.09 27.26 0.12 26.76 0.12 　　其他应付款82.76 0.37 63.92 0.27 168.29 0.72 361.45 1.56 　　一年内未到期 　　- - - - 1,950.00 8.34 - - 　　流动负债 　　流动负债总额22，482.07 99.31 20，465.38 87.02 17，768.86 75.97 15，055.61 64.98。 　　长期借款-2，886.00 12.27 5，476.00 23.41 8，031.00 34.66 　　1-1-223 　　招股意向书 　　递延收入156.40 0.69 167.89 0.71 144.49 0.62 83.30 0.36 　　非流动负债合计156.40 0.69 3，053.89 12.98 5，620.49 24.03 8，114.30 35.02 　　负债总额22，638.47 100.00 23，519.27 100.00 23，389.34 100.00 23，169.91 100.00。 　　报告期内，受融资渠道的限制，银行贷款一直是公司筹集资金的重要渠道。 　　2013年以前，公司银行贷款以短期贷款为主，流动负债占比高。2013年，为了健康 　　在短期和短期债务风险方面，公司新增中长期流动资金贷款5000万元；同时，目前的筹款项目 　　为开工建设，公司向银行申请长期项目建设贷款，期末余额3031万元。上/更好/以前/一个姓氏 　　上述因素导致2013年末流动负债占总负债的比例大幅下降***64.98%。2014年底， 　　长期借款1，950万元按到期日重分类为一年内到期的非流动负债，流动负债占 　　占总负债的比例上升***75.97%。2015年底，公司募投项目厂房竣工，部分归还。 　　项目建设贷款和长期贷款较2014年末减少2，590万元，非流动负债减少。 　　流动负债占总负债的比例上升***87.02%。2016年1-6月，公司返还了较高的利息。 　　长期贷款、非流动负债大幅下降，流动负债占总负债的比重上升***99.31%。 　　2013年末***2016年6月末，公司负债总额分别为23，169.91万元和23，389.34万元。 　　元、23，519.27万元和22，638.47万元，各报告期末基本保持稳定。 　　2.负债构成分析 　　(1)短期贷款 　　报告期内，公司主要通过银行贷款募集资金。2013年末***2016年6月 　　年末短期贷款占总负债的比例分别为26.76%、34.58%、52.77%和64.12%。 　　实际情况如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　抵押贷款11，441.29 7，630.14 5，787.67 6，200.00 　　信用贷款3，075.32 4，781.92 2，300.00- 　　总计14，516.61 12，412.05 8，087.67 6，200.00 　　公司短期借款主要用于补充日常经营所需的流动资金。2014年末，短期贷款 　　余额较2013年末增加1，887.67万元，主要系期末流动资金需求较大，公司增加。 　　追加流动资金贷款。短期贷款2015年末余额较2014年末增加4，324.38万元，主要原因是 　　是因为公司集资建设了募投项目的厂房。随着投资的增加，为了满足经营资金的需要， 　　公司增加了银行贷款。2016年6月末短期借款余额较2015年末增加2，104.56万元。 　　主要是公司本期归还了利率较高的长期借款，并根据业务需要增加了短期借款。 　　1-1-224 　　招股意向书 　　付款。 　　该公司在各大银行的信誉良好。截***本招股说明书签署日，公司已向交通银行借款。 　　宁波慈溪支行获得授信额度3亿元，已使用1.07亿元；从中国农业银行慈溪分行获得 　　授信额度2.4亿，已使用5000万；获得中国银行慈溪分行1亿元授信额度， 　　已经用了0元。 　　截***本招股说明书签署日，本公司正在执行的重要银行借款合同见XI部分。 　　其他重要事项”1。主要合同”和“3。银行贷款合同”。 　　(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 　　本公司于2014年1月开始进行远期结售汇业务，以规避汇率波动风险。2014年底， 　　未交割远期结售汇合同公允价值变动损失71.28万元，作为公允价值计量入账。 　　其变动计入当期损益的金融负债。2015年末未交割的远期结售汇合约的公允价格 　　价值变动损失68万元，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 　　2016年6月末，未交割远期结售汇合同公允价值变动损失150.43万元，计入 　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 　　(3)应付票据 　　2013年末***2016年6月末，公司应付票据余额分别为416.93万元和889.42万元。 　　880.48万元和726.66万元，分别占负债总额的1.80%、3.80%、3.74%。 　　3.21%。报告期内，随着募投项目投入的增加，公司对资金的需求较大，为了节约资金。 　　公司通过移动资金增加了银行承兑汇票的使用。2014年末应付票据余额高于2013年末。 　　增加472.49万元，主要是本期用于公司采购结算的票据比例增加所致。2015年 　　年末应付票据余额与2014年末基本持平。2016年6月末，应付票据余额高于2015年。 　　减少的主要原因是期末尚未支付的票据金额减少。 　　(4)应付账款 　　2013年末***2016年6月末，公司应付账款余额分别为6625.21万元和51156.61元。 　　万元、5553.06万元和5820.24万元，分别占总负债的28.59%、21.87%。 　　23.61%和25.71%。2014年末应付账款余额较2013年末减少15，096，000元，主要原因是原 　　由于2014年底公司支付了大量货款。2015年末，应付账款余额和 　　2014年底基本持平。2016年6月末，应付账款余额与2015年末基本持平。 　　截***2016年6月30日，公司应付账款余额前五名的供应商如下: 　　1-1-225 　　招股意向书 　　金额占应付账款总额的百分比。 　　序列号单位名称 　　(万元)金额比例(%)时间性质 　　1西陆贸易(上海)有限公司1，231.41 21.16 1年内材料 　　2苏士博(南京)减振系统有限公司4.991年内材料290.26 　　3海天塑机集团有限公司240.00 4.12 1年内工程款 　　4宁波江森电气制造有限公司3.001年内材料174.38 　　5顺鸿建设集团有限公司1年内材料153.78 2.64 　　总计2089.84 35.91- 　　(5)预收账款 　　2013年末***2016年6月末，公司预收账款余额分别为173.17万元和325.23万元。 　　377.19万元和295.36万元，分别占负债总额的0.75%、1.39%、1.60%。 　　1.30%。公司的预付款主要是预收客户的模具款。 　　(6)应付职工薪酬 　　应付职工薪酬主要包括未付的工资、奖金、社会保险费等。2013年末***2016年 　　2006年6月末，应付职工薪酬余额分别为849.19万元、773.63万元、797.56万元和747.78万元。 　　万元，分别占负债总额的3.67%、3.31%、3.39%和3.30%。2014年底应付 　　职工薪酬余额较2013年末减少75.56万元，主要是公司职工人数较2013年末减少。 　　1159人减少到2014年底的1043人。2014年底***2016年6月底，剩余应付员工工资 　　量基本稳定。 　　(七)应交税费 　　各报告期末，本公司应缴纳的税款明细如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　增值税36.28 69.04 85.67 27.54 　　企业所得税73.34 150.14 233.15 313.65 　　个人所得税5.43 104.42 4.30 0.96 　　其他11.48 34.69 37.34 60.76 　　总计126.54 358.29 360.45 402.91 　　2013年末应纳税款余额较大，主要是:2013年10月，公司区域被台湾接收。 　　如遇风雹灾害，按照财税[2013]27号《关于印发受灾企业减免税操作的通知》 　　细则通知，地方税务机关批准公司延期纳税，公司第三、四季度所得税延期缴纳。 　　2014年1月支付。2014年末应交增值税较2013年末增加58.13万元，主要原因是 　　2014年底国内销售金额较大；应纳所得税较2013年末减少***805，000元，主要原因是 　　1-1-226 　　招股意向书 　　母公司2013年末应交所得税余额包括第三季度和第四季度应交金额。2015年底要移交给个人办。 　　所得税较2014年末增加103.47万元，主要是本期现金分红500万元代扣代缴。 　　个人所得税还没交。2016年6月末，应交税费余额较2015年末减少231.75万元。 　　元，主要系支付2015年末拟支付股息相关的个人所得税所致。 　　(8)其他应付款 　　于各报告期末，本公司的其他应付款项主要包括以下各项: 　　单位:万元 　　2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　帐龄金额比例金额比例金额比例金额比例。 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　保证金30.00 36.25 10.00 15.64 55.40 32.92 302.80 83.77 　　应付暂付款51.93 62.74 45.19 70.70 110.99 65.95 44.19 12.23 　　其他0.84 1.01 8.73 13.65 1.90 1.13 14.46 4.00 　　总计82.76 100.00 63.92 100.00 168.29 100.00 361.45 100.00 　　其他应付款2014年末较2013年末减少193.16万元，主要系顺鸿归还所致。 　　一些项目的建设保证金。 　　(9)长期贷款 　　2013年末***2016年6月末，公司长期借款余额分别为8031万元和5476万元。 　　2886万元和0，分别占34.66%、23.41%、12.27%和0。2013年7月 　　6月，募投项目开工建设，公司向银行申请长期项目建设贷款，期末余额3，031。 　　万元；同时，为降低债务短期风险，2013年，公司向银行申请5000万元。 　　长期流动资金贷款。截***2013年12月31日，公司长期借款余额为8，031万元，占比% 　　占总负债的比例为34.66%。2014年新增项目建设贷款1445万元，其中包括中长期贷款。 　　首期流动资金借款1000万元，中长期流动资金借款3050万元。期末为1950万元。 　　长期贷款根据到期日重新分类为一年内到期的非流动负债，导致2014年末长期贷款。 　　余额较2013年末减少2，555万元。2015年末，长期贷款余额较2014年末有所减少。 　　2590万元，主要系本期募投项目厂房完工后结转的固定资产，公司返还给部。 　　子项目建设贷款。截***2016年6月末，长期贷款余额较2015年末减少2，886万元，主要原因是 　　由于长期借款利率较高，公司本期偿还了全部长期借款，根据业务需要增加了长期借款。 　　短期借款。 　　(10)递延收入 　　1-1-227 　　招股意向书 　　本公司其他非流动负债主要为与资产相关的政府补助未确认收入余额。 　　详情如下: 　　单位:万元 　　项目资助金额2016 . 6 . 30 2015 . 12 . 31 2014 . 12 . 31 2013 . 12 . 31 　　16.40 7.38 8.20 9.84 11.48 　　5.00 2.25 2.50 3.00 3.50 　　技术改造专项补充85.40 46.97 51.24 59.78 68.32 　　员额44.00 33.37 35.57 39.97- 　　33.00 26.95 28.60 31.90 - 　　46.00 39.48 41.78 - - 　　总计-156.40 167.89 144.49 83.30 　　1)2011年，根据慈党办[2010]24号《关于进一步深化“调结构促转型”的意见》 　　多项政策意见，横河有限获得专项补贴16.4万元用于技术改造。以上补贴在2013年， 　　2014年、2015年、2016年1-6月分别摊销确认营业外收入，16在400元，16在400元， 　　16400元，8200元。 　　2)2011年，根据恒委[2010]1号《镇委镇政府关于促进经济社会健康良性发展的报告》。 　　关于快速发展的若干意见，横河有限获得专项补贴5万元用于技术改造，2013年上述补贴， 　　2014年、2015年、2016年1-6月营业外收入分别摊销5，000元、5，000元。 　　5000元2500元。 　　3)2012年，根据慈青信基[2012]196号《关于转发宁波市2012年新兴产品 　　行业和优势行业重点技术改造项目补助资金通知，横河有限获得技术改造专项补助。 　　85.4万元，上述补贴分别于2013年、2014年、2015年和2016年1-6月进行摊销。 　　确认营业外收入8.54万元、8.54万元、8.54万元、4.27万元。 　　4)2014年2月，根据《关于印发宁波市2014年工作要点的通知》(2014年19号) 　　关于工业技术改造项目***批补助资金的通知，慈济信息技[2014]20号，转发关于下 　　宁波市2014年重点行业技术改造项目***批补助资金的通知公司收到该技术。 　　补助44万元，上述补助分别于2014年、2015年、2016年1-6月摊销确认。 　　非职业收入分别为40333.33元、44000元、22000元。 　　5)2014年9月，根据慈财[2014]226号《关于发布2013年"机器换人"和"空 　　“换地”和宁波市技术改造补贴资金的通知，该公司收到技术改造补贴33万元，以上 　　分别补贴2014年、2015年、2016年1-6月营业外收入1.1万元、3.3万元。 　　1-1-228 　　招股意向书 　　元，一万六千五百元。 　　6)2015年2月，根据慈济信息技[2014]278号《关于转发发布2014年重点生产 　　第三、四、五批工业技术改造项目补助资金通知，公司获得技术改造补助46万元。 　　上述补助于2015年和2016年1-6月分别摊销确认营业外收入42，166.67元和23，000元。 　　袁。 　　(三)偿债能力分析 　　报告期内，公司主要偿付能力指标如下: 　　2016.6.30/ 2015.12.31/ 2014.12.31/ 2013.12.31/ 　　财务指标 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　流动比率0.87 0.94 1.13 1.35 　　速动比率0.52 0.58 0.71 0.94 　　资产负债率(母公司，%) 52.26 55.48 57.28 59.68 　　息税折旧摊销前利润(万元)3，200.085，792.725，120.975，704.15 　　利息保证倍数5.82 4.46 3.54 5.86 　　1.流动比率和速动比率 　　2013年末***2016年6月末，公司流动比率分别为1.35、1.13、0.94和0.87。 　　动态比率分别为0.94、0.71、0.58和0.52。2014年末流动比率和速动比率高于2013年末。 　　下降主要是由于2014年末根据到期日将部分长期贷款重分类为流动负债和流动。 　　流动负债余额增加，流动资产余额保持稳定。2015年末流动比率和速动比率 　　较2014年末有所减少，主要是2015年末短期贷款增加53.47%。 　　流动负债余额较2014年末增长15.18%，流动资产略有下降。2016年6月末流动比率 　　比率和速动比率较2015年末下降，主要是公司2016年上半年归还了利率比率。 　　高长期贷款增加短期贷款，流动负债余额较2014年末增加9.85%。 　　资产增速小。 　　各报告期末，公司存货占流动资产的比例分别为30.53%、37.30%、38.36%。 　　而40.49%，存货占流动资产比重较大，所以速动比率较低。这主要是公司生产的。 　　商业模式和行业生产特征。公司存货流动性强，货款基本可以在合同中约定。 　　如果应收账款按时收回，坏账的可能性较小，债务的短期风险较低。 　　2.资产负债比率 　　2013年末***2016年6月末，母公司资产负债率分别为59.68%、57.28%、55.48%。 　　和52.26%。公司资产负债率处于合理水平并呈下降趋势，不存在较大的债务风险。 　　1-1-229 　　招股意向书 　　3.利息、税项、折旧及摊销前利润及利息保证倍数 　　2014年利息、税项、折旧及摊销前利润较2013年减少583.18万元，主要原因是 　　2014年利润总额低于2013年。2014年贷款平均余额高于2013年。 　　有所增加，利息费用较2013年增加216.95万元，保息倍数降***3.54。 　　2015年息税折旧摊销前利润较2014年增加671.75万元，主要原因是 　　2015年由于汇兑收益增加，资产减值损失减少，利润总额高于2014年。 　　增加了；利息保障倍数增加，主要是2015年银行利率降低。 　　我们银行的贷款利息支出减少了，而利润总额却增加了。 　　2016年1-6月，息税折旧摊销前利润年化较2015年增长，主要原因是 　　因为本期利润总额年化金额较2015年有所增长；利息保障倍数增加，主要是 　　是因为2016年上半年银行贷款利息支出减少了。 　　此外，公司无或有负债、资产证券化、创新金融工具等表外业务。 　　融资项目，没有由此产生的债务风险。该公司与许多银行建立了良好的关系。 　　轻度合作伙伴关系，良好的银行信誉和外部融资渠道，良好的长期偿债能力。 　　如果本次发行成功，募集资金到位后，公司的资本结构将得到进一步改善。 　　解决公司融资渠道单一的不利局面，进一步提高偿债能力。 　　4.与同行业上市公司的比较分析。 　　公司致力于精密模具和注塑产品的研发、生产和销售，并已形成较为完整的生产。 　　产业链方面，我们选取了长虹科技、双威股份、金盛股份等业务结构相似的上市公司。 　　精密、怡和控股是可比公司。 　　各报告期末，本公司短期偿债能力指标与同行业上市公司的比较如下: 　　流动比率速动比率 　　同行业上市公司 　　2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　长虹科技5.18 4.84 3.54 4.44 4.41 3.29 　　顺威股份1.99 1.86 2.09 1.42 1.28 1.53 　　金盛精密1.49 0.95 1.27 0.99 0.62 0.96 　　怡和控股1.64 1.46 1.45 1.41 1.22 1.24 　　算术平均值2.58 2.28 2.09 2.07 1.88 1.76 　　发行人0.94 1.13 1.35 0.58 0.71 0.94 　　注:同行业上市公司2016年半年度报告尚未披露。 　　各报告期末，本公司长期偿债能力指标与同行业上市公司比较如下: 　　1-1-230 　　招股意向书 　　资产负债率(%) 　　同行业上市公司 　　2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 　　长虹科技16.23 18.41 22.67 　　顺威股份33.61 37.96 35.90 　　金盛精密43.19 60.30 47.73 　　怡和控股49.95 49.78 50.10 　　算术平均值35.75 41.61 39.10 　　发行人55.48 57.28 59.68 　　注:同行业上市公司2016年半年度报告尚未披露。 　　与同行业上市公司相比，公司短期偿债能力指数较低，资产负债率较高。 　　高个子。一方面，同行业公司近年来利用IPO融资，偿债能力大大增强。 　　另一方面，由于公司股本较小，无法满足业务规模快速扩张的要求。 　　这也凸显了公司尽快进行股权融资的必要性。 　　(四)资产周转能力分析 　　1、应收账款周转率 　　发行人的应收账款周转率与同行业上市公司的比较如下: 　　2015年、2014年、2013年同行业上市公司 　　长虹科技5.01 4.68 4.38 　　顺威股份3.70 4.47 4.14 　　金盛精密4.00 7.50 8.74 　　怡和控股4.70 5.47 5.43 　　算术平均值4.35 5.53 5.67 　　发行人4.32 4.14 4.86 　　注:同行业上市公司2016年半年度报告尚未披露。 　　2013年***2015年，公司应收账款周转率分别为4.86倍、4.14倍和4.32倍。 　　第二，平均收款期为60-90天，与公司的信用期一致。报告期内，公司的应收账款 　　离职率接近长虹科技、顺为、怡和控股，主要是因为公司的产品结构和 　　长虹科技、顺为、怡和控股比较类似。公司2015年应收账款周转率为 　　4.32，与2014年基本持平。 　　公司灵活制定并严格执行销售政策和收款政策，在增加销售额的同时 　　有效控制应收账款的增长速度。此外，公司将应收账款的收回情况作为对生产的考核。 　　管理部、开发部和市场部相关人员的主要考核指标之一，严格控制应收账款金额。 　　1-1-231 　　招股意向书 　　程度和账龄，应收账款的质量和回收情况得到有效监控。上述持续有效的政府 　　保持公司应收账款周转率在合理水平的政策。 　　2.存货周转率 　　2015年、2014年、2013年同行业上市公司 　　长虹科技6.08 7.87 9.31 　　顺威股份3.08 3.68 3.99 　　金盛精密2.66 5.92 6.68 　　怡和控股5.83 6.93 6.95 　　算术平均数4.41 6.10 6.73 　　发行人3.93 4.35 5.68 　　注:同行业上市公司2016年半年度报告尚未披露。 　　2013年***2015年，公司存货周转率分别为5.68倍、4.35倍和3.93倍。 　　公司在内部管理上基本实现了“以销定产”和“合理储备”的方针，根据销售订单。 　　合理安排生产计划，确保库存储备的安全性和有效性。2014年，公司的存货周转率 　　率下降，主要是期末公司原材料和库存商品增加。公司库存周转率 　　费率低于可比公司，主要是公司和可比公司在客户结构和产品结构上存在差异。 　　在一定的差异中。公司2015年存货周转率为3.93，较2014年有所下降，主要原因是 　　因为2015年平均库存余额大。 　　(五)股东权益变动情况 　　报告期内，股东权益项目构成如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　股本7，125.007，125.007 　　资本公积3，941.863，941.863， 　　其他综合收益6.27 4.21 -2.31 -2.09 　　盈余公积金794.52 794.52 527.42 332.19 　　未分配利润10，181.38 8，752.54 6，864.49 4，860.42 　　归属于母公司的股东权益 　　22,049.03 20,618.13 18,456.47 16,257.38 　　总数 　　少数股东权益296.27 400.88 453.42 544.73 　　所有者权益合计22，345.30 21，019.01 18，909.88 16，802.10。 　　1.股本的变化 　　报告期内，公司股本未发生变化。 　　1-1-232 　　招股意向书 　　2.资本公积的变化 　　各报告期末，公司资本公积余额保持不变，为3，941.86万元，主要包括 　　如下:①2012年8月，横河有限公司申请增加注册资本***158.8万元，由邵玥、陈健翔出资。 　　及其他35名自然人共同投资，产生资金溢价1422.2万元；②2012年12月，公司 　　横河有限整体变更为股份公司时，净资产折股，产生股本溢价2519.65万元。 　　3.盈余公积的变化 　　2014年末盈余公积较2013年末增加195.23万元，主要系公司2014年 　　母公司每年净利润提取10%的法定盈余公积。 　　2015年末盈余公积较2014年末增加267.1万元，主要系公司2015年 　　母公司每年净利润提取10%的法定盈余公积。 　　2016年6月末盈余公积与2015年末持平，主要是半年未计提盈余公积。 　　产品。 　　4.未分配利润的变化 　　报告期内，未分配利润变动情况如下: 　　单位:万元 　　项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 　　上年末余额8，752.546，864.494，860.422，248.31。 　　加:年初未分配利润调整- 　　调整后，本年年初余额为8，752.546，864.494，860.422，248.31。 　　补充:本期属于母公司。 　　1,428.84 2,655.14 2,199.31 2,888.25 　　所有者净利润 　　其他转入- 　　减:提取法定盈余公积-267.10 195.23 276.14 　　应付普通股股利-500.00- 　　转换为股本的普通股 　　- - - - 　　利润 　　期末未分配利润10，181.38 8，752.54 6，864.49 4，860.42。 　　2014年末未分配利润较2013年末增加2，004.07万元，主要原因:①2014年。 　　全年归属于母公司股东的净利润2199.31万元；②2014年提取法定盈余公积。 　　累计195.23万元。 　　2015年末未分配利润较2014年末增加1，880.05万元，主要原因:①2015年。 　　全年归属于母公司股东的净利润2655.14万元；②2015年3月分现金红利。 　　500万元；③2015年法定盈余公积267.1万元。 　　1-1-233 　　招股意向书 　　2016年6月末未分配利润较2015年末增加1，428.84万元，主要原因是: 　　2016年1-6月归属于母公司股东的净利润1428.84万元。 　　十二。盈利能力分析 　　(一)利润的主要来源及变动分析 　　报告期内，公司盈利指标如下表所示: 　　2016年1月***6月 　　项目金额增加金额增加金额增加金额增加金额增加金额。 　　(万元) (%)(万元)(万元)(%)(万元)(%)(万元) 　　营业收入18，461.11 2.87 17，945.41 37，348.00-0.46 37，519.42-6.91 40，305.60。 　　营业成本14，200.58-2.28 14，531.73 29，666.08-0.86 29，923.42-5.27 31，587.37。 　　营业利润4，260.53 24.81 3，413.68 7，681.92 1.13 7，596.00-12.87 8，718.23。 　　营业利润1，591.43 2.36 1，554.71 3，109.81 27.71 2，435.13-21.31 3，094.78 　　利润总额1，724.85 11.38 1，548.67 3，153.20 18.84 2，653.30-24.69 3，523.06。 　　净利润1，444.23 9.48 1，319.15 2，629.89 18.98 2，210.37-24.01 2，908.69 　　属于母亲 　　本公司股东净收益1，428.84 10.58 1，292.12 2，655.14 20.73 2，199.31-23.85 2，888.25。 　　利润 　　扣除非经常性 　　性得失后的回报 　　属于母公司1，424.38 24.42 1，144.80 2，532.34 23.91 2，043.70-18.03 2，493.19。 　　股东净利润 　　弄湿 　　注:2016年1-6月数据增加与2015年1-6月相比。 　　报告期内，公司利润主要来自精密模具和注塑产品产生的毛利。 　　2014年营业收入同比下降6.91%，营业利润、利润总额、净利润分别下降。 　　滑21.31%、24.69%、24.01%，主要是因为:①2014年，由于模具收入和对 　　受大客户收入下降影响，营业收入较2013年减少2，786.18万元；②因为人。 　　受人工成本上升等因素影响，公司产品毛利率有所下降。详细分析了毛利率变化的原因 　　参见本节“(4)毛利率变动分析”；③2014年，公司汇率波动损失大幅减少。 　　少，财务费用同比减少525.05万元。 　　2015年公司营业收入、营业成本、营业毛利与2014年基本持平。 　　行业利润、利润总额和净利润较2014年分别增长27.71%、18.84%和18.98%。 　　如果是因为:①2015年公司因***贬值实现汇兑收益304.89万元，以及 　　2014年汇兑损失45.23万元；②2015年，公司收回募投项目土地保证金。 　　转回以前年度计提的坏账准备，资产减值损失较2014年减少120.53万元。 　　1-1-234 　　招股意向书 　　2016年1-6月，公司营业收入年化金额低于2015年水平，主要原因是 　　公司注塑产品生产的吸尘器等小家电主要销往日本和欧美发达***。今年下半年， 　　由于圣诞节等传统节日，终端产品需求量大，带动公司产品需求增长。 　　全年收入水平普遍好于上半年；营业利润、利润总额、净利润年化金额均高于2015年。 　　全年水平主要是2016年1-6月***对美元大幅贬值，出口产品折算。 　　***的销售价格提高了。 　　2016年1-6月营业收入等利润指标与去年同期相比如下: 　　2016年1月***6月 　　项目金额金额 　　增加(%) 　　(万元)(万元) 　　营业收入18，461.11 2.87 17，945.41 　　净利润1，444.23 9.48 1，319.15 　　归属于母公司股东的净利润1，428.84 10.58 1，292.12。 　　扣除非经常性损益后归属于母公司。 　　1,424.38 24.42 1,144.80 　　公司股东的净利润 　　2016年1-6月营业收入较去年同期有所增长，主要是因为2016年1-6月的人 　　货币对美元大幅贬值，出口产品折算成***的售价提高。净利 　　的增速大于营业收入增速，主要是2016年1-6月营业外收支净额。 　　与去年同期相比；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长 　　程度大于营业收入增速，主要是2016年1-6月非经常性损益净额较小。 　　1.营业毛利的构成 　　报告期内，发行人各期营业毛利构成如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目毛利率毛利率毛利率 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　主营业务4，202.89 98.65 7，472.09 97.27 7，407.74 97.52 8，641.54 99.12 　　其他业务57.64 1.35 209.82 2.73 188.26 2.48 76.68 0.88 　　合计4，260.53 100.007，681.91 100.007，596.00 100.008，718.23 100.00。 　　发行人的营业毛利主要来源于主营业务。2013年***2016年1-6月为主营业务。 　　服务毛利占营业毛利的比例分别为99.12%、97.52%、97.27%和98.65%。 　　2.按产品类别划分的毛利构成及变化 　　报告期内，发行人各期按产品类别划分的毛利如下: 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　1-1-235 　　招股意向书 　　毛利率毛利率毛利率毛利率毛利率毛利率 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　注塑产品3，783.26 90.026，582.71 88.106，765.85 91.337，596.50 87.91 　　精密模具419.63 9.98 889.38 11.90 641.89 8.67 1，045.05 12.09 　　合计4，202.89 100.007，472.09 100.007，407.74 100.008，641.54 100.00。 　　2013年***2016年1-6月，注塑产品贡献的毛利占主营业务毛利的比例。 　　分别为87.91%、91.33%、88.10%和90.02%，是公司毛利的重要来源。精密模具 　　它是生产注塑产品的工具，是公司核心竞争力的来源。 　　(二)营业收入的构成分析 　　报告期内，公司营业收入构成如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　主营业务收入17，678.38 95.76 36，253.49 97.07 36，623.45 97.61 40，174.60 99.67。 　　其他业务收入782.73 4.24 1，094.51 2.93 895.97 2.39 131.00 0.33 　　合计18，461.11 100.00 37，348.00 100.00 37，519.42 100.00 40，305.60 100.00。 　　报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的95%以上。 　　1.主营业务收入构成 　　(1)按产品构成 　　报告期内，公司主营业务收入按产品构成划分如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　注塑产品16，535.14 93.53 33，678.50 92.90 34，729.28 94.83 37，154.91 92.48 　　精密模具1143.24 6.47 2574.99 7.101894.17 5.173019.68 7.52 　　合计17，678.38 100.00 36，253.49 100.00 36，623.45 100.00 40，174.60 100.00。 　　公司主营业务收入主要包括注塑产品和精密模具的销售收入。在报告所述期间，公众 　　我们的主要产品很突出，产品结构稳定。2013年***2016年1-6月注塑产品销售收入 　　占主营业务收入的比例分别为92.48%、94.83%、92.90%和93.53%，精密模具销售。 　　销售收入占比分别为7.52%、5.17%、7.10%和6.47%。 　　(2)按地域构成 　　报告期内，本公司主营业务收入按地域构成划分如下: 　　1-1-236 　　招股意向书 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　国内销售6，104.34 34.53 13，535.98 37.34 14，812.75 40.45 15，281.49 38.04 　　对外销售11，574.04 65.47 22，717.51 62.66 21，810.70 59.55 24，893.11 61.96 　　合计17，678.38 100.00 36，253.49 100.00 36，623.45 100.00 40，174.60 100.00。 　　2013年***2016年1-6月，公司产品国内销售占比分别为38.04%、40.45%、37.34%。 　　和34.53%。2014年，内销比例的上升主要是由于本期向出口客户大量销售了两只鸟。 　　减少。2015年内销占比下降，主要是因为前几年这个时期主要面向国内客户。 　　他的销售额下降了。 　　(3)根据客户构成 　　报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下: 　　序号客户名称销售金额(万元)占营业收入的百分比(%) 　　2016年1月***6月 　　1松下5856.79 31.73 　　2 SEB 3685.70 19.96 　　3东芝2，831.91 15.34 　　4西陆2697.43 14.61 　　5科勒642.71 3.48 　　总计15，714.54 85.12 　　2015 　　1松下12220.46 32.72 　　2 SEB 　　3东芝5，793.61 15.51 　　4西陆4823.56 12.92 　　5科勒1438.84 3.85 　　总计32，307.72 86.50 　　2014 　　1松下10 843.15 28.90 　　2 SEB 　　3东芝6，928.62 18.47 　　4西陆3，350.17 8.93 　　5泰和2，709.31 7.22 　　总计32，342.23 86.20 　　2013 　　1松下10508.15 26.07 　　1-1-237 　　招股意向书 　　2 SEB 　　3东芝6，742.31 16.73 　　4泰和3，095.84 7.68 　　5两只鸟2974.78 7.38 　　总计33，346.33 82.73 　　报告期内，公司的主要客户为松下、SEB、东芝等知名家电企业。2013年 　　2016年1-6月，发行人前五名客户销售总额占当期营业收入的比例分别为 　　82.73%、86.20%、86.50%和85.12%。企业客户的高度集中主要是因为游行。 　　细分领域终端产品知名厂商相对集中，都有严格的供应商认定。 　　系统，公司通过客户的供应商资格认证后，双方的交易量会逐渐增加，其中 　　已经成为这个行业的普遍情况；公司与下游客户有深度合作。 　　相互依赖、相互信任、互惠互利的长期战略关系，公司不存在对单一客户的重大依赖。 　　2、主要产品销售收入变化分析 　　(1)注塑产品销售收入变化分析。 　　报告期内，公司注塑产品销售情况如下: 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　销售量(吨)2714568262396485 　　单价(万元/吨)6.09 5.93 5.57 5.73 　　销售收入(万元)16，535.14 33，678.50 34，729.28 37，154.91 　　2014年注塑产品销售收入34，729.28万元，较2013年减少2，425.63万元。 　　下降率为6.53%，主要原因如下:①由于开发的新产品数量较少，公司主要对 　　客户SEB销售收入同比减少1，514.29万元；(2)由于产品毛利率低，公司在此期间 　　与往年主要客户双鸟的合作逐渐减少，双鸟销售收入较上年同期减少2，378.22。 　　一万元。 　　2015年注塑产品销售收入33，678.5万元，较2014年减少1，050.78万元。 　　下降3.03%，主要原因是2015年公司与主要客户东芝、泰禾进行了以下交易。 　　减少了。 　　2016年1-6月注塑产品销售收入16535.14万元，低于2015年全年用水量。 　　平，主要是由于使用该公司的注塑产品，如吸尘器和其他小家电主要销往日本和欧美。 　　在发达***，由于下半年圣诞节等传统节日，终端产品需求量大，带动公司生产。 　　1-1-238 　　招股意向书 　　商品需求增加，下半年收入水平普遍好于上半年。 　　(2)精密模具销售收入变化分析。 　　报告期内，公司模具销售明细如下: 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　新模具销售(套)145 324 232 397 　　新模具单价(万元/套)5.91 6.82 6.30 6.44 　　新车型收入(万元)857.38 2，210.16 1，462.33 2，554.79。 　　旧模具维修改造收入(万元)67.51 145.01 89.14 227.81 　　其他模具收入(万元)218.36 219.82 342.71 237.08 　　总计1 143.24 2 574.99 1 894.17 3 019.68 　　精密模具的销售收入主要包括以下几种:①新模具的销售收入；②旧模具的维护和改造。 　　收益，主要用于模具的维护和改造，如使用过程中的损坏和老化；③其他。 　　模具收入主要来自子公司杭州日超和横河国际根据客户要求购买模具，向客户收取。 　　模具费用收入。 　　2013年***2016年1-6月，公司模具收入分别为3019.68万元和1894.17万元。 　　2574.99万元和1143.24万元。其中，新车型收入2554.79万元，1462.33万元， 　　2210.16万元和857.38万元，分别占模具收入的84.60%、77.20%和85.83%。 　　和75.00%，是模具收入的主要部分。 　　2014年新车型收入较2013年减少1092.46万元，主要原因:①主要客户。 　　这一时期SEB开发的新产品少，对模具的需求下降；②在这个时期，公司正在努力生产新产品。 　　空气净化器开发了几套模具，其中81套自用模具已转固定资产核算，未单独确认。 　　收入。 　　2015年新车型收入较2014年增加747.83万元，主要原因:①本期主要 　　客户松下在公司生产新产品较多，模具需求量大，新模具销售额416.46万元； 　　②本期开拓新客户浙江阿斯达生活电器有限公司，增加模具销售额285.9万元。 　　2016年1-6月新模式收益年化金额较2015年有所下降，主要原因是2016年6月， 　　月底还有很多模具没有完工交付。 　　3.其他业务收入 　　报告期内，公司其他业务收入如下: 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　1-1-239 　　招股意向书 　　材料销售收入275.47 35.19 531.79 48.59 488.69 54.54 126.00 96.18 　　空气净化器销售收入446.45 57.04 508.41 46.45 393.28 43.89- 　　房屋租金收入60.81 7.77 54.31 4.96 14.00 1.56 5.00 3.82 　　总计782.73 100.00 1，094.51 100.00 895.97 100.00 131.00 100.00。 　　公司的其他业务收入主要包括:塑料颗粒、配件等材料的销售收入和空气净化器的销售收入。 　　销售收入。2014年***2016年1-6月，其他业务收入大幅增长，主要是因为:公司自 　　2014年开始从事空气净化器业务，计入其他业务收入核算。在2014年，2015年， 　　2016年1-6月空气净化器销售收入分别为393.28万元、508.14万元、446.45万元。 　　(3)运营成本分析 　　报告期内，公司营业成本构成如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　主营业务成本13，475.50 94.89 28，781.40 97.02 29，215.71 97.63 31，533.05 99.83 　　-注塑产品12，751.88 89.80 27，095.79 91.34 27，963.42 93.45 29，558.41 93.58 　　-精密模具723.62 5.101，685.61 5.68 1，252.29 4.181，974.64 6.25。 　　其他业务费用725.08 5.11 884.69 2.98 707.71 2.37 54.32 0.17 　　合计14，200.58 100.00 29，666.08 100.00 29，923.42 100.00 31，587.37 100.00。 　　报告期内，注塑产品成本占营业成本的比重较高，各期占比均超过90%。 　　2014年主营业务成本同比下降7.35%，同期主营业务收入下降8.84%； 　　2015年主营业务成本同比下降1.49%，同期主营业务收入下降1.01%。总数 　　物理上，公司的经营成本随着营业收入的增减而波动，以及各种经营成本和 　　收入变化趋势基本一致。 　　(四)毛利率变化分析 　　1.主营业务毛利率分析 　　报告期内，公司主营业务毛利率如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目 　　毛利率增加毛利率增加毛利率增加毛利率增加毛利率 　　注塑产品22.88% 3.33% 19.55% 0.07% 19.48%-0.97% 20.45% 　　精密模具36.70% 2.16% 34.54% 0.65% 33.89%-0.72% 34.61% 　　主营业务毛利率23.77% 3.16% 20.61% 0.38% 20.23%-1.28% 21.51%。 　　从上表可以看出，2014年注塑产品毛利率较2013年下降了0.97个百分点。 　　1-1-240 　　招股意向书 　　当时高毛利率的精密模具收入占比下降，导致主营业务毛利率下降1.28%； 　　2015年主营业务毛利率与2014年基本持平。2016年1-6月主营业务毛利率 　　较2015年上升3.16个百分点，主要是2016年1-6月***对美元贬值。 　　出口产品折算成***的销售价格有所上升。 　　公司主营业务毛利率与同行业上市公司比较如下: 　　毛利率(%) 2015年2014年2013年 　　长虹科技21.23 23.07 18.46 　　顺威股份19.74 18.53 18.48 　　金盛精密12.74 18.38 17.24 　　怡和控股26.47 26.21 24.09 　　算术平均值20.05 21.55 19.57 　　发行人20.61 20.23 21.51 　　注:同行业上市公司2016年半年度报告尚未披露。 　　2013年，公司毛利率略高于同行业上市公司平均值，主要原因是公司 　　旅游客户属于不同的细分行业，毛利率略有不同；此外，公司的主要客户是松下和东方。 　　智利和SEB都是世界知名企业，公司注塑产品制造的家电***终市场主要是 　　在欧美和日本，它要求更高的产品质量和更高的附加值。同时，上述核心客户 　　客户要求的产品不仅型号众多、功能复杂、更新换代快，而且公司每年都需要开发。 　　产品满足客户的需求，而新产品的毛利率一般较高。 　　2014年，公司毛利率略低于同行业上市公司平均水平，主要是本期可比。 　　公司开始量产长虹科技医疗器械等新产品，毛利率大幅提升。 　　2015年公司毛利率与2014年基本持平，原因是金盛精密毛利率下降。 　　较大的，公司毛利率与同行业上市公司平均值基本持平。 　　2.按产品的毛利率分析 　　报告期内，主要产品毛利率变化如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目 　　毛利率增加毛利率增加毛利率增加毛利率增加毛利率 　　注塑产品22.88% 3.33% 19.55% 0.07% 19.48%-0.97% 20.45% 　　精密模具36.70% 2.16% 34.54% 0.65% 33.89%-0.72% 34.61% 　　(1)注塑产品毛利率分析。 　　2013年***2015年，公司注射液产品的毛利率分别为20.45%、19.48%和。 　　1-1-241 　　招股意向书 　　19.55%。报告期内，公司注塑产品毛利率基本持平，波动不大。2016年1月***6月 　　注塑产品毛利率较2015年上升3.33个百分点，主要是公司出口以美元结算。 　　主要是这一时期***对美元贬值，导致销售价格折算成记账本位币。 　　站起来。 　　(2)精密模具毛利率变化分析。 　　1)毛利率高。 　　模具制造具有资金和技术密集型的特点，模具产品的质量主要取决于设计， 　　技术水平、机械设备的先进程度等。公司定位于高精密模具的研发。 　　策划制作都是行业高端产品，毛利率能保持较高水平。同时，模具的发展 　　它是单一的、***的，其生产方式的特殊性也使其毛利率较高。 　　2)毛利率波动分析 　　精密模具销售收入包括新模具销售收入、旧模具维修改造收入和其他模具。 　　收入。2013年***2016年1-6月，新模具销售收入占精密模具收入的比例如下 　　84.60%、77.20%、85.83%和75.00%，是精密模具销售收入的主要来源。 　　家具的毛利率主要由新模具的收入和成本决定。 　　报告期内，新模式的收入、成本和毛利率如下: 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　新模具销售(套)145 324 232 397 　　新车型收入(万元)857.38 2，210.16 1，462.33 2，554.79。 　　新模具费用(万元)542.92 1，476.68 1，005.48 1，625.12 　　新模具毛利率为36.68%、33.19%、31.24%、36.39%。 　　2014年新车型毛利率较2013年下降5.15个百分点，主要原因是:本期， 　　新模式的收入少，单位收入对应的固定成本高，新模式的毛利率有所下降。接受的新模型 　　由于毛利率下降，精密模具毛利率较2013年下降。 　　2015年新模具毛利率较2014年上升1.95个百分点，主要原因:模具 　　属于个性化定制产品，每套模具的复杂程度、所需材料、工时都不一样。 　　期间新模式毛利率有所波动。受新模具毛利率提升影响，精密模具毛利率高于2014年。 　　程度提高了。 　　2016年1-6月新模具毛利率较2015年有所上升，旧模具维修改造及其他 　　模具业务毛利率小幅下降，导致精密模具毛利率较2015年上升2.16元。 　　1-1-242 　　招股意向书 　　分吧。 　　(五)其他利润表项目分析 　　1.期间成本分析 　　报告期内，发行人期间费用明细如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目金额金额金额金额金额金额 　　增加增加 　　(万元)(万元)(万元)(万元) 　　销售费用361.22 848.79-2.18% 867.69 14.57% 757.33 　　管理费用1，716.69 3，254.83 0.33% 3，244.22-1.51% 3，294.04 　　财务费用282.98 353.54-48.71% 689.33-43.24% 1，214.38 　　期间费用总额2，360.89 4，457.16-7.17% 4，801.24-8.82% 5，265.75。 　　营业收入18，461.11 37，348.00-0.46% 37，519.42-6.91% 40，305.60 　　期间费用占营业收入。 　　12.79 11.93 12.80 13.06 　　比重(%) 　　销售费用占营业收入。 　　1.96 2.27 2.31 1.88 　　比重(%) 　　管理费用占营业收入。 　　9.30 8.71 8.65 8.17 　　比重(%) 　　财务费用占营业收入。 　　1.53 0.95 1.84 3.01 　　比重(%) 　　(1)销售费用 　　报告期内，公司销售费用如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　员工薪酬56.77 15.72 99.50 11.72 73.89 8.52 44.04 5.82 　　运输费120.83 33.45 278.41 32.80 305.50 35.21 385.16 50.86 　　清关费77.78 21.53 179.75 21.18 159.33 18.36 181.45 23.96 　　差旅费8.39 2.32 9.96 1.17 17.72 2.04 10.50 1.39 　　广告费32.10 8.89 132.03 15.56 126.26 14.55 47.38 6.26 　　保险费-1.45 0.17 1.31 0.15 0.38 0.05 　　仓储费3.31 0.92 38.49 4.53 69.53 8.01 30.64 4.05 　　汽车使用费23.35 6.46 38.71 4.56 43.09 4.97 14.63 1.93 　　通讯费7.83 2.17 10.43 1.23 7.94 0.92 15.32 2.02 　　折旧费用4.61 1.28 7.24 0.85 9.91 1.14 7.72 1.02 　　样品费0.40 0.11 4.79 0.56 5.17 0.60 2.88 0.38 　　平台使用费20.86 5.77 26.05 3.07 11.17 1.29- 　　1-1-243 　　招股意向书 　　其他4.99 1.38 21.98 2.59 36.87 4.25 17.23 2.28 　　总计361.22 100.00 848.79 100.00 867.69 100.00 757.33 100.00 　　报告期内，公司主要客户保持稳定。公司主要参加国内外交易会和公司。 　　网站展示等方式推广公司产品，客户通过邮件、传真等方式下单，所以举报。 　　期间公司销售费用总额及占营业收入的比重较低，符合行业特点。在本报告所述期间， 　　公司的销售费用主要是运输费、清关费和员工工资。报告期内，随着销售 　　随着收入的波动，销售费用也发生变化，销售费用占营业收入的比例保持在2%左右。 　　2014年销售收入占营业收入的比重上升，主要是公司本期推出新产品。 　　空气净化器开始销售，产品推广初期宣传等费用较多。2015年， 　　销售费用金额与2014年基本持平。2016年1-6月销售费用高于2015年。 　　下降主要是由于本期空气净化器销售相关的推广支出减少。 　　(2)管理费用 　　报告期内，公司管理费用如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　职工薪酬545.35 31.77 1，019.49 31.32 1，035.60 31.92 1，090.44 33.10 　　R&D费用463.63 27.01 1，040.75 31.98 1，127.76 34.76 1，014.27 30.79 　　办公费57.25 3.33 136.50 4.19 92.95 2.87 159.52 4.84 　　业务招待费136.40 7.95 77.80 2.39 139.49 4.30 188.54 5.72 　　专业服务费55.89 3.26 131.71 4.05 87.77 2.71 104.15 3.16 　　折旧与摊销184.40 10.74 439.58 13.51 309.31 9.53 268.65 8.16 　　差旅费59.52 3.47 45.16 1.39 75.34 2.32 131.43 3.99 　　汽车使用费38.37 2.23 67.24 2.07 67.64 2.08 83.86 2.55 　　税76.48 4.45 130.01 3.99 129.14 3.98 106.31 3.23 　　租赁费25.95 1.51 69.59 2.14 75.69 2.33 57.01 1.73 　　通讯费24.30 1.42 35.83 1.10 22.90 0.71 30.05 0.91 　　财产保险费13.40 0.78 11.47 0.35 1.70 0.05 9.00 0.27 　　其他35.76 2.08 49.71 1.53 78.94 2.43 50.80 1.54 　　合计1716.69 100.003 254.83 100.003 244.22 100.003 294.04 100.00。 　　报告期内，公司管理费用与公司生产经营规模和销售规模同向波动，主要是 　　包括研发费用、员工工资和业务招待费。其中，R&D费用占管理费用的比例 　　更高，2013年***2016年1-6月，占比分别为30.79%、34.76%、31.98%。 　　和27.01%。 　　1-1-244 　　招股意向书 　　报告期内管理费用分别为3，294.04万元、3，244.22万元、3，254.83万元和。 　　1716.69万元，分别占当期营业收入的8.17%、8.65%、8.71%和9.30%。 　　各期发生额基本相同，且由于收入的波动，各期管理费用占营业收入的比例略有下降。 　　站起来。 　　(3)财务费用 　　报告期内，公司财务费用如下: 　　2016年1月***2015年、2014年和2013年6月 　　项目金额比例金额比例金额比例金额比例 　　(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 　　利息支出357.55 126.35 657.78 186.06 648.39 94.06 680.74 56.06 　　减:利息收入3.55 1.25 10.94 3.09 15.27 2.22 5.96 0.49 　　汇兑损失-45.23 6.56 529.19 43.58 　　减:汇兑收益77.06 27.23 304.89 86.24 - 　　其他6.05 2.14 11.59 3.28 10.98 1.59 10.41 0.86 　　总计282.98 100.00 353.54 100.00 689.33 100.00 1，214.38 100.00。 　　报告期内，公司财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益和手续费用。 　　费用等。，其中利息支出和汇兑损益占比更高。 　　利息支出主要是银行贷款的利息支出，随着贷款本金、利率、贷款期限的变化而变化。 　　移动和波动。2013年***2016年1-6月，由于业务需求大，新厂建设需要，公司 　　我行贷款余额比较大，相关利息支出比较高。 　　汇兑损益是报告期财务费用波动的主要原因之一。2013年*** 　　2014年，公司主要外币结算货币美元和日元汇率呈震荡下行趋势，导致公司 　　如果发生大量汇兑损失，公司会通过调价和汇率锁定来避免损失。 　　2015年和2016年1-6月***对美元大幅贬值，公司实现的汇兑收益。 　　金额分别为304.89万元和77.06万元。 　　2.资产减值损失 　　报告期内，公司资产减值损失如下: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　应收账款和其他应收款是坏账 　　34.64 -130.46 46.62 163.10 　　账户损失 　　存货跌价损失69.20 121.57 65.02 11.59 　　总计103.84 -8.89 111.64 174.70 　　1-1-245 　　招股意向书 　　报告期内，公司资产减值损失主要为应收账款和其他应收款的坏账损失。 　　2015年坏账损失-130.46万元，主要是公司2015年收回了募投项目，达产保底。 　　凭证844.2万元，转回以前年度按账龄分析法计提的坏账准备。 　　3.营业外收入和支出 　　报告期内，公司营业外收支及净额明细如下: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　非营业收入 　　政府补贴121.41 79.14 252.85 456.75 　　处置非流动资产利润5.37-1.38- 　　其他28.11 10.68 17.60 22.48 　　总计154.89 89.82 271.83 479.23 　　非业务支出 　　处置非流动资产损失0.87 6.10 12.71 4.20 　　外国捐赠-5.56 5.00 6.40 　　水利建设基金12.50 33.60 33.48 36.60 　　其他8.10 1.17 2.48 3.74 　　总计21.47 46.43 53.66 50.94 　　营业外收支净额 　　- 133.42 43.39 218.17 428.29 　　报告期内，营业外收入主要是由于政府部门对发行人及其子公司的支持以及收到 　　科研项目补贴、企业奖励等政府补贴如下: 　　单位:元 　　拨款单位收款人编号拨款性质拨款金额 　　2016年1月***6月 　　恩情党办〔2010〕24号《关于进一步深化结构调整、 　　慈溪市横河镇人。 　　关于促进转型的若干政策意见》，恒威[2010]1号，城镇技术改造专项补充10，700.00 　　慈溪市人民政府金融发行机构 　　委、镇政府关于促进经济社会又好又快发展的意见(注1) 　　政治局势 　　干巴巴的意见” 　　慈经信基〔2012〕196号《关于转发宁波市2012年 　　技术改造专项补充42，700.00 　　慈溪市财政局对全市新兴产业和优势产业的重点技术改造项目发放补贴。 　　员额(注2) 　　资金通知” 　　甬经信技改[2014]19号《关于印发宁波市2014 　　年度重点行业技术改造项目***批补助资金 　　两万两千 　　慈溪市财政局签发人慈清信基[2014]20号转发关于在宁发放技术改造补贴的通知 　　(注5) 　　卜式2014年***批重点行业技术改造项目 　　帮扶资金的通知》 　　慈溪市财政局下发的慈财[2014]226号，2013年发放机器技术改造补助16，500.00元。 　　1-1-246 　　招股意向书 　　人”、“空间换土地”和宁波市技术改造配套补助资金(注6) 　　通知” 　　慈经信基[2014]278号《关于转发和印发2014年年度报告的通知》 　　两万三千 　　慈溪市财政局下达的第三、四、五批重点行业技术改造项目补助资金。 　　(注9) 　　通知” 　　甬科技〔2016〕27号《关于发布2016年宁波市 　　给予慈溪市财政局发行人30万元科技资金奖励。 　　关于***批科技项目资助计划的通知》 　　慈财[2015]138号《关于印发慈溪市2015年度报告的通知》 　　给予慈溪市财政局发行人30万元科技资金奖励。 　　各级工程技术中心等科技资金的通知 　　慈溪市新兴产业用区1号多元〔2016〕2号《关于发布2015 　　企业R&D机器 　　集聚区管委会发行人为宁波***高新区“一区多园”分园发展基地，300，000.00。 　　建筑补贴 　　会议通知” 　　慈溪市人民政府办公室慈政办发〔2015〕115号 　　人才市场办公室 　　发行人慈溪市财政局办公室关于进一步促进高校毕业生就业的意见28，192.80 　　社会保障补贴 　　企业家意见” 　　上海浦东新区财政支持171，000.00元。 　　上海恒鹏“情况说明” 　　国库支付中心基金(附注11) 　　总计-1，214，092.80 　　2015 　　恩情党办〔2010〕24号《关于进一步深化结构调整、 　　慈溪市横河镇人。 　　促进转型的若干政策意见》，恒威[2010]1号《城镇技术改造专项补充21，400.00》 　　慈溪市人民政府金融发行机构 　　委、镇政府关于促进经济社会又好又快发展的意见(注1) 　　政治局势 　　干巴巴的意见” 　　慈经信基〔2012〕196号《关于转发宁波市2012年 　　技术改造专项补充85，400.00 　　慈溪市财政局对全市新兴产业和优势产业的重点技术改造项目发放补贴。 　　员额(注2) 　　资金通知” 　　甬经信技改[2014]19号《关于印发宁波市2014 　　年度重点行业技术改造项目***批补助资金 　　四万四千 　　慈溪市财政局印发慈溪市财政[2014]20号《关于转发在宁发放技术改造补贴的通知》 　　(注5) 　　卜式2014年***批重点行业技术改造项目 　　帮扶资金的通知》 　　慈财[2014]226号《关于印发2013年《机交 　　三万三千 　　慈溪市财政局发行人，土地换空间，宁波市技术改造配套资金技术改造补助。 　　(注6) 　　通知” 　　慈经信基[2014]278号《关于转发和印发2014年年度报告的通知》 　　四万二千一百六十六点六七分 　　慈溪市财政局下达的第三、四、五批重点行业技术改造项目补助资金。 　　(注9) 　　通知” 　　慈溪市人民政府办公室慈政办发〔2013〕208号 　　实践基地奖 　　慈溪市财政局关于进一步做好我市高校毕业生就业创业工作的通知5万元 　　鼓励 　　对工作的意见” 　　慈地税(2015)14号《关于同意新建慈溪市的意见》 　　水利基金提取 　　慈溪市财政局发行人华包装有限公司等526家企业2014年减免82，319.17。 　　仓库 　　地方水利建设基金的批复》 　　1-1-247 　　招股意向书 　　慈财(2015)281号《关于下达2014年亩均税费的通知》 　　慈溪市财政局发行人246，138.83 　　关于对税费贡献较大企业奖励资金的通知》提出了较大的奖励。 　　衡委(2014)53号《中国共产党横河镇委员会横河镇委》 　　慈溪市横河镇工业经济奖 　　人民政府关于加快转变经济发展方式促进经济发展的意见90，000.00 　　人民政府鼓励 　　关于科学发展的若干意见》 　　上海浦东新区招商引资9.7万元。 　　上海恒鹏“情况说明” 　　国库支付中心税收奖励(附注10) 　　总计-791 424.67 　　2014 　　财税[2013]27号《关于印发受灾企业减税基金申报表的通知》 　　慈溪市财政局发行人288，679.81 　　免除执行操作规则的通知还 　　甬经信技改[2014]19号《关于印发宁波市2014 　　年度重点行业技术改造项目***批补助资金 　　四万零三百三十三点三三分 　　慈溪市财政局签发人慈清信基[2014]20号转发关于在宁发放技术改造补贴的通知 　　(注5) 　　卜式2014年***批重点行业技术改造项目 　　帮扶资金的通知》 　　慈财[2014]226号《关于印发2013年《机交 　　一万一千 　　慈溪市财政局出具的“土地换空间”和宁波市技术改造配套资金技术改造补助。 　　(注6) 　　知道” 　　慈财[2014]151号《关于印发慈溪市2013年度报告的通知》 　　慈溪市财政局专利补贴发放人26，000.00元。 　　第二批专利资助的通知》 　　永外经贸财函[2013]631号《关于分配2012年10 　　慈溪市财政局发行人月-9月2013年宁波中小企业国际市场开发项目参与赠款2，200.00元。 　　项目补助资金通知书》 　　甬外经贸促函[2013]644号关于拨付2012年 　　慈溪市财政局发行人于2013年10月***9月在宁波参加国内外重点展会，参展补贴20，000.00元。 　　特种设备补贴通知书》 　　恩情党办〔2010〕24号《关于进一步深化结构调整、 　　慈溪市横河镇人。 　　促进转型的若干政策意见》，恒威[2010]1号《城镇技术改造专项补充21，400.00》 　　慈溪市人民政府金融发行机构 　　委、镇政府关于促进经济社会又好又快发展的意见(注1) 　　政治局势 　　干巴巴的意见” 　　慈经信基〔2012〕196号《关于转发宁波市2012年 　　技术改造专项补充85，400.00 　　慈溪市财政局对全市新兴产业和优势产业的重点技术改造项目发放补贴。 　　员额(注2) 　　资金通知” 　　关于加快转变经济发展方式，政府补贴和 　　发行人112，500.00 　　人民政府促进经济科学发展的若干意见》奖励。 　　慈财[2014]213号《关于发布2013年慈溪市信息的通知》 　　慈溪市财政局发行人5万元 　　关于信息和产业电子商务补贴资金“项目补贴”的通知 　　财综[2014]215号《关于做好2013年开放型经济工作的通知》 　　慈溪市财政局发行人82，169.00 　　经济扶持资金的通知》扶持资金。 　　慈溪财[2014]326号《关于印发慈溪市2013年高成长企业的通知》 　　慈溪市财政局出具:1，038，800.00 　　高成长项目奖励资金的通知》等。 　　1-1-248 　　招股意向书 　　慈济信纪[2014]207号《转发2014年问题》 　　关于宁波市高成长企业奖励资金的通知 　　慈溪财政局发行人450，000.00 　　永京信技改[2014]272号《关于颁发2014年度奖的通知》 　　关于宁波市高成长企业奖励资金的通知》 　　慈财【2014】322号《关于颁发2013年度环境保护奖清洁生产奖的通知》 　　慈溪市财政局发行人80，000.00 　　奖励基金通知“奖励” 　　上海市浦东新区财政支持93，676.00元。 　　上海恒鹏“情况说明” 　　国库支付中心基金(附注7) 　　上海市浦东新区胡静节[2008]502号《上海市鼓励企业实施清洁生产奖》 　　上海恒鹏10万元 　　国库收付中心清洁生产专项支持实施办法 　　上海浦东新区职工职业培训26，365.00 　　上海恒鹏“证明” 　　国库支付中心培训财政补贴(附注8) 　　总计-2 528 523.14 　　2013 　　财税[2013]105号《关于颁发2012年亩均税收贡献奖的通知》 　　慈溪市财政局发行人78，093.00 　　贡献大企业奖励资金的通知 　　慈地税[2013]10号《关于同意慈溪中通汽车》 　　水利基金返还 　　慈溪市财政局发行人汽车销售服务有限公司等488家企业减免2012年45，403.01。 　　仍然 　　年度水利基金的批复》 　　郑恒【2012】108号《关于印发10，000.00 　　人民政府的标准化补贴 　　通知” 　　慈财【2013】209号《关于发布2012年安全健康标准化工作的通知》 　　慈溪市财政局发行人10，000.00 　　关于生产标准化标准补贴资金“标准补贴”的通知 　　永外经贸资管函[2013]292号《关于拨付2012年服务外包补充资金的通知》 　　慈溪市财政局发行人20，000.00 　　宁波服务外包专项资金年度通知》贴出。 　　慈政办发〔2011〕107号《市政府办公室关于印发 　　慈溪新兴产业发展慈溪新兴产业集聚区(高新园区)项目 　　《关于集聚区管委会发行人准入管理办法的通知》，慈信管[2012]10号，新起点奖422，100.00 　　汇星产业集聚区管委会对企业开工建设有以下奖惩措施。 　　参考点确认实施意见》 　　衡委〔2013〕13号《中国共产党横河镇委员会横河镇人民 　　慈溪市横河镇人民政府关于颁发2012年度镇级“金融贡献奖”的通知 　　发行人财务贡献奖105，000.00 　　人民政府跨委、镇委、镇政府〔2012〕1号关于 　　关于促进经济社会又好又快发展的若干意见》 　　慈溪市新兴产业 　　基础设施补充168，000.00 　　集群管理委员会的发布者声明 　　赠款(附注3) 　　能 　　财综[2013]266号《关于拨付2012年对外开放政策的通知》 　　慈溪市财政局发行人32，000.00 　　经济扶持资金”兑现的通知。 　　慈政发〔2012〕79号《慈溪市人民政府关于印发慈溪市上市 　　慈溪市财政局出具:150万元 　　慈溪市关于进一步支持企业上市扶持政策的通知》奖 　　1-1-249 　　招股意向书 　　甬政办发[2011]135号《关于加快推进甬企 　　慈溪市财政局出具:150万元 　　关于行业上市“上市补贴”的几点意见 　　慈地税[2013]27号《关于印发受灾企业税收 　　关于实施减免操作细则的通知，国地税[2013]30号 　　土地使用税， 　　问题没有。慈溪市财政局《关于同意366 526 592.42用于慈溪市志成彩印包装厂等的批复》 　　财产税退税 　　2013年城镇房产税和土地使用由企业减免。 　　税务回复” 　　恩情党办〔2010〕24号《关于进一步深化结构调整、 　　慈溪市横河镇人。 　　促进转型的若干政策意见》，恒威[2010]1号《城镇技术改造专项补充21，400.00》 　　慈溪市人民政府金融发行机构 　　关于促进经济社会又好又快发展的委员会和镇政府公告(注1) 　　政治局势 　　几个意见” 　　慈京信基〔2012〕196号《关于转发宁 　　技术改造专项补充85，400.00 　　慈溪市财政局下达的卜式新兴产业和优势产业重点技术改造项目。 　　员额(注2) 　　补助资金的通知》 　　上海浦东新区财政支持33500.00元。 　　上海恒鹏“情况说明” 　　国库支付中心基金(附注4) 　　杭州江干区人 　　夏办[2013]24号《关于表彰2012年度经济工作规模贡献奖的通知》 　　杭州市下沙街道人民政府日超10，000.00 　　对先进单位通报”的奖励。 　　办公室 　　总计-4 567 488.43 　　注1:2011年，根据慈当办[2010]24号《关于进一步深化“调结构促转型”的意见》， 　　政策意见，横河有限获得16.4万元技术改造专项补助。以上补贴是2013年、2014年、2015年的。 　　2016年1-6月，营业外收入分别摊销确认，400元16家，400元16家，400元16家，200元8家。 　　2011年，根据衡委[2010]1号《镇委镇政府关于促进经济社会又好又快发展的若干意见》 　　意见，横河有限公司获得专项补贴5万元用于技术改造。以上补贴是2013年、2014年、2015年的。 　　2016年1-6月营业外收入分别摊销***5，000元、5，000元、5，000元、2，500元。 　　注2:2012年，根据慈经信基[2012]196号《关于转发宁波市2012年新兴产业及优势 　　关于工业重点技术改造项目补助资金的通知，横河有限公司获得技术改造专项补助85.4万元，以上补助 　　2013年、2014年、2015年、2016年1-6月营业外收入摊销确认85%、400元、85400元、 　　8.54万元，4.27万元。 　　注3:根据慈溪新兴产业集聚区管理委员会出具的《说明》，宁波恒和模具有限公司拥有 　　2013年10月24日，公司收到政府补助16.8万元。补贴是因为企业建设和新兴产业集群。 　　组团区域道路建设同步，对施工企业有一定影响，补偿由管委会决定。 　　注4:根据上海市浦东新区新场镇人民政府经济发展办公室出具的《说明》，上海恒 　　鹏电子科技有限公司于2013年2月6日收到财政扶持资金500元。补贴以新场镇政府为主。 　　落实并补充《关于鼓励和促进招商引资和税收征管的实施意见》(韦辛[2009]25号)政策文件。 　　1-1-250 　　招股意向书 　　坚持。 　　注5:2014年2月，根据甬经信技改[2014]19号《关于发布2014年宁波市重点产业技术 　　改造项目***批补助资金的通知慈济信息技[2014]20号转发《关于印发宁波市2014年度重 　　工业技术改造项目***批补助资金通知，公司获得技术改造补助44万元，以上补助均为2014年。 　　营业外收入40，333.33元、44，000元、22，000元分别于2015年和2016年1-6月摊销。 　　注6:2014年9月，根据慈财[2014]226号《关于发布2013年“机器换人”和“空间交换”的通知》。 　　以及宁波市技术改造配套补助资金的通知，公司获得技术改造补助33万元，以上补助为2014年和2015年。 　　营业外收入11000元，33000元，16元分别在2016年和1-6月摊销，500元。 　　注7:根据上海市浦东新区新场镇人民政府经济发展办公室出具的“情况说明” 　　鹏电子科技有限公司于2014年3月11日收到财政扶持资金93，676元。补贴以新场镇为单位。 　　贯彻落实《关于鼓励和促进招商引资和税收征管的实施意见》(韦辛[2009]25号)政策文件 　　补贴。 　　注8:根据上海市浦东新区财政局出具的证明，上海恒鹏电子科技有限公司。 　　2008年7月15日，财政补贴职工职业培训资金26，365.00元。补贴资金以上海浦东新区为基数。 　　上海市浦东新区人力资源和社会保障局财政局《关于2013年下半年浦东新区企业申请 　　执行《通知》关于职工职业培训财政补贴的规定，给予补贴。 　　注9:2015年2月根据慈济信息技[2014]278号《关于转发发布2014年重点行业技术改造 　　第三、四、五批建设项目补助资金的通知，公司收到技改补助46万元，2015年上述补助， 　　2016年1-6月营业外收入分别摊销***42，166.67元和23，000元。 　　注10:根据上海市浦东新区新场镇人民政府经济发展办公室出具的情况说明。 　　恒鹏电子科技有限公司于2015年8月获得财政扶持资金9.7万元。补贴以新场镇政府为主。 　　落实并补充《关于鼓励和促进招商引资和税收征管的实施意见》(韦辛[2009]25号)政策文件。 　　坚持。 　　注11:根据上海市浦东新区新场镇人民政府经济发展办公室出具的情况说明。 　　恒鹏电子科技有限公司于2016年3月获得财政扶持资金17.1万元。补贴以新场镇政府为主。 　　落实并补充《关于鼓励和促进招商引资和税收征管的实施意见》(韦辛[2009]25号)政策文件。 　　坚持。 　　4.纳税分析 　　报告期内，公司主要税种的纳税情况如下: 　　1-1-251 　　招股意向书 　　(1)增值税支付 　　单位:元 　　期初余额本期应付金额本期已付金额期末余额 　　2013年75790.921，536768.431，648701.24-36141.89 　　2014-36,141.89 3,737,126.43 2,844,306.98 856,677.56 　　2015年856，677.56 3，248，775.99 4，197，692.64-92，239.09。 　　2016年1月***6月-92，239.09 986，668.29 1，808，910.29-914，481.09 　　(2)缴纳企业所得税 　　单位:元 　　期初余额本期应付金额本期已付金额期末余额 　　2013年1，409，279.236，386，795.494，765，368.163，030，706.56。 　　2014年3，030，706.56 4，818，955.31 5，518，157.72 2，331，504.15 　　2015年2331504.155 189835.326 504983.911016355.56。 　　2016年1-6月1，016，355.56 3，142，924.38 3，910，217.88 249，062.06 　　(3)所得税费用与会计利润的关系 　　单位:元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　利润总额17，248，534.73 31，532，040.77 26，532，968.41 35，230，611.85。 　　按法定/适用税率计算的收入 　　2,587,280.21 4,729,806.12 3,979,945.26 5,284,591.78 　　税费 　　不同税率对子公司的影响524，972.57 671，120.91 964，659.74 915，986.83。 　　以前期间所得税调整的影响-202，831.43 -283，518.52 5，282.72 　　不可扣除的成本、费用和损失 　　30,001.90 46,378.55 150,682.90 390,072.17 　　的影响 　　R&D费用加扣除的影响-251，715.50-524，841.42-510，464.00-452，196.49 　　以前使用期间未确认的递延所得税 　　-88,670.11 - - - 　　可抵扣资产损失的影响 　　本期不确认递延所得税资产。 　　可抵扣暂时性差异可能达到4，328.64 107，846.44 127，916.15- 　　扣除损失的影响 　　所得税费用2806197.71 5233142.03 4429221.53 6143737.01。 　　(六)对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析以及保荐机构对本次发行的影响。 　　人的持续盈利能力的验证意见 　　对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于:核心客户和客户。 　　集中产品风险，子公司房地产租赁风险，主要原材料价格波动风险， 　　人力资源成本上升带来的风险，税收优惠政策变化的风险，汇率波动的风险，以及真实的 　　1-1-252 　　招股意向书 　　国际控制者控制风险、成长风险、管理风险等。，公司已在本招股说明书第四节。 　　风险因素”进行了分析和充分披露。 　　经核查，保荐机构认为发行人所处行业发展空间广阔，发行人能够自主创新。 　　实力雄厚，销售体系健全，生产组织效率高，原料供应充足。发行人位于哪里？ 　　该领域拥有竞争优势、坚实的客户基础和可持续的盈利能力。 　　十三。现金流量分析 　　(一)现金流量及变化分析 　　报告期内，公司现金流量如下: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　经营活动产生的现金流量净额2，254.95 4，962.67 3，123.91 4，284.25。 　　投资活动现金流量净额-949.84-3，642.41-3，967.78-9，405.42。 　　筹资活动产生的现金流量净额-1，355.16-1，534.66 24.04 5，795.51 　　现金及现金等价物的汇率变动 　　65.25 66.35 -29.87 -113.75 　　的影响 　　现金及现金等价物净增加额15.19 -148.04 -849.71 560.59 　　现金及现金等价物的期末余额2，217.17 2，201.98 2，350.02 3，199.73。 　　1.经营活动产生的现金流量分析 　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量如下表所示: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　销售商品和提供劳务收到的现金19，675.17 39，636.94 41，338.93 40，204.12 　　已收税款退还579.43 981.40 938.01 1，315.68。 　　收到其他与经营活动有关的现金351.12 339.32 594.63 1，665.65。 　　经营活动现金流入20，605.72 40，957.66 42，871.57 43，185.45。 　　商品和劳务支付的现金13，310.54 26，550.86 29，129.49 28，416.50 　　支付给员工的现金3，186.306，260.516，887.426，336.88 　　缴纳的所有税费为738.76 1，440.55 1，233.35 1，065.06。 　　支付其他与经营活动有关的现金1，115.17 1，743.07 2，497.40 3，082.76。 　　经营活动现金流出18，350.78 35，994.99 39，747.66 38，901.20。 　　经营活动产生的现金流量净额2，254.95 4，962.67 3，123.91 4，284.25。 　　净利润1，444.23 2，629.89 2，210.37 2，908.69 　　营业收入18，461.11 37，348.00 37，519.42 40，305.60 　　营业费用14，200.58 29，666.08 29，923.42 31，587.37 　　1-1-253 　　招股意向书 　　销售现金比率1.07 1.06 1.10 1.00 　　注:销售现金比率=销售商品和提供劳务收到的现金/营业收入。 　　2013年***2016年1-6月销售商品和提供劳务收到的现金分别为40，204.12。 　　万元、41，338.93万元、39，636.94万元和19，675.17万元，占同期营业收入的比例。 　　分别为1.00、1.10、1.06、1.07，销售和现金回笼能力较强。 　　2014年，公司经营活动产生的现金流量净额为3，123.91万元，较2013年有所增加。 　　减少1160.34万元，减少幅度为27.08%。经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因 　　原因如下:①公司2014年末应收账款余额较2013年末减少1，031.76万元，销售回款。 　　情况较好，销售商品和提供劳务收到的现金同比增加1，134.81万元；②2014 　　度，公司营业收入减少，营业成本减少1663.95万元；2014年底的库存 　　余额较2013年末增加1，329.99万元；与2013年相比，2014年底应付账款和应付票据总额 　　年末减少1，037.11万元，导致公司2014年商品和劳务支付现金。 　　黄金较2013年增加712.99万元；③由于工资水平上涨，2014年公司支付了岗位工资。 　　为职工支付的现金6887.42万元，比2013年增加550.54万元；④2014 　　2008年，公司出口比重下降3.04个百分点，导致收到的退税款减少377.67万元。 　　2015年公司经营活动产生的现金流量净额为4962.67万元，高于净利润。 　　跑，主要是本期销售回款较好，加上公司原材料采购货款减少。 　　2016年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为2，254.95万元，高于现金流量净额。 　　利润主要是应收账款余额减少，应付账款余额增加。 　　报告期内，公司收到的其他与经营活动相关的现金如下表所示: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　收到往来账款184.29 108.70 249.43 738.31 　　收回押金25.50 154.33 36.80 452.80 　　收到政府补助109.92 56.55 237.04 446.07 　　银行存款利息3.55 10.94 15.27 5.99 　　其他27.89 8.80 56.09 22.48 　　总计351.15 339.32 594.63 1，665.65 　　报告期内，公司支付的其他与经营活动相关的现金如下表所示: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　1-1-254 　　招股意向书 　　期间支付的费用为746.66 1，368.20 1，765.51 2，253.04。 　　支付往来账户285.06 342.63 450.51 662.23 　　支付保证金82.95 25.78 252.00 150.00 　　其他0.49 6.46 29.39 17.49 　　总计1，115.17 1，743.07 2，497.40 3，082.76 　　2.投资活动产生的现金流量分析 　　报告期内，公司投资活动产生的现金流量如下表所示: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　收回投资收到的现金-500.00 　　从投资收入收到的现金-3.07 　　处理固定资产、无形资产和 　　从其他长期资产收回的现金13.49 58.12 2.02 0.96 　　净总值 　　接收与投资活动相关的其他信息 　　- 890.20 77.00 422.10 　　现金 　　投资活动现金流入小计13.49 948.32 79.02 926.13 　　购建固定资产、无形资产和 　　963.33 4,590.73 4,046.81 10,331.56 　　其他长期资产支付的现金 　　支付与投资活动相关的其他费用 　　- - - - 　　现金 　　投资活动现金流出小计963.33 4，590.73 4，046.81 10，331.56 　　投资活动的现金流量 　　-949.84 -3,642.41 -3,967.78 -9,405.42 　　净总值 　　报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-9，405.42万元。 　　-3967.78万元，-3642.41万元和-949.84万元，均为负值，主要原因是:报告期内， 　　公司继续投资建设募投项目，同时，公司继续购置新的机器设备，以满足 　　生产经营要求。 　　2013年，公司投资活动支出净额为9，405.42万元，主要原因:①本期公司。 　　产品产销两旺。为了满足客户的需求，公司购买了更多的机器设备，并产生了现金费用。 　　2184.5万元；②该募投项目开始建设，公司投入8068.5万元购买土地。 　　并支付项目费用。 　　2014年和2015年，公司投资活动支出净额分别为3，967.78万元和36，424.41元。 　　万元，主要系公司募集资金项目工程款。 　　2016年1-6月，公司投资活动支出净额为949.84万元，主要系公司付款所致。 　　1-1-255 　　招股意向书 　　由于购买设备。 　　报告期内，公司收到的其他与投资活动相关的现金如下表所示: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　收回土地保证金-844.20-422.10 　　收到与资产相关的政府补助-46.00 77.00- 　　总计-890.20 77.00 422.10 　　3.筹资活动产生的现金流量分析。 　　报告期内，公司融资活动产生的现金流量如下表所示: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　吸收投资收到的现金-40.00- 　　借款收到的现金12，992.20 22，360.45 19，632.67 23，631.00 　　收到其他与筹资活动有关的现金176.10 181.07 230.39- 　　筹资活动现金流入小计13，168.29 22，541.52 19，903.07 23，631.00 　　偿还债务支付的现金13，773.64 22，576.07 18，350.00 16，690.00 　　支付股息、利润或偿还利息。 　　579.54 1,286.28 1,075.78 814.15 　　现金 　　支付与筹资活动有关的其他现金170.28 213.83 453.24 331.34 　　筹资活动现金流出小计14，523.46 24，076.18 19，879.03 17，835.49 　　筹资活动产生的现金流量净额-1，355.16-1，534.66 24.04 5，795.51 　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5，795.51万元和24.04万元。 　　元，-1534.66万元和-1355.16万元。2013年，公司募投项目开工建设，公司在 　　相关土地的购买和项目资金的支付都比较大，新增贷款也比较多。筹资活动的净现金流量很大。 　　积极的。2014年，随着募投项目的持续投入，公司贷款增加，原因是利息支出。 　　金额大，筹资活动现金流量净额平衡。2015年和2016年1-6月，随着业务的积累， 　　随着增加，公司银行贷款减少，由于利息支出较大，融资活动现金流量净额为负。 　　报告期内，公司收到的其他与融资活动相关的现金如下表所示: 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　收回保证金176.10 181.07 230.39- 　　总计176.10 181.07 230.39- 　　报告期内，公司支付的其他与筹资活动相关的现金如下表所示: 　　1-1-256 　　招股意向书 　　单位:万元 　　2016年、2015年、2014年和2013年项目1月***6月 　　支付融资保证金151.41 176.10 181.07 230.39 　　支付挂牌服务费18.87 37.74 272.17 100.94 　　总计170.28 213.83 453.24 331.34 　　(二)资本支出及其对现金流的影响 　　公司资本性支出主要包括厂房改造支出、购买机器设备支出和新项目建设支出。 　　资本投入:2013年***2016年1-6月，资本支出分别为10，331.56万元和4，046.81元。 　　万元、4590.73万元、963.33万元。2013年资本支出金额较大，主要包括 　　由于公司募投项目开始建设，购地及工程款金额较大。 　　公司新增固定资产投资促进了主营业务的发展。报告期内，公司资本支出 　　投资活动产生的现金流出不会影响公司的稳健经营。 　　(三)未来可预见的重大资本支出计划和资本需求 　　公司未来的重大资本支出主要用于本次股票发行募集资金所投资的建设项目。 　　出27062万元。截***本招股意向书签署之日，公司根据实际生产经营需要采取了以下措施。 　　前期有资金投入上述项目。募集资金拟投资的项目具体情况，请参见《募集资金投资项目说明书》。 　　“第十节募集资金的使用”股份意向书“1。募集资金使用基本情况”。 　　十四。发行人财务状况和盈利能力的未来趋势 　　报告期内，公司业务规模稳步增长，财务状况良好，主营业务突出，盈利能力较高。 　　强劲，营业收入持续增长；公司整体利润规模逐年稳步增长，主营业务毛利率为。 　　保持在一个较高的水平。 　　公司产品广泛应用于家用电器、LED、洁具、医疗保健等领域，市场前景广阔。公司 　　已经具备领先的技术优势，在家电、LED、医疗、卫浴等领域都有不错的表现。 　　市场基础，积累了一批忠诚而优质的客户，公司将通过技术开发不断引进合适的。 　　畅销的新产品将继续保持在家电领域的领先地位，使利润规模稳步增长。 　　(一)财务状况趋势 　　1.资产状况趋势 　　募集资金到位后，公司资产将大幅增加。与此同时，随着招聘 　　1-1-257 　　招股意向书 　　随着资本投资项目的实施，预计未来几年公司固定资产规模将保持快速增长。 　　长期和固定资产在总资产中的比重将上升，公司的生产能力将增加，盈利能力将进一步提高。 　　升职。 　　2.债务状况趋势 　　募集资金到位后，公司资产负债率将明显降低，流动比率和速动比率明显。 　　随着改善，资产结构将进一步改善。 　　3.股东权益趋势 　　公司近年来业务发展迅速，自有资金已不能满足公司资金需求。公司打算连接 　　通过公开发行股票的形式筹集资金，扩大公司的规模和实力。募集资金到位后，公 　　股东权益规模将大幅增加。 　　(二)未来盈利趋势 　　基于公司在行业和技术上建立的竞争优势，公司有能力应对未来的市场。 　　竞争，具有稳定的盈利能力，具体分析如下: 　　1.外部市场环境为公司未来盈利能力的持续增长提供了重要支撑。 　　随着国民收入的增加，消费者对产品的需求在品种和数量上逐渐扩大。 　　对品质的需求在逐步提升，家用电器、电子消费品等行业需求旺盛，与制造业相关。 　　产能消化提供了条件。塑料制品行业位于各个制造产业链的中间，也受益于 　　内需旺盛，行业得到持续发展。 　　作为“制造业之母”，从世界范围来看，模具市场普遍供不应求，市场 　　需求持续增长。中国《模具工业“十二五”发展规划》指出:“模具总销量 　　到2015年达到1800亿元左右，国内市场国产模具自配率达到85%以上，以中***模具为主。 　　比例在40%以上。为了支持模具制造业的发展，政府在财政、税收、技术等方面都下了很大的功夫。 　　改革等方面给予全方位支持。 　　良好的政策背景和行业发展前景为公司未来业务发展提供了更好的环境支持。 　　有利于公司持续稳定增长。 　　2.扩大产能，增强市场开拓能力，是未来业绩增长的根本保障。 　　凭借过硬的技术和良好的信誉，公司从小逐步成长为家电模具行。 　　行业的龙头，行业地位逐步提升。公司有稳定的客户关系，如松下、SEB、东芝等家用电器。 　　行业龙头企业与公司建立了密切的合作关系；同时借助模具开发和注塑成型 　　1-1-258 　　招股意向书 　　先进的技术，公司成功开拓了LED、卫浴、高端医用耗材市场，与航智机电 　　公司、东芝照明(昆山)有限公司、上海科勒电子有限公司、瑞奇手术器械(北 　　北京)有限公司等企业建立了良好的合作关系。随着公司未来募投项目的投产，可以 　　足以承接以上客户更多的订单，并将能够开发更多的新客户，公司的产品结构将进入。 　　一步致富，创造稳定的收入来源。 　　3.建立R&D中心，提升企业自主创新能力和核心竞争力。 　　公司此次投资的“模具R&D中心项目”建成后，将进一步整合现有 　　R&D的资源和技术力量，将建成精密模具和注塑产品研发的软硬件系统改造。 　　建立完善的新产品开发体系，实现产品设计的模块化、标准化、系列化和数字化。 　　现在产品开发过程管理电子化，提高产品设计水平；依靠科技创新机制培育壮大 　　大公司的科技人才团队，在时机成熟的时候，实现研究成果的产品化，提升企业。 　　技术创新能力和市场盈利能力。 　　十五。本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施。 　　为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》 　　意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的意见》 　　若干意见》(国发〔2014〕17号)，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益， 　　根据《关于***发行股票和再融资及重大资产重组摊薄即期回报有关问题的指导意见》(证 　　根据证监会公告[2015]31号的相关要求，发行人于2016年1月4日召开了第二次董事会议。 　　会议第二次会议，2016年***次临时股东大会于2016年1月19日召开。 　　本行认真分析了即期回报摊薄的影响，即期回报摊薄对公司主要财务指标产生负面影响。 　　影响及公司拟采取的填补措施及相关承诺如下: 　　(一)本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响。 　　1、财务指标计算的主要假设和前提 　　(1)本次发行于2016年9月30日前完成；该完成时间仅用于计算。 　　分次发行对摊薄即期回报的影响，***终以证监会的批复和发行的实际完成时间为准 　　准； 　　(2)本次发行数量预计为2375万股； 　　(3)本次股票发行预计募集资金净额为1.1亿元；***后获得了中国证监会的批准 　　1-1-259 　　招股意向书 　　以核准发行的实际完成情况为准； 　　(4)没有宏观经济环境、产业政策、行业发展和产品市场条件。 　　发生了重大变化； 　　(5)2015年经审计的归属于母公司所有者的净利润为2，655.14万元。 　　假设2016年归属于母公司所有者的净利润与2015年持平，分别增长10%。 　　增加了20%; 　　(6)预测发行后公司净资产时，未考虑募集资金和净利润以外的情况。 　　因素对净资产的影响。 　　上述假设和本次发行前后公司主要财务指标的信息仅用于衡量本次发行。 　　摊薄即期回报对公司主要指标的影响不代表公司未来的业绩、经营状况和趋势。 　　对潜力的判断不构成公司的盈利预测，投资者不应据此做出投资决策。投资者应据此做出投资决策。 　　因投资决策造成损失的，本公司不承担赔偿责任。 　　2、对公司主要财务指标的影响 　　基于上述假设，公司在2016年净利润增长的不同假设下计算了本次。 　　摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 　　情景一:2016年归属于母公司所有者的净利润与2015年持平。 　　2015年12月31日2016年12月31日 　　项目 　　/2015年本次发行前后 　　总股本(万股)7，125.00 7，125.00 9，500.00 　　归属于母公司所有者的净利润(万元)2，655.14 2，655.14 2，655.14 2， 　　归属于母公司的股东权益(万元)20，618.13 23，273.27 34，273.27 　　基本每股收益(***/股)0.37 0.37 0.34 　　加权平均净资产收益率分别为13.68%、12.10%、10.75%。 　　情景二:2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年增长10%。 　　2015年12月31日2016年12月31日 　　项目 　　/2015年本次发行前后 　　总股本(万股)7，125.00 7，125.00 9，500.00 　　归属于母公司所有者的净利润(万元)2，655.14 2，920.65 2，920.65 　　归属于母公司的股东权益(万元)20，618.13 23，538.78 34，538.78 　　基本每股收益(***/股)0.37 0.41 0.38 　　1-1-260 　　招股意向书 　　加权平均净资产收益率分别为13.68%、13.23%、11.76%。 　　情景三:2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年增长20%。 　　2015年12月31日2016年12月31日 　　项目 　　/2015年本次发行前后 　　总股本(万股)7，125.00 7，125.00 9，500.00 　　归属于母公司所有者的净利润(万元)2，655.14 3，186.17 3，186.17。 　　归属于母公司股东权益(万元)20，618.13 23，804.30 34，804.30 　　基本每股收益(***/股)0.37 0.45 0.41 　　加权平均净资产收益率分别为13.68%、14.34%、12.76%。 　　注:①期末归属于母公司的股东权益=期初归属于母公司的股东权益-当期现金股利+当期。 　　归属于母公司所有者的净利润+本次发行融资额； 　　②本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/本次发行前总股本； 　　③本次发行后的基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/(发行前总股本+本次) 　　新发行股数*发行次月***年末的月数/12)； 　　④本次发行前加权平均净资产收益率=本期归属于母公司所有者的净利润/(期初归属于) 　　母公司股东净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-当期现金分红*分红月***次月。 　　年末月数/12)； 　　⑤本次发行后加权平均净资产收益率=本期归属于母公司所有者的净利润/(期初， 　　母公司股东净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-当期现金分红*分红月***次月。 　　年末月数/12+本次发行融资额*发行次月***年末月数/12)。 　　3、关于计算。 　　(1)公司2016年净利润的假设分析不构成公司盈利预测，投资者 　　不应在此基础上做出投资决策。如果投资者在此基础上进行投资决策，造成损失，公司不承担赔偿责任。 　　责任； 　　(2)上述计算未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营和财务报表的影响。 　　条件等的影响。 　　(3)本次发行股票数量、发行完成时间、募集资金金额仅为预估，***多 　　***后是中国证监会核准的股票数量、发行实际完成时间和实际募集资金金额。 　　主体； 　　(4)预测发行后公司净资产时，未考虑募集资金和净利润以外的情况。 　　1-1-261 　　招股意向书 　　因素对净资产的影响。 　　(2)本次发行的必要性、合理性以及募集资金投资项目与公司现有业务的关系。 　　系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面有所储备。 　　本次发行募集资金扣除发行费用后，拟优先用于“新建年产300辆” 　　一套年产4500吨精密塑料件的精密注塑模具及产品”、“模具R&D中心项目”和 　　“补充流动资金项目”。 　　关于本次发行的必要性和合理性以及公司募投项目的人员、技术和市场 　　准备金情况请参见本募集说明书“第十节募集资金的使用”的分析。 　　本次募集的投资项目以公司现有业务为基础，遵循行业特点和发展规律。 　　和发展前景，符合公司的发展战略和经营目标。公司募集资金投资项目实施。 　　之后，公司的产品产能和产品档次将进一步提高，以满足市场快速发展和变化的需求。 　　公司装备和技术水平进一步提高，公司成长性和自主创新能力大大增强，有助于 　　为了进一步提高公司在行业中的地位。公司现有业务将能够有效保障募集资金。 　　投资项目的顺利实施。公司目前的品牌意识，先进的技术和精细化的管理 　　验证和良好的客户群都是在现有业务的拓展中稳步积累的，就是为了这次募资。 　　黄金投资项目的实施奠定了坚实的基础。 　　(三)本次发行公司摊薄即期回报的填补措施 　　此次发行可能导致投资者的即期回报被稀释。考虑到上述情况，公司将采取更多措施。 　　措施，提高公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力。 　　1.公司现有业务板块的经营状况及发展趋势。 　　该公司是中国精密模具和精密塑料零件的专业制造商，主要经营家用电器和LED灯。 　　R&D，设计和制造家具、工业零件、卫生洁具、医疗器械零件等精密塑料模具。 　　注塑和部件组装，致力于为客户提供模具设计、注塑塑料部件和产品。 　　集结了优质的综合服务。 　　报告期内，公司抓住行业发展的市场机遇，依靠设计和生产的技术创新。 　　得益于此，延长了模具产业链，公司规模逐步扩大。公司获得了松下、SEB、东芝、 　　广发、科勒、大金、海尔等国际知名企业都将其作为自己的精密塑料模具和注塑模具。 　　A类产品的专业供应商，在精密塑料制品行业具有很强的综合竞争力。 　　公司现有业务板块的经营状况和发展趋势的具体信息，请参见本招股说明书。 　　1-1-262 　　招股意向书 　　本书“第六节商业和技术”以及对这一节的阐述和分析。 　　2.公司现有业务板块的主要风险 　　公司现有业务板块的主要风险因素，请参见本招股说明书第四节。 　　风险因素。" 　　3.提高发行人经营业绩的具体措施 　　(1)进一步提升公司品牌效应，拓展优质客户资源。 　　自成立以来，公司承接了大量高复杂、高精度的模具设计和制造业务，不断 　　在挑战设计和加工难度的同时，创造了公司良好的品牌效应，并在下游客户群中形成。 　　凭借具有竞争力的声誉，公司已成为松下、SEB、东芝等世界知名企业。 　　的合伙人。未来，公司将在与重点客户保持长期稳定合作的同时进一步增加。 　　加强与其他大企业的沟通交流，多接受感兴趣企业的考察论证，注重技术和管理。 　　合理对接世界500强企业，提高沟通效率和合作成果，不断开发市场资源，然后 　　接受新客户和订单。随着下游产业的发展，公司品牌效应好，质量高。 　　客户资源将为公司后续业绩增长提供保障。 　　(2)进一步提高技术和研发水平，提高公司制造设备的先进性，并加以丰富利用。 　　运营经验，提高公司的成本优势和毛利空间。 　　该公司长期从事精密塑料模具和塑料零件行业。经过多年的技术发展， 　　并掌握了精密塑料模具的研发、设计、制造、修复、注塑等核心技术。 　　手术。通过实践探索，公司将进一步掌握更多的专利和非专利技术，以提高经济效益和 　　公司的核心竞争力。 　　公司拥有生产模具和注塑产品的高端设备，并根据自身的生产条件和设备 　　能力，考虑到客户的产品需求，向国内外领先的设备供应商定制专业设备，从而使 　　公司采购的所有设备都能满足先进技术的要求，并能在***短的时间内调试完毕。 　　投入大规模生产。满足公司生产要求的先进加工设备是为了制造高精度、高质量的产品。 　　提供了有效的保证。 　　这家公司的管理层经验丰富，技术娴熟。公司主要从事研发、采购、生产和销售。 　　运营环节的管理人员具有多年模具和注塑行业相关经验，管理层非常关注行业发展。 　　趋势有很好的专业判断。随后，在公司的运营过程中，管理层将带领企业进行 　　有效把握行业发展方向，紧跟市场步伐，抓住市场机遇，进一步提高公司经营效益。 　　率。同时，公司将通过***有效的管理，使资金流、物流、信息流在企业内部流动。 　　1-1-263 　　招股意向书 　　可以得到集中统一的控制，进一步提高决策速度和执行效率，提高公司的成本优势。 　　以及毛利空间。 　　(3)保证募集资金的有效合理使用，加快募集资金投资项目进度，完善资金。 　　服务效率 　　根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程，制定本公司制度 　　制定《募集资金存储、使用、变更用途、管理和使用管理制度》 　　监管已经明确。为保证公司规范有效使用募集资金，本次发行募集资金。 　　金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行存储和保护。 　　用于指定投资项目，募集资金定期内部审计，配合银行和保荐机构的监管。 　　对募集资金使用情况进行检查和监督，确保募集资金的合理、规范使用，合理防范募集资金。 　　用金风险。 　　公司董事会对本次发行募集资金投资的可行性进行了充分论证，募集资金项目标志 　　结合行业发展趋势和***产业政策，具有良好的市场前景和盈利能力。公司正在介入 　　开展本次募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资和建设，努力缩短项目建设。 　　期，实现本次募投项目的早日投产使用。 　　(4)进一步完善利润分配制度，强化***机制。 　　根据公司制定的上市后和上市初期适用的公司章程(草案) 　　分红规划后，公司的利润分配将非常重视对投资者的合理回报，同时保持连续性、 　　公司的稳定和可持续发展。 　　公司章程(草案)详细规定了公司发行上市后的利润分配政策，包括利润 　　利润分配的形式、利润分配的区间、现金分红的具体条件、各期***低现金分红。 　　比例等。明确了公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策机制。 　　以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而进行的利润分配调整。 　　政策决策机制和程序，并规定了具体措施，以确保决策机制和过程将充分考虑独立性。 　　董事、外部监事和公众投资者的意见。 　　公司制定的***公开发行股票后的股利分配方案规定了公司上市后三年的股利分配方案，其中 　　以及制定股利分配方案时考虑的因素，并明确规定了现金分红的***低比例。 　　通过公司章程的修改和未来分红回报规划的起草，公司进一步明确了“公” 　　《公司章程》中关于股利分配原则的规定，完善了公司利润分配的决策程序和机制，以 　　和利润分配政策的调整原则，强化中小投资者权益保护机制，并有利于股东对公司 　　1-1-264 　　招股意向书 　　监督操作和分配。通过制定未来三年的股东回报计划，为投资者建立一个可持续、可持续的计划。 　　稳定科学的回报规划和机制，做好利润分配的制度安排，保证利润分配政策。 　　的连续性和稳定性。本次发行完成后，公司将严格执行现行分红政策和股东回报。 　　规划，符合利润分配条件的，积极推进向股东的利润分配，努力提高 　　股东回报。 　　(四)公司董事和***管理人员采取措施填补公司本次发行的摊薄即期回报。 　　承诺 　　为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司本次发行的摊薄即期回报， 　　本公司全体董事及***管理人员就有效实施填充措施做出如下承诺: 　　1.承诺公司不会无偿或以不公平的条件向其他单位或个人输送利益，也不会采用。 　　以其他方式损害公司利益。 　　2、承诺对个人职务消费行为的约束。 　　3.承诺不利用公司资产从事与履行职责无关的投资和消费活动。 　　4.承诺执行董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度和公司的措施，以填补回报。 　　情况是有联系的。 　　5.后续公司拟提出股权激励计划的，承诺其行权条件和公司回报。 　　措施的实施。 　　保荐机构认为发行人对本次发行摊薄即期回报的分析合理，拟采纳 　　填补即期回报的措施以及公司董事和***管理人员所作的承诺符合国务院规定 　　办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见及其他相关文章 　　保护中小投资者合法权益的精神。 　　十六、发行人的股利分配政策、实际股利分配情况 　　(一)报告期内发行人的股利分配政策 　　报告期内，本公司股利分配政策如下: 　　1.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%，列入公司法定公积金。 　　公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，不得提取。 　　2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，按照前款规定执行。 　　在设置公积金之前，要用当年的利润弥补亏损。 　　1-1-265 　　招股意向书 　　3.公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，也可以从税后利润中提取。 　　从利润中提取公积金。 　　4.公司弥补亏损和提取公积金后的税后利润，按股东所持股份比例分配。 　　分配，但不按公司章程规定的持股比例进行分配的除外。 　　5、股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东提出的。 　　分配利润时，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 　　6.本公司持有的本公司股份不参与利润分配。 　　7、公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或增加公。 　　部门资本。但资本公积金不会用于弥补公司亏损。 　　8.法定公积金转增股本时，留存的公积金不得少于转增股本前公司注册时的公积金。 　　资本的25%。 　　9.公司利润分配形式:股息以现金、股票或两者结合的方式分配。 　　(二)报告期内公司实际分红情况 　　报告期内，公司利润分配如下: 　　根据2015年3月10日召开的2014年度股东大会决议，公司拟将公司从 　　从分配利润中提取500万元向股东分红，每10股派发现金红利0.70元(含税)。切口 　　截***本招股说明书签署日，本次利润分配已经完成。 　　(三)本次发行前未分配利润的分配安排。 　　本次公开发行前公司的累计利润由本次公开发行后的新老股东持有。 　　分享比例分享。 　　(4)本次发行上市后的股利分配政策。 　　1.本次发行后公司的股利分配政策。 　　根据公司章程(草案)，本次发行后公司利润分配政策如下: 　　(1)公司利润分配原则:公司实行同股同利的股利分配政策，股东遵循 　　其股份获得股息和其他形式的利息分配。公司实行积极的利润分配。 　　政策，注重对投资者的合理***，并保持连续性和稳定性。公司可以接受现金 　　以黄金或股票方式分配利润，不得超过累计可分配利润的范围，不得损害。 　　损害公司的持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会关于利润分配政策的决定 　　1-1-266 　　招股意向书 　　在论证过程中应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 　　(2)公司利润分配的总体形式:现金、股票或两者的结合。 　　分红，且在公司具备现金分红条件的情况下，公司盈利时应优先考虑现金分红。 　　运行分发。 　　(3)公司现金分红的具体条件和比例:公司主要采用现金分红利润。 　　分配政策，即公司当年盈利，依法弥补亏损，提取法定公积金和盈余公积金。 　　公积金后有可分配利润的，公司进行现金分红；公司的利润分配不得超过积累。 　　可分配利润的范围；公司单个年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的利润。 　　分配20%的利润。 　　此外，公司董事会应综合考虑现金分红占当期利润分配总额的比例。 　　公司所处行业的特点、所处的发展阶段、自身的商业模式、盈利水平以及是否有重大资本支出。 　　安排等因素，区分以下情况，并按照公司章程规定的程序，确定差异化现金。 　　股息比率: 　　1)如果公司发展阶段成熟，没有重大资本支出安排，进行利润分配时，是现在 　　本次利润分配中黄金分红的比例***少应达到80%； 　　2)如果公司发展阶段成熟，有重大资本支出安排，分配利润时，是现在 　　本次利润分配中黄金分红的比例***少应达到40%； 　　3)如果公司处于成长期，有重大资本支出安排，分配利润时，是现在 　　本次利润分配中奖金的***低比例应达到20%。 　　上述“重大投资计划”或“重大现金支出”是指下列情形之一: 　　1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到。 　　或者公司***近一期经审计净资产的50%以上； 　　2)公司未来12个月拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到。 　　或者公司***近一期经审计总资产的30%以上。 　　(4)发放股票股利的具体条件:如果公司快速成长或公司有每股净资产。 　　真实合理的稀释因素，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配， 　　你可以在满足上述现金红利分配的同时，提出实施股票红利分配的方案。公司的公积金 　　用于弥补公司亏损、扩大生产经营规模或者增加公司资本。然而，资本储备基金 　　不得用于弥补公司的亏损。当法定公积金转为资本时，会保留很多公积金。 　　1-1-267 　　招股意向书 　　转让前公司注册资本的25%。 　　(5)利润分配的期间间隔:一般每年分红一次，公司董事会也可根据公。 　　公司资金需求情况建议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配情况。 　　该计划和留存未分配利润的使用计划或原则，在当年利润分配完成后，由公司留存。 　　未分配利润用于发展公司主营业务。 　　(6)利润分配的审议程序:公司利润分配方案由董事会审议通过。 　　之后将提交股东大会审议通过。公司董事会应在股东大会后两个月内完成分红。 　　分配事宜。公司将根据自身实际情况，结合股东(特别是公众投资者)，自主 　　根据董事、监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。 　　划。 　　(7)利润分配政策的变更:公司应保持股利分配政策的连续性和稳定性。 　　如果变更股利分配政策，必须经过董事会和股东大会的表决。该公司将根据自己的 　　实际情况，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见制定或调整。 　　全体股东的股利回报规划。但是，公司保证当前和未来的股东分红回报计划不得违反以下规定 　　原则:公司以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。 　　(五)发行人股东的分红回报计划及具体方案。 　　为明确本次发行后对新老股东的分红回报，《公司章程(草案)》进一步细化。 　　条中关于分红的规定，增加了分红政策的透明度和可操作性，有利于公司股份。 　　董监督了具体的分配政策，公司制定了***公开发行后的分红方案，具体内容如下: 　　1.规划股东未来分红回报时需要考虑的因素。 　　公司对未来的具体股利分配方案，侧重于公司目前的经营情况和未来的可持续发展。 　　展，为保证利润分配政策的连续性和稳定性，综合分析并充分考虑以下几点。 　　重要因素: 　　(1)公司经营发展的实际情况 　　公司自身经营业绩良好，成立***今一直盈利。根据当年的实际经营情况，公司将 　　制定相对持续稳定的股利分配政策。 　　(2)公司的发展阶段。 　　公司目前正处于快速发展阶段。公司将充分考虑当前发展阶段的影响因素。 　　要素，使股利分配政策能够满足公司的正常经营和可持续发展。 　　1-1-268 　　招股意向书 　　(3)股东的要求和愿望 　　公司的股利分配政策也会充分考虑股东的要求和意愿，而不仅仅是关注投资者。 　　合理的***还考虑了投资者对公司持续快速发展的预期。 　　(4)现金流量状况 　　稳定的现金流状况将为公司未来继续实施积极的现金分红政策提供有力支撑。 　　保证。公司将根据当年实际现金流情况，确保***低现金分红比例。 　　确定具体的分红方案。 　　(5)社会资本成本和外部融资环境 　　公司现有融资渠道主要是银行贷款；公司上市后，还可以通过证券市场 　　发行新股、可转换公司债券和企业债券进行融资。公司正在决定股息的分配。 　　政策上，将充分考虑各种融资渠道的资金规模和成本水平，从而制定股利分配政策 　　适应公司合理的资本结构和资本成本。 　　(6)本次发行融资的用途。 　　公司本次发行募集资金到位后，公司将确保募集资金能够获得良好的投资。 　　在效率和效益的基础上，制定合理的股利分配政策。 　　2、公司股东回报规划原则 　　公司未来具体的股利分配方案应根据公司整体发展战略和未来业务发展规划。 　　以及可预见的重大资本支出，结合融资环境和成本分析，综合考虑公司。 　　现金流、当前和未来的盈利能力、日常经营所需资金以及公司所处的发展阶段。 　　未来投资需求等因素应结合股利政策的稳定性和实施的可行性。 　　同时，公司未来具体的股利分配方案应充分考虑和听取股东尤其是中小股东的意见。 　　要求和愿望，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，以现金分红为主要形式。 　　为投资者提供回报。 　　3、股东回报规划周期 　　本公司遵循相对稳定的股息分配政策。在此原则下，公司董事会应根据股东规模、 　　将制定或修订的利润分配政策及公司未来利润和现金流预测每三年制定一次。 　　或者修改一个利润分配方案和计划，制定适当的立即生效的股利分配政策。 　　进行必要的修改，确定本期股东回报计划。同时，公司董事会在商业环境或公司 　　如经营情况发生重大变化，可根据实际经营情况提出具体的分红方案。 　　1-1-269 　　招股意向书 　　必要的调整计划。未来具体分红方案的制定或调整仍需关注股东，尤其是中小股东。 　　股东意见由董事会提出，独立董事发表独立意见，公司监事会对此进行监督。 　　审议并提出书面审议意见，提交股东大会表决。 　　4.本次发行上市后三年股东分红回报的具体方案。 　　上市后三年是实现公司发展战略的重要时期，公司的可持续发展需要大股东。 　　支持，所以公司在关注股东回报的同时也会关注自身的发展。公司上市后三年内(包括 　　包括上市当年)，继续扩大现有优势产品的生产规模，加大新产品的研发力度，积累 　　极寻求产业并购机会，董事会认为公司上市后三年的发展阶段是成长期，公司计划 　　每年以现金形式向股东分配的股利不得低于当年实现的可分配利润的20%。 　　如果公司营业收入快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本不同。 　　匹配时，可以在满足上述现金红利分配的同时，提出并实施股票红利分配方案。 　　公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的权利。 　　对外投资、收购资产、购置设备和补充日常营运资金，逐步扩大经营规模，优化产权。 　　服务结构，促进公司快速发展，有计划、有步骤地实现公司未来发展规划目标。 　　***后，股东利益***大化。 　　十七、审计截止日期后财务报告的主要经营情况。 　　截***本招股说明书签署日，公司业务模式、采购规模及主要原材料采购情况。 　　主要产品的价格、产量、销售规模和销售价格，主要供应商和客户的构成，税收。 　　未发生重大政策变化及其他可能影响投资者判断的重大事项。公司当前业务 　　业务规模保持稳定，在手订单充足，整体经营业绩保持良好增长态势。 　　基于2016年1-6月已实现的经营业绩和已签订单，并考虑近期宏观 　　经济情况，预计公司2016年1-9月营业收入和利润如下: 　　单位:万元 　　2016年1月***9月 　　项目增长(%) 　　(预测值)(未经审计) 　　营业收入28，256.23 4.28 27，097.56 　　归属于母公司股东的净利润2，248.82 15.26 1，951.10。 　　扣除非经常性损益后归属于母公司 　　2,244.36 24.43 1,803.78 　　股东净利润 　　此外，对于公司2016年的经营，基于宏观经济形势和行业变化， 　　基于对形势的判断和对公司整体经营情况的分析，预计2016年公司经营将保持平稳。 　　1-1-270 　　招股意向书 　　定增、营业收入、净利润等业绩指标较2015年无明显波动。 　　1-1-271 　　招股意向书 　　第十节募集资金的使用 　　一、募集资金使用的基本情况 　　(一)预计募集资金总额和投资项目 　　为进一步扩大生产经营规模，提升核心竞争力，实现公司持续健康发展， 　　根据2013年第二次临时股东大会和2013年年度股东大会决议，公司拟公开发行股票。 　　不超过2375万股a股，募集资金将用于“建设年产精密注塑模具300套，年产 　　4500吨精密塑料制品项目、模具R&D中心项目及补充流动资金项目。 　　公司负责实施符合***产业政策和公司的募集资金投资项目 　　发展战略。本次募集资金拟优先用于以下项目: 　　募集资金投资进度拟投入募集资金。 　　总投资 　　项目名称(万元)金额(万元) 　　(万元) 　　***年和第二年。 　　新建年产300台精密注塑机。 　　年产4500吨的模具和精密塑料24479 11622 12857 　　产品项目10，881.81 　　模具R&D中心项目 　　补充流动资金项目 　　共计33 062 18 509 14 553 　　公司拟募集资金33，062万元，若扣除发行费用后的募集资金净额不足额。 　　为满足上述项目的资金需求，公司将通过银行贷款的方式解决。 　　本次公开发行募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，采取 　　前期有资金投入上述项目，募集资金到位后，将使用募集资金置换这部分。 　　自有资金。 　　公司建立了筹资管理制度。本次股票发行完成后，公司募集资金将存入。 　　放在董事会指定的专用账户。 　　(二)履行投资项目的审批、核准或备案手续。 　　募集资金投资项目已经相关主管部门批准。详细信息如下表所示: 　　项目名称、项目备案、环评审批 　　1-1-272 　　招股意向书 　　新建年产精密注塑模具300套，年产 　　永发改北[2013]11号永环建标[2013]22号 　　4500吨精密塑料制品项目 　　模具R&D中心项目永发改北[2013]12号永环建标[2013]21号 　　二、募集资金的可行性及现有主营业务、核心技术 　　关系 　　(一)募集资金投资项目的可行性 　　1、***相关政策规划支持，使募投项目的实施有政策依据。 　　模具是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。大约有75%的粗略添加。 　　工业产品的零件，50%的成品零件是用模具成型的，塑料产品大部分是用模具成型的。 　　没有高水平的模具，就没有高质量的工业产品。模具具体涉及机械、汽车、轻型和重型机械。 　　工业、电子、化工、冶金、建材等行业，电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表 　　手表、家电等产品的零件都是用模具成型的，模具的应用范围很广，比如90%左右是蒸汽。 　　汽车内外装饰用塑料零件，家电零件70%由模具生产(来源:中国模具 　　工业年鉴(2012年版))。在过去的10年里，中国模具行业每年都以两位数的速度增长。 　　随着快速发展，中国模具行业发生了翻天覆地的变化。 　　模具在国民经济中起着重要的作用。2009年，国务院颁布了《***装备制造业 　　巩固和振兴规划》、***发展改革委公布的《产业结构调整指导目录》(2011年版)等文件。 　　两者都把模具行业列为目前***鼓励发展的重点行业；中国模具工业协会专门编制和 　　《模具行业“十二五”发展规划》出台，为行业发展提供指导。该国还推出了一项 　　系列鼓励和支持政策，重点发展模具行业，(见第6节企业和 　　技术”二。行业基本情况“一、行业经营情况”二。行业的主要政策” 　　以及“3、行业发展规划”)。上述***产业政策和规划的支持和引导是为了筹集资金。 　　项目的实施提供了政策依据。 　　2.模具相关塑料制品市场前景广阔，为募投项目新增产能的消化提供了很好的途径。 　　块 　　精密塑料模具的应用领域主要包括:家用电器、笔记本电脑、高端医疗器械、汽车。 　　汽车零件、电子零件、IT、微电机、连接器、管接头、卫生洁具和装饰品等。塑料模具 　　随着下游产品需求的快速增长和塑料成型技术的不断提高，精密塑料模具得到了发展。 　　1-1-273 　　招股意向书 　　对I类产品的需求正在增加。2010年，中国人均塑料消费量约为46公斤，仅次于发达***。 　　1/3，缺口很大，塑料制品市场需求市场空间巨大(数据来源:中国 　　模具工业年鉴(2012))。 　　数据来源:Flush iFinD，***统计局数据。 　　公司主要产品用于家用电器终端产品、节能照明产品和各种工业结构件。 　　等等，这些终端产品保持旺盛的需求，促进相关模具和成型产品需求的增长，市场空间。 　　巨大的。2013年，国内家电行业加快转型升级步伐，产销出口稳步增长。 　　龙，效益明显好于历史同期:家电行业产销率96.3%；累计出口交货值3，200.10 　　1亿元，累计同比增长6.3%；主营业务收入12843亿元，累计同比增长14.2%。(编号 　　资料来源:中国模具信息，2014年第2期。) 　　根据中***用电器协会综合***统计局数据，2014年完成利税总额。 　　1407.3亿元，利润总额931.6亿元，分别比去年增长19.5%和18.4%。2014年家电行业 　　全年主营业务收入1.41万亿元，增长10%。2014年家电行业出口额为581亿美元，同比增长。 　　5.2%，其中家用电器出口额231亿美元，小家电出口额259亿美元，零部件出口额259亿美元。 　　91亿美元。其中，厨卫和小家电市场稳步增长，与健康息息相关的两净产品—— 　　-空气净化器和净水设备。2014年，市场更加蓬勃。奥维云网(AVC)数据 　　显示2014年空气净化器(含车载产品)销量为760万台，同比增长95.4%。 　　金额151亿元，同比增长94.8%。(来源:中***用电器协会发布2014年度家电行业运行情况。 　　行数据”，http://news . Xinhua net . com/tech/2015-02/07/c _ 127467663 . htm)。空气净化 　　该器件未来3-5年有望保持50%以上的高速增长，2020年市场规模有望超过900亿元。(编号 　　据来源:国信证券，2015年家电行业投资策略) 　　公司下游主要家电产品数据如下: 　　1-1-274 　　招股意向书 　　来源:同花顺iFinD 　　来源:中国电网。 　　资料来源:海关总署。 　　1-1-275 　　招股意向书 　　综上所述，随着中国经济的发展，塑料制品在工业和家居领域的应用迅速增加。 　　推动精密塑料模具和注塑产品需求大幅增加。随着模具设计和制造的水在中国 　　水平的稳步提高，进一步打开了国外模具市场，精密塑料模具和成型产品国内外都有。 　　均具有广阔的市场前景，为本次募投项目新增产能的消化提供了良好的条件。 　　3.良好的品牌效应和优质的客户资源保证了本次募投项目的产能消化。 　　街区 　　自成立以来，公司承接了大量高复杂、高精度的模具设计和制造业务，不断 　　在挑战设计和加工难度的同时，创造了公司的品牌效应，在下游客户中形成了良好的关系。 　　良好的信誉，公司已成为松下、SEB、东芝、科勒、大金、海尔等世界知名企业。 　　值得信赖的合作伙伴。公司在与重点客户保持长期稳定合作的同时，也与其他公司合作。 　　大企业保持沟通，接受感兴趣企业的考察和论证，与世界500强进行技术和管理的竞争。 　　加强企业对接，提高沟通效率和合作成果，不断开发市场资源，接受新客户和订单。 　　单身。随着下游产业的发展，公司良好的品牌效应和优质的客户资源将是基础。 　　第二募投项目为产能消化提供保障。 　　4.雄厚的技术水平、精良的制造设备和丰富的运营经验保证了本次募资。 　　这一目标可以成功实现。 　　该公司长期从事精密塑料模具和塑料零件行业。经过多年的技术发展， 　　并掌握了精密塑料模具的研发、设计、制造、修复、注塑等核心技术。 　　手术。公司有很强的创新能力。目前，公司及子公司已获得4项发明专利和9项实用新型专利。 　　A型专利和14项外观设计专利；同时，公司通过实践探索，掌握了一系列非专利。 　　技术，提高公司的经济效益和核心竞争力。 　　公司拥有生产模具和注塑产品的高端设备，并根据自身的生产条件和设备 　　能力，考虑到客户的产品需求，向国内外领先的设备供应商定制专业设备，从而使 　　公司采购的所有设备都能满足先进技术的要求，并能在***短的时间内调试完毕。 　　投入大规模生产。满足公司生产要求的先进加工设备是为了制造高精度、高质量的产品。 　　提供了有效的保证。 　　这家公司的管理层经验丰富，技术娴熟。公司主要从事研发、采购、生产和销售。 　　运营环节的管理人员具有多年模具和注塑行业相关经验，管理层非常关注行业发展。 　　趋势有很好的专业判断。在公司运营过程中，管理层带领企业有效把握路线。 　　1-1-276 　　招股意向书 　　行业发展方向，紧跟市场步伐，抓住市场机遇，***终取得优异的经营业绩。与此同时， 　　通过***有效的管理，资金流、物流、信息流可以在企业内部集中统一。 　　控制、决策速度、执行效率都有了很大的提升。 　　上述优良的软硬件条件能够保证公司募投项目的顺利实施。 　　(二)本次募集资金投资项目与公司现有主营业务和核心技术的关系。 　　募集资金拟投入的项目均围绕公司现有模具及相关产品的研发、设计和制造。 　　建设和服务，是该公司在保持高水平的精密塑料模具和注塑制造，同时不断增加 　　R&D投资和技术创新，不断提高精密塑料模具的设计和制造水平，扩大精密塑料模具。 　　注塑应用领域的投资与建设。本次募集资金投资项目及公司现有业务和技术 　　手术之间的关系如下: 　　序号、项目名称与现有业务和技术的关系 　　该项目将扩大公司模具和注塑产品的产能和产量。 　　产品档次，以满足快速发展和变化的市场需求。这个项目 　　目利用数字化设计技术和精密模具的材料选择。 　　技术、模具精密加工技术、精密注塑技术等。 　　新建年产300套精密注塑模具。 　　进技术，是公司现有的模具设计技术(设计信息、 　　1和年产4500吨精密塑料制品。 　　设计标准化、模块化、协作、验证模拟等。)，系统 　　项目 　　制造技术(高精度、低表面粗糙度、长使用寿命和一 　　多腔技术等。)和注射成型技术(模具温度控制 　　技术、双色注塑技术、自动化技术等。) 　　提高生产效率和产品质量。 　　该项目将建造新的实验大楼，并购买先进的R&D和测试设施。 　　准备和引进高素质的技术人才等。，并整合公司现有研发资金。 　　来源和研发技术力量，主要从事精密模具设计和制造。 　　通过软件和硬件系统研究精密成型产品。 　　技术改造和升级，建立和完善新产品开发体系； 　　实现新产品设计的模块化、标准化、系列化和数字化； 　　2模具R&D中心项目 　　实现新产品开发过程管理的系统化，提高产品设计水平。 　　水平；通过自主研发，加大国内外知识产权申报力度。 　　和保护，形成一整套、一系列的自主知识产权； 　　增加新产品开发和试产设备，建立新产品试产。 　　车间，以提高现有产品的研发水平和加快产品 　　研发速度，提升企业在同行中的竞争力。 　　由于公司主营业务的生产和销售规模的扩大，劳动力成本和研 　　投资增加等。，增加经营现金流量流出，补充流量。 　　3补充流动资金项目 　　资金到位后，将有效缓解公司营运资金紧张的局面。 　　有利于公司进一步持续健康发展。 　　1-1-277 　　招股意向书 　　三。本次募集投资项目的具体情况。 　　(1)新建年产精密注塑模具300套、精密塑料件4500吨项目。 　　1.本次募投项目增加模具产能的必要性和合理性。 　　(1)模具行业发展迅速，模具市场前景广阔。 　　模具是工业生产的基本工艺装备，广泛应用于机械、汽车、轻工、电子、化学等行业。 　　工业、冶金、建材等行业受益于下游产业的发展和政府的各项扶持政策。 　　21世纪以来，中国模具行业一直以10%以上的增速高速增长，2015年主营业务。 　　营业收入2000万以上的模具企业共实现主营业务收入2581.7亿元(含模具) 　　产品)，同比增长7.91%。未来中国仍将发展工业现代化和消费结构升级。 　　主题:随着工业和消费的发展，以及政府各项扶持政策的落实，模具市场仍将增长。 　　随着foot的发展，发行人需要提升装备水平和生产能力，在快速增长的市场中保持领先。 　　竞争能力，以获得更大的市场份额。 　　(2)发行人需要提高产能，将品牌优势和客户资源优势转化为市场优势。 　　自发行人进入松下、SEB、东芝等世界知名企业的供应体系以来，与上述客户进行了合作。 　　保持稳定和密切的合作。松下、SEB、东芝等集团有许多内部企业成员，它们的产品多种多样。 　　模具种类繁多，模具需求量大。发行人提高产能的，可以使用上述企业的供应体系。 　　优势和以往的合作基础，争取更多的订单份额。此外，发行人与上述世界有联系。 　　500强企业在合作过程中，在市场上树立了良好的品牌和口碑，生产能力也有所提升。 　　有利于发行方利用自身的品牌和口碑优势，争取更多的新客户。 　　(3)发行人需要升级生产设备，以保持精密模具的竞争优势。 　　随着下游产业的升级，模具行业越来越精密，高精度、大体积、多型腔、长寿命。 　　模具发展方向，目前发行人的模具加工设备还不能完全满足行业发展趋势和客户。 　　更个性化的要求，因此有必要提高精密模具加工设备的装备水平。这个筹款项目 　　设备选型考虑了发行人新增产能和技术升级的因素，包括高端设备的自动化和智能化。 　　能源、高精度、节能环保(降功耗、降噪等。).高端模具 　　该设备为发行人生产高精度模具提供了必要的条件，保持了发行人在精密模具开发方面的竞争力。 　　比拼能力。 　　(4)2015年发行人模具产能利用率恢复到较高水平，手中订单充足。 　　需要提高生产能力以应对新订单 　　1-1-278 　　招股意向书 　　2012年和2013年发行人模具产能利用率分别为91.33%和98.22%，2014年， 　　由于阶段性因素，模具产能利用率下降***58.22%，2015年由于阶段性因素被淘汰。 　　客户需求上升，模具产能利用率恢复***85.33%。 　　截***招股说明书签署日，发行人已在手，计划于2016年组织模具生产。 　　订单有185套。2016年，随着生产的发展，发行人将继续承接更多订单。 　　单身。 　　2012-2015年，除2014年外，发行人模具产能利用率因阶段性因素下降。 　　外，整体产能利用率相对充足，结合发行人目前手头订单充足，未来。 　　有必要增加模具产能以应对新的增量订单。 　　(5)发行人在新开拓汽车零部件等市场领域时，需要增加产能，增强接受订单的能力。 　　在保持其在家用电器领域的竞争优势的同时，发行人逐步将其模具产品扩展*** 　　汽车零部件和室内种植机等对模具需求量大的市场领域。 　　在汽车零部件市场领域，发行人通过了汽车零部件配套体系的准入门槛 　　通过ISO/TS 16949体系认证后，开始与浙江吉利控股集团、日本爱信集团、德国Ebay合作。 　　赫克托集团(通过其供应商宁波新城汽车零部件有限公司进行交易，并打算在未来直接合作) 　　公司如发动机支架、油箱盖、汽车门把手、汽车天窗、汽车加热器等产品已经起步。 　　模具合作。汽车零部件整体市场容量大，发行人市场发展空间大，但 　　汽车制造商或汽车零部件供应商一般对模具订单的需求量很大，所以模具供应商 　　其接受订单的能力和生产响应速度也是其选择供应商的重要考虑因素。如果发行者想要 　　为了在汽车零部件领域获得更多的市场份额，需要在现有基础上进一步提高产能。 　　在室内种植机领域，发行人还与杭州宅耕农业科技有限公司展开了全面合作。 　　工作。 　　此外，发行人在医疗器械和IT配件等领域具有生产经验和技术，如本次。 　　本次募投项目新增年产能模具300套，完成建设。在当前市场扩张的基础上，发行人可以、 　　根据市场发展需要，将市场领域进一步拓展***上述领域，提升综合盈利能力。 　　综上所述，发行人在本次募投项目中新增模具产能是基于行业发展前景和自身技术过硬。 　　潜在和客户资源优势，历史模具产能利用率和现有订单，以及未来市场发展 　　规划等考虑，是必要的，也是合理的。 　　2、项目投资预算 　　1-1-279 　　招股意向书 　　该项目为公司扩产精密模具及精密塑料件项目，募集资金24，479万。 　　元，其中建设投资23072万元，流动资金1407万元。具体投资预算如下 　　接下来: 　　序号项目成本投资金额(万元)占总投资比例的说明(%) 　　1建设投资23，072.00 94.25 　　1.1建设项目6，945.00 28.37 　　它的内部和外部交换 　　1.2设备采购和安装10，670.00 43.59 　　963万美元 　　1.3征地费3，800.00 15.52 　　1.4工程建设其他费用877.00 3.58 　　1.5储备基金780.00 3.19 　　2铺设流动资金1，407.00 5.75 　　总计24，479.00 100.00 　　3.项目所需的时间和进度 　　公司对项目采取整体规划、分期实施的策略，项目建设期为18个月(其中 　　前期策划和准备时间)，公司成立了项目领导小组，并成立了项目办公室负责。 　　本项目的建设、实施和管理。该项目已完成前期调研论证、项目选址和项目可行性研究。 　　调研报告编制、实施方案编制、技术引进、工艺设计、工程建设。 　　***年和第二年 　　序列号 　　季度1 2 3 4 1 2 3 4 　　1.项目立项、可行性研究报告编制及审批 　　2初步设计 　　3设备考察、商务谈判、设备订货。 　　4施工图设计 　　5工程建设 　　6样机鉴定、设备安装和调试 　　7人员培训 　　8 .竣工投产 　　4.项目的环境保护 　　根据项目生产工艺，本项目可能产生的污染物及主要控制措施如下: 　　废水:生活废水和产品切割中的冷却液废水。工人的生活废水可以埋在地下 　　型生活污水处理设备进行处理，达标后排放。 　　废气:注塑过程中排出的有害气体。注塑过程中的废气采用集中通风处理。 　　1-1-280 　　招股意向书 　　后方高空无害稀释排放的方法。流程如下:排气-顶部和外围吸油烟机-无。 　　危险处理-引风机-排气管-排放。 　　本项目环保投资估算约为120万元。 　　5.项目选址和占地 　　本项目规划用地位于慈溪市新兴产业集聚区，公司已取得相关土地使用权。 　　面积56277㎡(约84.4亩)，国有土地使用证号为慈国用(2016)第1817190号。 　　(二)模具R&D中心项目 　　1、项目投资预算 　　本项目建设投资为2583万元，具体投资构成如下: 　　否。工程造价投资额(万元)占总投资的比例(%) 　　1建设项目537 20.79 　　2设备采购和安装工程1，341 51.92 　　3土地收购费用350 13.55 　　4其他费用272 10.53 　　5储备基金83 3.21 　　总计2583100.00元 　　2.项目所需的时间和进度 　　本项目建设周期为18个月。公司对整个项目采取整体规划、分期实施的策略。 　　略，通过成立专门的领导小组负责整个项目的实施和管理。本项目已完成项目前期工作。 　　调查论证、项目选址、项目可行性研究报告编制和审批、设计和工程建设。 　　***年和第二年 　　序列号 　　季度1 2 3 4 1 2 3 4 　　1.项目立项、可行性研究报告编制及审批 　　2初步设计 　　3设备考察、商务谈判、设备订货。 　　4施工图设计 　　5工程建设 　　6样机鉴定、设备安装和调试 　　7人员培训 　　8完工 　　3.项目的环境保护 　　1-1-281 　　招股意向书 　　本项目主要为研发、试制和测试，不会产生对环境有影响的“三废”污染。 　　4.项目选址和占地 　　该项目位于慈溪市新兴产业集聚区(高科技园区)。新厂区规划用地 　　56277平方米(约84.4亩)，其中4500平方米(约6.75亩)将用于R&D中心项目。 　　公司已取得相关土地使用权，国有土地使用证号为慈国用(2016)第1817190号。 　　(三)公司预先使用自有资金 　　因公司发展需要，截***2016年6月30日，公司已使用自有资金和项目贷款。 　　先期投入17，239.68万元用于上述新建年产300套、年产4500吨精密注塑模具。 　　精密塑料产品项目和R&D中心项目，包括土地相关费用(包括相关税费和押金) 　　4523.48万元。 　　(4)补充流动资金项目 　　1、补充流动资金的必要性 　　报告期内，公司主营业务保持稳定增长，生产规模持续扩大。2011年*** 　　2013年公司营业收入分别为27，936.11万元、32，434.09万元和40，305.60万元。 　　同比增长16.10%和24.27%。随着公司本次募集资金投资项目的投产，公司的生产 　　销售业务规模将进一步扩大，公司的存货、应收账款等流动资产也将相应增加。 　　当公司对高科技人才的需求增加时，人力成本急剧上升，从而给予公司营运资金需求。 　　求带点压力。公司的应收账款周转率和存货周转率虽然保持稳定，但都较低。 　　与同行业上市公司平均水平相比。 　　同时，由于公司新业务拓展，提前支付了前期市场研发、新产品生产和营销的费用。 　　销售增加了采购、生产和销售的成本，增加了公司经营活动的现金流出，延长了公司的 　　操作周期。 　　募集资金到位补充流动资金后，将有效缓解公司流动资金紧张的局面，有利 　　为公司的进一步持续健康发展。 　　2.补充流动性的计算 　　根据公司报告期内的经营情况，对营运资金的需求假设以公司2013年全年收入为基础。 　　计算运输资金周转效率，扣除公司自有资金后，拟补充流动资金6，000万元。 　　具体计算如下: 　　1-1-282 　　招股意向书 　　单位:万元 　　项目2013年12月31日/2013年 　　平均库存余额为5，558.88。 　　应收账款平均余额为8，300.76 　　预付款的平均余额530.52 　　应付账款平均余额为5，323.04。 　　预收账款平均余额为263.92。 　　营运资本周转率乘以4.47 　　营业收入40，305.60 　　运营成本31，587.37 　　销售利润率为7.68% 　　其他科目 　　附注1 　　平均收入增长率为20.19% 　　附注2 　　公司预计收入为48，443.30。 　　附注3 　　公司流动资金需求为10，002.86。 　　注1:报告期内收入算术平均增长率。 　　注2:预计收入=2013年收入*(1+平均收入增长率) 　　注3:公司补充流动资金的计算依据中国银行业监督管理委员会发布的《流动资金贷款管理办法》。 　　暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令2010年第1号)为依据，计算的财务数据取自公开。 　　部门“审计报告”。 　　营运资金=上年销售收入×(1-上年销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率) 　　/营运资本周转次数 　　其中:流动资金周转次数= 360/(存货周转天数+平均收款期-应付账款周转天数。 　　+预付款周转天数-预付款周转天数) 　　周转天数=360/周转次数 　　应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额 　　预收账款周转次数=销售收入/预收账款平均余额 　　库存周转次数=销售成本/平均库存余额 　　预付款周转次数=销售成本/平均预付款余额 　　应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额 　　3、对发行人财务状况和经营成果的影响。 　　募集资金补充流动资金后，公司可根据业务发展的实际需要划转流动资金。 　　用于扩大生产、技术研发、市场开拓等。，进一步提升公司的核心竞争力；一样 　　将有效降低公司债务规模，优化资产负债结构，提高公司偿债能力，降低 　　公司的经营风险。 　　1-1-283 　　招股意向书 　　四。董事会对募集资金投资项目可行性分析的意见 　　2013年4月1日，公司***届董事会第三次会议审议通过了《关于公司负责人 　　关于第二次公开发行股票并上市募集资金及其可行性的议案，同意公司本次公开发展 　　银行募集资金投资“年产精密注塑模具300套、精密塑料件4500吨” 　　产品项目”和“模具R&D中心项目”；公司于2014年5月15日召开了***届董事会。 　　会议第十一次会议同意募集新资金补充流动资金的方案。 　　经过认真分析和论证，公司董事会认为本次募集资金投资项目关系到公司健康 　　生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，具有良好的实施可行性。 　　详情如下: 　　报告期内，2014年公司模具产能利用率下降，其他年度公司模具。 　　注塑产能利用率和产销率高。由于***政策的支持和巨大的下游应用市场容量， 　　公司的客户资源和技术优势，公司积极开发新老客户订单，募集资金投资项目。 　　逐步提高公司的研发、生产技术水平等原因，公司可以通过募集资金扩大现有投资项目。 　　规模经营，优化公司产品结构，提升公司研发能力和技术水平，提升公司品牌。 　　形象，营业收入和净利润也将大幅增长，有利于增强公司的持续盈利能力和抗 　　风险能力。因此，公司投资模具基金是必要的，也是可行的。详情请参考本节“二”。 　　募集资金的可行性及其与现有主要业务和核心技术的关系。" 　　募集资金的使用全部围绕公司现有主营业务，并通过实施募集资金投资、 　　项目实施后，公司现有的生产能力将得到扩大，这有利于扩大公司产品的应用领域，为更多的下游。 　　精密模具和注塑产品的产品开发和生产；研发中心项目进一步加强了公司业主 　　业务竞争力为目的，吸引***的R&D人才，从而更好地服务于不同客户的终端产品。 　　对应精密模具和注塑产品的发展，为公司的可持续发展提供了有效的技术保障。 　　屏障。公司本次募集资金投资项目基于公司主营业务情况，符合现有生产经营规定。 　　模式自适应。 　　公司本次募集资金投资项目总投资为33，062万元。通过此次募捐的实施， 　　随着资本投资项目，公司将进一步提高其研发能力和市场拓展能力。当前公司办公室 　　发展期，资产小。截***2016年6月30日，公司资产总额为44，983.77万。 　　元，总负债22638.47万元，与同行业上市公司差距较大，不能完全依赖。 　　以自有资金或债务融资方式实施募集资金投资项目。该公司通过公开募股筹集资金。 　　1-1-284 　　招股意向书 　　投资项目实施后，预计年销售收入增加约3.03亿元，税后利润增加约4262元。 　　万元，并将大大降低公司的资产负债率，显著改善公司的资本结构，增强公司的偿债能力。 　　有利于解决公司发展的资金瓶颈。公司使用募集资金投资项目不会影响其财务状况。 　　有重大不利影响，适合公司现有财务状况。 　　本次募集资金投资项目的实施基于公司现有的产品、技术、市场和管理。 　　本次募集资金投资项目将进一步发挥公司在精密模具和注塑业务的设计、开发和制造方面的作用。 　　制造业和服务业的核心竞争优势是公司围绕现有主业的扩张和升级。 　　旨在通过引进先进制造设备，吸引人才，提高研发能力，进一步提升公司制造。 　　水平、研发实力和市场拓展能力，不会改变公司的主营业务和商业模式，与公司。 　　现有技术水平与管理能力相适应。 　　1-1-285 　　招股意向书 　　第十一节其他重要事项 　　一.主要合同 　　本节中的重大合同是指公司目前正在履行或将履行的交易金额超过发行人近期的交易金额。 　　一个会计年度经审计营业利润的10%(约300万元)，或交易金额为 　　不超过300万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况有重要影响。 　　合同。 　　截***本招股说明书签署日，公司正在履行的重要合同主要包括: 　　(1)销售合同 　　公司与主要客户签订了长期合作的框架合同，对双方的合作关系、权利义务产生了重大影响。 　　基本规则制定的时候。基于上述框架合同，在***近三年和***阶段，公司和主要客户 　　住户的交易以小额经常性销售订单为主，无重大销售合同。 　　截***本招股说明书签署日，公司与主要客户签署的框架合同包括SEB。 　　亚洲有限公司与松下电气住宅设备机器(杭州)有限公司签署的“供货协议” 　　有限公司与杭州松下住宅电气设备有限公司(出口加工区)签订了基本交易合同 　　股份有限公司签署的《基本交易合同》和航智机电股份有限公司签署的《基本交易合同》。 　　舒同，西露贸易(上海)有限公司与日本西露香签订的基础交易合同。 　　香港有限公司签署的《基本交易合同》和日本喜路株式会社签署的《基本交易合同》。 　　用”，与宁波新城汽车配件有限公司签订了《基本交易合同》，与杭州房子农民。 　　业科技有限公司与安徽康佳绿色照明科技有限公司签订的基础交易合同。 　　签订的基本贸易合同；子公司深圳横河东芝家用电器制造(深圳)有限公司 　　我公司与松下万宝(广州)电熨斗有限公司签订的交易合同 　　合同”；子公司上海恒鹏与上海科勒电子科技有限公司签署的购买协议；儿子 　　杭州恒松与松下电气住宅设备机械(杭州)有限公司签订的基本交易合同 　　书，与杭州松下住宅电气设备(出口加工区)有限公司签订的基本交易合同 　　书。 　　(2)购买合同 　　公司与主要供应商签订了长期合作框架合同，对双方的合作关系、权益具有重要意义 　　1-1-286 　　招股意向书 　　服务等做了基本的规定。基于上述框架合同，在***近三年和***阶段，公司和主要 　　供应商的交易主要是小额经常性采购订单，没有重大采购合同。 　　截***本招股说明书签署日，公司与主要供应商签订的框架合同包括杭三。 　　赵化工有限公司签订的《基础交易合同》是与西麓贸易(上海)有限公司签订的。 　　与松下采购(中国)有限公司和杭州签署的基本交易合同、备忘录。 　　粤凯复合材料有限公司与东明机电(深圳)有限公司签订的基本交易合同 　　我司签订的基本交易合同及与莱尼电缆(中国)有限公司签订的采购 　　基础合同、与何洁电气产品(深圳)有限公司签订的基础交易合同及以上。 　　海一托初商业有限公司与余姚星光塑料工业有限公司签订的基本销售合同 　　本公司与丹阳新华美塑胶有限公司签订的基本交易合同。 　　舒同与深圳市依桐实业有限公司、香港西恩公司签订的基本交易合同 　　穆欣物资有限公司与宁波燕化化工有限公司签订的基本交易合同 　　我公司与亿丰五金塑胶(深圳)有限公司签订的基础交易合同 　　交易合同”；子公司上海恒鹏与上海金发科技发展有限公司签署的基本交易 　　合同，与江苏金发科技新材料有限公司签订的基础交易合同；附属深层 　　深圳横河与沃达国际(香港)有限公司签署的基本交易合同；子公司杭州恒 　　宋与上海日登国际贸易有限公司签订的基本交易合同.. 　　(3)银行贷款合同 　　截***本招股说明书签署日，本公司正在执行的主要银行借款合同如下: 　　顺序贷款的贷款金额 　　贷款银行贷款开始日期贷款到期日期贷款利率 　　人数(万元) 　　横河交行宁1600 　　1 2015年8月13日2016年8月13日基准利率上浮1%。 　　模具博慈溪分公司(注) 　　横河交行宁 　　2 2015年9月14日2016年9月14日基准利率上浮1% 1500元。 　　模具博慈溪店 　　横河交行宁 　　3 2015-9-23 2016-9-23 4.646% 300 　　模具博慈溪店 　　横河交行宁 　　4 2015-11-9 2016-10-9 4.3935% 400 　　模具博慈溪店 　　横河交行宁 　　5 2015-12-18 2016-10-13 4.3935% 500 　　模具博慈溪店 　　横河交行宁 　　6 2016-1-26 2016-9-26 4.3935% 1,100 　　模具博慈溪店 　　横河交行宁 　　7 2016-2-17 2016-9-27 4.3935% 1,000 　　模具博慈溪店 　　横河交行宁 　　8 2016-3-15 2016-9-15 4.3935% 300 　　模具博慈溪店 　　9横河交行宁2016-4-19 2017-4-18 4.3935% 1，000 　　1-1-287 　　招股意向书 　　模具博慈溪店 　　横河交行宁 　　10 2016-5-6 2017-5-5 4.3935% 2,000 　　模具博慈溪店 　　横河交行宁129万美元。 　　伦敦银行同业拆放利率+220基点 　　模具博慈溪分厂 　　横河农行Ci 　　12 2016-5-12 2017-5-4 4.35% 1,200 　　模具西施分公司 　　横河农行Ci 　　13 2016-6-14 2017-5-2 4.35% 1,000 　　模具西施分公司 　　横河农行Ci 　　14 2016-7-13 2017-4-27 4.35% 1,000 　　模具西施分公司 　　横河农行Ci 　　15 2016-7-22 2017-4-25 4.35% 900 　　模具西施分公司 　　横河农业银行(132万美元) 　　16 2016-6-7 2016-11-4 2.80% 　　模具西施分厂 　　注:截***本招股说明书签署日，借款已归还400万元。 　　(四)担保合同 　　截***本招股意向书签署之日，本公司正在执行的担保合同如下: 　　保证主债务担保金额的顺序 　　合同担保人名称债权人签署时间担保书 　　截止日期:否。右(万元) 　　《***高额抵押及交银宁机器设备》 　　1横河模具2016-2-1 2019-2-1 6700 　　博慈溪支行***高额抵押 　　***大抵押贷款和交通银行宁愿自己的房地产。 　　2横河模具2016-2-1 2019-2-1 7100 　　博慈溪支行***高额抵押 　　(五)其他重大合同。 　　1.商标许可合同 　　2009年1月9日，发行人与双鸟实业有限公司签订了使用承诺合同。 　　书，协议:双鸟实业有限公司将注册其在中国注册的“”。 　　商标专用权许可杭州日超使用；许可方式普通；这些许可证的使用范围是: 　　双鸟实业有限公司委托杭州日超制造销售特定产品；许可合同 　　有效期为一年。期满前60天内双方无异议的，继续使用一年，以此类推。 　　双鸟实业有限公司因二鸟委托，授权杭州日超使用其注册商标。 　　杭州日超生产的部分吸尘器产品是整机，包括注塑件的生产、组装、包装。 　　整机和包装均涉及“”的注册商标，故授权杭州日超使用。 　　根据上述《使用承诺合同》及与二鸟的约定，杭州日超正在生产上述产品。 　　只有当整个吸尘器卖给除了两只鸟以外的其他客户(终端用户或其他第三方用户)时。 　　支付商标使用费。报告期内，杭州日超生产的吸尘器全部销往双鸟，因此 　　未支付商标许可费。 　　1-1-288 　　招股意向书 　　保荐人和发行人律师认为，双鸟授权杭州日超使用其注册商标是因为双鸟委。 　　受杭州日超委托生产完整的吸尘器产品，符合我国商标法的相关规定，授予这些奖项。 　　有理有据。同时，杭州日超生产的整个吸尘器产品并没有超越两只鸟的***目标。 　　在用户或其他第三方销售的情况下，不存在发行人及子公司杭州日超销售商品的情况。 　　并向二鸟支付商标使用费；发行人及其子公司杭州日超不存在双鸟注册情况。 　　商标和品牌严重依赖。 　　2.远期结售汇协议 　　(1)2013年9月2日，公司与交通银行股份有限公司宁波分行签署了《转发 　　《结售汇总结协议》，约定公司通过交通银行股份有限公司宁波分行进行远期结售汇。 　　业务，本公司申请的远期结售汇业务的币种、金额、汇率、期限和交割日期为 　　远期结售汇确认书上的记录为准。截***2016年6月30日，尚未履行。 　　远期结售汇合同为960万美元。 　　(2)2014年1月2日，深圳市恒和高鑫机电有限公司和中国工商银行深圳新沙直 　　银行签订《中国工商银行外汇买卖总协议》，约定深圳市恒和高鑫机电有限公司 　　公司通过中国工商银行深圳新沙支行进行远期结售汇等外汇交易，具体交易明细。 　　一切以交易确认为准。截***2016年6月30日，未履行的远期结售汇。 　　大约290万美元。 　　(3)2015年4月23日杭州恒松电器有限公司、中国农业银行杭州下沙支行 　　签署***对外汇衍生产品主协议，同意杭州恒松电器有限公司通过中国农业银行 　　兴业银行杭州下沙支行进行远期结售汇等外汇交易，具体交易明细以交易确认为准。 　　以账面记录为准。截***2016年6月30日，未平仓远期结售汇合约共计180笔。 　　一万美元。 　　3.2013年11月5日，公司与花旗银行香港分行签署了供应商协议。 　　(手工贴现)，约定公司可以通过花旗银行交易系统向花旗银行发送报价。 　　(指应收账款减去贴现费用后的余额)，SEB应收账款将贴现(不附) 　　追索权)给花旗银行。花旗银行在收到公司要约后的第二个工作日决定是否接受。 　　如果接受公司报价，当天向公司支付相关款项；不收就从应收账款收。 　　根据SEB存入的资金支付给公司。 　　二、外部担保情况 　　1-1-289 　　招股意向书 　　报告期内，公司不存在对外担保情况。 　　三。诉讼或仲裁事项 　　(一)发行人的诉讼或仲裁事项 　　截***本招股意向书签署之日，公司对其财务状况、经营成果、声誉和业务没有任何担忧。 　　活动、未来前景及其他可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。 　　(2)发行人的控股股东、实际控制人，公司的董事、监事、***管理人员及其 　　核心人员为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。 　　截***本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在作为一方的情况。 　　重大诉讼或仲裁事项。 　　截***本招股说明书签署日，公司董事、监事、***管理人员及其他核心人员 　　作为一方没有重大诉讼或仲裁事项。 　　公司控股股东、实际控制人***近三年及一期无重大违法行为。 　　(三)发行人董事、监事、***管理人员及其他关键人员涉及刑事诉讼的情况。 　　情况 　　截***本招股说明书签署日，公司董事、监事、***管理人员及其他核心人员 　　没有发生涉及刑事诉讼的事项。 　　1-1-290 　　招股意向书 　　第12节相关声明 　　1.发行人全体董事、监事和***管理人员声明。 　　本公司全体董事、监事、***管理人员承诺本招股说明书不存在任何虚假记载。 　　、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担责任。 　　不要和连带法律责任。招股说明书等上市申请文件是否存在虚假记载或者误导性陈述 　　声明或重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 　　全体董事签名: 　　胡秀竹陈建祥 　　蒋敬李志刚张安学 　　万花林 　　所有监管人员签名: 　　杨雪楼杨国成李建华 　　所有***管理人员签名: 　　胡秀竹陈建祥 　　孙薛敏窦宝兰苏华 　　邹思生 　　宁波恒和模具有限公司。 　　年月日 　　1-1-291 　　招股意向书 　　二。保荐机构(主承销商)声明 　　本公司已核实招股意向书，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 　　重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。因为 　　公司为发行人***公开发行制作并出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 　　重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 　　项目合作组织者: 　　朱云 　　保荐代表人: 　　郭明新袁涛 　　法定代表人: 　　***连志 　　安信证券有限公司 　　年月日 　　1-1-292 　　招股意向书 　　3.发行人律师的声明 　　本所及经办律师已阅读招股意向书，并确认招股意向书及本所出具的法律含义。 　　这本书和律师的工作报告没有矛盾。事务所和经办律师在招股说明书中引用发行人。 　　对法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认发行意向书不会因上述 　　允许虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及其真实性、准确性和完整性 　　性、时效性并承担相应的法律责任。因为这个交易所是发行人为其***公开发行而产生和发行的。 　　文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，依法予以赔偿。 　　投资者损失。 　　经办律师: 　　李陈皓甘竹雅苑 　　林超 　　律师事务所负责人: 　　郑金都 　　浙江六和律师事务所 　　年月日 　　1-1-293 　　招股意向书 　　4.承办审计业务的会计师事务所声明 　　本所及签字注册会计师已阅读招股意向书，并确认招股意向书与本所出具的审计意见一致。 　　会计报告、内部控制验证报告和经本所验证的非经常性损益清单不存在矛盾。 　　本所和签字的注册会计师应当对发行人在招股说明书中引用的审计报告和内部控制证明进行复核。 　　对本所核实的《证明报告》和《非经常性损益计算书》的内容无异议，确认《发行意向书》不 　　因上述内容导致虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性进行核查。 　　性、完整性、时效性承担相应的法律责任。因为这家公司是发行人的***公开发行系统 　　制作或者出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 　　将依法赔偿投资者损失。 　　签字注册会计师: 　　林鹏飞郭文玲 　　会计师事务所负责人: 　　余强 　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 　　年月日 　　1-1-294 　　招股意向书 　　动词 （verb的缩写）资产评估机构声明 　　本机构和签字的注册资产评估师已经阅读了招股意向书，并确认招股意向书和本机。 　　资产评估报告不存在矛盾。本机构及签字注册资产评估师对发行人的业绩发表了意见 　　对招股说明书引用的资产评估报告内容无异议，确认招股说明书不会因上述原因 　　内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及其真实性、准确性和完整性 　　性、时效性并承担相应的法律责任。 　　签字注册资产评估师: 　　张张 　　资产评估机构负责人: 　　孙月欢 　　北京中企华资产评估有限公司 　　年月日 　　1-1-295 　　招股意向书 　　动词 （verb的缩写）资产评估机构声明(续) 　　本机构和签字的注册资产评估师已经阅读了招股意向书，并确认招股意向书和本机。 　　资产评估报告不存在矛盾。本机构及签字注册资产评估师对发行人的业绩发表了意见 　　对招股说明书引用的资产评估报告内容无异议，确认招股说明书不会因上述原因 　　内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及其真实性、准确性和完整性 　　性、时效性并承担相应的法律责任。 　　签字注册资产评估师: 　　严基俊罗伟忠 　　资产评估机构负责人: 　　郭康熙 　　上海众华资产评估有限公司 　　年月日 　　1-1-296 　　招股意向书 　　动词 （verb的缩写）资产评估机构声明(续) 　　本机构和签字的注册资产评估师已经阅读了招股意向书，并确认招股意向书和本机。 　　资产评估报告不存在矛盾。本机构及签字注册资产评估师对发行人的业绩发表了意见 　　对招股说明书引用的资产评估报告内容无异议，确认招股说明书不会因上述原因 　　内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，及其真实性、准确性和完整性 　　性、时效性并承担相应的法律责任。 　　签字注册资产评估师: 　　赵彪潘文蓉 　　资产评估机构负责人: 　　泛文蓉 　　深圳市公平衡资产评估有限公司 　　年月日 　　1-1-297 　　招股意向书 　　不及物动词承办验资业务的机构声明 　　本机构及签字的注册会计师已阅读《招股意向书》，并确认《招股意向书》由本机构出具。 　　验资报告没有矛盾。机构和签字的注册会计师对发行人的招股意向书有兴趣。 　　对引用的验资报告内容无异议，确认招股说明书不会因上述内容而被虚假记载。 　　、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担责任。 　　应该是法律责任。 　　签字注册会计师: 　　周温岭 　　验资机构负责人: 　　余强 　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 　　年月日 　　1-1-298 　　招股意向书 　　七。验资机构的声明。 　　本机构及签字的注册会计师已阅读《招股意向书》，并确认《招股意向书》由本机构出具。 　　验资审查报告没有矛盾。机构和签字注册会计师对发行人的招股意向有兴趣。 　　对书中引用的验资审查报告内容无异议，确认不会因为上述内容而出招股意向书。 　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及其真实性、准确性、完整性和及时性 　　性承担相应的法律责任。 　　签字注册会计师: 　　林鹏飞郭文玲 　　验资及复核机构负责人: 　　余强 　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 　　年月日 　　1-1-299 　　招股意向书 　　八。承担资产评估和审查业务的机构声明。 　　本机构和签字的注册资产评估师已阅读招股意向书，并确认招股意向书和本机构。 　　出具的资产评估复核报告无矛盾。机构和签字注册资产评估师对发行人发表了意见。 　　对招股说明书引用的资产评估评审报告内容无异议，确认招股说明书不 　　上述内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及其真实性、准确性 　　性、完整性、时效性承担相应的法律责任。 　　签字注册资产评估师: 　　张张 　　资产评估机构负责人: 　　孙月欢 　　北京中企华资产评估有限公司 　　年月日 　　1-1-300 　　招股意向书 　　第13节附件 　　投资者可以查阅与本次公开发行相关的所有官方法律文件，也参考了这些文件。 　　在网站上，详细信息如下: 　　一.附件 　　投资者可以查阅与本次发行相关的所有官方法律文件，如下所示: 　　(一)出具保荐书(对公司成长性发表专项意见)，出具保荐工作报告； 　　(二)公司及其董事、监事、***管理人员关于公司成立以来股本演变情况的说明。 　　管理人员的确认意见； 　　(三)公司控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见； 　　(四)财务报表和审计报告； 　　(五)内部控制验证报告； 　　(六)经注册会计师认证的非经常性损益清单； 　　(七)法律意见书和律师工作报告； 　　(八)章程(草案)； 　　(九)中国证监会批准本次发行的文件； 　　(十)与本次发行相关的其他重要文件。 　　第二，检查地点和时间 　　投资者可在本公司证券部和保荐机构查阅本备查意向书的文件，以供参考。 　　该文件还将在深圳证券交易所指定的网站(www.cninfo.com.cn)上披露。 　　公司:宁波恒和模具有限公司 　　地址:浙江省慈溪市横河镇工业园 　　电话:0574-63254939 　　时间:周一***周五，8:30-16:30。 　　1-1-301 　　招股意向书 　　主办单位:安信证券股份有限公司 　　地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层和28层A02单元 　　电话:0755-82558269 　　时间:周一***周五，9:00-17:00。 　　1-1-302 　　查看原始公告

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